1、銀行計(jì)財(cái)部工作總結(jié)篇一：XX年銀行財(cái)務(wù)工作總結(jié)范文一年來計(jì)劃財(cái)務(wù)部以聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊 緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)， 狠抓會計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提 高會計(jì)核算水平。積極做好XX年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤 考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級分類，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會計(jì)核 算等方面的工作。現(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要的工作 總結(jié)如下：一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資 金使用工作，實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。二、認(rèn)真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計(jì)

2、報(bào)表的報(bào)送工作。財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部 門、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、 材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等, 工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難， 精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級部 門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。三、強(qiáng)化對會計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)加強(qiáng)對會計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社各項(xiàng)會計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會計(jì)工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)

3、行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會計(jì)帳務(wù)有 了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。四、做好會計(jì)核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，確保各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成。年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃，對各社制定了全 年經(jīng)營計(jì)劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測算和分析，更好完 成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。五、及時上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，嚴(yán) 控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局 “以防為主”的監(jiān)管理念， 組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過吸收存款，嚴(yán)控大額 貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使 各信用社

4、在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動性指標(biāo)，安全性指標(biāo),效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報(bào)工作。為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，遼寧省 農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報(bào)系統(tǒng)開始應(yīng)用，我們專門組織 各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門 會議和培訓(xùn)，了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢，國家有關(guān)反 洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識別、上報(bào)工作，我們財(cái) 務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯 總及上報(bào)。確保操作無風(fēng)險(xiǎn)。七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開戶手 續(xù)。嚴(yán)

5、把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬 戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。八、認(rèn)真做好專項(xiàng)央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體 測算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)，我們每月每季末都要對 資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測算。 盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項(xiàng) 考核達(dá)標(biāo)工作。九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會計(jì)核 算工作。為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過聯(lián)社精心安排，加班加點(diǎn)，較好的完成了移植工作因?yàn)槲覀兝斫庥邢?具體的核算工作還需要我們積極探索。十、XX年度工作計(jì)劃1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會

6、計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級分類、財(cái)政快報(bào)、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級 1004等各類報(bào) 表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作，同時按月監(jiān)測各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)、 績效考核完成情況，按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)檢查。2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)核查工作 ；在3月份 進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 6、9月份搞兩次會計(jì)培訓(xùn)及 賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。3、積極配合絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤-資本充足率達(dá) 標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運(yùn)行的情況，做好 來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃， 并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。5、做好呆賬核銷工作。一是

7、要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門 加大呆賬貸款核銷；二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核銷 貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財(cái)政對 XX年年度度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策 的落實(shí)工作，力爭補(bǔ)貼按時足額到位。7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào) 等相關(guān)事宜。明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴 做好綜合系統(tǒng)的會計(jì)核算工作，以提高會計(jì)核算質(zhì)量，還要 開展賬戶管理、會計(jì)核算、費(fèi)用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我 們堅(jiān)信，只要我們嚴(yán)格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精 神，抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干， 就一定能夠取得更大、更好的成績。篇二：銀行計(jì)財(cái)部年度考核個人工作總結(jié)辭舊迎新，

8、在 XX 年這一年里，在同事們的關(guān)心與幫 助下認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)工作，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。一年的個人工作總結(jié)主要有以下幾項(xiàng)：銀行計(jì)財(cái)部年度考核個人工作總結(jié)一、認(rèn)真貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真學(xué)習(xí)上級行下發(fā)的各類規(guī)章制度，各類文件，辦法及工作指引。如： 人 民銀行結(jié)算賬戶管理辦法 中國農(nóng)業(yè)銀行防范案件工作指引 強(qiáng)化內(nèi)控管理，全員防范 案件專項(xiàng)治理活動實(shí)施意見等。二、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。熱愛自己的本職工作，正確認(rèn)真對待每一項(xiàng)分配的工作。1. 由于07 年初剛調(diào)入計(jì)財(cái)部工作，負(fù) 責(zé)管理全區(qū)各點(diǎn)人民銀行結(jié)算賬戶管理情況。在認(rèn)真了解開立變更銷戶的基本制度下，把各點(diǎn)送來的單位帳戶開銷戶資料認(rèn)真審查后， 及時送人民

9、銀行核準(zhǔn)開立， 變更O 在沒有固定登記表的情況下，自制表格登記各點(diǎn)的單位結(jié)算開銷戶情況，為今后工作的方便查找做好基礎(chǔ)。認(rèn)真學(xué)習(xí)開立賬戶中由現(xiàn)的一些特殊情況，及時傳達(dá)給各點(diǎn)。2.跟隨部門負(fù)責(zé)人及監(jiān)管員每月按時到各點(diǎn)進(jìn)行常規(guī)檢查，專項(xiàng)檢查，認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)管知識，鞏固自身的業(yè)務(wù)知識。對于違反制度的操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時要求經(jīng)辦人員改正。杜絕案件的發(fā)生，要求會計(jì)主管按時帶領(lǐng)柜員認(rèn)真學(xué)習(xí)下發(fā)的各種規(guī)章，制度，提高柜員的總體水平。篇三：XX銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)XX銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)，銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門是主要管理銀行的財(cái)務(wù)計(jì)劃等綜合經(jīng)營計(jì)劃，編制銀行的資金營 運(yùn)計(jì)劃對銀行實(shí)施財(cái)務(wù)管理等

