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文檔簡介
1、銀行計(jì)財(cái)部工作總結(jié)篇一:XX年銀行財(cái)務(wù)工作總結(jié)范文一年來計(jì)劃財(cái)務(wù)部以聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想,緊 緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo), 狠抓會計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,化解會計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提 高會計(jì)核算水平。積極做好XX年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤 考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級分類,綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會計(jì)核 算等方面的工作。現(xiàn)將本年度的具體工作情況,簡要的工作 總結(jié)如下:一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn),計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資 金使用工作,實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付,穩(wěn)健經(jīng)營。二、認(rèn)真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計(jì)
2、報(bào)表的報(bào)送工作。財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多,上報(bào)時間要求嚴(yán)格,加上監(jiān)管部 門、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、 材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等, 工作任務(wù)較為繁重,但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難, 精心安排,認(rèn)真統(tǒng)算,加班加點(diǎn),保質(zhì)保量的完成了上級部 門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。三、強(qiáng)化對會計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)加強(qiáng)對會計(jì)工作的規(guī)范化管理,使之有章可循,有規(guī)可依,根據(jù)聯(lián)社各項(xiàng)會計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正,確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會計(jì)工作檢查,5月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)
3、行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查,使會計(jì)帳務(wù)有 了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。四、做好會計(jì)核算的指導(dǎo)、監(jiān)督,嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),確保各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成。年初,我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃,對各社制定了全 年經(jīng)營計(jì)劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測算和分析,更好完 成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。五、及時上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作,嚴(yán) 控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑,我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局 “以防為主”的監(jiān)管理念, 組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過吸收存款,嚴(yán)控大額 貸款,按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使 各信用社
4、在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動性指標(biāo),安全性指標(biāo),效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作,抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報(bào)工作。為提高反洗錢工作水平,規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作,遼寧省 農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報(bào)系統(tǒng)開始應(yīng)用,我們專門組織 各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,反洗錢崗位人員,多次召開專門 會議和培訓(xùn),了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢,國家有關(guān)反 洗錢的政策和法規(guī),學(xué)習(xí)反洗錢的識別、上報(bào)工作,我們財(cái) 務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯 總及上報(bào)。確保操作無風(fēng)險(xiǎn)。七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求,嚴(yán)格審核開戶手 續(xù)。嚴(yán)
5、把開戶審核關(guān),對于手續(xù)完備的,經(jīng)審核后錄入到賬 戶管理系統(tǒng)中,再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。八、認(rèn)真做好專項(xiàng)央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體 測算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng),我們每月每季末都要對 資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測算。 盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突,但我們還是做好了各項(xiàng) 考核達(dá)標(biāo)工作。九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會計(jì)核 算工作。為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作,我們通過聯(lián)社精心安排,加班加點(diǎn),較好的完成了移植工作因?yàn)槲覀兝斫庥邢?具體的核算工作還需要我們積極探索。十、XX年度工作計(jì)劃1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會
