1、百CW-CK/B爸D罷辦01八公司各類單項資胺金管理審批權限癌一覽表瓣工 作 隘 事 版 項骯有關部門鞍財務會計部瓣相關系統總監癌財務總監岸總經理稗董事長埃固定資產罷購 置辦5萬元以下辦審核佰背審核邦藹核準凹柏審批奧吧5萬元以上罷審核斑吧審核凹懊核準鞍唉審批阿疤貨款支付叭50萬以下啊審核疤埃審核澳擺審批瓣爸核準藹斑50萬-200巴萬以下翱審核骯笆審核拌捌審核挨笆核準昂阿審批俺昂200萬以上絆審核八哀審核絆跋審核笆啊核準斑哀審批叭俺審批氨八定金付款癌10萬以下胺審核辦挨審核伴安審批岸頒核準澳拌10萬-50萬傲審核氨扳審核敗百審核芭叭核準藹笆審批扳愛50萬以上挨審核阿辦審核捌艾審核傲罷核準昂柏審批

2、唉艾審批癌熬擔保貨款奧對內皚100萬以下襖審核隘絆審核扒板審批斑哎100萬-30爸0萬以下爸審核拜敗審核稗案核準盎跋審批翱熬300百萬以上熬審核柏拌審核哀絆審核搬藹審批耙拌對 外稗審核斑皚審核鞍翱審核暗熬審批襖笆下屬單位百借 款阿50萬以下佰審核頒凹審批案百50萬-100邦萬以下壩審核岸背核準翱白審批熬藹100萬以上澳審核佰盎核準背熬審批隘奧行政費頒1000元以下扮審批頒拌審核哀爸1000元-2頒000元以下翱審核奧絆審核敖罷審批拜巴2000元以上絆審核吧佰審核唉皚審核瓣背核準柏拌審批擺傲總部業務招待費哀400元以下凹審核哀翱審核搬隘審批哎胺核準礙愛400元以上般審核啊澳審核氨挨審核藹按核準頒

3、埃審批埃把差旅費埃3000元以下安審核巴瓣審核捌暗審批靶擺核準胺藹3000元-1頒萬元以下爸審核背稗審核搬把審核昂案核準啊把審批稗翱1萬元以上叭審核襖頒審核矮班審核案般核準哎柏審批敗班審批版哎廣告笆促銷矮費用澳報紙雜志、PO盎P廣告等芭5000元以下板審批瓣骯審核疤頒核準扮耙5000元-1八萬元以下擺審核凹按審核按按審批擺壩核準背礙1萬元以上凹審核百骯審核哀安審核澳癌核準扮癌審批傲版電視敗廣告暗2萬元以下岸審批鞍般審核疤佰核準頒哀2萬元-10萬扳元以下岸審核把罷審核昂盎審批芭吧核準靶壩10萬元-30絆萬元以下奧審核班傲審核敖熬審核邦捌核準礙罷審批霸氨30萬元以上佰審核捌版審核罷笆審核哀白核準絆

4、翱審批扮班審批暗哀電臺癌廣播哀3000元以下壩審批敗扮審核背靶核準案捌3000元-5懊000元以下昂審核唉稗審核扮愛審批案翱核準白皚5000元以上板審核愛笆審核矮稗審核霸班核準熬搬審批耙按削價處理商品損哀失八5000元以下胺審核把拌審核案吧審核把敗核準捌把審批熬挨5000元以上跋審核岸隘審核疤爸審核敗氨核準吧愛審批啊壩醫藥費氨開 支疤800元以上-邦1萬元以下頒審核癌皚審核耙稗審核罷安核準敖百審批八把1萬元以上翱審核捌愛審核巴盎審核拌暗核準班按審批皚唉工 傷隘審核安半審核哎版審核案熬核準按哀審批邦昂對外捐款贊助吧審核凹頒核準霸柏審批罷白對外單位或私人扳借款哎審核哎拔核準般胺審批岸說明：白上表所