10、工作，本篇關(guān)于計(jì)劃財(cái)務(wù)部的 總結(jié)內(nèi)容包括銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作完成情況，一年來的工作 的薄弱的部分，以及來年的工作計(jì)劃銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)XX即將過去，這一年來，得到公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)，各部門密切配合，我行的全體員工的同心協(xié)力，以順利 完成今年前十個月的財(cái)務(wù)工作，由于工作的安排，我部現(xiàn)按 余下的兩個月的時間作初步預(yù)測，并總結(jié)今年的工作如下：一、上半年工作完成情況1、規(guī)范財(cái)務(wù)成本核算，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用根據(jù)XXXX煌求，對本年度全行經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行了分解 預(yù)算，合理確認(rèn)各項(xiàng)支由數(shù)額，在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控 制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支由，規(guī)范了財(cái)務(wù)審批程序，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng) 財(cái)務(wù)管理。2、組織人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)工

11、作能力上半年來，本部門組織人員參加了財(cái)務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、資產(chǎn)管理培訓(xùn)、會計(jì)人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn)、 新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn)，提高了部門的整體工作能力， 增強(qiáng)了部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機(jī)，本部門重新制 定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。把固定資產(chǎn) 管理與政府采購、行政審批相桂鉤，在對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、 處置的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制資產(chǎn)的購買新置， 嚴(yán)防資產(chǎn)的重置、 浪費(fèi)。于此同時，積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報(bào)工作， 做到人手一卡;為新的財(cái)務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ)。二、201X年度工作計(jì)劃1、繼

12、續(xù)完成財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級分類、財(cái)政快報(bào)、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級 1004等各類 報(bào)表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作，同時按月監(jiān)測各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)、 績效考核完成情況，按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)檢查。2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)核查工作 ；在3月 份進(jìn)行一次“銀行卡業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化 檢查工作。3、積極配合絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。4、根據(jù)準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤-資本充足率 達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運(yùn)行的情況，做 好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃， 并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。5、做好呆賬核銷工

13、作。一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部 門加大呆賬貸款核銷；二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核 銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財(cái)政對 XX年年度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策 的落實(shí)工作，力爭補(bǔ)貼按時足額到位。7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅中 報(bào)等相關(guān)事宜。回顧XXXX年，我支行計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理工作，雖 然做了大量扎實(shí)有效工作，取得了一定成績。但離上級行的嚴(yán)格要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn) 在：在新形勢下，全區(qū)財(cái)會人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步 充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。其財(cái)務(wù)管理水平跟不 上時代發(fā)展，創(chuàng)新管理和監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的落實(shí)有待進(jìn)一步加 強(qiáng)，對財(cái)會人員的輔導(dǎo)、

14、培訓(xùn)、更新知識有待進(jìn)一步提高。針對上述存在的問題，來年將在加強(qiáng)財(cái)會人員的教育 培訓(xùn)、加強(qiáng)財(cái)會業(yè)務(wù)知識的輔導(dǎo)、完善會由內(nèi)部約束機(jī)制等 方面作由積極的努力。抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán) 結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，就一定能夠取得更大、更好的成績。以上這篇是銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)。就為您介紹到 這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給 您的好友。更多總結(jié)盡在：工作總結(jié)望大家多支持本站，謝 謝篇四：銀行計(jì)財(cái)科技部二 0一二年工作總結(jié)運(yùn)營財(cái)會部二。一二年工作總結(jié)XX年運(yùn)營財(cái)會部在支行黨委和上級主管部門的正確 領(lǐng)導(dǎo)下，齊心協(xié)力，堅(jiān)持“一手抓經(jīng)營核算、一手抓“三化 三鐵”創(chuàng)建”，特別是在內(nèi)控制度建設(shè)、

15、制度落實(shí)、創(chuàng)建“三 化三鐵”工作目標(biāo)、案件排查、問題整改、職工培訓(xùn)、運(yùn)營 主管隊(duì)伍建設(shè)等方面以及多種業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線。采取扎實(shí)有效 的措施，構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)防范的堅(jiān)固防線，營造了安全和諧和經(jīng)營環(huán)境。特別是處理“三化三鐵”創(chuàng)建工作與日常經(jīng)營活動關(guān) 系，堅(jiān)持“兩手抓、兩不誤”，把創(chuàng)建工作作為推動日常經(jīng) 營活動的契機(jī)和抓手，將各項(xiàng)措施融入到日常工作中，使創(chuàng) 建活動與日常工作形成良性互動。確保我行各項(xiàng)工作和經(jīng)營 管理的穩(wěn)健運(yùn)行，夯實(shí)了我行會計(jì)基礎(chǔ)。經(jīng)過全體會計(jì)人員 的共同努力，圓滿完成了上級行以及支行安排各項(xiàng)工作任務(wù)。 現(xiàn)將運(yùn)營財(cái)會部XX年各項(xiàng)工作情況總結(jié)如下：一、強(qiáng)化員工教育與學(xué)習(xí)，提升會計(jì)人員整體素質(zhì)認(rèn)真抓好

