1、泓域/消防設備項目風險管理消防設備項目風險管理目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111178462 一、 管理的目標 PAGEREF _Toc111178462 h 3 HYPERLINK l _Toc111178463 二、 學習管理學的方法 PAGEREF _Toc111178463 h 5 HYPERLINK l _Toc111178464 三、 組織內部的管理活動和管理結構 PAGEREF _Toc111178464 h 7 HYPERLINK l _Toc111178465 四、 項目管理的知識表述 PAGEREF _Toc111178465 h

2、10 HYPERLINK l _Toc111178466 五、 實施定性風險分析 PAGEREF _Toc111178466 h 12 HYPERLINK l _Toc111178467 六、 規劃風險管理 PAGEREF _Toc111178467 h 15 HYPERLINK l _Toc111178468 七、 公司簡介 PAGEREF _Toc111178468 h 15 HYPERLINK l _Toc111178469 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc111178469 h 16 HYPERLINK l _Toc111178470 公司合并利潤表主要數據 PAG

3、EREF _Toc111178470 h 17 HYPERLINK l _Toc111178471 八、 產業環境分析 PAGEREF _Toc111178471 h 17 HYPERLINK l _Toc111178472 九、 行業發展趨勢 PAGEREF _Toc111178472 h 19 HYPERLINK l _Toc111178473 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc111178473 h 20 HYPERLINK l _Toc111178474 十一、 投資方案 PAGEREF _Toc111178474 h 21 HYPERLINK l _Toc111178475

4、建設投資估算表 PAGEREF _Toc111178475 h 23 HYPERLINK l _Toc111178476 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111178476 h 24 HYPERLINK l _Toc111178477 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111178477 h 25 HYPERLINK l _Toc111178478 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111178478 h 26 HYPERLINK l _Toc111178479 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111178479 h 27 HYPERLINK l

5、 _Toc111178480 十二、 項目規劃進度 PAGEREF _Toc111178480 h 28 HYPERLINK l _Toc111178481 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111178481 h 29管理的目標管理的目標主要包括以下兩個方面：效果，有時也稱作效益，通常是指目標的正確性，也就是確定做什么。效率，通常是指實現目標的代價，也就是確定如何做。任何管理活動的目標都可以在這兩個正交的維度上分解，這樣就產生了四個象限。很容易得出結論，四個象限中最好的一定是“有效果、有效率”，最差的一定是“沒效果、沒效率”。問題是“有效果、沒效率”和“沒效果、有效率”哪一個更

6、好呢？在管理學上，效果因素確定了目標的意義，效率因素確定了實現目標的代價。顯然效果的優先級要高于效率。沒有意義的事情，其實現效率再怎么高也是沒有價值的。所以，“有效果、沒效率”要好于“沒效果、有效率”。但是在現實中，效果和效率兩方面是緊密關聯的，有時甚至很難區分。我們經常頭疼的“官僚主義”就是有效果沒效率的情形。國際上有個“幽默”，認為世界上存在三大官僚機構，分別是：世界銀行、政府機構、大型公司。它們都有一個特點，就是組織規模龐大，機構復雜。為了防止出錯，就制定了復雜而繁瑣的管理制度，從而導致“有效果、沒效率”的事情發生。另外一個普遍而有趣的現象是：工程師容易犯“沒效果、有效率”的錯誤。這又是

7、為什么呢？一個可能的推論是：大多數工程師都是理工科背景出身的，他們過去所接受的教育一直以解決問題為主，所以形成的思維習慣是給定目標后快速地實現目標，他們很少去自己選擇目標，所以對目標的正確性缺乏判斷力。在實際工作中，一個項目的目標往往與市場和商業價值相關，如果工程師沉浸在問題解決過程中，則常常會偏離真正的目標價值。說到這個問題，我們可以看一下有關教育方法的例子。我們經常使用搭積木來教育小孩子。這有兩種教育方式：第一種方式，先給小孩子做示范，將積木搭成約定的形式，例如一座塔，然后讓小孩子搭出同樣的一個塔來；第二種方式，并不先做示范，而是直接給小孩子一堆散亂的積木，小孩子按照自己的想象去搭積木。顯