5、指岸“版以下挨”半均含本數。把以上單項資金使矮用系指預算內開般支。單項資金預昂算外開支的審核澳與核準按相應規頒定辦理，審批則吧以超支部分占預襖算內金額的百分瓣比為基礎，20澳%（含）以內的背由總經理批準，班20%以上的由頒董事長批準。胺審批權限分三類絆：挨審核：指管理部矮門及主管領導對皚該項開支的合理傲性提出初步意見邦。拜審批：指有關領熬導經參考瓣“白審核皚”白的意見后進行批耙準。笆骯核準：指各級財拌務負責人根據財鞍務管理制度對已俺審批的支付款項班從單據和數量上翱加以核準并備案耙。盎審批順序：安 佰先下級，后上級半；先定性審批，笆后集中標準；先疤經業務線、行政啊線有關部門，后矮報財務線癌(疤按

6、表中所標號的扳順序即可壩)皚。若遇有關人員啊出差在外，可由按其授權人代核、背代批，但事后必絆須請有關人員追耙認。伴拌CW-CK/B藹D安愛03繳款單扮 埃 半 搬 吧 佰 埃 啊 拜 編號：哎 八 吧 班 矮 矮 稗 哎 絆 年 哎月 日 傲 辦交款單位?？傆嫿痤~皚（大寫）扳百扳十半萬扮千案百埃十壩元懊角挨分百摘 要捌（收款單位章）扒卷別絆把數礙金額佰卷別八把數礙金額埃百元挨二元吧五十元挨一元爸十元癌角奧五元傲分皚 稗 敗 繳款人： 按 扳 復核： 艾 暗 出納：鞍注：本單一式三白聯，第一聯會計埃室留存，第二聯阿返繳款人，第三哎聯由繳款人報繳懊款單位財會室。絆 CW-CK/辦BD板阿09現金申

7、領單叭 挨 唉 白 霸 斑 白 岸 扒年 月 叭 日鞍申領部門阿申領人翱申領日期把申領事由稗申領金額艾（大寫） 疤 艾 般 凹 罷 ￥矮說明事項懊董事長哎總經理扒財務總監阿財務會計部經理哎 注：本單白由會計室使用并霸管理。傲CW-CK/B把D搬敗05借款單熬 翱 板 絆 叭 百 佰 背 斑 隘 年 把 月 壩 日 奧借款部門耙借款人邦使用部門敖款項類別暗 現金藹埃 癌 支票扮哀 支票號氨碼：伴借款用途笆及理由哎借款金額哎(暗大寫扳) 暗 啊 癌 捌 笆 擺 艾￥矮還款方式壩批準人搬財務核準把財務審核跋部門審核百附件(張傲)邦備 注拌 注：本單由挨會計室使用并管拜理。埃CW-CK/B案D愛愛08

8、支票使用登記薄疤 年叭支票號碼耙銀行名稱哎支票金額藹用途唉到期日氨開具人癌使用人矮備注胺月拔日扒CW-CK/B捌D敖岸06差旅費報銷單矮 報銷部門： 背 熬 靶 澳 年 耙 月 凹 日 胺 柏 愛 附單據 矮 張罷姓 名傲職務懊出差事由骯起日皚止日襖起訖地點奧項 目把張數辦金 額半項 目捌天數拜金 額靶火車費敖途中補助瓣汽車費安住勤補助巴市內交通費岸夜間乘車胺住宿費吧其 它耙郵電費襖小 計岸小 計埃合 敖計版（大寫） 啊 仟 岸 佰 澳拾 元把 角 皚 分 ￥懊：絆批準按財務核準跋財務審核霸部門審核疤注：本單一式兩佰聯，第一聯會計叭室留存，第二聯隘報銷部門留存，稗由報銷部門指定按人員據以登記本

9、翱部門費用開支。案CW-CK/B稗D扳鞍04澳票據交接清單 胺 柏編號：案 把 挨 矮 礙 柏 奧 把 藹 懊 年 壩 月 日般 柏票據號碼昂票據名稱擺單位（張）氨合計金額愛百斑十拜萬挨千哀百擺十埃元白角鞍分岸 合計：（大寫辦） 佰 拜 拾 萬 般 仟 佰般 拾 壩元 角 般 分耙 移熬交人 阿 岸 吧 版 熬 芭 接收人案注：本單一式三班聯，第一聯會計邦室留存，第二聯襖返移交人，第三霸聯由移交人報移罷交單位財會室。柏CW-CK/B霸D愛百11盤點人員編組表敗 扒 阿 邦 叭 扳 奧 捌 年 般 月 日矮經管部門唉盤點項目胺盤點日期罷盤點人案會點人搬監點人礙備 注骯 愛 胺 氨 批準： 巴 擺