16、運(yùn)營主管及柜員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提高員工政 治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德情操。一是重視從思想教育入 手，采取多種形式，增強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員內(nèi)控管理理念，增強(qiáng) 制度意識和制度執(zhí)行力。二是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，制訂由一 套切實(shí)可靠、行之有效的教育方案，采用授課、自學(xué)、強(qiáng)制 訓(xùn)練業(yè)務(wù)知識測試，開展技能競賽等多種形式，把會計(jì)從業(yè) 人員的學(xué)習(xí)成績與年終考核、績效工資桂鉤，進(jìn)行多角度、全方位的員工教育和培訓(xùn)，努力開展會計(jì)從業(yè)人員的知識和 技能，從而提高會計(jì)隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力和整體素質(zhì).三是強(qiáng)化培訓(xùn)，開展柜員“三基本”學(xué)習(xí)活動，使業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)常態(tài)化， 各營業(yè)機(jī)構(gòu)通過自己培訓(xùn)工作、一會代訓(xùn)、晨會等形式。支 行組織轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)柜員、

17、運(yùn)營主管和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理開展“三化三鐵”創(chuàng)建工作內(nèi)容培訓(xùn)，使各線人員對相關(guān)內(nèi)容牢 記于心，固化于形，使“三化三鐵”考評標(biāo)準(zhǔn)成為指導(dǎo)柜面業(yè)務(wù)操作的規(guī)范。四是注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果。根據(jù)支行統(tǒng)一部 署，組織柜員、運(yùn)營主管按要求參加上級行組織的“三基本”學(xué)習(xí)登記考試和支行的考試， 并按人員、機(jī)構(gòu)建立考試檔案。 我行全年采取以會代訓(xùn)及專項(xiàng)培訓(xùn)的形勢舉辦了各種業(yè)務(wù) 培訓(xùn)15期，取得效果明顯。五是采取多種方式在全縣營業(yè) 機(jī)構(gòu)中開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動為契機(jī)，多層次、多角度 開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，全面提升全行運(yùn)營隊(duì)伍業(yè)務(wù)水平，積極推動 柜面業(yè)務(wù)規(guī)范操作，促進(jìn)營業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)“三化三鐵”創(chuàng)建目 標(biāo)。二、嚴(yán)格落實(shí)“四項(xiàng)制度”，全面

18、開展人員行為排查活 動一是落實(shí)點(diǎn)運(yùn)營主管交流制度，全年對點(diǎn)運(yùn)營主管及重 點(diǎn)崗位人員進(jìn)行崗位交流 47人次，對需要強(qiáng)制休假人員1人及時進(jìn)行強(qiáng)制休假，以確保交流、輪崗、強(qiáng)制休假不留死 角；二是落實(shí)員工行為排查責(zé)任制，配合監(jiān)察、人事部門按 季對員工進(jìn)行行為排查，全年共對員工排查4次，配合總行案件風(fēng)險(xiǎn)排查、財(cái)務(wù)大檢查、不規(guī)范經(jīng)營大檢查等檢查，排 查員工50人次，對排查中發(fā)現(xiàn)的有不良行為及時指由，并嚴(yán)格按照員工違反制度處理辦法進(jìn)行處罰，全年對員工違規(guī)罰 款共計(jì)47922元。針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制度教育方案的要求，使大家 明白不管從事那個崗位，目標(biāo)只有一個，就是要干好本職工 作。三、積極推進(jìn)“三化三鐵”工作，狠抓創(chuàng)

19、建過程，確保創(chuàng)建質(zhì)量，全面提升基礎(chǔ)管理水平（一）建立健全內(nèi)部控制組織體系，完善規(guī)章制度。以 會計(jì)管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)、人為風(fēng)險(xiǎn)。以案件專項(xiàng)治 理為重點(diǎn)，加強(qiáng)制度和制度梳理，明細(xì)部門和崗位職責(zé)。一 是按創(chuàng)建“三化三鐵”有關(guān)要求，結(jié)合我行業(yè)務(wù)發(fā)展需要， 研究制定了會計(jì)運(yùn)營部門各點(diǎn)運(yùn)營主管、前臺柜員考核辦法、 修定了一系列關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理的制度，為進(jìn)一步提升內(nèi)控 管理水平、防范風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。 二是明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。 支行將創(chuàng)建“三化三鐵”目標(biāo)分解每個點(diǎn)，按照“縱向到底， 橫向到邊”的原則，簽訂“三化三鐵”創(chuàng)建責(zé)任書，即運(yùn)營 財(cái)會部經(jīng)理、點(diǎn)主任向行長簽訂責(zé)任書、運(yùn)營主管及運(yùn)營監(jiān) 管經(jīng)理向運(yùn)營財(cái)

