1、PAGE 項目公司月報管理實施細則（征求意見稿）北 京 公 司 工 程 管 理 部二OO八年三月目 錄總 則：目 的.1適用范圍.1責任（人）部門.1報送方式.1時間要求.2編制內容及要求.2一、本月執行情況匯報.21、現場形象進度.22、現場管理情況.23、各參建單位配合情況.24、項目公司考核節點執行情況.25、工程管理部本月計劃執行情況.36、規劃設計部本月計劃執行情況.37、成本部本月計劃執行情況.38、物控部本月計劃執行情況.39、客戶服務部本月計劃執行情況.310、市場部本月計劃執行情況.311、財務部本月計劃執行情況.412、月度資金預算支付情況.413、總體月度計劃完成情況匯總

2、及分析.4二、下月工作計劃 .41、工程管理部月度工作計劃 .42、規劃設計部月度工作計劃 .43、成本部月度工作計劃 .54、物控部月度工作計劃 .55、客戶服務部月度工作計劃 .56、市場部月度工作計劃 .57、財務部月度工作計劃 .58、相關難點問題處理預案 .6三、需要公司配合事宜 .6四、本月相關重大事項及案例總結 .6注：書面文件必須有編制人、審核人、批準人簽字；PAGE 23總則：目 的：為規范項目管理，加強項目管理的計劃性、及時性、合理性，以及更好的發揮地產集團公司管理優勢，配合及管理各項目公司的計劃落實情況，以確保項目發展整體目標的順利實現，特制定本項目公司月報編制實施細則。

3、適用范圍：本細則適用于*房地產（集團）有限公司所有項目公司。責任（人）部門：北京公司總經辦、工程管理部為牽頭部門，負責接收、核查各項目公司月報，成本管理部、財務部、物控部、產品研發部等配合審核、核查相關行業線月報內容。責任人為各部門經理。項目公司主管工程的副總經理或工程總監或項目管理部經理（以職位高者為準）為負責人，負責組織、督促、匯總本項目公司各部門編制月報，并上報北京公司總經辦、工程管理部。各部門負責編制項目公司月報中本部門的內容。責任人為各編制部門部門經理。報送方式：項目公司月報以書面（書面形式必須有項目公司總經理簽字確認）及電子版形式上報北京公司行業線相關部門，北京公司相關部門上報至北

4、京公司總經辦。注：異地項目公司的書面方式以傳真或快遞方式上報。時間要求：月報編制時，完成情況以上月26日至本月25日為周期，計劃以本月26日至下月25日為周期。本月26日將月報準時上報北京公司總經辦。編制內容及要求：本月報的編制必須依據項目公司項目公司年度經營工作計劃中的計劃事項進行編制，如計劃出現重大調整，可對原計劃提出調整請求，但在調整計劃正式審批前仍按照原年度經營工作計劃進行考核。如調整請求獲得審批，則按照批準后的計劃進行考核。一、本月執行情況匯報：1、現場形象進度：項目管理部負責編制。月報以現場實際形象進度為依據，將當月各期（區）各棟號施工形象進度描繪清楚。2、現場管理情況：項目管理部

5、負責編制。月報以現場實際施工情況為依據，將當月施工中技術、質量、安全文明施工等方面情況描繪清楚。3、各參建單位配合情況：項目管理部負責編制，其他部門配合。月報以當月實際管理情況為依據，將設計院、監理公司、施工單位、供應商等單位的配合情況、存在的問題描繪清楚。4、項目公司考核節點執行情況：項目管理部負責編制。將月度一、二級節點完成情況、提前（或滯后）的原因描繪清楚，并對滯后項目提出處理意見。項目管理部本月一、二級節點執行情況還應說明各部門配合事項的完成情況以及對工程項目產生的影響。5、項目管理部本月計劃執行情況：項目管理部負責編制。月報以上月計劃和本月實際施工情況為依據，將月計劃執行情況、提前（