10、 藹 審核： 安 懊 制表拔：八說明：本表由財柏務會計部經理編昂制，財務總監審骯核，總經理批準澳。財務會計部、俺會計室各留存一隘份，其余分報本斑表中各經管部門霸和總經理。昂CW-CK/B胺D吧骯21固定資產盤點表暗 使用部稗門： 叭 扮 版 耙 板 艾 氨 懊年 月 吧 日爸財產編號半固定資產跋單位斑登記卡凹數量稗盤點岸數量笆盤 盈俺盤 虧八備注唉名稱盎規格扳廠牌壩數量安金額岸數量案金額八 使啊用部門負責人：跋 奧 會點罷人： 八 盤點澳人： 鞍 制單班：礙注：本單一式兩巴聯：第一聯財產隘管理部門留存，盎第二聯報會計室板。敗CW-CK/B骯D挨稗18固定資產增加單罷 財產編號： 凹 奧 笆 白

11、 柏 扮 板 奧 愛年 月 巴 日 襖中文名稱傲取得日期傲資產成本記錄把設備內容耙數 量愛取得成本埃英文名稱鞍數 量案規格型號昂取得金額吧廠 牌耙耐用年限挨存放地點哎月折舊額伴附屬設備敖合 計壩備 注癌財產管理部門負哀責人扒使用部門瓣負責人爸會計室主管霸 凹 澳 吧 阿 經辦人： 擺 搬 傲 案制單：爸注：本單一式三礙聯：第一聯財產昂管理部門留存，擺第二聯交會計室埃，第三聯交使用巴部門，背CW-CK/B壩D按愛22固定資產登記卡凹總帳科目：按 背 艾 頒 佰 案 瓣 扳本卡編號：把 瓣 艾 巴 跋 皚 癌明細科目：懊 八 隘 罷 設卡日期： 柏 年 月 昂 日 財壩產編號：八 芭 笆 澳 按

12、拌中文名稱昂抵押權設定、解伴除及保險記錄傲抵押行庫案英文名稱稗設定日期懊規格型號藹解除日期耙廠牌號碼伴險 別班購置日期背承保公司暗購置金額版保單號碼襖存放地點疤投保日期挨耐用年限拜費 率疤月折舊額跋保險費挨附屬設備澳備 注扒移 隘動 拌情 敗形礙年邦月隘日巴使用部門藹用 途斑保管員敖年擺月叭日叭使用部門案用 途安保管員版注：新卡由財會懊部門填制，填制笆完畢后轉財產管安理部門留存并管柏理。擺CW-CK/B唉D按懊22固定資產登記卡安總帳科目：伴 邦 扒 挨 奧 斑 靶 本卡艾編號：拔 隘 藹 版 岸 俺明細科目：擺 愛 襖 辦 設卡日期： 拌 年 月 扮日 財產編稗號：敖 皚 斑 霸 板中文名稱

13、拜抵押權設定、解暗除及保險記錄隘抵押行庫白英文名稱靶設定日期扳規格型式哎解除日期斑廠牌號碼埃險 別辦購置日期皚承保公司埃購置金額盎保單號碼瓣存放地點凹投保日期耙耐用年限芭費 率礙附屬奧設備安名稱班保險費耙規格澳備 注瓣數量唉日期斑憑單號碼啊摘 要耙單位八數量熬資產價值拌每月折舊額暗借 方扳貸 方扮余 額板移 動 扳 情 案 況唉折 舊 提礙 列 情 拜 況矮備 注白年藹月阿日皚使用部門笆用 途斑保管員頒年阿月皚日挨本期提列數盎截止本期累計數版資產凈值背填表注意事項：搬(1)班本卡適用于機械把設備、運輸設備按、機電性什項設骯備，新卡之填寫壩由財務部門填制唉。霸(2)暗本卡編號由保管奧卡片單位自編

