1、廣東漢廚電子科技有限公司治理制度目錄第一部分：綜合辦治理制度 第一節、綜合治理辦公室職責 第二節、綜合辦公室治理制度第三節、公司人員的聘用第四節、職務任免第五節、職、辭退第六節、教育與培訓第七節、考勤方法治理第八節、職員請假治理方法第九節、物品采購、入庫、出庫、歸還治理方法第十節、獎罰制度第十一節、檔案治理第二部分 財務部治理制度第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責第二節、財務工作治理第三節、資金治理第四節、會計檔案治理第五節、結算與審批制度第六節、出差治理制度第七節、財務紀律第三部分 銷售部治理制度第一節、總則第二節、銷售部崗位職責第三節、銷售人員治理制度第四分、公司考核制度第一節、核目

2、的、原則和實施第二節、合辦工作考核標準第三節、務室考核第四節、目部考核標準第一部分：綜合辦治理制度 第一節、綜合治理辦公室職責一、綜合治理辦公室主任的崗位職責在公司總經理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保衛并負責公司辦公財產的調用、治理等工作。主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部職員做好本職工作。負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。代表總經理負責與各部門簽訂目標治理責任狀，并監督、檢查、落實目標治理完成情況。協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面治理。負責組織開展對新職員的招聘工作，對公司職員的工作進行檢查、考核、評定。負責公司的來訪接待

3、工作，并將接待情況及時向總經理匯報。制定并實施行政治理費用打算，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置打算進行審核。認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。二、辦公室干事崗位職責建立健全人事檔案，按照人事檔案治理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。協助部門主管做好辦公室日常工作。協助部門主管做好新聘職員的招聘工作。認真做好公司內職員的技術等級評定等有關人事的具體事務。配合相關人員做好公司職員的年度考核及獎懲工作。做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。第二節、綜合辦公室治理制度一、印鑒治理本公司印鑒由綜合

4、辦主任負責保管。綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要認真核實，并有詳細的登記記錄。公司內不同意開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它專門情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字后方可開出。二、辦公財產治理綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置打算，嚴格操縱辦公費用支出。辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批準不得隨意購置（專門情況例外）。綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。各部門辦公用品或財產要認真治理，實行部門領導負責制，辦公財

5、產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門緣故或個人緣故損壞、丟失，由部門或個人負責。單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。三、會務治理綜合辦須及時發出會議通知，并向與會者明確召開會議的時刻、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。對相關部門執行會議決議情況進行督辦，并將

6、其執行結果注冊歸檔。內部會議必須做到保密。若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，緊密配合，保證會議順利進行。愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。四、公司日常支出的核準1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出打算中的數額核定，差旅費用標準依據財務治理制度中的規定執行。2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經理批準簽字后支付。五、公司小車的使用規定1、對車輛使用的要求：（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型

7、的駕駛證，并由專職司機駕駛。（2）、車輛必須車況良好，手續齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。（3）、職員購買車輛不準以公司的名義領取牌照。（4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。 2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據。第三節、公司人員的聘用填寫本公司新聘職員履歷表。各部門在年初須將人力資源打算表、部門年度增員打算講明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘打算表上報總經理。應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。新職員應有職前介紹書，職員試用表，試用協議書，

8、試用人員任用單的留存。凡有以下情形之一者，除因情況專門經總經理核準者外，不得任用。剝奪公民權利尚未復權者。受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。吸食毒品或其他代用品者。軀體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。 5、未滿十五歲者。第四節、職務任免一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。二、職務的任免：各治理層的任免由總經理依照顧聘上崗制度任命并簽發相關文件，交綜合辦備案。三、職務委派經核定后，自任職之日評定工資后加發職務工資，數額依照漢廚公司薪金規定執行。第五節、辭退和辭職一、為加強本公司勞動紀律，提高職員隊伍素養，增強公司的活力，促進公司的進展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一