6、計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級分類、財(cái)政快報(bào)、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級 1004等各類報(bào) 表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作,同時按月監(jiān)測各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)、 績效考核完成情況,按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)檢查。2、計(jì)劃在1月末之前,完成賬戶聯(lián)核查工作 ;在3月份 進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn), 6、9月份搞兩次會計(jì)培訓(xùn)及 賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。3、積極配合絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤-資本充足率達(dá) 標(biāo)”的監(jiān)管要求,針對信貸五級分類單軌運(yùn)行的情況,做好 來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃, 并按季度列賬,以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。5、做好呆賬核銷工作。一是
7、要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門 加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核銷 貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財(cái)政對 XX年年度度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策 的落實(shí)工作,力爭補(bǔ)貼按時足額到位。7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào) 等相關(guān)事宜。明年我們除了一如繼往的做好上述工作外,將全力以赴 做好綜合系統(tǒng)的會計(jì)核算工作,以提高會計(jì)核算質(zhì)量,還要 開展賬戶管理、會計(jì)核算、費(fèi)用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我 們堅(jiān)信,只要我們嚴(yán)格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精 神,抓住機(jī)遇,克難奮進(jìn),開拓進(jìn)取,團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí),真抓實(shí)干, 就一定能夠取得更大、更好的成績。篇二:銀行計(jì)財(cái)部年度考核個人工作總結(jié)辭舊迎新,
8、在 XX 年這一年里,在同事們的關(guān)心與幫 助下認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)工作,努力提高自身業(yè)務(wù)水平。一年的個人工作總結(jié)主要有以下幾項(xiàng):銀行計(jì)財(cái)部年度考核個人工作總結(jié)一、認(rèn)真貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真學(xué)習(xí)上級行下發(fā)的各類規(guī)章制度,各類文件,辦法及工作指引。如: 人 民銀行結(jié)算賬戶管理辦法 中國農(nóng)業(yè)銀行防范案件工作指引 強(qiáng)化內(nèi)控管理,全員防范 案件專項(xiàng)治理活動實(shí)施意見等。二、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。熱愛自己的本職工作,正確認(rèn)真對待每一項(xiàng)分配的工作。1. 由于07 年初剛調(diào)入計(jì)財(cái)部工作,負(fù) 責(zé)管理全區(qū)各點(diǎn)人民銀行結(jié)算賬戶管理情況。在認(rèn)真了解開立變更銷戶的基本制度下,把各點(diǎn)送來的單位帳戶開銷戶資料認(rèn)真審查后, 及時送人民
9、銀行核準(zhǔn)開立, 變更O 在沒有固定登記表的情況下,自制表格登記各點(diǎn)的單位結(jié)算開銷戶情況,為今后工作的方便查找做好基礎(chǔ)。認(rèn)真學(xué)習(xí)開立賬戶中由現(xiàn)的一些特殊情況,及時傳達(dá)給各點(diǎn)。2.跟隨部門負(fù)責(zé)人及監(jiān)管員每月按時到各點(diǎn)進(jìn)行常規(guī)檢查,專項(xiàng)檢查,認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)管知識,鞏固自身的業(yè)務(wù)知識。對于違反制度的操作,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),及時要求經(jīng)辦人員改正。杜絕案件的發(fā)生,要求會計(jì)主管按時帶領(lǐng)柜員認(rèn)真學(xué)習(xí)下發(fā)的各種規(guī)章,制度,提高柜員的總體水平。篇三:XX銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)XX銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié),銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門是主要管理銀行的財(cái)務(wù)計(jì)劃等綜合經(jīng)營計(jì)劃,編制銀行的資金營 運(yùn)計(jì)劃對銀行實(shí)施財(cái)務(wù)管理等
10、工作,本篇關(guān)于計(jì)劃財(cái)務(wù)部的 總結(jié)內(nèi)容包括銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作完成情況,一年來的工作 的薄弱的部分,以及來年的工作計(jì)劃銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)XX即將過去,這一年來,得到公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo),各部門密切配合,我行的全體員工的同心協(xié)力,以順利 完成今年前十個月的財(cái)務(wù)工作,由于工作的安排,我部現(xiàn)按 余下的兩個月的時間作初步預(yù)測,并總結(jié)今年的工作如下:一、上半年工作完成情況1、規(guī)范財(cái)務(wù)成本核算,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用根據(jù)XXXX煌求,對本年度全行經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行了分解 預(yù)算,合理確認(rèn)各項(xiàng)支由數(shù)額,在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控 制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支由,規(guī)范了財(cái)務(wù)審批程序,協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng) 財(cái)務(wù)管理。2、組織人員培訓(xùn),提高團(tuán)隊(duì)工
