1、期初數據錄入操作手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc472155533 一、客戶信息設置 PAGEREF _Toc472155533 h 1 HYPERLINK l _Toc472155534 1.基本信息 PAGEREF _Toc472155534 h 1 HYPERLINK l _Toc472155535 2.保險設置 PAGEREF _Toc472155535 h 4 HYPERLINK l _Toc472155536 3.稅務設置 PAGEREF _Toc472155536 h 5 HYPERLINK l _Toc472155537 4.科目設置

2、PAGEREF _Toc472155537 h 6 HYPERLINK l _Toc472155538 5.固定資產設置 PAGEREF _Toc472155538 h 7 HYPERLINK l _Toc472155539 6.部門管理 PAGEREF _Toc472155539 h 10 HYPERLINK l _Toc472155540 7.人員管理 PAGEREF _Toc472155540 h 11 HYPERLINK l _Toc472155541 8.工資管理 PAGEREF _Toc472155541 h 12 HYPERLINK l _Toc472155542 二、賬務回溯

3、PAGEREF _Toc472155542 h 16 HYPERLINK l _Toc472155543 1.導入方式： PAGEREF _Toc472155543 h 16 HYPERLINK l _Toc472155544 2.電子賬導入 PAGEREF _Toc472155544 h 17 HYPERLINK l _Toc472155545 3.手工賬導入 PAGEREF _Toc472155545 h 23 HYPERLINK l _Toc472155546 4.期初余額導入 PAGEREF _Toc472155546 h 27 HYPERLINK l _Toc472155547 5.

4、錄入稅表信息 PAGEREF _Toc472155547 h 28 HYPERLINK l _Toc472155548 6.導入數據復核 PAGEREF _Toc472155548 h 28 HYPERLINK l _Toc472155549 三、數據核查標準 PAGEREF _Toc472155549 h 28 HYPERLINK l _Toc472155550 1.期初資料檢查 PAGEREF _Toc472155550 h 28 HYPERLINK l _Toc472155551 2.報表核對 PAGEREF _Toc472155551 h 29客戶信息設置基本信息登錄系統，進入到客戶信

5、息界面。錄入基本信息，保存，*項為必填項。或找到個人負責的客戶，補充信息后保存。保險設置稅務設置科目設置固定資產設置部門管理人員管理工資管理客戶備注攤銷特殊稅值賬務回溯導入方式：電子賬導入（序時賬）（適用于取得電子賬冊）電子賬導入（明細賬）（適用于取得電子賬冊）手工賬導入（適用于取得紙質憑證和賬本）期初余額導入（適用于只能取得最后一期科目余額）電子賬導入電子賬導入所需資料（以導入8月期初數據為例）A序時賬導入：7月份科目余額表（包含本年累計數）（科目至最末級）7月固定資產明細帳（根據賬面情況提供）1月份科目余額表（包含本年累計數） （科目至最末級）1-7月序時賬B明細賬導入7月份科目余額表（包

6、含本年累計數） （科目至最末級） 7月固定資產明細帳（根據賬面情況提供） 1-7月明細賬（包含所有科目）模板對應關系期初余額模板編制注意事項：模板表格中不允許存在公式模板中科目編碼要一致（如1002001 2201001不能是1002001 220101）編碼要統一余額表及明細賬表或序時賬表科目名稱保持一致、科目編碼級別保持一致（余額表中的科目名稱及編碼與明細賬表或序時賬表中同樣要體現 之間任何一方不可少也不可多）模板數據注意有小數點四舍五入的形式顯示不可，要以數值方式顯示明細科目只能在一方體現（如有應收-xx公司，也有應付-XX公司，必須合并 相互抵消）余額表模板制作各科目要有 期初 本期

7、本年 期末 各項數據（科目至最末級）財務費用科目在制作模板時手續費、利息支出、利息收入明細分開顯示第一步：期初余額導入第二步：匹配科目注意事項：系統不可以增加三級科目模板中某些一級科目項下無明細科目，但系統中該科目存在明細科目，則需將模板中一級科目匹配到系統中該科目對應的明細科目系統中針對預收賬款和預付賬款也是通過應收賬款和應付科目核算系統中損益類科目不允許增加科目，需將模板中損益類科目同系統中損益類二級科目科目進行匹配模板中的“預收賬款”貸方余額匹配到系統“應收賬款科目”,“預付賬款”借方余額匹配到“應付賬款”其他應付科目如原始資料沒有二級科目，需自行在模板中添加一個“其他”二級科目進行匹配

8、第三步：明細賬導入導入界面功能導入模板編制（序時賬）導入模板編制（明細賬）模板導入手工賬導入手工賬導入需要的資料7月份科目余額表（包含本年累計數）（科目至最末級）7月固定資產明細帳（根據賬面情況提供） 假設客戶需要回溯1-7月，需要提供1-7月份會計憑證期初余額導入手工賬導入方式下，需要導入系統的是開始回溯賬期的上期科目余額表；點擊“導入科目文件”開始期初余額導入，此方式下的期初余額導入方法與電子賬導入下的期初余額導入方法3） 前期憑證錄入期初余額導入適用范圍期初余額導入僅適用于客戶確實無法提供除上月科目余額表或財務報表之外的其他資料只有初始建賬時間為季度第一個月的時候才能使用期初余額導入2）

9、余額導入錄入稅表信息導入數據復核數據核查標準期初資料檢查證照復印件：營業執照復印件；稅務登記證復印件；開戶許可證復印件；法人身份證復印件國稅：確認國稅是否開通，是否已購買浩天軟件。國稅已開通，應核查國稅注冊文件、初始化文件初始化文件：SB_稅號_日期_NSRXX.dat注冊文件：SB_稅號_日期_NSRZCXX.dat登錄文件：DL_稅號_日期.dat（可下載）地稅：獲得客戶小鑰匙及密碼，登錄查看三方協議是否正常，稅種核定情況及財務報表是否有認定信息，再確認上期是否已申報成功。獲得客戶的基本經營信息：公司類型；經營地；公司成立日期；適用會計準則；所在區域；納稅性質（一般人、小規模）；開始記賬日期；合同起止日期；賬務回溯方法；公司聯系人及聯系方式；銷售人員；所得稅征收方式：查賬還是核定；增值稅季報還是月報經營中企業前期賬務資料：若不回溯，需提交上月科目余額表，明細賬，資產負債表，利潤表，固定資產明細賬若電子回溯，需提交1-上月序時賬，期初科目余額表，明細賬電子版，固定資產明細賬若手工回溯，需提交之前憑證，明細賬，