6、或滯后）的原因描繪清楚，并對滯后項目提出處理意見。項目管理部本月計劃執行情況還應說明本月計劃中各部門配合事項的完成情況以及對工程項目產生的影響。（詳見附件1）6、規劃設計部本月計劃執行情況：項目規劃設計部負責編制。月報以上月計劃和本月實際工作情況為依據，將月計劃執行情況、提前（或滯后）的原因描繪清楚，并對滯后項目提出處理意見。（詳見附件1）注：如果有獨立的拆遷部門，應有相應獨立的拆遷進度計劃執行情況。7、成本部本月計劃執行情況：項目成本管理部負責編制。月報以上月計劃和本月實際工作情況為依據，將月計劃執行情況、提前（或滯后）的原因描繪清楚，并對滯后項目提出處理意見。（詳見附件1）8、物控部本月計

7、劃執行情況：項目物控部負責編制。月報以上月計劃和本月實際工作情況為依據，將月計劃執行情況、提前（或滯后）的原因描繪清楚，并對滯后項目提出處理意見。（詳見附件1）9、客戶服務部本月計劃執行情況：項目客戶服務部負責編制。月報以上月計劃和本月實際工作情況為依據，將月計劃執行情況、提前（或滯后）的原因描繪清楚，并對滯后項目提出處理意見，同時對于客戶提出的主要問題進行匯總和分析，提出整改處理意見。（詳見附件1）10、市場部本月計劃執行情況：項目市場部負責編制。月報以上月計劃和本月實際工作情況為依據，將月計劃執行情況、提前（或滯后）的原因描繪清楚，并對滯后項目提出處理意見，同時對于銷售過程中出現的主要問題

8、進行匯總和分析，提出整改處理意見。（詳見附件1）11、財務部本月計劃執行情況：項目財務部負責編制。月報以上月計劃和本月實際工作情況為依據，將月計劃執行情況、提前（或滯后）的原因描繪清楚，并對滯后項目提出處理意見。（詳見附件1）12、月度資金預算支付情況：項目管理部負責編制，成本管理部配合。月報以上月工程款支付計劃、合同和實際支付情況為依據，將當月應支付、實際支付情況以及未支付工程款情況描繪清楚。（詳見附件1）13、總體月度計劃完成情況匯總及分析項目管理部牽頭，組織各部門編制。月報以上月計劃和實際完成情況為依據，對照項目開發總計劃、年度計劃進行分析，將月計劃完成情況以及滯后（或提前）的原因、可采

9、取的補救措施等描繪清楚。如項目出現重大問題導致項目開發總計劃、年度計劃無法正常實施的，應說明原因并制定新版的項目開發總計劃、年度計劃供集團相關部門進行審批。二、下月工作計劃：1、工程管理部月度工作計劃：項目管理部負責編制。月報以項目總體計劃、年度計劃和本月實際施工情況為依據，合理、詳細安排工程管理部下月工作計劃。其中應涵蓋工程管理部分，為其他部門提供相應技術支持部分（如為物控部招標提供技術標準等），項目公司其他相關部門應對工程管理部提供支持配合的工作，并明確各部門應該落實的時間。同時在計劃中涉及到其他部門的問題注明其他部門的需要時間。（詳見附件1）2、規劃設計部月度工作計劃：規劃設計部負責編制

10、。月報以項目總體計劃、年度計劃和本月實際施工情況為依據，合理、詳細安排規劃設計部下月工作計劃。其中應涵蓋前期報建部分，設計出圖部分，為其他部門提供相應技術支持部分（如為物控部招標提供技術標準等），項目公司其他相關部門應對規劃設計部提供支持配合的工作，并明確各部門應該落實的時間。同時在計劃中涉及到其他部門的問題注明其他部門的需要時間。（詳見附件1）注：如果有獨立的拆遷部門，應有相應獨立的拆遷進度計劃。3、成本部月度工作計劃：成本部負責編制。月報以項目總體計劃、年度計劃和本月實際施工情況為依據，合理、詳細安排成本部下月工作計劃。其中應涵蓋清單編制部分，供應商簽約部分，動態成本跟蹤部分，項目公司其他