11、作能力上半年來,本部門組織人員參加了財(cái)務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、資產(chǎn)管理培訓(xùn)、會計(jì)人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn)、 新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn),提高了部門的整體工作能力, 增強(qiáng)了部門工作的協(xié)作性,強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),夯實(shí)工作基礎(chǔ)以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機(jī),本部門重新制 定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。把固定資產(chǎn) 管理與政府采購、行政審批相桂鉤,在對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、 處置的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格控制資產(chǎn)的購買新置, 嚴(yán)防資產(chǎn)的重置、 浪費(fèi)。于此同時,積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報(bào)工作, 做到人手一卡;為新的財(cái)務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ)。二、201X年度工作計(jì)劃1、繼
12、續(xù)完成財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級分類、財(cái)政快報(bào)、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級 1004等各類 報(bào)表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作,同時按月監(jiān)測各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)、 績效考核完成情況,按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)檢查。2、計(jì)劃在1月末之前,完成賬戶聯(lián)核查工作 ;在3月 份進(jìn)行一次“銀行卡業(yè)務(wù)培訓(xùn),6、9月份搞兩次會計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化 檢查工作。3、積極配合絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。4、根據(jù)準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤-資本充足率 達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求,針對信貸五級分類單軌運(yùn)行的情況,做 好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃, 并按季度列賬,以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。5、做好呆賬核銷工
13、作。一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部 門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核 銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財(cái)政對 XX年年度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策 的落實(shí)工作,力爭補(bǔ)貼按時足額到位。7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅中 報(bào)等相關(guān)事宜。回顧XXXX年,我支行計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理工作,雖 然做了大量扎實(shí)有效工作,取得了一定成績。但離上級行的嚴(yán)格要求還有一定的差距,還存在一些薄弱環(huán)節(jié),主要表現(xiàn) 在:在新形勢下,全區(qū)財(cái)會人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步 充實(shí),業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。其財(cái)務(wù)管理水平跟不 上時代發(fā)展,創(chuàng)新管理和監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的落實(shí)有待進(jìn)一步加 強(qiáng),對財(cái)會人員的輔導(dǎo)、
14、培訓(xùn)、更新知識有待進(jìn)一步提高。針對上述存在的問題,來年將在加強(qiáng)財(cái)會人員的教育 培訓(xùn)、加強(qiáng)財(cái)會業(yè)務(wù)知識的輔導(dǎo)、完善會由內(nèi)部約束機(jī)制等 方面作由積極的努力。抓住機(jī)遇,克難奮進(jìn),開拓進(jìn)取,團(tuán) 結(jié)務(wù)實(shí),真抓實(shí)干,就一定能夠取得更大、更好的成績。以上這篇是銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)。就為您介紹到 這里,希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章,請分享給 您的好友。更多總結(jié)盡在:工作總結(jié)望大家多支持本站,謝 謝篇四:銀行計(jì)財(cái)科技部二 0一二年工作總結(jié)運(yùn)營財(cái)會部二。一二年工作總結(jié)XX年運(yùn)營財(cái)會部在支行黨委和上級主管部門的正確 領(lǐng)導(dǎo)下,齊心協(xié)力,堅(jiān)持“一手抓經(jīng)營核算、一手抓“三化 三鐵”創(chuàng)建”,特別是在內(nèi)控制度建設(shè)、
15、制度落實(shí)、創(chuàng)建“三 化三鐵”工作目標(biāo)、案件排查、問題整改、職工培訓(xùn)、運(yùn)營 主管隊(duì)伍建設(shè)等方面以及多種業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線。采取扎實(shí)有效 的措施,構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)防范的堅(jiān)固防線,營造了安全和諧和經(jīng)營環(huán)境。特別是處理“三化三鐵”創(chuàng)建工作與日常經(jīng)營活動關(guān) 系,堅(jiān)持“兩手抓、兩不誤”,把創(chuàng)建工作作為推動日常經(jīng) 營活動的契機(jī)和抓手,將各項(xiàng)措施融入到日常工作中,使創(chuàng) 建活動與日常工作形成良性互動。確保我行各項(xiàng)工作和經(jīng)營 管理的穩(wěn)健運(yùn)行,夯實(shí)了我行會計(jì)基礎(chǔ)。經(jīng)過全體會計(jì)人員 的共同努力,圓滿完成了上級行以及支行安排各項(xiàng)工作任務(wù)。 現(xiàn)將運(yùn)營財(cái)會部XX年各項(xiàng)工作情況總結(jié)如下:一、強(qiáng)化員工教育與學(xué)習(xí),提升會計(jì)人員整體素質(zhì)認(rèn)真抓好