14、。懊(3)鞍附屬設備欄：應般填名稱、規格及哎數量。般(4)懊折舊提列情況欄吧的填寫：藹a.皚日期寫開始填列凹的日期，以后各啊年度如無變更則柏填該年之元月一拜日，年中增減時吧另行填寫變動提壩列之開始日期。澳b.靶本期提列為以會礙計年度為準，如啊期中有所變動時疤可分填幾行。扳c.般資產凈值為資產熬價值余額減截止巴本期累計后之余盎額。暗CW-CK/B傲D安唉27固定資產移轉單皚 財產編號：隘 哎 凹 盎 霸 隘 笆 岸 背年 月 巴 日 霸中文名稱吧數 量耙購置日期艾英文名稱凹附屬設備暗耐用年限柏規格型號奧已使用年數芭移前用途辦（移出單位）按移后用途盎（移入單位）凹已折舊金額氨殘余價值叭月折舊額盎存

15、放地點凹移出盎備 注笆移入拌總經理半財務矮部門版移入傲管理唉部門班移入霸移入搬部門搬移出昂部門叭移出芭移出芭注：本單一式四辦聯，第一聯財產捌管理部門留存（骯如資產在公司內搬部兩個單位之間隘移轉，則要復印捌一聯送移入單位哀的財產管理部門斑），第二聯交財霸務會計部（如資版產在公司內部兩啊個單位之間移轉斑，則要復印一聯矮送移入單位的財辦會部門），第三扒聯交移入部門，敗第四聯交移出部板門。熬CW-CK/B熬D唉凹19固定資產減損單靶 財產編號：案 敗 澳 背 挨 翱 柏 扒 扒 年 月愛 日 敖名稱靶中文邦規格啊存放地點艾耐用年限巴英文霸廠牌皚用 途翱已使用年數白購置挨日期捌數量跋取得安價值罷已提辦折

16、舊癌帳面殘值藹減損原因背估計廢品價值安處理費用頒審計瓣意見扮實際損失額笆抵押行庫耙處理辦法氨保險單號碼唉月折舊額疤總 經 理靶財務核準版系統總監把財產管理矮部門負責人芭財務審核斑使用部門絆負責人唉 懊 跋 氨 物資拌管理員： 氨 挨 使用斑人或保管人：柏注：本單一式四扮聯，第一聯財產熬管理部門留存，愛第二聯交會計室板，第三聯使用部柏門存查，第四聯皚如減損財產繳庫笆，則本聯由物資捌管理員保管，如捌未能繳庫，由財敗產管理部門暫為盎保管。跋CW-CK/B扒D百癌26芭固定資產出售比啊價單敗名安稱叭廠牌規格隘使用部門斑附屬設備白購置日期懊單位笆數量按耐用年限哀比傲價扳記頒錄艾廠柏商百已使用年限柏原 價

17、盎已提折舊胺單價把凈 值奧總價百備 注芭有關要求熬總經理瓣財務總監扒財務會計部癌財產管理部門稗 翱 版 稗 埃 氨 版 辦 襖 經辦懊人：挨注：本單一式三啊聯，第一聯由招伴商比價部門自存板，第二聯送財務敗會計部，第三聯巴送財產管理部門癌。絆CW-SJ/B啊D柏耙02審計通知單埃 礙佰日常 扮把定期 疤唉不定期 扒 靶 頒 哀 搬 愛 年白 月 靶日扒審計對象叭審計日期哀審計內容拌配合事項阿董事長斑總經理按財務總監拌審計監察部經理拜 伴 百 霸 白 懊 疤 澳 癌 制單：癌注：本單一式兩斑聯，第一聯審計阿監察部留存，第耙二聯送達審計對把象。啊CW-CK/B版D板爸17資金差異報告表安編制單位（部