8、然，這兩種方式暗含著的目的是不一樣的，采用第一種方式時，我們更多的是表揚“搭得快”的小孩子，因為大家的“答案”都一樣，是事先約定好了的；采用第二種方式時，我們首先關注的是“搭出來的是什么”。也就是說，第一種方式關心“效率”，第二種方式關心“效果”。大多數接受正統教育的人，都是在多年的快速尋找“標準答案”的訓練中成長的，久而久之，就形成了“凡事皆有標準答案，快速尋找和實現標準答案”的“效率定式”。但在實際工作中，“效果”因素往往要重于“效率”因素。學習管理學的方法管理學發展至今，仍然是一門非常嚴格的社會科學，它有很多的流派，不存在統一的定理和法則，我們很難給管理學下一個統一的定義，但有一個管理學

9、的定義被廣泛引用，即管理學是通過對資源進行計劃、組織、協調和控制，來實現某一預定目標的學科。這里面的資源是廣義上的定義，通常可以指物質資源、時間資源、人力資源三大類，每一類資源都有其特殊性。而管理就是高效地利用這些資源實現某一目的。從某一個角度上分析，我們可以認為這些資源有些有比較明顯的規律可循，例如物質資源、時間資源，有些則不大那么容易掌握其運行規律，例如人力資源。按照這種判斷，我們可以簡單地認為管理就是在“管事”和“管人”。前者是指管理那些可以采用自然世界規律處理的資源，后者則是特指需要考慮人類社會發展規律的資源。被管理的對象“人”和“事”究竟有什么差別？可以用兩個特點來概括：第一，人是有

10、感情的，而事物沒有，但我們更關心這個差別給管理帶來的影響。顯然，人的感情會影響工作效率，但事物只受“理性的”自然規律支配。第二，支配事物運轉的規律都是一種因果關系，有“因”才有“果”，有“果”必有“因”。但是人的思維可能產生跳躍，有“果”不一定有“因”，或者“因”和“果”之間的關聯還不清楚。我們經常提到的直覺思維就是這種情況。正因為有了人的直覺思維，才導致了人的創造性活動。在項目管理的環境下，根據項目所處領域的不同，“管事”和“管人”的側重點是不一樣的。但是對于大多數從一線工程技術領域成長起來的項目經理來說，首先面臨的轉變和挑戰是“管人”，所以這里給管理下一個有著明顯側重點的定義，即管理是指同

11、別人一起或通過別人使活動完成得更有效的過程。這顯然是一個特別關注“管人”過程的定義。簡單地說，管理是使他人產生績效的過程。評價技術領域管理者工作績效的標準不是其技術水平的高低以及他本人對項目結果的直接貢獻，而是他調動和整合資源的能力，以及他使團隊創造價值的能力。學習管理學知識和其他工程知識有一個根本的不同：僅僅知道和了解管理學的知識本身并不能給學習者帶來任何價值，他必須通過實踐和應用從而最終產生效益。一般來說，一個人在管理學上的學習過程會分為三個階段。第一階段：學習知識階段。這個階段是最基礎的階段，學習者通過各種途徑了解、接觸和掌握各種管理學的基本思想和方法。第二階段：實踐階段。知識僅僅停留在

12、知曉和理解的層面沒有任何實際意義，學習者必須在實踐中去應用管理學的方法和技巧。在實踐中應用要想取得效果，就必須熟練掌握這些方法和技巧。學習者會發現，只有當這些方法和技巧成為他的思維和行為習慣時，它才真正為學習者所用，才能給學習者帶來價值。說到這里，不得不談一下習慣的力量。很多理工科背景的學習者大多滿足于知道什么是正確的，但忽視這些正確的方法有多少是自己形成的行為習慣。西方有一句古老的諺語：播種一個想法，收獲一個行動；播種一個行動，收獲一種習慣；播種一種習慣，收獲一種性格；播種一種性格，收獲一種命運。這一諺語成為西方很多成功學研究者的基本原則。也就是說，當我們想要獲得成功時，就去看看那些成功者都