16、運(yùn)營主管及柜員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,提高員工政 治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德情操。一是重視從思想教育入 手,采取多種形式,增強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員內(nèi)控管理理念,增強(qiáng) 制度意識和制度執(zhí)行力。二是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,制訂由一 套切實(shí)可靠、行之有效的教育方案,采用授課、自學(xué)、強(qiáng)制 訓(xùn)練業(yè)務(wù)知識測試,開展技能競賽等多種形式,把會計(jì)從業(yè) 人員的學(xué)習(xí)成績與年終考核、績效工資桂鉤,進(jìn)行多角度、全方位的員工教育和培訓(xùn),努力開展會計(jì)從業(yè)人員的知識和 技能,從而提高會計(jì)隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力和整體素質(zhì).三是強(qiáng)化培訓(xùn),開展柜員“三基本”學(xué)習(xí)活動,使業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)常態(tài)化, 各營業(yè)機(jī)構(gòu)通過自己培訓(xùn)工作、一會代訓(xùn)、晨會等形式。支 行組織轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)柜員、
17、運(yùn)營主管和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理開展“三化三鐵”創(chuàng)建工作內(nèi)容培訓(xùn),使各線人員對相關(guān)內(nèi)容牢 記于心,固化于形,使“三化三鐵”考評標(biāo)準(zhǔn)成為指導(dǎo)柜面業(yè)務(wù)操作的規(guī)范。四是注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果。根據(jù)支行統(tǒng)一部 署,組織柜員、運(yùn)營主管按要求參加上級行組織的“三基本”學(xué)習(xí)登記考試和支行的考試, 并按人員、機(jī)構(gòu)建立考試檔案。 我行全年采取以會代訓(xùn)及專項(xiàng)培訓(xùn)的形勢舉辦了各種業(yè)務(wù) 培訓(xùn)15期,取得效果明顯。五是采取多種方式在全縣營業(yè) 機(jī)構(gòu)中開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動為契機(jī),多層次、多角度 開展各項(xiàng)業(yè)務(wù),全面提升全行運(yùn)營隊(duì)伍業(yè)務(wù)水平,積極推動 柜面業(yè)務(wù)規(guī)范操作,促進(jìn)營業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)“三化三鐵”創(chuàng)建目 標(biāo)。二、嚴(yán)格落實(shí)“四項(xiàng)制度”,全面
18、開展人員行為排查活 動一是落實(shí)點(diǎn)運(yùn)營主管交流制度,全年對點(diǎn)運(yùn)營主管及重 點(diǎn)崗位人員進(jìn)行崗位交流 47人次,對需要強(qiáng)制休假人員1人及時進(jìn)行強(qiáng)制休假,以確保交流、輪崗、強(qiáng)制休假不留死 角;二是落實(shí)員工行為排查責(zé)任制,配合監(jiān)察、人事部門按 季對員工進(jìn)行行為排查,全年共對員工排查4次,配合總行案件風(fēng)險(xiǎn)排查、財(cái)務(wù)大檢查、不規(guī)范經(jīng)營大檢查等檢查,排 查員工50人次,對排查中發(fā)現(xiàn)的有不良行為及時指由,并嚴(yán)格按照員工違反制度處理辦法進(jìn)行處罰,全年對員工違規(guī)罰 款共計(jì)47922元。針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制度教育方案的要求,使大家 明白不管從事那個崗位,目標(biāo)只有一個,就是要干好本職工 作。三、積極推進(jìn)“三化三鐵”工作,狠抓創(chuàng)
19、建過程,確保創(chuàng)建質(zhì)量,全面提升基礎(chǔ)管理水平(一)建立健全內(nèi)部控制組織體系,完善規(guī)章制度。以 會計(jì)管理為重點(diǎn),強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)、人為風(fēng)險(xiǎn)。以案件專項(xiàng)治 理為重點(diǎn),加強(qiáng)制度和制度梳理,明細(xì)部門和崗位職責(zé)。一 是按創(chuàng)建“三化三鐵”有關(guān)要求,結(jié)合我行業(yè)務(wù)發(fā)展需要, 研究制定了會計(jì)運(yùn)營部門各點(diǎn)運(yùn)營主管、前臺柜員考核辦法、 修定了一系列關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理的制度,為進(jìn)一步提升內(nèi)控 管理水平、防范風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。 二是明確目標(biāo),落實(shí)責(zé)任。 支行將創(chuàng)建“三化三鐵”目標(biāo)分解每個點(diǎn),按照“縱向到底, 橫向到邊”的原則,簽訂“三化三鐵”創(chuàng)建責(zé)任書,即運(yùn)營 財(cái)會部經(jīng)理、點(diǎn)主任向行長簽訂責(zé)任書、運(yùn)營主管及運(yùn)營監(jiān) 管經(jīng)理向運(yùn)營財(cái)
20、會經(jīng)理簽訂責(zé)任書、點(diǎn)柜員向主任、運(yùn)營主 管簽訂責(zé)任書,建立一級向一級指導(dǎo),一級向一級負(fù)責(zé)的主 體式會計(jì)內(nèi)控管理框架。 并將全轄營業(yè)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建 “三化三鐵” 監(jiān)管劃片包干,責(zé)任到每一個監(jiān)管員,并及時全面了解包點(diǎn) 人員的思想動態(tài),創(chuàng)建“三化三鐵”落實(shí)情況。另外,運(yùn)營 財(cái)會部全體人員、各點(diǎn)運(yùn)營主管年初每人拿由500元做創(chuàng)建“三化三鐵”責(zé)任目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)金,年底針對各自責(zé)任目標(biāo)完成情況進(jìn)行兌現(xiàn),只罰不獎。三是開展摸底、樹立樣板、支行 組織開展全行“三化三鐵”摸底調(diào)查,4月份根據(jù)點(diǎn)上報(bào)中 報(bào)“三化三鐵”情況,支行組織人員進(jìn)行認(rèn)定兩個營業(yè)單位 為創(chuàng)建“三化三鐵”良好單位,其他點(diǎn)為達(dá)標(biāo)單位,通過樣 板帶動全行“三化
21、三鐵”順利開展。(二)加大會計(jì)監(jiān)管,規(guī)范會計(jì)行為。為使違規(guī)苗頭早 發(fā)現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)隱患早排除、整改措施早落實(shí),不斷提高會計(jì)內(nèi) 控管理水平,以運(yùn)營工作盡職監(jiān)督檢查為主,把員工自律行為,運(yùn)營 主管事后監(jiān)督,主管部門自律監(jiān)管有機(jī)結(jié)合起來,力求把隱 患事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。一是強(qiáng)化了監(jiān)管員職責(zé);二是 加強(qiáng)了重點(diǎn)單位監(jiān)管;三是增加監(jiān)管頻率。全行依據(jù)創(chuàng)建“三 化三鐵” 91條標(biāo)準(zhǔn)開展多樣化的監(jiān)管活動中重查九十一條, 特別是對授權(quán)管理、計(jì)算機(jī)管理、印章管理、現(xiàn)金、重空憑 證、有價(jià)單證、各種登記簿,庫房鑰匙交接、大、小額支付、 對賬單收回、桂失處理、長期不動戶、預(yù)警核銷、賬戶管理、 自助設(shè)備管理、代發(fā)工資業(yè)務(wù)、特
