1、報告人：郭 敏報告時間：2007年11月15日四川精典申眾汽車銷售效勞2007年度10月工作月報(財務)2績效考核1管理指標客戶滿意度財務管理團隊建設預算管理財務監(jiān)督資金管理行政管理二、經(jīng)營指標達成與分析經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計表總體業(yè)績完成情況部門績效指標項考核期合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月銷售部銷售臺量13913114614197103123151153951279銷售收入1650.61730.81885.71714.410931316.51576.31816.91763.61148.815696邊際貢獻49.6765.7862.5338.4721.4722.2332.8644.91

2、36.7320.95395.6售后 結算臺次0服務維修產(chǎn)值83.3350.8482.0867.8277.7878.0785.6889.4495.4383.12793.59邊際貢獻32.2613.9132.3615.1927.3133.4222.6534.3234.8327.67273.92保險 出單數(shù)量0銷售銷售金額0合計銷售收入1733.91781.61967.81782.21170.81394.516621906.318591231.916490邊際貢獻81.9379.6994.8953.6648.7855.6555.5179.2371.5648.62669.52利潤18.735.5926

3、.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05-107.3財務管理經(jīng)營收入預算 金額 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月項目預算收入1538.181243.761562.6320551533.811366.751574.161452.771972.871635.97實際收入1733.91751.621967.751782.171170.821394.521661.971906.321858.981231.88差異-195.72-507.86-405.12272.83362.99-27.77-87.81-453.55113.89404.09預算邊

4、際貢獻68.8240.9578.8999.5762.8361.7867.5476.7180.3667.27實際邊際貢獻81.9379.6994.8953.6948.7855.6455.579.2271.5648.63差異-13.11-38.74-1645.8814.056.1412.04-2.518.818.64預算利潤2.08-26.677.6626.66-14.75-13.82-8.65-1.79-28.58-10.79實際利潤18.735.5926.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05差異-16.65-32.26-18.6349.1517

5、.468.4216.287.11.556.26費用預算 金額 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月項目固定費用預算29.6730.0930.7331.1637.3131.2231.5232.4533.7133.85實際費用支出28.4228.6927.9930.4041.4232.3932.0932.1934.3533.45差異1.251.402.740.76-4.11-1.17-0.570.26-0.640.40變動費用預算37.0737.5340.5041.8140.2744.3844.6746.0575.2244.22實際費用支出34.7745.4040.6145.7639.574

6、5.6248.3455.9267.3532.23差異2.30-7.87-0.11-3.950.70-1.24-3.67-9.877.8711.99人事費用預算24.3626.6026.5624.1232.2722.2422.4723.6024.8425.99實際費用支出26.6327.1721.9928.0937.0224.7524.7628.0930.4732.51差異-2.27-0.574.57-3.97-4.75-2.51-2.29-4.48-5.63-6.52辦公費用預算0.520.150.390.420.470.450.500.600.400.40實際費用支出0.560.320.46

7、0.600.570.571.080.460.991.14差異-0.04-0.17-0.07-0.18-0.10-0.12-0.580.14-0.59-0.74財務費用預算11.8612.3612.3612.5211.4310.2313.1012.9912.5512.55實際費用支出10.8012.549.3912.5610.5215.1515.0516.162.622.31差異1.06-0.182.97-0.030.91-4.91-1.96-3.179.9310.24廣告、制作費用預算7.004.304.5010.008.5012.256.557.8121.708.20實際費用支出1.1310

8、.2612.8211.517.8110.588.0115.9026.357.86差異5.87-5.96-8.33-1.510.691.67-1.46-8.10-4.650.34主要費用差異分析：1、本月存貨跌價準備減少萬元導致利潤增加萬元，主要是銷售加強對庫存車輛的管理，制定了超期商品的促銷政策，鼓勵了銷售代表銷售庫存車的激情。2、本月財務費用減少萬元導致利潤增加萬元，主要原因是本月財務費用結算方式改變影響。3、本月 費用及車輛年審費用增加萬元導致利潤減少萬元，主要原因是9月的大局部 費未及時人帳并入10月導致10月 費超支萬元；10月預算未預計車輛年審費用導致車輛年審費用超支萬元； 資金使用

9、情況本月已與各公司了清代收理賠款含前期330萬。本月已支付維修備件采購款50萬。本月預計支付1800萬整車貨款，已支付700萬其中：商票400萬，承兌100萬；其余車款方案用商票+承兌解決先保證把商票額度用滿。本月在保證本公司車款前提下方案歸還汽貿(mào)250萬在汽貿(mào)換回我公司抵押在中行的合格證的前提下，已歸還100萬。財務風險及改進措施部門財務風險改進措施銷售部整車超庫齡車輛不能及時處理，積壓資金加強對超庫齡車輛的促銷。庫存積壓精品較多加強對精品的促銷售后維修每月理賠免賠款較多加強對免賠款的收取索賠稽核不完善加強對索賠的稽核四、下月工作目標和方案上汽群眾DQSA的專項檢查的財務配合工作對三站系統(tǒng)截止07年9月已結算未回款的清理并于財務帳核對；997帳套的清理及相應