9、年之內記過三次者。2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節嚴峻者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業務遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規章，情節嚴峻者。12、泄露業務秘密，情節嚴峻者。13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。14、年終考績不合格者。15

10、、工作期間因受刑事處分者。16、職員在試用期內被發覺不符合錄用條件者。17、嚴峻損毀公司形象，阻礙惡劣者。三、本公司辭退職員時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向職員出具職員辭退通知書。 四、被辭退職員無理取鬧、糾纏領導，阻礙本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照治安治理處罰條例的有關規定處理。 五、綜合部在辭退職員后，應及時登記職員調整通知單。 六、公司各部門辭退職員必須經綜合辦備案，總經理審核批準方可執行。 七、本公司職員因故辭職時，應首先向綜合辦索要辭職申請書，填寫后交上級主管簽發意見，再送綜合辦審核。 八、公司職員不管以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位接

11、著工作一個月。 九、職員辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫移交清單，辦理移交手續。 十、職員辭職申請被核準后，綜合辦應向其發出辭退通知書并及時填寫人員調整登記表。 十一、職員辭退、辭職手續未按規定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。第六節、教育與培訓本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。有關教育與培訓，其參加人員、課程、時刻、地點等按漢廚公司職員培訓打算辦理。本公司為了教育與培訓的順利執行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得借故推諉，而應認真備課，認真講解。職員培訓分為： 1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合

12、辦統籌辦理，具體內容為：公司簡介及廣東漢廚人事治理制度的講解。業務特點、作業規定及工作需求的講明。指定有經驗的專業人員輔導作業。 2、在職培訓職員應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。 3、專業培訓：視業務需要，選擇優秀干部到各職業培訓機構同意專業培訓。回公司后就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業學者來本公司做系列專題講座，以增進職員專業綜合素養。職員培訓待遇及義務 1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規定給予報銷。 2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，依照公司需要，由總經理批準方可參加。 3、職員參加

13、培訓其打算表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。第七節、考勤治理方法為了使本公司職員養成守時出勤的適應，遵守勞動紀律，提高工作效率，制造一個良好的工作環境，特制定公司職員出勤治理方法。凡本公司職員的出勤治理，均依照本方法之規定執行。一、公司職職員作日上下班時刻規定：公司本部職員： 夏季：上午：8：3011：30 下午：1：0017: 00 冬季：上午：8：3012：00 下午：1：0017：00二、公司職員周工作天數規定：1、公司職員每周工作時刻原則上許多與40小時。2、公司本部職員周工作天數需依照公司的工作情況而定，通常為五天制。專門情況下具體工作天數由綜合辦公室擬定，呈報總經理核準后執行。三、

14、一般出勤規定：1、遲到：上班后十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提早二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工：請假未批準或假期已滿未續（續假需請部門主管呈報總經理批準）而擅自不到者，視為曠工。職員曠工一天扣發當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工四天或全

15、月累計曠工四天以上者解聘。職員曠工不滿半天按半天計。四、公司職員加班：職員每日應辦事項，應當日完成。如遇專門情況或緊急事務，必須在上班時刻外完成，須填寫加班申請單，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意后方可加班，且必須在規定時刻內完成。如不按要求送交加班申請單視為自愿無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。職員在加班時刻內擅離職守且完不成任務，除不核發加班費外，還要視情節輕重予以懲處。加班結束后，要在加班單上注明加班時刻內的工作內容。公司職員在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。五、哺乳期間女職員上下

16、班規定：哺乳期間女職員上下班時刻：上班前可晚半小時簽到，下班前可提早十五分鐘簽退。六、公司所屬職員的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核準簽字后交財務主管，依公司相關規定辦理。第八節、職員請假治理方法為了使公司內部治理規范化、制度化，使公司職員請假時有章可循，特制定本方法。凡本公司職員請假，均依照本方法之規定執行。 一、請假手續公司本部職員請假，先到綜合辦公室領取職員請假單，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部職員請假到項目經理處領取職員請假單，填制完畢后，項目經理批準后方可請假離開工作崗位。項目經