13、有哪些共有的性格特征，他們這些性格特征又是通過哪些習慣形成的。由此我們可以看到，知道一個道理是很簡單的，但是，一個正確的習慣卻需要千百次的簡單重復才能形成。當一個人養成了一個好習慣的時候，他的所有行為和思維都很自然地選擇了一種正確的方式，久而久之，成功自然就會垂青于他。沒有改變就無法取得進步，但改變人的既有習慣又談何容易。組織內部的管理活動和管理結構企業中除去項目活動以外，還有另外一類被稱為運營的活動。不同于項目活動，它是那些重復不斷、周而復始的活動。例如，企業中的生產活動，財務，人力資源等部門的活動。運營活動和項目活動有著很多不一樣的特征。為什么在管理上，項目追求的是“效果”而運營追求的是“

14、效率”呢？項目活動由于其獨特性的項目目標，使得項目必須首先關注實現效果，然后才可能考慮效率，切忌因為追求效率而影響了效果。而運營活動則是重復性的活動，其效果早在多次重復中得以保證，所以更關注在不斷地重復時降低實現的代價，所以運營活動大多更關注效率。在企業管理活動中，除了項目管理和運營管理活動外，還有一類被稱為戰略管理的活動。戰略管理最主要的目的是確定本組織的發展方向，進而選擇所要實施項目的范圍，同時通過項目的實際運行來逐步落實戰略目標的實現。運營管理則對項目的運作提供服務性支撐。對于企業內部的管理活動，除了按其功效與作用分成三類外，還可以按管理層級進行分類。大致上，我們可以認為企業的管理層被分

15、成了三個層次：上層、中層和基層。高層，又被稱為決策層。其大多從事戰略管理活動，目的是從組織整體利益出發，實行統一指揮和綜合管理，制定組織目標和實現目標的大政方針，編制戰略計劃。中層，又被稱為執行層。其大多從事運營管理，目的是根據組織的戰略計劃，將目標分解成詳細的實施方案，分配資源，協調和評價下級組織活動，監督和控制目標的實現。執行層起到承上啟下的作用，工作目標來自高層或決策層，其制訂實現目標的計劃，然后驅動一線經理按照計劃實現目標，并解決執行中的問題。這一層根據企業規模可能存在多個層次。在這一層次中的管理者要面對兩個挑戰：第一，深刻理解來自決策層的戰略意圖和目標。這中間可能需要反復地確認才能正

16、確把握。第二，對下大多是實施間接管理模式。所謂間接管理，是指所管理的團隊和人員并不是直接進行匯報，而是需要通過中間層將信息傳遞過來以了解真實的狀況。這種傳遞會導致信息的失真和不明確，有時甚至會產生偏差。基層，大多從事工作一線的管理，按照規定的計劃和程序完成任務。在很多企業中，項目經理所處的地位大多在這一層中。但這一情況不是絕對的，很多重要的大型項目的領導一職都由企業高層主管擔當。一般來說，不同類型的企業層級基本上都會有這三個層次的劃分。只不過具體的層級多少會有差別，大多體現在中層管理的級數上。很多大型企業的中間管理層級數眾多，導致機構臟腫，決策緩慢。高層戰略通過層層傳遞，到一線執行時已經大大走

17、樣。而來自一線的市場反饋，也被扼殺在繁瑣的層層匯報過程之中。所以，現代企業都在做“瘦身運動”，試圖減少從下到上的層級數目，追求扁平化。項目管理的知識表述有關項目管理的知識包括為更好地實現和達到項目目標所需要的相關過程、方法和技能。這些最基本的知識大多來源于人們過去的經驗總結，但要作為一門獨立的學問，總需要一個成體系的框架來容納相應的知識，這個框架就是項目管理知識體系。那所謂的項目管理知識是什么呢？在項目管理知識體系中，它是以一套完整的項目工作過程來表述的。換一個角度來理解，項目是由一系列的過程所組成的。項目中的過程包括兩類過程：項目管理過程，即對項目實施管理活動的過程。產品的工程過程，即創建項

