1、XXX物資采購管理辦法（暫行）第一章 總 則第一條 為了規范本公司物資采購行為，合理控制采購成本，保障采購質量，提高資金使用效益，實現對采購活動的監督和管理，根據中華人民共和國招標投標法、福建省招標投標條例和福建省發改委福建省依法必須招標項目具體范圍和規模標準規定等相關規定，特制定本辦法。第二條 本公司采購范圍：公司經營所需要購置的各類用品及配件，辦公設備及大宗用品及其他實物等產品采購。第三條，物資采購應當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。第二章 物資采購的機構與職責第四條 公司設立物資采購評審委員會負責公司物資采購的指導、協調、評審工作，并對重大問題進行集體決策，其職責是：1、確定

2、物資采購項目的采購方式、合格供應商范圍及邀請對象；2、確定委托物資采購招標代理機構；3、審核采購文件及采購評定辦法；4、確定評標小組、談判小組和詢價小組成員名單；5、評定核準成交供應商；6、決定采購中其他特殊情況的處置辦法。第五條 公司采購部門為公司公司物資招標采購的組織、實施部門，負責公司物資采購的組織、實施部門。第三章 采購方式第六條 對下列采購項目，實行公開招標采購：1、單項合同估算價在50萬元以上（含50萬元）、具備公開招標采購的項目；2、單項合同估算價雖不足50萬元，但當年需要分批購買，累計采購估算價在50萬元以上、具備公開招標采購的同類商品；3、按照法律、法規等規定或公司認為需要公

3、開招標的其它項目。上述公開招標項目可根據國家、省、市有關規定，由本公司組織公開招標，也可委托依法設立的招標代理機構組織公開招標采購。第七條 符合下列情形之一的采購項目，經物資采購評審委員會批準，采用邀請招標方式采購：1，單項合同估算價在30萬元以上（含30萬元）、具備邀請招標采購的項目。2、具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的貨物； 3、采用公開招標方式費用占采購總價值的比例過大的項目。4、公司物資采購評審委員會認定的其它項目。第八條 招標采購的項目，如出現下列情況，經物資采購評審委員會批準，采取競爭性談判方式采購（即直接邀請3家以上的供應商就采購事宜進行談判）：1、單項合同估算價在10

4、萬元以上、30萬元以下采購項目；2、招標后沒有足夠的供應商投標或者沒有合格標的、經重新招標未能成立的采購項目； 3、技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目； 4、采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的采購項目；5、公司物資采購評審委員會認定的其它采購項目。第九條 招標采購項目，屬于下列情形之一的，經技術部門審核并報物資采購評審委員會同意，董事長審批后，可以采用單一來源方式采購：1、只能從唯一供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代標的采購項目；2、原采購的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的采購項目；3、原招標合同的后續補充訂貨；4、公司物資采

5、購評審委員會認定的其它采購項目。第十條 對單項合同估算價在1萬以上10萬元以下的，規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的小宗物資，可采用詢價方式采購，對3家以上的供應商提供的報價進行比較，詢價過程需公司紀檢部門參與并會審，選擇質優價低的供應商進行采購。對價值在10萬元以下的，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的小宗物資，可采用直接談判方式采購。第十一條 屬于下列情形之一，采購部門可以自行采購：對單項合同價值在1萬元以下的小宗物資 技術含量較高、較專業的產品（非標產品）；野外作業或出差在外因工作急需而必須即時購置的產品；凡因以上原因需自行購買者，應事先征得董事長（或總經理

6、）同意并辦妥有關手續（上述第三款情形例外），采購完畢應憑有效發票及時辦理驗收和領用手續。第十二條，對突發性生產設備事故、爆管事故及搶險救災等急需的采購項目，無法采取其他采購方式采購的物資，由使用部門制定緊急采購計劃，報請董事長批準后，采購部門根據質優價廉原則，可向供應商直接購買。第四章 采購程序第十三條 物資采購應當按計劃，遵守相應的程序進行。1、在公司確定年度基建、管網改造、技措、費用等計劃后，計劃項目的負責部門或單位、應根據工程設計和工程施工進度，擬訂或編制單項目或多項目工程所需求物資申請采購計劃，列明求購物資的名稱、數量、質量、規格型號、技術參數、使用時間等要求，報送采購部門。2、工程項