22、殊業(yè)務(wù)等,其中常規(guī)檢查4次,檢查面100%發(fā)出整改意見書 60份、480條,收回整 改反饋60份,專項(xiàng)檢查5次,檢查面80%發(fā)現(xiàn)整改意見書 15份、27條,配合人行現(xiàn)金收付結(jié)算、國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)、反 洗錢檢查4次,發(fā)生整改意見書 3份、4條:對違規(guī)定柜員 罰款共計(jì)4700元;三是在全行營業(yè)機(jī)構(gòu)開展“三化、三鐵” 創(chuàng)建活動,精心組織,周密安排,深入細(xì)致地落實(shí)各項(xiàng)工作 措施,要求各營業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)“三化三鐵”標(biāo)準(zhǔn)自己認(rèn)定,支 行組織人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 9月份經(jīng)過點(diǎn)共同努力,落實(shí)創(chuàng) 建結(jié)果,創(chuàng)建工作取得很好成績,上報(bào)驗(yàn)收結(jié)果,營業(yè)機(jī)構(gòu) 經(jīng)過“三化三鐵”創(chuàng)建活動明確了目標(biāo),積極推進(jìn)此項(xiàng)工作 的開展;四是針對我
23、行營業(yè)點(diǎn)創(chuàng)建“三化三鐵”工作進(jìn)行分 析,查找不足點(diǎn),并根據(jù)點(diǎn)會計(jì)人員、會計(jì)工作管理情況, 分好、中、差三個層次,重點(diǎn)對“差”的單位、運(yùn)營主管、 柜員實(shí)行監(jiān)管員重點(diǎn)幫扶,確保不掉隊(duì),不影響全行會計(jì)質(zhì) 量;對“中”的要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),加強(qiáng)對薄弱環(huán)節(jié)的整 改,力爭再上一個層次;對“好”的要發(fā)揮典型引路的作用, 促進(jìn)全行基礎(chǔ)管理水平的全面提高;五是加大創(chuàng)建“三化三鐵”的整改和考核力度,采取邊查 邊改、后續(xù)跟蹤、嚴(yán)懲不待等措施,加大屢糾屢犯和故意違 規(guī)、習(xí)慣性違規(guī)的處罰力度。提高違規(guī)成本,消除柜員各種 僥幸心理。在考核上采取學(xué)習(xí)桂鉤、考試桂鉤、表彰獎勵等 激勵措施把考核、激勵與提高運(yùn)營管理有機(jī)結(jié)合,形
24、成良性 互動,促進(jìn)運(yùn)營工作主動性。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,提高會計(jì)核算質(zhì)量 嚴(yán)格內(nèi)部管理機(jī)制是確保會計(jì)核算,費(fèi)用管理的基礎(chǔ)。工作中要求嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制,嚴(yán)把審查、復(fù)核、核對、 查詢關(guān),確保了核算的真實(shí)準(zhǔn)確,完整、合法有效的防范了 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),保障資金安全。在工作中認(rèn)真搞好成本核算,貫 徹執(zhí)行省分行及宿州市分行的費(fèi)用管理辦法,嚴(yán)格按照“總 量控制,切塊管理,資產(chǎn)桂鉤下達(dá)”的費(fèi)用管理原則。五、加強(qiáng)資金管理,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算管理1、XX年完善資金調(diào)度,加大系統(tǒng)內(nèi)調(diào)控力度的同時, 建立起以效益為導(dǎo)向的資金配置機(jī)制,合理運(yùn)用利率杠桿, 以引導(dǎo)資金向收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的區(qū)域流動。在資金調(diào)度管理 上,我
25、們實(shí)行專人負(fù)責(zé),資金管理人員建立了資金管理臺帳, 對每筆上存資金的金額、期限、利率等要素都了然于胸,對 大額現(xiàn)金和資金實(shí)行嚴(yán)格的報(bào)告制度,實(shí)時監(jiān)控全行資金運(yùn) 行,及時合理加以調(diào)度和擺布,最大限度地提高資金使用效 率;同時配合信貸、客戶等部門對發(fā)展的優(yōu)良客戶實(shí)行區(qū)別 利率,體現(xiàn)資金使用的效益性。加大資金調(diào)度、監(jiān)測力度。 年初重新對營業(yè)點(diǎn)核定庫存現(xiàn)金最高限額,并重新制訂靈璧 農(nóng)行現(xiàn)金由納業(yè)務(wù)考核辦法,并與運(yùn)營主管、柜員崗位 工資桂篇五:公司計(jì)財(cái)部年度工作總結(jié)XX年是集團(tuán)公司改制關(guān)鍵年, 也是計(jì)財(cái)部創(chuàng)新思路, 規(guī) 范管理的一年。計(jì)財(cái)部以改制上市為主線,緊緊圍繞公司整 體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮
26、進(jìn),真抓實(shí)干,完成了 部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)就財(cái)務(wù)工作總結(jié)如 下:一、XX年財(cái)務(wù)工作簡要回顧1、全力配合審計(jì),完成改制上市工作。為完成集團(tuán)公司改制上市整體戰(zhàn)略部署,確保我公司改 制上市工作按時按質(zhì)完成,計(jì)財(cái)部全力配合改制上市工作。 (1)配合華普審計(jì)事務(wù)所每季度對我公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì) 工作。(2)完成XX-XX年三年一期的稅項(xiàng)報(bào)告填寫工作。(3) 協(xié)作辦公室完成律師事務(wù)所要求上報(bào)的土地、房產(chǎn)補(bǔ)充資料。(4)協(xié)同業(yè)務(wù)部門認(rèn)真做好庫存商品的盤點(diǎn)和分年核價(jià)工 作。目前已是改制上市的最后攻堅(jiān)階段,按照集團(tuán)最新要求 進(jìn)行全面盤點(diǎn)工作,當(dāng)前教材教輔盤存數(shù)據(jù)是作為XX年一體化平臺期初數(shù)據(jù),對
27、以后一體化平臺正常使用至關(guān)重要, 也是以后加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要依據(jù),我們按照集團(tuán)下發(fā)的盤 存實(shí)施細(xì)則和市公司的盤存要求嚴(yán)格進(jìn)行盤存。2、強(qiáng)力落實(shí)一體化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。按照上級要求和部署,年初實(shí)行的圖書一體化平臺工作 和秋季實(shí)行教材教輔的一體化工作,對從專業(yè)子公司進(jìn)貨的圖書進(jìn)銷全部在一體化上進(jìn)行,由于平臺剛剛使用,平臺 傳遞的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)每月都有差異,我們積極配合業(yè)務(wù)部 門分析形成差錯原因,找由解決辦法,按實(shí)際金額進(jìn)行調(diào)整, 嚴(yán)格按照集團(tuán)一體化規(guī)章制度辦事,努力做好一體化平臺工 作。在6月黃山會議上集團(tuán)要求對中心賣場進(jìn)行獨(dú)立核算, 我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,迅速對賬務(wù)進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn),從 1月 開始對中