18、目、交付產品的過程。過程，英文是Process，有時也被翻譯成“流程”，兩個詞的意思是相同的，在本書中我們依照表達習慣混合使用。過程這個詞在近些年來相當流行，但什么是過程呢？美國傳統詞典中的定義是：過程是產生一定結果的一系列行動。簡單來說，過程就是完成一件事情的一系列活動和步驟。但是要注意，過程比一般的活動更關注結果，也就是說一系列活動是為了達成預定的某一個目標，這才能被稱為“過程”。簡單的活動序列并不能完全表示過程。為什么要有過程呢？最初的過程概念來源于工業化大生產，通過勞動分工提高生產效率，利用標準化的過程將專業工人有效地組織在一起，有利于提高勞動效率，這是過程的第一個作用。過程還可以繼承

19、經驗。重復性的事情總是成功率更高。如何有效復用過去的經驗呢？顯然，項目的獨特性使得項目本身的內容無法重復，但是實施項目的方法卻是可以被傳播和繼承的。過去的經歷無論是經驗還是教訓，都可以轉化成能夠被傳遞的過程方法。所以，過程的一個更重要的作用是：重復過去的成功。從另外一個角度說，項目管理的知識就是通過過程形式來表達的，這些過程凝結了過去人們完成項目的寶貴經驗。通過過程進行經驗的傳遞，從而使一個最有效率的方式可以最大可能地被復制，這看起來很簡單的道理卻有其深刻的文化背景。過程的思想起源于西方的近代社會發展和工業革命，現代化工業大生產高度強調“紀律性”，這種“紀律性”體現為一種“約束”，從小的方面來

20、說就是遵守組織的制度，從大的方面來說就是整個社會遵循“法治”和“契約精神”。整個社會內部“人與人的交易”在一種相對可預測的基礎上進行，因為法律和制度制約了那種“圖一己之利而損害他人”的行為，導致其違約的代價很高。這種“可預測的便利”好不好呢？在經濟學里有一門分支叫“制度經濟學”，其研究的重點恰恰是這種“人與人的交易”。它的基本原理就是：一個社會的運行效率和交易成本相關。人與人之間的交易成本越低，這個社會的運行效率就越高。例如，我們現在所提倡的誠信其實就是降低人與人之間打交道的成本。當你和一個人做交易或者協作的時候，如果不信任對方的話，你不得不花費額外的成本去監督，而且可能要承擔由于對方不遵守事

21、先的承諾而導致的損失。如果一個社會在交易的時候都面臨著這種情況，就會導致額外的成本，從而產生了低效率。項目管理知識其實就是一系列的繼承了前人經驗的項目管理過程。隨著時間的推移，項目管理的知識體系會隨著經驗的增加而更新。從1996年到2012年，項目管理知識體系已經更新了5次。實施定性風險分析風險的分析活動就是對被識別的風險的兩個特征進行評價：風險發生的概率和發生風險后對項目產生的影響。根據評價的手段和方法，風險分析有風險定性分析和風險定量分析兩個過程。其中，定量分析是在定性分析的基礎上進一步的量化。而通常在項目運作過程中，運用最普遍的還是定性分析，所以本文著重講解風險定性分析。所謂定性分析，就

22、是對這兩個因素進行定性的判別，這大都是一種主觀性的活動。風險概率是指風險發生的可能性。風險概率一般可以分為極高、高、中等、低、極低五個等級。對風險概率通常可以用三種方式進行描述：百分比、自然語言、數字等級。百分比描述相對精確，如某風險發生的概率是30%或者80%；般來說，風險概率必須大于0，否則風險不可能發生，也同時必須小于100%，否則就是一個既定要發生的事實，不是風險。自然語言則用簡潔平實的語言對風險概率進行描述，如極不可能、不太可能、可能、非常可能、幾乎肯定等。數字等級則采用連續的整數對風險從極低到極高進行進一步的細分。如“1級”代表概率最低，“5級”代表概率最高，或者反之也可以，只要預