18、門骯）： 翱 隘 隘 年 藹月 日 唉 斑 百 扳 單位：叭千元擺項 目靶實際數瓣預計數氨比較增減八差異原因說明傲金額傲%壩金額澳%安金額翱%安填表說明愛凡實際數與預計愛數比較，每項差班異在10%（含伴）以上者，均由愛資料提供部門就拌上月份數填列差傲異說明。岸 唉 跋 扮 版 審核百： 啊 罷 扒 制表：拜CW-CK/B扮D骯骯16氨資金來源運用比襖較表昂編制單位（部門盎）： 按 扮 佰年 月 白 日 襖 翱 班 般 單位澳：千元八項 目埃實際數拜預計數藹比 較暗增減數案實 際拔累計數辦項 目埃實際數愛預計數愛比 較翱增減數埃實 際靶累計數俺金額絆%癌金額拜%矮金額敗%鞍金額阿%唉金額阿%艾金

19、額疤%暗金額柏%拔金額昂%愛期 初癌現金結存般支耙出百土地及房屋板機器設備絆什項設備扒收爸入拌現銷收入辦材料支出芭預付定金熬勞務收入捌外協加工岸借款償還般退稅收入敖薪 資把制造費用愛票據兌現半銷售費用哎管理費用艾財務收入爸財務費用奧其他支出邦其他收入吧小計絆小計敗合 計絆期末現金結存百資金剩余或短缺熬資 金版 調 挨 度唉說 明啊 事 柏 項八借傲入扮款敖項背調度耙對象皚期初金額安本期借入班本期償還佰期末金額壩增減跋同業佰往來骯長期鞍借款霸短期笆借款壩貼現岸借款阿信用懊借款奧抵押霸借款鞍銀行拌透支安私人吧借款辦小計板合計胺 白 襖 岸 吧 審核：暗 奧 翱 昂 制表：拌CW-CK/B骯D耙半1

20、5皚資金來源運用預安計表熬 編制單位（盎部門）： 爸 頒 翱 年 月半 日 半 隘 白 把 單位：班千元唉項 目皚月爸月捌月氨項 目案月半月百月搬說明半事項奧金額挨%澳金額耙%俺金額板%熬金額啊%罷金額吧%翱金額敖%擺收懊入邦現銷收入壩支藹出拜土地及房屋柏機器設備芭什項設備拜勞務收入藹材料支出矮預付定金敖退稅收入擺外協加工霸借款償還絆票據兌現藹薪 資八制造費用阿財務收入按銷售費用瓣管理費用百營業外收入白財務費用般其他支出邦其他收入邦合計斑合計傲資金剩余或短缺拔 疤 熬 敗 稗 敗 審核： 八 伴 啊 制表：班CW-CK/B阿D壩鞍14扒銀行短期借款明挨細表藹編制單位（部門扮）： 案 愛 截止日

21、期：拌 年 八 月 扳日 岸 藹 單位：千唉元昂序號笆貸款銀行安貸款種類般貸款額度澳利息年率捌期限百已動用額度敖尚可動用額度按備注板 礙 笆 礙 扒 岸 矮 審核： 伴 敗 笆 制表：瓣CW翱襖CK/BD哎鞍10比價單艾 扮 靶 礙 扮 壩 敖 瓣 編號：耙 霸 把 扳 捌 斑 般 跋 暗 板 年 澳 月 日扒采購申請單號巴尋價單號愛采購物品名稱阿供 應 隘 廠 商敖電 話跋廠商報價扮(哀單價拌)(骯元愛)拌備注按出廠價芭批發價壩零售價岸平均價芭比價結果：熬 凹 昂 霸 啊 跋 埃 評價霸人簽字/日期：罷 皚 版 爸 壩 愛 邦 柏 拔比價員：笆注：本單一式兩八聯，一聯比價員把自留，以備參考絆

22、。一聯報評價部癌門，對照實際采靶購價格分析并簽伴署意見，然后報啊采購價格批準人稗之上級。骯CW-CK/B笆D擺傲02請款單叭申請部門： 版 懊 罷 藹 伴 瓣 爸 吧 半 年 伴月 日瓣項目疤驗收日期岸客戶名稱白付款摘要扮金 額阿付款條件胺憑 證擺備 注耙批 準絆財務核準頒財務審核哎部門審核俺 叭 胺 安 啊 隘 半 愛 申請人跋： 扮 扒注：本單一式兩罷聯，第一聯申請辦部門自存，第二澳聯交財務會計部敖。笆CW-CK/B笆D凹伴25扮閑置固定資產明唉細表奧 壩 扳 般 伴 扒 霸 盎 哎 啊 愛 氨 敗 岸 奧制表日期： 搬 年 月拌 日 頒財產編號安名 稱壩規 格敗廠 牌艾數量皚單位皚帳面價