28、心賣場實(shí)際發(fā)生的銷售和費(fèi)用等進(jìn)行歸集或攤銷, 做好業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。3、大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會計(jì)核 丹o計(jì)財(cái)部全體人員嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法律 法規(guī)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度,認(rèn)真履行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)。 從原始憑證審核、記賬憑證錄入,到會計(jì)報(bào)表編制;從各項(xiàng) 稅費(fèi)的計(jì)提到稅收的上繳,從資金的及時入賬到規(guī)范支付等, 會計(jì)人員都努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,努 力提高會計(jì)信息的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。(1)、對分公司貨幣資金嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理,對分公司支由賬戶除備 用金外,實(shí)行的是“零庫存”管理,分公司所有支生款項(xiàng)必 須先報(bào)明細(xì)計(jì)劃到市公司,經(jīng)審核后,將該分公司收入賬戶
29、 上的貨幣資金轉(zhuǎn)到支由賬戶上,對不合理支由或超預(yù)算支由, 堅(jiān)決在事前給予回絕,切實(shí)加大對資金的監(jiān)督力度。同時加 強(qiáng)對支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理,對銀行存款將全部實(shí)行在 NC上對帳,確保資金的安全有效。(2)、加強(qiáng)對全區(qū)由租收入的管理,針對各公司簽訂租賃合同內(nèi)容的簡單和格式的不 規(guī)范,全區(qū)制定了統(tǒng)一的房屋由租合同,報(bào)市公司備案,對 沒按時收上的房租按合同約定的支付時間和方式進(jìn)行提醒, 同時制定了重大經(jīng)濟(jì)合同審批備案的規(guī)定,以切實(shí)加強(qiáng)對分 公司的管理。(3)、每月提供各種經(jīng)營分析表,將每月的主 要指標(biāo)和上年比,和預(yù)算比,對增減異常大的和超預(yù)算的進(jìn) 行標(biāo)識,給管理者進(jìn)行經(jīng)營分析提供參考。4、努力增強(qiáng)財(cái)
30、務(wù)服務(wù)意識,提高服務(wù)質(zhì)量切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)的主動性,努力創(chuàng)新工作方式,推行分管 責(zé)任制,每人負(fù)責(zé)一個公司賬,根據(jù)實(shí)際情況,梳理輕重緩急。(1)、加強(qiáng)對各分公司的服務(wù)。從 08年開始,分公司取 消獨(dú)立核算,對分公司進(jìn)行兩級核算,我們將按照財(cái)務(wù)管理 制度,確保各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。每月或 每季將把財(cái)務(wù)狀況說明書、預(yù)算執(zhí)行情況說明書、主要指標(biāo) 對比明細(xì)表和預(yù)算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司, 盡可能多的對分公司管理提供有用信息。(2)、加強(qiáng)對公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。及時提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保 障。(3)、加強(qiáng)對集團(tuán)公司的服務(wù)。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的 要求,及時準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息,
31、為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù) 運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。(4)、加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息,合理利用資源,在保護(hù)公司利益的前提 下,對相關(guān)部門特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。二、存在的問題XX年,計(jì)財(cái)部財(cái)會工作雖取得了一定的進(jìn)步,但仍然存在著問題,主要表現(xiàn)在:1、需要加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度;2、需要加強(qiáng)對分公司的財(cái)務(wù)管理;3、需要提高財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平。三、XX年工作計(jì)劃XX年如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理, 提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,對我公司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計(jì)財(cái)部角度,我們將打算從以 下幾個方面開展工作:1、加強(qiáng)全面預(yù)算管理通過全面預(yù)算實(shí)行動態(tài)規(guī)劃量化安排來指導(dǎo)經(jīng)營活動, 從而真正實(shí)現(xiàn)事
32、前、事中和事后的全過程控制,從而及時指 導(dǎo)經(jīng)營活動的改善和調(diào)整,以幫助經(jīng)營者更加有效地管理和 最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。增加預(yù)算編制的客觀性。最主要 的是加大預(yù)算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度,對超支的支由和未按預(yù) 算完成的進(jìn)行標(biāo)識預(yù)警或做簡要說明,每季度編寫預(yù)算執(zhí)行 狀況說明書,對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析,給領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng) 營指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。2、加大內(nèi)部控制力度。(1)、內(nèi)部會計(jì)控制制度是指單位為了提高會計(jì)信息質(zhì)量,保 護(hù)資產(chǎn)的安全完整,保證其經(jīng)營活動符合國家法律、法規(guī)和 內(nèi)部規(guī)章要求,提高經(jīng)營管理效率,防止舞弊,控制風(fēng)險(xiǎn)等 而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方 法。一邊要