17、理需將職員請假單存檔。二、請假權限公司本部職員請假三天含三天之內 部門主管批準，四天及四天以上向總經理請假，總經理批準后到綜合辦公室辦理請假手續。三、請假須知：公司本部職員請假單交由綜合辦公室存檔治理，公司職員如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日托付同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續，不得超過兩天。職員請病假五天以上，必須附有醫院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經理處，辦理病假手續。職員請假若理由不充分或阻礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。職員若發覺請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管

18、查詢更正。 四、請假治理：公休假依法律、法規之規定，并結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。事假需本人親自辦理，提早申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處，且假期內不發工資。工傷假：因公受傷，經醫院證明確實無法工作者，準請工傷假。婚假：公司職員結婚，給假十五天，假期內工資照發。女職員分娩，給假1個月，專門情況適當延長假期，假期內工資照發。職員本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發。超過五天后的時刻段，工資停發。 合辦，憑此結算薪資。第九節、物品采購、入庫、出庫、歸還治理方法為了切實使公司在物品采購、使用方面節約支出、降低消耗、提高物品的使用效率，

19、特制定本方法。一、物品的采購：凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物打算，并填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批預備簽字后，方可購買。臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核準，呈報總經理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員

20、負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時刻等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可；項

21、目部報項目部經理簽字認可。三、物品的歸還：領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度認真檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫后方可入庫。假如所歸還的物品損毀情況嚴峻超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管或項目部經理。四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴峻或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。第十一節、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有專門貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或職員獲得的獎勵

22、將記錄存檔。1、先進集體1）評選范圍：公司內的職能部門、項目經理部。2）評定原則：（1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。（2）部門內部職職員作協調，職員團結、互助、友愛，職員行為文明禮貌。（3）在完成生產（工作）任務，節約財資等方面做出貢獻的。（4）在改進公司經營治理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。（5）辦公環境清潔、整齊、文明。（6）與上級治理部門及公司各部門工作關系配合和諧。2、先進個人1）評選范圍：公司內部全體職員。2）評定原則：（1）在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節約財資和能源等方面，做出成績的。（2）在工作、生產過程中有發明、技術革新或提出合理化建議，取

23、得顯著成績的。（3）在改進公司經營治理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。（4）愛護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。（5）長期遵守紀律，有帶動作用的。（6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎勵1）獎項內容：杰出貢獻獎、發明創新獎、勤儉節約獎、勞動競賽優勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、治理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2）評定原則（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的職員，得到社會或公司認可的。（2）有發明制造的、被社會或公司認可并能產生經濟或社會效益的。（3）在工作中能廉潔奉

24、公、積極負責、節約能源的。（4）參加社會或公司內部競賽獲獎者。（5）為公司提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。（8）能夠提早完成任務，在質量和治理上獲得公司或業主嘉獎的。二、懲處機制違紀過失1）評定原則：違反國家有關法律、法規，違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。處理方法：（1）凡違反國家有關法律、法規，情節嚴峻，送交當地司法部門處理。（2）違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。（3）違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的

25、10%。凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節輕重予以罰款。凡在公司酗酒失態者，罰款50元并按曠工一天處理。凡在公司吵架，多次調解后不改，雙方罰款50100元。凡在公司打架者，雙方罰款100200元。凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200300元。凡在社會上打架者，罰款200元。凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。凡在公司請假，未獲批準而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無專門緣故而不回者，每1日扣其2天考勤。嚴禁在公司做私活，發覺將按市場價雙倍對當事人處罰。嚴禁將公司的財產據為私有，發覺后將追回并對當事人罰款100-500元。關于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將鈔票

26、財據為己有者，發覺后，除了將其所得追回，還要視情節輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。違反操作規程，損壞設備、工具，白費原材料、能源，造成經濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。關于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。關于虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。關于招待、差旅、購買原料中所發生的同類情況也適用于以上條款。（19） 凡其他責任過失者，公司依照責任過失輕重進行處罰第十二節、檔案治理 檔案治理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

