1、憑證種類:8052/憑證代碼:103 憑證號： 招商銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”子公司業(yè)務(wù)授權(quán)書招商銀行 ：鑒于本公司及我母公司/總公司作為集團(tuán)公司整體開通了統(tǒng)一編號的招商銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”服務(wù)，且我母公司/總公司已與招商銀行_（填寫母公司/總公司開戶行名稱，下稱“母公司開戶行”）簽訂了招商銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”集團(tuán)公司服務(wù)協(xié)議，通過銀行電腦系統(tǒng)設(shè)置了母子公司間的賬務(wù)關(guān)系，本公司知悉并確認(rèn)該服務(wù)協(xié)議的內(nèi)容，并同意將我司在貴行開立的下列賬戶的指定業(yè)務(wù)類別提供給我母公司/總公司進(jìn)行操作，并授權(quán)貴行向我母公司/總公司開放網(wǎng)上“企業(yè)銀行”子公司相關(guān)業(yè)務(wù)操作功能。母公司/總公司信息：企業(yè)名稱 港中旅財務(wù)有限公司

2、 開戶地 深 圳 企業(yè)銀行編號 N3292645 開戶行 招行深圳常興支行 本公司資料：公司戶名 企業(yè)代碼 開 戶 行 授權(quán)開通業(yè)務(wù)類別：（不授權(quán)開通的請用橫線整項劃掉，授權(quán)開通的請在業(yè)務(wù)類別前面的方框內(nèi)打“”，相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)后表明母公司/總公司可以通過網(wǎng)上企業(yè)銀行在子公司授權(quán)賬戶中進(jìn)行該項業(yè)務(wù)有關(guān)操作。） 賬務(wù)查詢 賬號 （選擇開通本功能，則母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行賬務(wù)查詢） 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 賬號 （選擇開通本功能，則母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬操作） 支付業(yè)務(wù) 賬號 （選擇開通本功能，則母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行支付業(yè)務(wù)操作） 直接支付 賬號 （選擇開通本功能，則母公司在授權(quán)賬戶上通過直聯(lián)方式進(jìn)行直接

3、支付操作） 代發(fā)工資 直接代發(fā)工資 賬號 （選擇開通本功能，則母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行代發(fā)工資或直接代發(fā)工資操作） 票據(jù)業(yè)務(wù)：本公司同意將我司在貴行托管的實物票據(jù)（含銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）與電子票據(jù)（含招商銀行電子銀行承兌匯票、招商銀行電子商業(yè)承兌匯票）交由我母公司/總公司代理操作，并授權(quán)貴行向我母公司/總公司開放網(wǎng)上“企業(yè)銀行”子公司票據(jù)業(yè)務(wù)操作功能。本公司在此確認(rèn)我母公司/總公司代理本公司辦理的網(wǎng)上票據(jù)業(yè)務(wù)，均視為本公司辦理的業(yè)務(wù)，其相應(yīng)法律后果也由本公司承擔(dān)。（打“”選擇票據(jù)業(yè)務(wù)則本條款適用。） 其他代發(fā) 直接其他代發(fā) 賬號 代碼及種類： （選擇開通本功能，則母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行其

4、他代發(fā)或直接其他代發(fā)操作，代發(fā)種類從下列選擇）其他代發(fā)種類及代碼：001工資、002養(yǎng)老金、004獎金、005補(bǔ)貼費(fèi)、006勞務(wù)費(fèi)、007獎學(xué)金、008加班費(fèi)、010救濟(jì)金、011 保險費(fèi)、012資本收益、013債產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、014個人貸款、015證券期貨款、016繼承贈與款、017納稅退還款、018農(nóng)副產(chǎn)品銷售款、019報銷款、020網(wǎng)上交易費(fèi)、021信托返還資金、022福利費(fèi)、905現(xiàn)金池利息、999其他 代扣業(yè)務(wù) 直接代扣 賬號 代碼及種類： （選擇開通本功能，則母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行代扣或直接代扣操作，代扣種類從下列選擇）網(wǎng)上代扣種類： 001水費(fèi)、002電費(fèi)、003水電費(fèi)、004批量扣

5、費(fèi)、005煤氣費(fèi)、006物業(yè)管理費(fèi)、007手機(jī)費(fèi)、008電話費(fèi)、009上網(wǎng)費(fèi)、010有線電視費(fèi)、011保險費(fèi)、012財產(chǎn)保險費(fèi)、013人壽保險費(fèi)、014稅費(fèi)、016學(xué)費(fèi)、017清潔費(fèi)、018房租、019按揭費(fèi)、020貸款利息、021貸款本金、022代扣污水費(fèi)、023垃圾費(fèi)、024超計劃用水、025出租車規(guī)費(fèi)、026委托貸款本息、999其他外幣現(xiàn)金池 賬號 （選擇開通本功能，則允許母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行外幣現(xiàn)金池業(yè)務(wù)操作） 信用查詢(無須填寫賬號)（選擇開通本功能，則允許母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行信用查詢） 自助貸款 直接自助貸款（選擇開通本功能，則允許母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行自助貸款或直接自助貸款操

6、作）子公司名稱企業(yè)銀行編號賬 號開戶銀行利率類型利率 委托貸款1、委托人為異地子公司（選擇開通本功能，則允許母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行委托貸款操作）委托人名稱賬 號委托人開戶銀行利率類型企業(yè)銀行編號利率值借款人名稱借款人賬號借款人開戶銀行結(jié)息方式手續(xù)費(fèi)率手續(xù)費(fèi)值2、借款人為異地子公司（選擇開通本功能，則允許母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行委托貸款操作）借款人名稱開戶銀行賬 號企業(yè)銀行編號集團(tuán)支付 賬號 直接集團(tuán)支付 賬號 就集團(tuán)支付業(yè)務(wù)的開通，本公司承諾如下：本公司母公司/總公司與招商銀行_（填寫母公司/總公司開戶行名稱，下稱母公司開戶行）簽訂了招商銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”集團(tuán)支付服務(wù)協(xié)議，認(rèn)可該服務(wù)協(xié)議各項內(nèi)

7、容，并同意參加我母公司/總公司的“網(wǎng)上企業(yè)銀行集團(tuán)支付”結(jié)算業(yè)務(wù)，授權(quán)貴行通過招商銀行網(wǎng)上企業(yè)銀行系統(tǒng)將本公司授權(quán)賬戶中收到的全部款項及時劃入我母公司/總公司指定賬戶 ，并授權(quán)我母公司/總公司全權(quán)對本公司賬戶進(jìn)行操作。貴行有權(quán)根據(jù)從招商銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”系統(tǒng)接收的我母公司/總公司付款指令，將我母公司/總公司賬戶中的款項通過本公司賬戶逐筆支付給收款人。（打“”選擇集團(tuán)支付或直接集團(tuán)支付業(yè)務(wù)時則本條款適用。） 其他業(yè)務(wù)（補(bǔ)充） 賬號 （選擇開通本功能，則允許母公司在授權(quán)賬戶上進(jìn)行 業(yè)務(wù)的操作）依據(jù)本授權(quán)書開通的網(wǎng)上“企業(yè)銀行”集團(tuán)公司服務(wù)功能的維護(hù)，將由本公司以向貴行提供招商銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”維護(hù)申請表的形式提出，該申請表僅加蓋本公司在開戶時（含今后申請變更時）預(yù)留印鑒即可對本公司發(fā)生約束力。維護(hù)自貴行收到該申請表并完成相關(guān)維護(hù)操作之日生效。本授權(quán)書自本公司法定代表人/負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人簽署并加蓋公章后生效