33、完善內(nèi)控制度,但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行。 流動資產(chǎn)類管理。繼續(xù)加強(qiáng)對貨幣資金的管理,確保資金 的安全有效。應(yīng)收款項(xiàng)將按部門(個人)和客戶建立明細(xì) 賬,每季就全市應(yīng)收款項(xiàng)增減變化報(bào)經(jīng)理室,對手續(xù)不全可 能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作由標(biāo)識或說明,特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應(yīng)收類款項(xiàng)的收款情況,建立個人責(zé)任制,加大催收貨款力度,保證公司正 常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。庫存商品將力圖嚴(yán)格通過一體化平臺管理, 防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn)。(2)、固定(無形)資產(chǎn)管理。對全市賬內(nèi)資產(chǎn)要登記造冊實(shí)時管理并實(shí)行定期或不定 期抽查盤點(diǎn)。對分公司新建的建筑物類固定資產(chǎn)要從審批、 預(yù)算、審計(jì)、付款、決算上全程
34、監(jiān)管,防止由現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清, 財(cái)產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)。(3)、目前支付教委費(fèi)用和各公司的 承包方案在財(cái)務(wù)監(jiān)控上還是盲區(qū),都是事后做帳才明白,業(yè) 務(wù)怎么報(bào),財(cái)務(wù)就怎么認(rèn)可,如果董事會同意的話,想在 08 年對上述費(fèi)用進(jìn)行事前了解,事中參與,使費(fèi)用支由更加合 理規(guī)范。3、加快財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)XX年財(cái)務(wù)將力爭改變高素質(zhì)低效益的局面,將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)崗位設(shè)置流程來做,同時在指定一人負(fù)責(zé)一家分公司整 體帳務(wù),使每一筆賬要經(jīng)過好幾個人的審核,確保會計(jì)資料 的真實(shí)完整,減少錯誤。每月初要求每個會計(jì)人員報(bào)本月的 工作計(jì)劃和上月工作的落實(shí)情況,每月報(bào)賬時召開一個小會, 學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度,交流工作經(jīng)驗(yàn),集思廣益,變被動做帳為主 動
35、做帳,爭取六安公司在全省財(cái)務(wù)考評排序上有一個提升。在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門的共同努力,計(jì)財(cái) 部的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進(jìn),我們將面臨會計(jì)核算方式的 改變和新會計(jì)制度的執(zhí)行等問題。面對這些挑戰(zhàn),在以后的 工作中,我們將在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體 部署,結(jié)合公司實(shí)際,開創(chuàng)性工作,努力使財(cái)務(wù)工作再上新 臺階。篇六:計(jì)財(cái)部工作心得計(jì)財(cái)部工作心得-分享與共進(jìn)轉(zhuǎn)眼間又過了一年,回顧這一年,在平凡而繁細(xì)的工 作中,付由了許多艱辛與努力,也有了一些收獲與喜悅,重 要的是豐富與鍛煉了自己,在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導(dǎo)的 安排,努力的做好財(cái)務(wù)部
36、的各項(xiàng)工作,也較好地完成了各項(xiàng) 工作,但由于財(cái)會工作繁事多、雜事多,其工作都具有事務(wù) 性和突發(fā)性的特點(diǎn),因此在工作中自己和整個財(cái)務(wù)部門仍有 許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善一、完成的主要工作:1、以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時準(zhǔn)確的完成各月賬務(wù)處理 工作,及時準(zhǔn)確的填報(bào)各類月度、季度、年終賬務(wù)報(bào)表、并 按時向各部門報(bào)送,及時準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申報(bào)與繳納, 以及對各類會計(jì)檔案進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。2、對于上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作能夠及時的完成。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí),注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、 細(xì)致、
37、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地的工作。2、努力做到學(xué)以致用,融會貫通,理論結(jié)合實(shí)際,讓 自己“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作” ,使自身綜合能力不 斷得到提高。三、個人工作中存在的不足盡管自己順利的完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù),但在工作 還是有不足之處:謙于財(cái)會工作的繁與雜,日常忙于應(yīng)付事 務(wù)性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財(cái)務(wù)管理的辦法和 工作制度較少,導(dǎo)致在工作上廣度有余,而深度不足。加之 財(cái)務(wù)部門人員的不穩(wěn)定,以致自己對于整個財(cái)務(wù)部沒有起到 很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。財(cái)務(wù)部門的總結(jié)1,為促進(jìn)縣支業(yè)務(wù)發(fā)展,費(fèi)用向重點(diǎn)發(fā)展機(jī)構(gòu)、優(yōu)質(zhì) 險(xiǎn)種傾斜,實(shí)行費(fèi)用差異化投放.加強(qiáng)對支公司的關(guān)注度,引導(dǎo)縣支積極核對費(fèi)用情況,
38、 持續(xù)規(guī)范業(yè)務(wù)費(fèi)用兌現(xiàn)方式,加大財(cái)務(wù)管控力度,減少業(yè)務(wù) 費(fèi)用扯皮現(xiàn)象.前臺費(fèi)用遵循貼近市場、動態(tài)調(diào)整的原則,投放實(shí)行 過程管控、動態(tài)調(diào)整;額度管理、拒絕超支;對超預(yù)算費(fèi)用 嚴(yán)格按照分公司要求先審批再使用4,中后臺費(fèi)用嚴(yán)格按分公司要求定額管理與定率管理相結(jié)合,例行節(jié)約,確保不超支5,督促業(yè)務(wù)員費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)度,加快費(fèi)用報(bào)銷審批,截止 日期每月28日。6.加強(qiáng)學(xué)習(xí)分公司各項(xiàng)管理政策,提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作技 能,努力提高自身業(yè)務(wù)知識及管理水平;加強(qiáng)對業(yè)務(wù)人員稅 務(wù)知識宣導(dǎo),逐步引導(dǎo)業(yè)務(wù)員建立正確納稅意識XX-08-25篇七:公司計(jì)財(cái)部年度工作總結(jié)XX年是集團(tuán)公司改制關(guān)鍵年,也是計(jì)財(cái)部創(chuàng)新思路, 規(guī)范管理的一