27、任何組織或個人未經許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經理批準后，填寫銷毀清單，由專人監督銷毀。 第二部分 財務部治理制度第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責（一）財務部的職能：認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。建立、健全公司財務治理的各種規章制度，編制財務打算，加強經營治理，反映財務打算的執行情況，認真執行財務紀律。積極為公司經營治理服務，促進公司取得較好的經濟效益。合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及治理費用。對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。嚴格執行財務制度，堅決抵制不合理、不合法

28、支出。完成公司交予的其他工作。（二）會計的崗位職責： 1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清晰。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。 2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。嚴格執行會計法和國家財務制度，加強財務監督，對不合理的未經批準的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

29、把好報支關，報支手續不健全一律不予支付和進帳。關心各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。遵守職業道德規范，不得泄露財務室的機密。加強支金的治理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，同時對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理批閱。10、經常聯系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料治理部門緊密聯系，協助項目部做好材料治理工作，嚴把成本、質量操縱關。12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。13、對不符合國家會計法和公司規定的

30、有權拒絕執行。14、完成總經理交辦的其他任務。 （三）出納的崗位職責：認真執行現金治理制度，依照財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。嚴格執行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規章制度的票據，一律不予支付。每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出余額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表，并寫出對帳單交會計處

31、，同時附銀行對帳單。定期編制簡易現金流量表報公司總經理。對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。加強資金治理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。 按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。保守公司財務秘密。對不符合國家會計法的規定有權拒絕執行。完成總經理交辦的其他任務。第二節、財務工作治理一、財務治理制度。會計

32、年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規定。財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并依照原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。財務人員要按規范化進行建賬、記賬、結算等業務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。財務人員對公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。財務人員

33、調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續，辦理接交手續由部門主管監交。第三節、資金治理 一、銀行存款治理：1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規定執行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切后果自負。3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員治理，財務印鑒應由出納和會計分不保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查

34、，不得簽發空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發票經手人辦理有關審核簽字手續后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。二、現金治理1、嚴格執行“現金治理條例”，現金必須限額存放，如遇專門情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。3、現金收支一般限于職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務酬勞，總經理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出

35、納人員核實金額、數量無誤后，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛人員。6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。第四節、會計檔案治理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制

36、，摘錄會計檔案，須經總經理批準。第五節、結算與審批制度一、治理費和財務費的報銷財務人員按要求將所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經理的簽字。由會計審核下列內容： 重審票據的合法性、真實性。、對數量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。不符合規定，手續不全的，會計和負責人不予審批。二、人工費及材料費結算項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。

37、外購材料要依照收料卡或發票結算。如發生工、料、運卡有弄虛作假行為的，依照公司有關規章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。外購材料依照收料卡或發貨票同上辦理。民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經理檢查核準。三、借款及其它公司職員私人借款原則上不予，如發生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。業務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批后借給，審批人應依照業務性質核準金額。對伙管員、小車司機、采購員等人員

38、實行流淌資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到鈔票物分開。借款人應在辦完事后5日內報帳，否則不予二次借款。關于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應依照借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發生超借情況，由審批人員負責償還。職職員資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批后發放。項目經理的報支，應由總經理審批。由公司總經理審批下列支出：公司各部門的業務費及招待費。由公司決定購入的價值較大的固定資產

39、。外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。其它打算支出金額較大的。第六節、出差治理制度 為加強出差治理，依照我公司業務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。公司本部職員出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經理批準，憑票據報銷。如系投標、高級會議出差，因業務需要提高住宿標準，報總經理批準后，可據實報銷。由公司派遣出差的職工，能夠依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。 第七節、財務紀律 財務人員應加強學習，提高政治思想和業務素養，自覺遵守和執行會計法和有關財經法規，積