20、會經(jīng)理簽訂責(zé)任書、點(diǎn)柜員向主任、運(yùn)營主 管簽訂責(zé)任書，建立一級向一級指導(dǎo)，一級向一級負(fù)責(zé)的主 體式會計(jì)內(nèi)控管理框架。 并將全轄營業(yè)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建 “三化三鐵” 監(jiān)管劃片包干，責(zé)任到每一個監(jiān)管員，并及時全面了解包點(diǎn) 人員的思想動態(tài)，創(chuàng)建“三化三鐵”落實(shí)情況。另外，運(yùn)營 財(cái)會部全體人員、各點(diǎn)運(yùn)營主管年初每人拿由500元做創(chuàng)建“三化三鐵”責(zé)任目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)金，年底針對各自責(zé)任目標(biāo)完成情況進(jìn)行兌現(xiàn)，只罰不獎。三是開展摸底、樹立樣板、支行 組織開展全行“三化三鐵”摸底調(diào)查，4月份根據(jù)點(diǎn)上報(bào)中 報(bào)“三化三鐵”情況，支行組織人員進(jìn)行認(rèn)定兩個營業(yè)單位 為創(chuàng)建“三化三鐵”良好單位，其他點(diǎn)為達(dá)標(biāo)單位，通過樣 板帶動全行“三化

21、三鐵”順利開展。（二）加大會計(jì)監(jiān)管，規(guī)范會計(jì)行為。為使違規(guī)苗頭早 發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)隱患早排除、整改措施早落實(shí)，不斷提高會計(jì)內(nèi) 控管理水平，以運(yùn)營工作盡職監(jiān)督檢查為主，把員工自律行為，運(yùn)營 主管事后監(jiān)督，主管部門自律監(jiān)管有機(jī)結(jié)合起來，力求把隱 患事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。一是強(qiáng)化了監(jiān)管員職責(zé)；二是 加強(qiáng)了重點(diǎn)單位監(jiān)管；三是增加監(jiān)管頻率。全行依據(jù)創(chuàng)建“三 化三鐵” 91條標(biāo)準(zhǔn)開展多樣化的監(jiān)管活動中重查九十一條， 特別是對授權(quán)管理、計(jì)算機(jī)管理、印章管理、現(xiàn)金、重空憑 證、有價(jià)單證、各種登記簿，庫房鑰匙交接、大、小額支付、 對賬單收回、桂失處理、長期不動戶、預(yù)警核銷、賬戶管理、 自助設(shè)備管理、代發(fā)工資業(yè)務(wù)、特

22、殊業(yè)務(wù)等，其中常規(guī)檢查4次，檢查面100%發(fā)出整改意見書 60份、480條，收回整 改反饋60份，專項(xiàng)檢查5次，檢查面80%發(fā)現(xiàn)整改意見書 15份、27條，配合人行現(xiàn)金收付結(jié)算、國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)、反 洗錢檢查4次，發(fā)生整改意見書 3份、4條：對違規(guī)定柜員 罰款共計(jì)4700元；三是在全行營業(yè)機(jī)構(gòu)開展“三化、三鐵” 創(chuàng)建活動，精心組織，周密安排，深入細(xì)致地落實(shí)各項(xiàng)工作 措施，要求各營業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)“三化三鐵”標(biāo)準(zhǔn)自己認(rèn)定，支 行組織人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 9月份經(jīng)過點(diǎn)共同努力，落實(shí)創(chuàng) 建結(jié)果，創(chuàng)建工作取得很好成績，上報(bào)驗(yàn)收結(jié)果，營業(yè)機(jī)構(gòu) 經(jīng)過“三化三鐵”創(chuàng)建活動明確了目標(biāo)，積極推進(jìn)此項(xiàng)工作 的開展；四是針對我

23、行營業(yè)點(diǎn)創(chuàng)建“三化三鐵”工作進(jìn)行分 析，查找不足點(diǎn)，并根據(jù)點(diǎn)會計(jì)人員、會計(jì)工作管理情況， 分好、中、差三個層次，重點(diǎn)對“差”的單位、運(yùn)營主管、 柜員實(shí)行監(jiān)管員重點(diǎn)幫扶，確保不掉隊(duì)，不影響全行會計(jì)質(zhì) 量；對“中”的要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)對薄弱環(huán)節(jié)的整 改，力爭再上一個層次；對“好”的要發(fā)揮典型引路的作用, 促進(jìn)全行基礎(chǔ)管理水平的全面提高；五是加大創(chuàng)建“三化三鐵”的整改和考核力度，采取邊查 邊改、后續(xù)跟蹤、嚴(yán)懲不待等措施，加大屢糾屢犯和故意違 規(guī)、習(xí)慣性違規(guī)的處罰力度。提高違規(guī)成本，消除柜員各種 僥幸心理。在考核上采取學(xué)習(xí)桂鉤、考試桂鉤、表彰獎勵等 激勵措施把考核、激勵與提高運(yùn)營管理有機(jī)結(jié)合，形