7、目中所需的設備、主要材料原則上應列入申請采購計劃目錄、由公司統一組織采購，未經批準，不得將設備、主要材料列入工程施工承包合同范圍。3、公司采購部門根據公司生產、技措等計劃項目負責部門或單位報送的物資申請采購計劃單，進行審核并按物資的種類進行分類后編制公司的物資采購計劃目錄，并制訂采購實施方案，報請分管領導或董事長審批。4、采購項目的采購文件，經公司有關部門（技術職能部門、合同審核部門等）會審，經物資采購評審委員會審定后，根據職責由采購部門組織實施采購；5、中標單位供貨到庫后，采購部門會同有關部門對貨物進行檢驗；經檢驗符合合同要求的，根據合同和財務制度辦理付款手續；經檢驗不符合合同要求的，負責會

8、同合同審核部門與供貨單位進行交涉，依法追究其違約責任。第十四條 對于出現特殊情況，無計劃或超計劃需要采購的，應由項目負責單位提出臨時采購申請，報經董事長批準后由采購部門依本辦法組織采購。第十五條 參與競價的供應商的報價超過了采購計劃資金預算的，應先報請董事長決定是否放棄采購，需要繼續采購的，應按規定程序報請追加計劃金額。第十六條 依本辦法規定應公開招標但無須委托招標代理機構的采購項目，招標工作由采購部門負責具體組織實施; 招標公告應在規定的媒體及公司外部網站上發布。因采購項目復雜或公司自行組織招標力量不足的，經公司物資采購評審委員會批準可以委托招標代理機構組織招標。物資采購招標、投標、開標、評

9、標與定標的相關規定和要求，本辦法未明確規定且在公司未出臺專門規定前，參照財政部2004年制訂的政府采購貨物和服務招標投標管理辦法的有關規定執行。根據本辦法應報請公司物資采購評審委員會或有關部門批準的，應履行報批手續。第十七條 公司物資采購評審委員按照評標中推薦的中標候選供應商、順序確定中標供應商，報請董事長審批后；授權采購部門在原發布招標公告的媒體上發布中標公告，同時向中標供應商發出中標通知書，并由采購部門與其訂立書面合同。第十八條 采取公開招標以外的其他方式采購的，采購部門應當至少提前10天將本次采購項目的具體物資名稱、數量、質量、規格型號、技術參數、使用時間、采購方式、報名地點、聯系人等要

10、求在相關采購網站上公開發布，征集合格供應商。在采購活動完成后20日內，也應當將采購結果在相應采購網上予以公布。第十九條 邀請招標應在提前10天公開發布邀請招標公告的基礎上，經物資采購評審委員會審批，由采購部門從符合相應資格條件的供應商中，選擇邀請3個以上特定的供應商參加投標，并按招標文件規定程序擇優選定供應商的采購方式。第二十條 采用競爭性談判方式采購的，應當遵循下列程序： 1、競爭性談判人員組成，由采購部門成立談判小組。報請分管領導或公司董事長審批，原則上參加談判小組人員應3人以上組成，其中專業人員不得少于成員總數的三分之二。2、制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條

11、款以及評定成交的標準等事項。3、確定邀請參加競爭性談判的供應商名單，談判小組在提前公開征集供應商基礎上，初步審核合格供應商名單中、確定不少于3家的供應商參加談判，報請分管領導或公司董事長審批后，向其提供談判文件。4、談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。 5、確定成交供應商。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時間內以密封件的方式進行最后報價，并在紀檢部門的監督下統一開封，將報價評審結果報請分管領導或公司總經理審批后

12、，由采購部門將結果通知所有參加談判的供應商，并在規定時間內與確定的成交供應商訂立書面合同。 第二十一條 采取單一來源方式采購的，采購部門與供應商應當遵循本辦法規定的原則，在保證采購產品質量和雙方商定合理價格的基礎上，報請分管領導或公司董事長審批后，訂立書面合同。 第二十二條 采取詢價方式采購的，應當遵循下列程序：1、成立詢價小組。詢價小組由采購部門成立，報請分管領導或公司董事長審批，原則上參加談判小組人員應3人以上組成，其中專業人員不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。2、確定被詢價的供應商名單。采購部門根據采購需求在提前公開征集供應商基礎