23、先定義好即可。風險影響是指風險一旦發生后，對項目產生負面后果或損失的估計，它反映的是一種嚴重程度。描述風險發生后的影響可以采用類似于風險概率的描述方法，以數字等級排序（1到10）或者用自然語言排序（極低、低、中、高、極高）。一般通過一個“轉換表”，把風險的后果描述和風險影響數值排序進行對應關聯。表95所示的例子非常直觀地列出了風險發生后的損失及對應的影響級別。除了財務上能夠準確度量的風險后果外，項目的其他一些因素也可以作為風險影響估計的參照，并且制定出相關的轉換表，這些因素可以是成本、人力資源、進度、質量、技術等。我們通過評價風險的“發生概率”和“影響”，就可以確定我們需要關注哪些風險，是關注

24、那些“發生概率高的”還是關注那些“影響程度大的”，這應該綜合考慮。一般來說會定義：風險值=概率x影響。風險值是對風險進行排序的主要依據，即風險值高的風險，被列為優先考慮的風險，反之亦然。在經過了充分的風險識別和風險分析以后，項目組可以獲取一個經過排序的風險清單，稱為“風險排序表”。風險排序表通常包括風險的優先順序（以風險值從高到低排序）、風險描述、風險概率、風險影響和風險值。風險排序表是一個需要動態維護的表，即隨著項目進展到不同的階段（計劃、執行、監控和收尾等），需要實時地根據最新情況進行更新。規劃風險管理項目風險管理計劃的目的是定義項目的風險管理過程，確定項目風險管理活動所用的方法和標準，為

25、各項活動分配相應的資源，明確各項活動的人員角色和責任。項目風險管理計劃是項目實施風險管理活動的指導性文件。一般來說，它往往融合在項目的整體管理計劃當中。一個組織往往有統一的風險管理策略和方法，雖然項目內容不同，但是項目的風險管理計劃卻可能相同或相近。風險管理計劃的內容包括兩大部分：一部分是項目風險管理的過程計劃，也就是約定項目如何實施風險管理活動；另一部分則是針對具體的項目風險所作的分析，應對和監控活動的內容。如果項目所處的環境變化很快，風險管理的內容也會需要經常更新和變化，我們建議兩個部分采用各自獨立的文檔。第一部分是相對穩定的風險管理計劃，第二部分是記錄和跟蹤項目風險內容，是經常需要更新的

26、文檔。公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：孫xx3、注冊資本：790萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-8-227、營業期限：2015-8-22至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不

27、斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。（三）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2949.502359.602212.13負債總額1579.771263.821184.83股東權益合計1369.731095.781027.30公司合并利潤表主要數據項目2020年度201

28、9年度2018年度營業收入11482.799186.238612.09營業利潤1744.971395.981308.73利潤總額1598.581278.861198.93凈利潤1198.93935.17863.23歸屬于母公司所有者的凈利潤1198.93935.17863.23產業環境分析未來五年，按照全市“十三五”國民經濟社會事業發展的總體要求，全面推進我市工業轉型升級、提質增效，到2020年力爭實現如下發展目標：1、工業總量。全市規模以上工業總產值達到13000億元以上，年均增長%以上。2、發展質量。全市規模以上工業增加值力爭達到3500億元以上，工業增加值率提高到%左右。3、產業發展。打

29、造形成汽車、農產品加工、先進裝備制造、生物、光電信息和新能源汽車六大產業基地。4、結構調整。全市三大優勢支柱產業產值占全市的比重在84%左右，其中：汽車及零部件產業（含新能源汽車）產值占全市的60%，農產品加工業占%以上，除汽車外的先進裝備制造業占9%以上；全市戰略性新興產業產值占全市規模以上工業總產值的比重提升到24%以上。5、科技創新。全市重點工業企業研發費用占銷售收入的比重提升到2%左右。6、工業投資。全市工業固定資產投資年均增長10%左右。7、民營經濟。全市民營經濟主營業務收入年均增長12.5%，民營經濟增加值占全市GDP的比重達到60%。8、開發區轉型。全市開發區GDP年均增長10%