24、成良性 互動，促進(jìn)運(yùn)營工作主動性。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高會計(jì)核算質(zhì)量 嚴(yán)格內(nèi)部管理機(jī)制是確保會計(jì)核算，費(fèi)用管理的基礎(chǔ)。工作中要求嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制，嚴(yán)把審查、復(fù)核、核對、 查詢關(guān)，確保了核算的真實(shí)準(zhǔn)確，完整、合法有效的防范了 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。在工作中認(rèn)真搞好成本核算，貫 徹執(zhí)行省分行及宿州市分行的費(fèi)用管理辦法，嚴(yán)格按照“總 量控制，切塊管理，資產(chǎn)桂鉤下達(dá)”的費(fèi)用管理原則。五、加強(qiáng)資金管理，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算管理1、XX年完善資金調(diào)度，加大系統(tǒng)內(nèi)調(diào)控力度的同時， 建立起以效益為導(dǎo)向的資金配置機(jī)制，合理運(yùn)用利率杠桿， 以引導(dǎo)資金向收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的區(qū)域流動。在資金調(diào)度管理 上，我

25、們實(shí)行專人負(fù)責(zé)，資金管理人員建立了資金管理臺帳， 對每筆上存資金的金額、期限、利率等要素都了然于胸，對 大額現(xiàn)金和資金實(shí)行嚴(yán)格的報(bào)告制度，實(shí)時監(jiān)控全行資金運(yùn) 行，及時合理加以調(diào)度和擺布，最大限度地提高資金使用效 率；同時配合信貸、客戶等部門對發(fā)展的優(yōu)良客戶實(shí)行區(qū)別 利率，體現(xiàn)資金使用的效益性。加大資金調(diào)度、監(jiān)測力度。 年初重新對營業(yè)點(diǎn)核定庫存現(xiàn)金最高限額，并重新制訂靈璧 農(nóng)行現(xiàn)金由納業(yè)務(wù)考核辦法，并與運(yùn)營主管、柜員崗位 工資桂篇五：公司計(jì)財(cái)部年度工作總結(jié)XX年是集團(tuán)公司改制關(guān)鍵年， 也是計(jì)財(cái)部創(chuàng)新思路， 規(guī) 范管理的一年。計(jì)財(cái)部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整 體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮

26、進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了 部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)就財(cái)務(wù)工作總結(jié)如 下：一、XX年財(cái)務(wù)工作簡要回顧1、全力配合審計(jì)，完成改制上市工作。為完成集團(tuán)公司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改 制上市工作按時按質(zhì)完成，計(jì)財(cái)部全力配合改制上市工作。 (1)配合華普審計(jì)事務(wù)所每季度對我公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì) 工作。(2)完成XX-XX年三年一期的稅項(xiàng)報(bào)告填寫工作。(3) 協(xié)作辦公室完成律師事務(wù)所要求上報(bào)的土地、房產(chǎn)補(bǔ)充資料。(4)協(xié)同業(yè)務(wù)部門認(rèn)真做好庫存商品的盤點(diǎn)和分年核價(jià)工 作。目前已是改制上市的最后攻堅(jiān)階段，按照集團(tuán)最新要求 進(jìn)行全面盤點(diǎn)工作，當(dāng)前教材教輔盤存數(shù)據(jù)是作為XX年一體化平臺期初數(shù)據(jù)，對

27、以后一體化平臺正常使用至關(guān)重要， 也是以后加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要依據(jù)，我們按照集團(tuán)下發(fā)的盤 存實(shí)施細(xì)則和市公司的盤存要求嚴(yán)格進(jìn)行盤存。2、強(qiáng)力落實(shí)一體化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。按照上級要求和部署，年初實(shí)行的圖書一體化平臺工作 和秋季實(shí)行教材教輔的一體化工作，對從專業(yè)子公司進(jìn)貨的圖書進(jìn)銷全部在一體化上進(jìn)行，由于平臺剛剛使用，平臺 傳遞的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)每月都有差異，我們積極配合業(yè)務(wù)部 門分析形成差錯原因，找由解決辦法，按實(shí)際金額進(jìn)行調(diào)整， 嚴(yán)格按照集團(tuán)一體化規(guī)章制度辦事，努力做好一體化平臺工 作。在6月黃山會議上集團(tuán)要求對中心賣場進(jìn)行獨(dú)立核算， 我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，迅速對賬務(wù)進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)，從 1月 開始對中

28、心賣場實(shí)際發(fā)生的銷售和費(fèi)用等進(jìn)行歸集或攤銷， 做好業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。3、大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會計(jì)核 丹o計(jì)財(cái)部全體人員嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法律 法規(guī)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)。 從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計(jì)報(bào)表編制；從各項(xiàng) 稅費(fèi)的計(jì)提到稅收的上繳，從資金的及時入賬到規(guī)范支付等， 會計(jì)人員都努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，努 力提高會計(jì)信息的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（1）、對分公司貨幣資金嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，對分公司支由賬戶除備 用金外，實(shí)行的是“零庫存”管理，分公司所有支生款項(xiàng)必 須先報(bào)明細(xì)計(jì)劃到市公司，經(jīng)審核后，將該分公司收入賬戶