11、相關部門應對成本部提供支持配合的工作，并明確各部門應該落實的時間。同時在計劃中涉及到其他部門的問題注明其他部門的需要時間。（詳見附件1）4、物控部月度工作計劃：物控部負責編制。月報以項目總體計劃、年度計劃和本月實際施工情況為依據，合理、詳細安排物控部下月工作計劃。其中應涵蓋招標文件下發部分，招標洽談部分，項目公司其他相關部門應對物控部提供支持配合的工作，并明確各部門應該落實的時間。同時在計劃中涉及到其他部門的問題注明其他部門的需要時間。（詳見附件1）5、客戶服務部月度工作計劃：客戶服務部負責編制。月報以項目總體計劃、年度計劃和本月實際施工情況為依據，合理、詳細安排客戶服務部下月工作計劃。其中應

12、涵蓋客戶服務日常工作部分，客戶投訴問題處理部分，項目公司其他相關部門應對客戶服務部提供支持配合的工作，并明確各部門應該落實的時間。同時在計劃中涉及到其他部門的問題注明其他部門的需要時間。（詳見附件1）6、市場部月度工作計劃：項目市場部負責編制。月報以項目總體計劃、年度計劃和本月實際施工情況為依據，合理、詳細安排市場部下月工作計劃。其中應涵蓋營銷策劃日常工作部分，銷控工作部分，項目公司其他相關部門應對客戶服務部提供支持配合的工作，并明確各部門應該落實的時間。同時在計劃中涉及到其他部門的問題注明其他部門的需要時間。（詳見附件1）7、財務部月度工作計劃：項目財務部負責編制。月報以項目總體計劃、年度計

13、劃和本月實際施工情況為依據，合理、詳細安排財務部下月工作計劃。同時在計劃中涉及到其他部門的問題注明其他部門的需要時間。（詳見附件1）8、相關難點問題處理預案：項目管理部負責組織編制，各部門配合。月報以本月計劃和工程實際情況為依據，分析下月工作中可能存在的難點問題，編制切實可行的預案。三、需要公司配合事宜：項目綜合部負責組織編制，各部門配合。月報以本月計劃和工程實際情況為依據，列出需要北京公司配合事項、配合部門以及時間要求等內容。四、本月相關重大事項及案例總結：項目管理部負責組織編制，各部門配合。月報以本月實際情況為依據，將本月發生的重大工程事項、管理事項等作好文字（圖片）總結，報送北京公司并留

14、存。注：項目公司整體月度工作計劃應用project編制，將項目公司各部門計劃匯總，按照各職能部門匯總，建立相關鏈接，保證計劃的交圈。附件1XXX項目公司XXXX年XX月月報編制： 審核： 項目公司工程總監： 項目公司總經理：編制日期：XXXX年XX月XX日目 錄第一部分 月度工作計劃執行情況一、本月執行情況匯報 .11、現場形象進度 .12、現場管理情況 .13、各參建單位配合情況 .14、項目公司考核節點執行情況 .15、工程管理部本月月報 .26、規劃設計部本月月報 .37、成本部本月月報 .48、物控部本月月報 .119、客戶服務部本月月報 .1210、市場部本月月報 .1511、財務部

15、本月月報 .2012、月度資金預算支付情況 .2113、總體月度計劃完成情況匯總及分析 .24第二部分 下月工作計劃二、下月工作計劃 .241、工程管理部月度工作計劃 .252、規劃設計部月度工作計劃 .263、成本部月度工作計劃 .274、物控部月度工作計劃 .285、客戶服務部月度工作計劃 .296、市場部月度工作計劃 .307、財務部月度工作計劃 .318、相關難點問題處理預案 .32三、需要公司配合事宜 .32四、本月相關重大事項及案例總結 .32一、本月執行情況匯報：1、現場形象進度：2、現場管理情況：3、各參建單位配合情況：4、項目公司考核節點執行情況：5.XXX項目公司項目管理部