40、極為經營治理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。 一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。超出規定限額范圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。用不符合財務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。利用賬戶為其它單位和個人進行套取現金的。將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。其它較嚴峻違反財務治理方法的。 二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。1.財務制度，造成財務工作嚴峻混亂的。2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。4用職務便利，虛

41、報、冒領、收取賄賂的。5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。6.作范圍內發生嚴峻失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。7.他瀆職行為和嚴峻錯誤的。第三部分 銷售部治理制度總 則一、依照公司加強部門內部治理的要求，特制定銷售部治理制度。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規范、資料治理、合同治理、銷售指標治理、銷售回款治理、銷售工具的使用領用治理、銷售提成制度，銷售人員的績效治理方案。四、制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合

42、理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。六、本制度適用于銷售部全體職員七、本制度自制定之日起開始執行。銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責（一）銷售副總崗位職責1、業務職責（1）參與制訂公司營銷戰略。依照營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷打算，經批準后組織實施。（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。（3）定期對市場營銷環境、目標、打算、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和打算，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷打算。（4）依照市場及同業情況制訂公司新產品市場價格，經批準后執行。（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂。（6）主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制

43、度，經批準后施行。（7）制定營銷系統年度專業培訓打算并協助培訓部實施。（8）協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。（9）負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并依照市場和公司實際情況及時調整和有效操縱。（10）定期和不定期訪問重點客戶，及時了解和處理問題。（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。2、治理職責（1）組織建設參與討論公司部門級以上組織結構；確定下級部門的組織結構；當發覺下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，并通知人事治理部門。（2）招聘及任免用人需求 提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任

44、職資格，提交給總經理確認； 確認直接下級提交的用人需求（含崗位職責和任職資格），并提交總經理確認。面試 進行直接下級崗位的初試； 進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定； 組織參與面試的人員。不合格職員處理 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認； 確認直接下級提出的對不合格職員的處理建議，提交給人事部。（3）培訓提出對直接下級的培訓打算，提交總經理確認；確認直接下級提出的培訓打算，提交人事部門。（4）績效考評提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認；依照總經理確認的績效考評原則，與人事經理商討并確定績效考評方法；對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交人事部。（5）

45、工作溝通匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。（6）激勵提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認；依照總經理確認的激勵原則，與人力治理部門商討并確定激勵方法。（7）經費審核與操縱依據財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；監督并操縱下級部門的費用支出，并向總經理進行費用月報。（8）工作報告定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。（9）表現領導能力指導、鼓舞、鞭策下級，使下級能努力工作；有方法提升下級的工作

46、效果和工作效率；能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。（二）銷售部門主管崗位職責（1）負責國內市場開發及公司產品銷售（2）負責國內部行政治理，組織協調國內部各項日常工作。（3）負責本部門工作時刻治理、人員安排，治理、監督本部門工作紀律。（4）負責本部門職職員作行為、形象規范治理。（5）制定各時期銷售目標，依照市場狀況及時調整銷售策略及銷控打算，策劃組織實施各項銷售工作。（6）組織安排銷售動態分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據。(7) 依照企業年度銷售打算，制定詳細的營銷策略，并組織實施。（8）協調配合銷售代表與客戶的談判，監督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核

47、合同條款。（9）組織每周銷售例會，總結銷售情況。（10）負責組織業務培訓及考核。（11）制定并組織銷售業務流程、監督實施。（12）負責促銷活動的組織與治理工作，并對促銷效果進行評估（13）制定并組織填寫各類銷售統計報表，監督建立客戶檔案治理。（14）處理各種突發事件，完成公司交辦的其他工作任務。（15）負責銷售工作的具體推進，并監督檢查銷售打算的執行（16）負責銷售回款的治理，確保銷售回款及時（17）負責組織銷售渠道的拓展與維護工作（18）負責依照銷售打算制定銷售費用預算并進行銷售費用操縱（19）負責組織客戶關系治理工作2、銷售代表崗位職責（1）遵守公司一切治理規章制度，通知，通告，方法和工作