13、上，初步審核合格供應商名單中、擇優選出不少于3家的供應商，向其發出詢價通知。詢價過程嚴格執行詢價程序，并做好書面記錄。 3、應明確要求被詢價的供應商書面加蓋公章后，以密封件的方式一次性報出不得更改的最終價格，并定時、定點在紀檢部門的監督下統一開封。報價評審結果報請分管領導或公司總經理審批后，由材料科將結果通知所有被詢價的供應商，并在規定的時間內與確定的成交供應商訂立書面合同。4、確定成交供應商。采購部門根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則、提出詢價報告和成交候選人名單后，報請分管領導或公司董事長核準后，將結果通知所有被詢價的供應商，并在規定時間內與確定的成交供應商訂立書面合同。第二

14、十三條 采購部門對采購項目每項采購活動的采購文件，應在每項采購活動結束時、妥善保存，造冊和歸檔。不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件包括：采購商務洽談記要、招投標文件、評標標準、評估報告、詢價過程評審資料、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件資料。 采購商務洽談記要至少應當包括下列內容：采購項目類別、名稱；采購合同價格；采購方式，邀請和選擇供應商的條件及原因；評標標準及確定中標人的原因；廢標的原因；采用招標以外采購方式的相應記載。合同履行與物資驗收、付款第二十四條 采購部門與中標（成交）供應商應當在中標通知書發出之日起15日內，按照采購文件確定的事項和價格簽訂采

15、購合同，雙方不得擅自更改合同主要條款和實質性內容。合同的訂立、審查、變更、解除及履行管理按福州市水務地熱有限公司合同管理辦法執行。尚未制定公司合同管理辦法的，嚴格按照中華人民共和國合同法執行。第二十五條 確定的成交供應商無正當理由不在規定的時間內與公司訂立采購合同的，應取消其成交供應商的資格，另從中標候選供應商中按順序確定中標（成交）供應商。第二十六條 采購合同履行中，出現特殊情況，需追加與合同標的相同的物資的，在追加金額不超過原合同采購金額10%且不改變合同原有條款的前提下，可以與供應商協商簽訂補充合同。第二十七條 物資到貨后由采購部門會同使用單位（必要時可請技術職能部門）就物資的規格、型號

16、、數量、外觀、質量、技術等在索賠期內進行驗收，出具驗收單，并及時辦理財務報銷手續，如發現質量等問題，采購部門應及時會同法務等相關部門進行索賠或退換。第二十八條 采購用款的支付根據公司財務管理制度執行。第二十九條 采購部門應加強物資資料信息管理和收集，逐步建立合格供應商目錄和不合格供應商名單，對不良行為供應商在一定年限內禁止參加本公司采購活動。物資采購紀律及監督檢查第三十條 不得將具備公開招標方式采購的物資化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。第三十一條 采購部門必須按照本法規定的采購方式和采購程序進行采購。任何部門、單位和個人不得阻撓和限制供應商自由參加招標投標活動，不得指定貨物的品牌和

17、要求采購人員向其指定的供應商進行采購，以及采用其他方式非法干涉物資招標投標活動。采購部門可以根據采購項目的特殊要求，規定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。第三十二條 招標文件規定的各項技術標準應當符合國家強制性標準，優先選用國家標準產品。招標文件不得要求或者標明特定的投標人或者產品，以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的其他內容。第三十三條 在采購活動中，采購人員及相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其他供應商有利害關系的，可以申請其回避。第三十四條 公司設有監察、審計部門，負責采購監督管理，依法履行對采購活動的監督管理職責。尚未設立監察、審計部門由福州市水務投資發展有限公司監察、審計部門代為執行。第七章 責任與獎懲第三十五條 公司采購人員及相關人員有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由相應部門給予處分，并予通報： 1、不按照本法規定的采購方式和采購程序進行采購； 2、委托不具備采購業務代理資格的機構辦理采購事務的； 3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的； 4、中標、成交通知書發出后不與中標、成交供應商簽訂采購合同的； 5、拒絕有關部門依法實施監督檢查的。 第三十六條，公司采購人員及相關人員有下列情形之一，構成犯罪的，依法追究刑事責任