16、部門月報（ 月26日- 月25日）序號工作事項目標要求計劃完成 時間責任人實際完成時間完成情況原因及處理意見1部門名稱：3工作區域職能模塊4567891011【需要其他部門支持的工作】14部門 名稱15161718編制人：部門負責人審核：6.XXX項目公司規劃設計部部門月報（ 月26日- 月25日）序號工作事項目標要求計劃完成 時間責任人實際完成時間完成情況原因及處理意見1部門名稱：3工作區域職能模塊4567891011【需要其他部門支持的工作】14部門 名稱15161718編制人：部門負責人審核：保密等級: 機密*房地產（集團）有限公司7.XXXX項目公司成本管理部部門月報XXXX年XX月份

17、版 總第 期編制部門：XXX項目公司成本管理部審核： 編委： 目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc194834779 一、成本系統資訊 HYPERLINK l _Toc194834786 二、成本培訓 PAGEREF _Toc194834786 h 5 HYPERLINK l _Toc194834787 三、動態成本綜述 HYPERLINK l _Toc194834793 四、合同管理 HYPERLINK l _Toc194834798 五、設計變更與洽商 HYPERLINK l _Toc194834803 六、結算管理 HYPERLINK l _Toc19

18、4834808 七、主要技術經濟指標分析 HYPERLINK l _Toc194834813 八、資金計劃及預算管理 HYPERLINK l _Toc194834819 九、成本風險提示 HYPERLINK l _Toc194834824 十、法務事件及法務風險提示 HYPERLINK l _Toc194834829 十一、經驗分享 HYPERLINK l _Toc194834830 十二、成本人員變動情況 HYPERLINK l _Toc194834831 十三、行業信息一、成本系統資訊 項目公司成本管理部序號資訊內容123二、成本培訓 序號日 期培訓內容組織培訓部門123三、動態成本綜述

19、*項目公司1、項目動態成本總體情況表項目名稱總成本(萬元)目標單方成本(元/m2)上月累計動態成本本月累計動態成本本月動態成本與目標成本差額(元/m2)本月目標成本相對變動率(%)總成本(萬元)單位成本(元/m2)總成本(萬元)單位成本(元/m2)ABCDEF(F-B)(F/B-1)100%土地獲得價款開發前期準備費主體建筑工程費主體安裝工程費社區管網工程費園林環境費配套設施費開發間接費管理費用財務費用營銷費用不可預見費用2、本月招標完成工程與目標成本動態對比表序號項 目目標成本（元）中標價格（元）差值（萬元）備 注13、項目動態總成本變化圖示4、本月項目動態成本變動率5、項目動態成本變化原因

20、分析6、項目動態成本控制措施四、合同管理 項目公司1、合同執行臺帳a、設計類合同編號合同名稱乙方合同價本月付款已付款合計b、策劃類c、綜合類合同編號合同名稱乙方合同價本月付款已付款合計d、工程類合同編號合同名稱乙方合同價本月付款已付款合計e、無合同類f、材料類2、合同執行情況總結五、設計變更與洽商 *項目公司1、設計變更及洽商臺帳序號編號專業日期內容摘要提出單位涉及樓棟及圖號備注費用是否變更1232、設計變更及洽商情況分析總結六、結算管理 酒店項目公司1、結算臺帳 2、結算情況分析總結七、主要技術經濟指標分析 酒店項目公司1、主要技術經濟指標匯總表項目主要技術經濟指標序號名稱單位數量建筑面積指

21、標2、主要技術經濟指標分析總結八、資金計劃及預算管理 項目公司1、資金計劃匯總表序號項目名稱本月批準資金計劃（萬元）本月計劃內實際支付（萬元）本月計劃外實際支付（萬元）資金計劃執行差額（萬元）資金計劃執行差異率（%）計劃外資金差異率（%）備注ABCB-A（B-A）/AC/A一前期費用二設計費用三營銷費用四融資費用五辦公費用六稅收支出總 計2、資金臺賬 3、資金計劃及經營預算情況總結九、成本風險提示 1、成本事件概述：2、成本風險提示：十、法務事件及法務風險提示 1、法務事件概述序號項 目備 注1232、法務風險提示：十一、經驗分享 十二、成本人員變動情況 部門名稱調入人員調出人員離職人員姓名性

