1、-精品word文檔 值得下載 值得擁有-ERP采購管理課后測驗教師： 日期： / /學生姓名學生學號分數等級是非題 O 01 供應商信息中”地區別”.”國家別”和”廠商分類”的開窗信息來自基本信息管理系統的”交易對象分類創建作業”中。 X 02 供應商之核準狀況不論為”已核準.尚待核準.不淮交易”,皆可對此供應商下采購單。 X 03 已經產生采購單的請購單,該請購單仍可取消確認。 O 04 請購維護作業之鎖定碼有無勾選,皆可以更新成采購單。 O 05 采購單中采購單的”已交數量”是由進貨單及退貨單來更新。 O 06 如發覺采購單的已交數量有錯時,可以先執行采購已交量重計作業以先排除系統問題。

2、O 07供應商的核準狀況有”1.已核準;2.尚待核準;3.不準交易”三種。 X 08 進貨單輸入時允許以不存在的品號信息進貨。 X 09 驗退件退回作業一張進貨單可以退多次。 X 10 退貨單輸入時一定要輸入采購單信息。選擇題 3 01 供應商信息中之交貨評等.質量評等信息從何而來自行維護 廠商交貨/質量評等作業更新 以上皆可 以上皆非。 2 02 品號廠商信息中的”分量計價”可由下列何單據更新請購單 核價單 采購單 進貨單。 5 03 請購單信息來源有自行輸入 MRP.LRP 存貨系統中的再補貨建議表 BOM自動請購 以上皆是。 2 04 請購單之需求日期,系統會自動通過以下何信息推算核價單

3、 品號信息之前置天數供應商信息之結賬日期 供應商信息之付款日期。 3 05 采購單如確定不交貨時要指定結案,于系統中指定結案的方式有透過采購指定結案作業 透過采購變更作業指定結案 以上皆可 不可指定結案。 4 06 采購單變更的處理方式有未確認者直接修改采購單 已確認者透過采購變更單處理 將原采購單指定結案后另開一采購單 以上皆可。 2 07 進貨單上”進貨費用”之意義供應商之應付賬款 將納入進貨成本 應收賬款 其他費用。 3 08 進貨單是否可分多批進貨收料的管制于何處設置采購單 進貨單 供應商信息 不可管制 5 09 采購系統提供那些報表用來追蹤進貨狀況供應商預計進貨表 料件預計進貨表 采

4、購預計進貨表 供應商采購交貨狀況表 以上皆是。 3 10 對于異常情形的管理,采購系統提供那些報表可供檢視采購價格異常表 供應商供貨異常表 以上皆可 無法檢核。簡答題1.對于本實驗中采購單的來源，請用其他來源生成采購單以完成實驗。答：手工直接錄入采購單，錄入有關的采購業務處理的單據號，采購種類，名稱，物料號，采購數量等，錄入完成之后，對采購單進行審核，審核者對采購信息的正確性進行檢查和審核，經審核后的采購單才能有效完成進貨業務處理。2.思考采購中發生退貨后對應付有什么影響？答：如果發生了退后后，要修改付款單，在付款單中增加一條單身信息，作為應付賬款的減項。3請畫出采購業務的系統流程圖，指出采購

5、子系統與其他子系統的關聯性。答：管理維護子系統：所有使用本系統的用戶信息必須于本系統定義用戶的編號組及權限,作業的名稱為錄入用戶編號,錄入組信息,錄入用戶權限.基本信息子系統：是本系列模塊的基礎系統.因此有關工廠信息,員工信息,職務類別信息,部門信息,編碼原則,幣種匯率信息,付款條件信息,常用語信息及錄入程序頁腳/簽核等作業必須先于本系統中進行規劃及錄入.應付管理子系統：本系統與應付管理子系統有絕對直接關連.進貨單,退貨單的應付賬款管理及付款作業均透過應付管理子系統的錄入應付憑單及錄入付款單來處理.存貨管理子系統：本系統必須與存貨管理子系統聯機才可使用.由本系統輸入的進貨單及退貨單將自動更新存

6、貨管理子系統的庫存余額信息及庫存異動明細信息.產品結構子系統：本系統與產品結構管理子系統并無使用上的前置關系.因此,可以個別獨立使用.但產品結構管理子系統提供有自動采購,可以自動按產品的預計生產量經料表展開,計算出需采購的料件,然后自動拋轉至本系統成為正式的采購單.生產計劃子系統： MRP/LRP可自動依據料件的預計供需狀況做出采購計劃,此一采購計劃可以自動拋轉至本系統成為正式的采購單.工單/委外管理子系統：凡委外供應商的供應商基本信息必須由本系統的錄入供應商信息中定義建檔,請針對委外供應商的評核(交貨/質量/ABC )亦由采購系統來運行.自動分錄子系統：關于采購管理系統的進貨單及退貨單的存貨進出單據,將來可透過自動分錄管理子系統的拋轉會計憑證,由系統生成存貨異動憑證于會計總賬管理子系統的錄入憑證信息中.4供應商評級是對哪些方面進行評級？對采購供應商、委外加工商的評級應如何評定？答：供應商評級可以通過以下方面評級：進貨金額，進貨筆數，進貨不良率，交貨超期率，供貨額的排名，供應比率，對供應商和委外加工商的評級，一般依據供應商交貨不良率自動評以質量等級，也可以依據供應商批次交貨超期率以自動評級交貨是否準時。5.詢價單與核價單對價格管理