48、程序。（2）維護公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持老實可靠，不亢不卑的態度。（3）義務實誠信的工作態度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和打算。 （4）依照銷售部經理整體工作安排和銷售打算，科學，合理制定每周，每月工作和銷售打算，努力實現和超越預定目標，并及時做好相應工作總結，以便改善下一時期工作。（5）嚴格按照銷售部經理制定的訪問頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關系，在工作中不斷提高自身業務水平和談判技巧。（6）依照銷售部經理要求積極開拓新市場，縮小產品覆蓋的盲區，不斷完善產品的銷售網絡。協助經理確保完成打算銷售額，并確保項目利潤率。（7）在銷售部經理規定的時刻

49、內，將產品銷入所轄區域各級市場，各種渠道，并深度分銷。（8）緊密關注所轄區域客戶的經營狀況和資訊情況，并及時采取有效的防范措施，最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。（9）做好所轄區各級市場的維護工作，按照上級要求做好產品陳列工作，協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回，并依照產品銷售狀況和客戶回款狀況操縱好發貨數量。（10）明確所轄區域對賬，結款流程和賬期，并將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準確無誤，幸免供應商出現少款現象。（11）與客戶簽訂合同時要慎重，不要因出現文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。（12）在與客戶洽談業務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司

50、制定的標準，以免出現市場價格混亂和沖貨現象。（14）依照市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到批準后，認真做好促銷的執行和治理工作，以免造成公司營銷資源的白費。不折不扣的完成公司和區域促銷打算，并把效果反饋給上司。（15）不得泄露和出賣公司業務機密。（16）協助部門經理完成標書制作。（17）積極完成新產品推廣任務。（18）做好銷售合同的簽訂、履行與治理等相關工作，以及協調處理各類市場問題。（19）匯總與協調貨源需求打算，以及制定貨源調配打算。.（20）接待來訪客戶，以及綜合協調日常銷售事務。3、銷售助理崗位職責（1）負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的治理、歸類、整理、建檔和保管工作。（2）

51、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對銷售動態情況的質詢。（3）負責整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。（4）協助銷售代表做好客戶的接待和電話來訪工作；在銷售人員缺席時，及時轉告客戶信息，妥善處理。（5）負責客戶、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理。（6）協助部門經理做好部門內務工作。（7）妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。（8）負責錄入銷售人員職員檔案信息并及時更新，隨時更新本部門職員的聯系方式。（9）配合人事部門做好本部門職員的績效考核。（10）完成銷售部領導

52、臨時交辦的其他任務。（11）將合同中的相關資料及時、準確的錄入電腦（同時作復核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性不、聯系方式、價格等資料；同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況后及時催款。(12) 完成合同結束前的所有預備工作，如：設備講明書、合格證、相關鑒定報告、各種附件資料等。4、跟單員崗位職責（1）在公司業務流程運作過程中以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向并督促定單落實的情況，（2）嚴格把握“報價單”，精確地報出產品國際銷售價格。如發覺報價單上有疑問時，應及時上報。（3）負責定單在企業內部打算、生產、包裝、運輸等過程的跟蹤；（4）生

53、產過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證。（5）能夠獨立制作整套單據和相關的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，并獨立聯系貨代，將物資安全送入倉庫（6）及時通知客戶和貨代有關物資裝運的情況（7）在接到客戶需求后及時安排好生產打樣工作。要按照客戶的要求，并以書面的形式詳細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格注明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。（8）如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部申請購買，需要總經理簽字同意方能承諾客戶。（總經理不在時，由總經理指定人員簽字）。（9）樣品完成后，應認真審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產品留樣工作。假

54、如是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付依舊到付，都需要按照公司規定專門情況需由總經理決定。（10）積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應及時查詢客戶是否差不多收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即和客戶聯系，特不客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。（11）對客戶在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄，接收客戶的投訴信息。關心或聯系有關部門妥善解決，以保證客戶中意。（12）催收應收回的款項。（13）退稅核銷要及時，將所需全套資料送給財務辦理（14）掌握、了解市場信息，開發新的客源，做好售后服務。第四分、公司考核制度考核目的、原則