22、別崗位姓名性別崗位姓名性別崗位XXX項目公司成本管理部十三、行業信息 結 束8.XXX項目公司物控部部門月報填報部門：項目公司物控部 計劃周期： 填報日期：計劃事 項(計劃外增加1項)完成 項(計劃外增加 項)完成率為 %序號計劃事項原計劃完成時間未完成原因責任部門/責任人此項未完成 對后續工作的影響整改措施計劃責任人1234填報人： 項目公司總經理：注：計劃周期起始日為計劃大本中計劃的最早開始時間。結束時間為本表的填報日期。請各部門、各項目公司務必將完成率填報清楚，在每月25日前，向總經理辦公室報送此表。9.項目公司客服部部門月報一、項目客服部本月各項業務指標完成情況部門名稱項目基本情況服務

23、面積總戶數已售戶數應入住戶數實際入住戶數入住率月度指標完成情況入住工作月應辦戶數月實辦戶數累計應辦戶數累計實辦戶數未辦戶數完成率實際完成指標客戶投訴月增投訴月結投訴累計投訴累計完成結案率及時率滿意率計劃完成指標95%60%85%實際完成指標客戶理賠月增理賠月結理賠月賠付金額累計理賠累計完成累計賠付金額完成率計劃完成指標80%實際完成指標應急維修月增應急維修月結應急維修月維修金額累計維修累計完成累計維修金額完成率實際完成指標質保金結算本月受理支付金額累計受理累計支付金額計劃完成指標實際完成指標完成率貸款催繳本月受理催繳金額累計受理累計金額計劃完成指標實際完成指標完成率物業協辦本月受理累計受理計劃

24、完成指標實際完成指標完成率產權辦理本月出證本月遞交本月繳納契稅本月繳納公維本月資料催收累計出證計劃完成指標實際完成指標完成率月度指標完成情況案例反饋計劃完成指標實際完成指標完成率資金計劃計劃完成指標實際完成指標完成率工作計劃計劃完成指標實際完成指標完成率二、本月重點工作完成情況1、重點工作內容2、小結三、本月存在問題（難點）及解決方案1、2、3、四、本月相關重大投訴報修和索賠事項及案例1、2、五、需北京公司支持與協調配合工作1、需北京公司客戶服務部支持與配合工作1）2） 2、需北京公司其它部門支持與配合工作1）2） 六、需提交資料：1、月度工作計劃執行明細表2、月度資金計劃執行明細表3、工程案

25、例4、客戶索賠、應急維修及質保金對帳表10.項目公司市場部部門月報一、市場部各項業績指標完成情況1、業績指標項目名稱隸屬公司項目基本指標開發總面積存量不可售面積存量可售面積已售面積年度指標完成情況回款金額計劃完成指標實際完成指標完成率合同金額計劃完成指標實際完成指標完成率銷售面積計劃完成指標實際完成指標完成率銷售套數計劃完成指標實際完成指標完成率資金計劃計劃完成指標實際完成指標完成率工作計劃計劃完成指標實際完成指標完成率月度指標完成情況回款金額計劃完成指標實際完成指標完成率合同金額計劃完成指標實際完成指標完成率銷售面積計劃完成指標實際完成指標完成率銷售套數計劃完成指標實際完成指標完成率資金計劃

26、計劃完成指標實際完成指標完成率工作計劃計劃完成指標實際完成指標完成率實際完成指標2、小結（1）（2）（3）（4）二、市場部重點工作完成情況1、重點工作內容（1）策劃團隊（2）銷售團隊（3）銷售后臺團隊2、小結三、存在問題1、2、3、4、四、解決方案1、2、3、4、五、需要北京公司營銷策劃部及北京公司其它部門支持與協調工作1、需北京公司營銷策劃部支持與協調工作（1）（2）2、需北京公司其它部門支持與協調工作（1）（2）六、需提交資料：1、月度工作計劃2、月度資金計劃3、廣告發布設計稿件4、銷售政策11.XXX項目公司財務部部門月報（ 月26日- 月25日）序號工作事項目標要求計劃完成 時間責任人