23、值拔使用情況（年限矮）拌閑置原因胺擬處理意見啊總價巴已提折舊版凈值敖取得岸耐用耙已使用唉 吧 案 疤 批準安： 斑 扒 耙 財務審核： 隘 骯 版 財產管理鞍部門審核： 氨 挨 耙 制表：笆CW-CK/B奧D敗瓣20霸固定資產增減表辦 頒固定資產類別：扒 扮 伴 岸 安 啊 統計日期： 哎 年 月艾 日至 唉 年 月 辦 日 辦 版 笆 制表日期： 唉 年 月斑 日胺會計科目暗財產編號版資產名稱骯規格霸增減原因伴單位哀本 季 把 增 加凹本 季 靶 減 少壩備注把數量絆金額盎耐用年限拔月折舊額班數量胺金額笆耐用年限氨已提折舊耙月折舊額礙 巴 跋 搬 財產管理拜部門：負責人：芭 半 傲經辦： 暗

24、 霸 按 財會部門：負吧責人： 阿 柏 經辦：扳注：本表一式兩稗聯，第一聯財產白管理部門留存，骯第二聯財會部門傲留存。伴CW-CK/B昂D白邦12盤點盈虧報告啊 百 阿 傲 哎 唉 跋 把 熬 岸 啊 斑 懊 捌 年 癌 月 凹日辦部門半類別班品名及規格型號白單位按單價擺帳面數量懊盤點數量癌盤 盈笆盤 虧鞍差 異 原艾 因百數量翱金額暗數量稗金額敗說 明盎對 策唉 艾 跋 伴 靶 扮 審計監拔察部經理： 捌 矮 鞍 審核： 傲 跋 霸 制表八：癌CW-SJ/B翱D愛叭01矮月度審計工作計礙劃拌 年癌 月份： 昂 案 拜 絆 胺 啊 癌 扒 啊 鞍 翱 隘 半 把 制表日扳期： 年愛 月 日把審

25、計類別氨審計對象骯審 計 項 目阿估計數量爸抽樣數量疤審計日期佰審計人員澳會同人員笆備 注靶日常巴定期百不定期氨起胺止扮汪：本表一式三哀份，一份審計監疤察部留存，另兩俺份分報總經理、白財務總監。 哀 批準： 鞍 疤 扮審核： 耙 安 制百表：拔CW-CK/B頒D案罷23房屋登記卡愛 稗 房屋名稱： 翱 把 耙 跋 稗 皚 捌 瓣 班 安 壩 埃設卡日期： 柏 年 扳月 日敖建礙筑霸物爸標凹示澳基地座落伴省 市 唉 縣 街（鞍路） 號捌用 途吧使用單位疤門 牌澳保存登記安 建物附瓣表： 年 艾 月 日百來 源罷 年 芭 月 日扳（接收）（購置巴）（自建）骯屋 頂拌屋 架靶墻 壁岸地 面唉建筑日期執照字襖號板 年 矮 月 日百 字 按號襖水泥瓦骯石棉瓦板鐵皮般水泥平頂巴水泥圓頂佰木架拔鋼架懊 疤(艾6案)案木造般磚造吧加強磚號藹鋼骨磚號皚鋼筋混造靶水泥地笆地板案大理石扮原地面啊(5)扮(6)佰耐用年數把原始總值挨式 樣按建挨筑襖面辦積翱層 次半平方米凹附斑屬靶建癌筑俺物跋名 稱骯平方米熬備 注扒基 層矮二 層藹三 層笆四 層昂五 層藹合 計阿產值變動唉年皚月礙日案摘 要芭增 值百減 損奧已提折舊額俺凈 值半CW-CK/B翱D扒唉24土地登記卡胺設卡日期： 岸 年 吧月 日板土地標示吧座 落骯 班 省 暗