30、左右，高于全市平均水平約個百分點；以工業為主導的國家級開發區產業集聚度達到85%，省級開發區的產業集聚度達到65%。9、工業節能。全市萬元工業增加值能耗比“十二五”末期下降18%左右。10、工業外向度。全市工業品出口交貨值年均增長10%左右。11、信息化建設。4G網絡及光纖100%覆蓋，城市和農村普及100帶寬，城域網出口帶寬達到4T，基本建成高效、泛在、安全的信息基礎設施，工業企業信息化、融合化發展水平顯著提升。行業發展趨勢目前我國消防行業逐漸由“傳統消防”發展為“智慧消防”，2017年10月，公安部消防局發布了關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見要求綜合運用物聯網、云計算、大數據、移動互

31、聯網等新興信息技術，加快推進“智慧消防”建設，全面促進信息化和消防業務工作的深度融合，為構建立體化、全覆蓋的社會火災防控體系，打造符合實戰要求的現代消防警務勤務機制提供有力支撐，全面提升社會火災防控能力、部隊滅火應急救援能力和隊伍管理水平，實現“傳統消防”向“智慧消防”的轉變。智慧消防概念包含借助物聯網、互聯網+、云計算等新一代信息技術，立足于消防的職能需求，建設智慧消防平臺，連接各傳統消防產品，因此智慧消防產品主要包含自動滅火系統、火災報警設備、智能應急疏散系統、消防機器人等。智慧消防的新型產業鏈可以有效解決傳統消防產業之間的銜接問題，實現無死角區域的全面覆蓋，深刻感知各個消防系統之間相關聯

32、的直接同步配合關系，也可以實現消防安全跨越地理邊界，并且有利于中高端消防企業的發展。擁有較強研發實力的公司跨界和科技公司合作，實現戰略轉型，帶動消防產業升級。我國智慧消防的發展主要經歷了兩個階段：智慧城市概念導入和智慧消防逐步發展。國內智慧消防起步稍晚，在消防產業由傳統消防向智慧消防轉型升級過程中面臨著巨大挑戰，但在政策、經濟、技術等因素的驅動下，智慧消防將繼續向縱深發展。此外，消防+安防的“大安全”服務模式是我國消防發展的另一大趨勢。從發達國家發展經驗看，消防與安防的有機結合可發揮協同效應，節約客戶成本，同時能促進消防服務企業利潤增長。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業

33、的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的

34、靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。投資方案（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益

35、計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資7860.51萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計6586.74萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為3982.90萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為2476.43萬元。3、安裝工程費估算本期項目

36、安裝工程費為127.41萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1050.17萬元。（五）預備費本期項目預備費為223.60萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3982.902476.43127.416586.741.1建筑工程費3982.903982.901.2設備購置費2476.432476.431.3安裝工程費127.41127.412其他費用1050.171050.172.1土地出讓金612.03612.033預備費223.60223.603.1基本預備費102.12102.123.2漲價預備費121.48121.484投資

37、合計7860.51（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款3600.64萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息88.22萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息88.2288.220.001.1.1期初借款余額3600.641.1.2當期借款3600.643600.640.001.1.3當期應計利息88.2288.220.001.1.4期末借款余額3600.643600.641.2其他融資費用1.3小計88.2288.220.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2

38、.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計88.2288.220.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為2302.14萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產9711.2011329.7412948.2716185.341.1應收賬款

39、4370.045098.385826.727283.401.2存貨3398.923965.414531.905664.871.2.1原輔材料1019.681189.621359.571699.461.2.2燃料動力50.9859.4867.9884.971.2.3在產品1563.501824.092084.672605.841.2.4產成品764.76892.221019.681274.601.3現金776.90906.381035.861294.831.4預付賬款1165.341359.571553.791942.242流動負債8329.929718.2411106.5613883.202.1應付賬款2998.773498.563998.364997.952.2預收賬款5331.156219.677108.208885.253流動資金1381.281611.501841.712302.144流動資金增加1381.28230.21230.21460.435鋪底流動資金2913.363398.923884.484855.60（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