27、實際完成時間完成情況原因及處理意見1部門名稱：3工作區域職能模塊4567891011【需要其他部門支持的工作】14部門 名稱15161718編制人：部門負責人審核：12.資金預算執行情況編制單位：成本編碼成本項目序號月備 注合 計401開發成本401.01一、土地開發成本401.01.01政府地價（含稅金）401.01.02市政配套費401.01.03合作款項401.01.04拆遷費401.02二、開發前期準備費401.02.01勘察設計費401.02.01.01勘察測量費401.02.01.02規劃設計費401.02.02報批報建費401.02.02.01報批報建費401.02.02.02增

28、容費401.02.03三通一平費401.02.04臨時設施費401.03三、主體建筑工程費401.03.01基礎工程401.03.01.01土方401.03.01.02護坡401.03.01.03地基處理401.03.02結構及粗裝修工程401.03.02.01結構工程401.03.02.02粗裝修工程401.03.03門窗工程401.03.03.01單元門401.03.03.02入戶門401.03.03.03防火門、窗401.03.03.04戶內門401.03.03.05窗、陽臺門401.03.03.06人防門、窗401.03.03.07車庫門401.03.03.99其他項目401.03.0

29、4公共部位裝修401.03.04.01大堂及單元入口（含欄桿扶手）401.03.04.02樓梯間（含欄桿扶手）401.03.04.03電梯廳401.03.04.04外立面工程401.03.04.99其他項目401.03.05室內裝修401.03.05.01廚房401.03.05.02衛生間401.03.05.03客廳、臥室、書房401.03.05.04陽臺、露臺401.03.05.99其他項目401.04四、主體安裝工程費401.04.01水、暖、燃氣、電管線設備費401.04.01.01給排水設備及安裝401.04.01.02采暖設備及安裝（不含鍋爐房及外管線）401.04.02燃氣設備及安

30、裝401.04.03電氣設備及安裝(以派接柜下口為分界線總包范圍內電氣預留預埋安裝）401.04.04設備及安裝費401.04.04.01通風空調系統及安裝費401.04.04.02電梯及安裝費401.04.04.03發電機及安裝費401.04.04.04人防設備及安裝費401.04.04.05消防系統及安裝費401.04.04.06弱電系統費401.04.99其他項目401.05五、基礎設施大市政費401.05.01自來水工程費401.05.02中水系統工程費401.05.03雨污水系統工程費401.05.04采暖系統工程費401.05.05燃氣系統工程401.05.06調壓站主體工程401

31、.05.07電氣及高低壓設備及工程費401.05.08開閉站主體工程401.05.09路燈系統工程費401.05.10道路及沿線綠化工程費401.05.11交通設施工程費401.05.12電信工程費401.05.13有線電視工程費401.05.99其他費用401.06六、基礎設施小市政費401.06.01室外給排水工程費401.06.01.01室外給水工程費（自來水、純凈水、中水）401.06.01.02雨污廢水工程費401.06.02室外采暖工程費401.06.03室外燃氣外線工程費（含調壓箱及設備）401.06.04換熱站主體工程401.06.05鍋爐房401.06.06室外消防工程費（含

32、水電工程）401.06.07低基配電室電氣及高低壓設備及工程費401.06.08高基配電室電氣及高低壓設備及工程費401.06.09低基配電室主體401.06.10室外智能化弱電設備及工程費401.06.10.01停車管理系統工程費401.06.10.02小區閉路監控系統工程費401.06.10.03周界防范工程費401.06.10.04小區門禁系統工程費401.06.10.05電子巡更系統工程費401.06.10.06電子公告屏工程費401.06.11道路工程(主干道）401.07七、園林環境工程費401.07.01綠化建設費401.07.02建筑小品401.07.03道路（除主干道)及廣場建設費401.07.04圍墻建造費401.07.05室外照明401.07.06室外背景音樂401.07.07室外零星設施401.07.99其他費用401.08八、配套設施費401.08.01游泳池401.08.02會所401.08.03幼兒園401.08.04學校401.08.05球場401.08.06電信模塊局401.08.07弱電、消防控制室401.08.08自來水管理房401.08.09居委會用房401.08.