55、和實施一、考核的目的：為了長期、穩定、規范地執行公司的各項規章制度，并使之行之有效的貫穿于公司的全面治理工作中，不斷提高企業內部治理水平，防遺補缺，逐步形成企業自身獨有的治理體系和文化精神，全面提高企業的社會效益、經濟效益，特制定本考核方法。考核評定的結果將用于以下各方面：1、教育培訓；2、晉升提薪；3、獎勵與處罰；4、合理配置人力資源；5、福利待遇；6、其它關系職員利益的事項。考核的原則須依照日常業務工作情況的觀看，了解到的具體事實作出評價。必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。不對職務工作之外的事實和行為進行評價。考評成員對和自身有利益關聯的

56、事件應予以回避。考評成員對未做定論的工作內容公布前，應嚴守秘密。考核標準必須符合各規章制度的規定。考核標準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。考核的實施：公司成立考核小組，組長由總經理擔任，成員由總工程師和綜合辦主任擔任，對公司各部門的部門主管和一般職員進行考核。公司實行部門內考核與考核小組考核相結合的方法，對部門主管和職員進行綜合考核。部門內考核由部門負責人負責，由3人組成部門內考核小組，按層次考核。考核依據考核表內容進行考核，不同的職員適用不同內容的考核表。公司考核小組依照公司需要對部門及職員每年進行不定期考核，由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。部門內部對職員的考核定期考核，每月底

57、一次，由部門負責人負責排定時刻，完成考核工作。考核結果由考核小組負責整理、匯總、 審核。考核成績分優秀、良好、合格、不合格四個檔次。考核為優秀的獎 元，良好的獎 元，合格不獎，不合格的處罰。公司職員對考核小組的工作有監督權和舉報權，對考核工作可提出個人的建議和意見。綜合辦工作考核標準一、工作考核（100分）1各項規章制度健全，各級各類部門崗位職責定位準確，表述簡潔、清晰、準確。（10分）2、負責公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的匯總、上報。依照公司需要，以公司名義簽發有關文件，并做好審核、修改、校對和發送等工作。（10分）3、秘書應負責公文的及時處理，負責建立文書檔案治理工作，堅持編寫

58、公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。（5分）4、負責辦公設備的治理。負責低值易耗辦公用品的發放、使用和離職回繳。負責各類辦公用品、公司本部固定資產的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統計存檔。（10分）5、負責考勤、各類通知的發送；安排迎來送往；負責文件、郵件、報紙收發；負責公司保衛工作；負責公司保潔工作。（5分）6、負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的采購工作。負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需的印制工作并確保質量和時刻要求。（5分）7、向有關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續。（5分）8、負責公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律咨詢，

59、完成與企業生產經營治理工作有關的國家及地點性法律法規的收集、備查工作，參與公司規章制度的起草并對其合法性負責。（5分）9、負責公司會議的安排，明確規定各類會議的時刻安排，固定人員安排及臨時列席人員的安排，會議地點的安排。公司要緊會議有全體職員大會、總經理辦公會、部門協調會等。（5分）10、依照經理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作；嚴格操縱行政辦公經費的支出。（5分）11、負責電話治理，每月按時定額充值。（5分）12、鑰匙治理，應隨員監督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。（10分）13、建立公司保密工作制度，對保密文件應嚴格按規定進行發送傳閱，不得擅自

60、復印、摘抄、轉借或損壞。發覺泄密應及時采取補救措施，盡量幸免或減少損失。（5分）14、公司所有的小車，按照公司規定時刻抄報里程，核定各車的保養維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標詳實細致，能夠如實反映每輛車的情況，便于公司考核了解。（5分）15、完成領導交辦的其它任務。（10分）二、機關事務（共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分）1、辦公場所需有良好的工作秩序，所有職員應衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。2、職員應保持辦公場所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經許可不準