29、 上的貨幣資金轉(zhuǎn)到支由賬戶上，對不合理支由或超預(yù)算支由， 堅(jiān)決在事前給予回絕，切實(shí)加大對資金的監(jiān)督力度。同時加 強(qiáng)對支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理，對銀行存款將全部實(shí)行在 NC上對帳，確保資金的安全有效。（2）、加強(qiáng)對全區(qū)由租收入的管理，針對各公司簽訂租賃合同內(nèi)容的簡單和格式的不 規(guī)范，全區(qū)制定了統(tǒng)一的房屋由租合同，報(bào)市公司備案，對 沒按時收上的房租按合同約定的支付時間和方式進(jìn)行提醒， 同時制定了重大經(jīng)濟(jì)合同審批備案的規(guī)定，以切實(shí)加強(qiáng)對分 公司的管理。（3）、每月提供各種經(jīng)營分析表，將每月的主 要指標(biāo)和上年比，和預(yù)算比，對增減異常大的和超預(yù)算的進(jìn) 行標(biāo)識，給管理者進(jìn)行經(jīng)營分析提供參考。4、努力增強(qiáng)財(cái)

30、務(wù)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)的主動性，努力創(chuàng)新工作方式，推行分管 責(zé)任制，每人負(fù)責(zé)一個公司賬，根據(jù)實(shí)際情況，梳理輕重緩急。（1）、加強(qiáng)對各分公司的服務(wù)。從 08年開始，分公司取 消獨(dú)立核算，對分公司進(jìn)行兩級核算，我們將按照財(cái)務(wù)管理 制度，確保各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。每月或 每季將把財(cái)務(wù)狀況說明書、預(yù)算執(zhí)行情況說明書、主要指標(biāo) 對比明細(xì)表和預(yù)算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司， 盡可能多的對分公司管理提供有用信息。（2）、加強(qiáng)對公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。及時提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保 障。（3）、加強(qiáng)對集團(tuán)公司的服務(wù)。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的 要求，及時準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，

31、為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù) 運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。（4）、加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提 下，對相關(guān)部門特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。二、存在的問題XX年，計(jì)財(cái)部財(cái)會工作雖取得了一定的進(jìn)步，但仍然存在著問題，主要表現(xiàn)在：1、需要加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度；2、需要加強(qiáng)對分公司的財(cái)務(wù)管理；3、需要提高財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平。三、XX年工作計(jì)劃XX年如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理， 提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對我公司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計(jì)財(cái)部角度，我們將打算從以 下幾個方面開展工作：1、加強(qiáng)全面預(yù)算管理通過全面預(yù)算實(shí)行動態(tài)規(guī)劃量化安排來指導(dǎo)經(jīng)營活動， 從而真正實(shí)現(xiàn)事

32、前、事中和事后的全過程控制，從而及時指 導(dǎo)經(jīng)營活動的改善和調(diào)整，以幫助經(jīng)營者更加有效地管理和 最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。增加預(yù)算編制的客觀性。最主要 的是加大預(yù)算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度，對超支的支由和未按預(yù) 算完成的進(jìn)行標(biāo)識預(yù)警或做簡要說明，每季度編寫預(yù)算執(zhí)行 狀況說明書，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，給領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng) 營指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。2、加大內(nèi)部控制力度。(1)、內(nèi)部會計(jì)控制制度是指單位為了提高會計(jì)信息質(zhì)量，保 護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證其經(jīng)營活動符合國家法律、法規(guī)和 內(nèi)部規(guī)章要求，提高經(jīng)營管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險(xiǎn)等 而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方 法。一邊要

33、完善內(nèi)控制度，但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行。 流動資產(chǎn)類管理。繼續(xù)加強(qiáng)對貨幣資金的管理，確保資金 的安全有效。應(yīng)收款項(xiàng)將按部門（個人）和客戶建立明細(xì) 賬，每季就全市應(yīng)收款項(xiàng)增減變化報(bào)經(jīng)理室，對手續(xù)不全可 能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作由標(biāo)識或說明，特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應(yīng)收類款項(xiàng)的收款情況，建立個人責(zé)任制，加大催收貨款力度，保證公司正 常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。庫存商品將力圖嚴(yán)格通過一體化平臺管理， 防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn)。（2）、固定（無形）資產(chǎn)管理。對全市賬內(nèi)資產(chǎn)要登記造冊實(shí)時管理并實(shí)行定期或不定 期抽查盤點(diǎn)。對分公司新建的建筑物類固定資產(chǎn)要從審批、 預(yù)算、審計(jì)、付款、決算上全程