39、年。計(jì)財(cái)部以改制上市為主線,緊緊圍繞公司整 體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了 部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)就財(cái)務(wù)工作總結(jié)如 下:一、XX年財(cái)務(wù)工作簡要回顧1、全力配合審計(jì),完成改制上市工作。為完成集團(tuán)公 司改制上市整體戰(zhàn)略部署,確保我公司改制上市工作按時按 質(zhì)完成,計(jì)財(cái)部全力配合改制上市工作。(1)配合華普審計(jì)事務(wù)所每季度對我公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)工作。(2)完成XX-XX年三年一期的稅項(xiàng)報(bào)告填寫工作。(3)協(xié)作辦公室完成 律師事務(wù)所要求上報(bào)的土地、房產(chǎn)補(bǔ)充資料。(4)協(xié)同業(yè)務(wù)部門認(rèn)真做好庫存商品的盤點(diǎn)和分年核價(jià)工作。目前已是改 制上市的最后攻堅(jiān)階段,按照集團(tuán)最新要求
40、進(jìn)行全面盤點(diǎn)工作,當(dāng)前教材教輔盤存數(shù)據(jù)是作為XX年一體化平臺期初數(shù)據(jù),對以后一體化平臺正常使用至關(guān)重要,也是以后加強(qiáng)內(nèi) 部控制的重要依據(jù),我們按照集團(tuán)下發(fā)的盤存實(shí)施細(xì)則和市 公司的盤存要求嚴(yán)格進(jìn)行盤存。2、強(qiáng)力落實(shí)一體化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。按照上級要求和部署,年初實(shí)行的圖書一體化平 臺工作和秋季實(shí)行教材教輔的一體化工作, ,對從專業(yè)子公 司進(jìn)貨的圖書進(jìn)銷全部在一體化上進(jìn)行,由于平臺剛剛使用, 平臺傳遞的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)每月都有差異,我們積極配合業(yè) 務(wù)部門分析形成差錯原因,找由解決辦法,按實(shí)際金額進(jìn)行 調(diào)整,嚴(yán)格按照集團(tuán)一體化規(guī)章制度辦事,努力做好一體化 平臺工作。在6月黃山會議上集團(tuán)要求對中心賣場進(jìn)
41、行獨(dú)立 核算,我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,迅速對賬務(wù)進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn),從1月開始對中心賣場實(shí)際發(fā)生的銷售和費(fèi)用等進(jìn)行歸集或 攤銷,做好業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。3、大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會計(jì)核算。計(jì)財(cái)部全體人員嚴(yán)格遵守國家財(cái) 務(wù)會計(jì)制度、稅收法律法規(guī)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度,認(rèn)真履 行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)。從原始憑證審核、記賬憑證錄入,到 會計(jì)報(bào)表編制;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到稅收的上繳,從資金的 及時入賬到規(guī)范支付等,會計(jì)人員都努力做好本職工作,認(rèn) 真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,努力提高會計(jì)信息的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。(1)、對分公司貨幣資金嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理, 對分公司支由賬戶除備用金外,實(shí)行的是“零庫存”管理,分
42、公司所有支生款項(xiàng)必須先報(bào)明細(xì)計(jì)劃到市公司,經(jīng)審核后, 將該分公司收入賬戶上的貨幣資金轉(zhuǎn)到支由賬戶上,對不合 理支由或超預(yù)算支由,堅(jiān)決在事前給予回絕,切實(shí)加大對資 金的監(jiān)督力度。同時加強(qiáng)對支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理,對 銀行存款將全部實(shí)行在 nc上對帳,確保資金的安全有效。(2)、 加強(qiáng)對全區(qū)由租收入的管理,針對各公司簽訂租賃合同內(nèi)容 的簡單和格式的不規(guī)范,全區(qū)制定了統(tǒng)一的房屋由租合同, 報(bào)市公司備案,對沒按時收上的房租按合同約定的支付時間 和方式進(jìn)行提醒,同時制定了重大經(jīng)濟(jì)合同審批備案的規(guī)定, 以切實(shí)加強(qiáng)對分公司的管理。(3)、每月提供各種經(jīng)營分析表,將每月的主要指標(biāo)和上年比,和預(yù)算比,對增減異
43、常大 的和超預(yù)算的進(jìn)行標(biāo)識,給管理者進(jìn)行經(jīng)營分析提供參考。4、努力增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識,提高服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)增強(qiáng)服務(wù) 的主動性,努力創(chuàng)新工作方式,推行分管責(zé)任制,每人負(fù)責(zé) 一個公司賬,根據(jù)實(shí)際情況,梳理輕重緩急。(1)、加強(qiáng)對各分公司的服務(wù)。從 08年開始,分公司取消獨(dú)立核算,對 分公司進(jìn)行兩級核算,我們將按照財(cái)務(wù)管理制度,確保各分 公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。每月或每季將把財(cái)務(wù)狀 況說明書、預(yù)算執(zhí)行情況說明書、主要指標(biāo)對比明細(xì)表和預(yù) 算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司,盡可能多的對分 公司管理提供有用信息。(2)、加強(qiáng)對公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。及時 強(qiáng)對集團(tuán)公司的服務(wù)。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的要求,及時準(zhǔn) 確提供財(cái)務(wù)管理信息,為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好 必要的服務(wù)。提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障(3)、加(4)、加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息,合 理利用資源,在保護(hù)公司利益的前提下,對相關(guān)部門特別是 業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。二、存在的問題 XX年,計(jì) 財(cái)部財(cái)會工作雖取得了一定的進(jìn)步,但仍然存在著問題,主 要表現(xiàn)在:1、需要加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度;2、需要加強(qiáng)對分公司的財(cái)務(wù)管理;3、需要提高財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平。三、XX年工作計(jì)劃 XX年如何
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