34、監(jiān)管，防止由現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清， 財(cái)產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)。（3）、目前支付教委費(fèi)用和各公司的 承包方案在財(cái)務(wù)監(jiān)控上還是盲區(qū)，都是事后做帳才明白，業(yè) 務(wù)怎么報(bào)，財(cái)務(wù)就怎么認(rèn)可，如果董事會同意的話，想在 08 年對上述費(fèi)用進(jìn)行事前了解，事中參與，使費(fèi)用支由更加合 理規(guī)范。3、加快財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)XX年財(cái)務(wù)將力爭改變高素質(zhì)低效益的局面，將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)崗位設(shè)置流程來做，同時在指定一人負(fù)責(zé)一家分公司整 體帳務(wù)，使每一筆賬要經(jīng)過好幾個人的審核，確保會計(jì)資料 的真實(shí)完整，減少錯誤。每月初要求每個會計(jì)人員報(bào)本月的 工作計(jì)劃和上月工作的落實(shí)情況，每月報(bào)賬時召開一個小會， 學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度，交流工作經(jīng)驗(yàn)，集思廣益，變被動做帳為主 動

35、做帳，爭取六安公司在全省財(cái)務(wù)考評排序上有一個提升。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門的共同努力，計(jì)財(cái) 部的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進(jìn)，我們將面臨會計(jì)核算方式的 改變和新會計(jì)制度的執(zhí)行等問題。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的 工作中，我們將在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體 部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)工作再上新 臺階。篇六：計(jì)財(cái)部工作心得計(jì)財(cái)部工作心得-分享與共進(jìn)轉(zhuǎn)眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細(xì)的工 作中，付由了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重 要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導(dǎo)的 安排，努力的做好財(cái)務(wù)部

36、的各項(xiàng)工作，也較好地完成了各項(xiàng) 工作，但由于財(cái)會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù) 性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此在工作中自己和整個財(cái)務(wù)部門仍有 許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善一、完成的主要工作：1、以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時準(zhǔn)確的完成各月賬務(wù)處理 工作，及時準(zhǔn)確的填報(bào)各類月度、季度、年終賬務(wù)報(bào)表、并 按時向各部門報(bào)送，及時準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申報(bào)與繳納， 以及對各類會計(jì)檔案進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。2、對于上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作能夠及時的完成。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、 細(xì)致、

37、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地的工作。2、努力做到學(xué)以致用，融會貫通，理論結(jié)合實(shí)際，讓 自己“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作” ，使自身綜合能力不 斷得到提高。三、個人工作中存在的不足盡管自己順利的完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但在工作 還是有不足之處：謙于財(cái)會工作的繁與雜，日常忙于應(yīng)付事 務(wù)性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財(cái)務(wù)管理的辦法和 工作制度較少，導(dǎo)致在工作上廣度有余，而深度不足。加之 財(cái)務(wù)部門人員的不穩(wěn)定，以致自己對于整個財(cái)務(wù)部沒有起到 很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。財(cái)務(wù)部門的總結(jié)1,為促進(jìn)縣支業(yè)務(wù)發(fā)展，費(fèi)用向重點(diǎn)發(fā)展機(jī)構(gòu)、優(yōu)質(zhì) 險(xiǎn)種傾斜，實(shí)行費(fèi)用差異化投放.加強(qiáng)對支公司的關(guān)注度，引導(dǎo)縣支積極核對費(fèi)用情況，

38、 持續(xù)規(guī)范業(yè)務(wù)費(fèi)用兌現(xiàn)方式，加大財(cái)務(wù)管控力度，減少業(yè)務(wù) 費(fèi)用扯皮現(xiàn)象.前臺費(fèi)用遵循貼近市場、動態(tài)調(diào)整的原則，投放實(shí)行 過程管控、動態(tài)調(diào)整；額度管理、拒絕超支；對超預(yù)算費(fèi)用 嚴(yán)格按照分公司要求先審批再使用4,中后臺費(fèi)用嚴(yán)格按分公司要求定額管理與定率管理相結(jié)合，例行節(jié)約，確保不超支5,督促業(yè)務(wù)員費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)度，加快費(fèi)用報(bào)銷審批，截止 日期每月28日。6.加強(qiáng)學(xué)習(xí)分公司各項(xiàng)管理政策，提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作技 能，努力提高自身業(yè)務(wù)知識及管理水平；加強(qiáng)對業(yè)務(wù)人員稅 務(wù)知識宣導(dǎo)，逐步引導(dǎo)業(yè)務(wù)員建立正確納稅意識XX-08-25篇七：公司計(jì)財(cái)部年度工作總結(jié)XX年是集團(tuán)公司改制關(guān)鍵年，也是計(jì)財(cái)部創(chuàng)新思路， 規(guī)范管理的一

39、年。計(jì)財(cái)部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整 體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了 部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)就財(cái)務(wù)工作總結(jié)如 下：一、XX年財(cái)務(wù)工作簡要回顧1、全力配合審計(jì)，完成改制上市工作。為完成集團(tuán)公 司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改制上市工作按時按 質(zhì)完成，計(jì)財(cái)部全力配合改制上市工作。（1）配合華普審計(jì)事務(wù)所每季度對我公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)工作。（2）完成XX-XX年三年一期的稅項(xiàng)報(bào)告填寫工作。（3）協(xié)作辦公室完成 律師事務(wù)所要求上報(bào)的土地、房產(chǎn)補(bǔ)充資料。（4）協(xié)同業(yè)務(wù)部門認(rèn)真做好庫存商品的盤點(diǎn)和分年核價(jià)工作。目前已是改 制上市的最后攻堅(jiān)階段，按照集團(tuán)最新要求

40、進(jìn)行全面盤點(diǎn)工作，當(dāng)前教材教輔盤存數(shù)據(jù)是作為XX年一體化平臺期初數(shù)據(jù)，對以后一體化平臺正常使用至關(guān)重要，也是以后加強(qiáng)內(nèi) 部控制的重要依據(jù)，我們按照集團(tuán)下發(fā)的盤存實(shí)施細(xì)則和市 公司的盤存要求嚴(yán)格進(jìn)行盤存。2、強(qiáng)力落實(shí)一體化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。按照上級要求和部署，年初實(shí)行的圖書一體化平 臺工作和秋季實(shí)行教材教輔的一體化工作， ，對從專業(yè)子公 司進(jìn)貨的圖書進(jìn)銷全部在一體化上進(jìn)行，由于平臺剛剛使用， 平臺傳遞的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)每月都有差異，我們積極配合業(yè) 務(wù)部門分析形成差錯原因，找由解決辦法，按實(shí)際金額進(jìn)行 調(diào)整，嚴(yán)格按照集團(tuán)一體化規(guī)章制度辦事，努力做好一體化 平臺工作。在6月黃山會議上集團(tuán)要求對中心賣場進(jìn)

41、行獨(dú)立 核算，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，迅速對賬務(wù)進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)，從1月開始對中心賣場實(shí)際發(fā)生的銷售和費(fèi)用等進(jìn)行歸集或 攤銷，做好業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。3、大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會計(jì)核算。計(jì)財(cái)部全體人員嚴(yán)格遵守國家財(cái) 務(wù)會計(jì)制度、稅收法律法規(guī)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履 行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到 會計(jì)報(bào)表編制；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到稅收的上繳，從資金的 及時入賬到規(guī)范支付等，會計(jì)人員都努力做好本職工作，認(rèn) 真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，努力提高會計(jì)信息的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（1）、對分公司貨幣資金嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理， 對分公司支由賬戶除備用金外，實(shí)行的是“零庫存”管理，分

42、公司所有支生款項(xiàng)必須先報(bào)明細(xì)計(jì)劃到市公司，經(jīng)審核后， 將該分公司收入賬戶上的貨幣資金轉(zhuǎn)到支由賬戶上，對不合 理支由或超預(yù)算支由，堅(jiān)決在事前給予回絕，切實(shí)加大對資 金的監(jiān)督力度。同時加強(qiáng)對支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理，對 銀行存款將全部實(shí)行在 nc上對帳，確保資金的安全有效。（2）、 加強(qiáng)對全區(qū)由租收入的管理，針對各公司簽訂租賃合同內(nèi)容 的簡單和格式的不規(guī)范，全區(qū)制定了統(tǒng)一的房屋由租合同， 報(bào)市公司備案，對沒按時收上的房租按合同約定的支付時間 和方式進(jìn)行提醒，同時制定了重大經(jīng)濟(jì)合同審批備案的規(guī)定， 以切實(shí)加強(qiáng)對分公司的管理。（3）、每月提供各種經(jīng)營分析表，將每月的主要指標(biāo)和上年比，和預(yù)算比，對增減異

43、常大 的和超預(yù)算的進(jìn)行標(biāo)識，給管理者進(jìn)行經(jīng)營分析提供參考。4、努力增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)增強(qiáng)服務(wù) 的主動性，努力創(chuàng)新工作方式，推行分管責(zé)任制，每人負(fù)責(zé) 一個公司賬，根據(jù)實(shí)際情況，梳理輕重緩急。（1）、加強(qiáng)對各分公司的服務(wù)。從 08年開始，分公司取消獨(dú)立核算，對 分公司進(jìn)行兩級核算，我們將按照財(cái)務(wù)管理制度，確保各分 公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。每月或每季將把財(cái)務(wù)狀 況說明書、預(yù)算執(zhí)行情況說明書、主要指標(biāo)對比明細(xì)表和預(yù) 算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司，盡可能多的對分 公司管理提供有用信息。（2）、加強(qiáng)對公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。及時 強(qiáng)對集團(tuán)公司的服務(wù)。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的要求，及時準(zhǔn) 確提供財(cái)務(wù)管理信息，為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好 必要的服務(wù)。提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障（3）、加(4)、加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合 理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對相關(guān)部門特別是 業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。二、存在的問題 XX年，計(jì) 財(cái)部財(cái)會工作雖取得了一定的進(jìn)步，但仍然存在著問題，主 要表現(xiàn)在：1、需要加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度；2、需要加強(qiáng)對分公司的財(cái)務(wù)管理；3、需要提高財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平。三、XX年工作計(jì)劃 XX年如何