1、集團財務部崗位職責：財務總監直接上級：副總裁（財務）直接下屬：主管會計主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，籌集公司運營所需資金，完成企業財務計劃。1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定；2、建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制；3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式；5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向；6、主持對重大投資項目

2、和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；7、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；主管會計：直接上級：財務總監直接下屬：總賬會計、總賬出納1、在財務總監領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監督集團企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。3、負責指導、監督、檢查和考核本組員工的工作，及時處理工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。4、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，按時按期組織會計統計報表的編

3、審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。5、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、登記編號，按照會計檔案管理辦法的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。6、加強流動資金的管理，提高資金利用率及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務總監匯報工作。7、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負直接責任。8、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。總賬會計：直接上級：主管會計1、嚴格按照會計制度對公司的各項收支進行記賬、報賬工作，做到賬目清晰、數

4、據真實、確保企業各項財務活動符合有關規定2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。3、負責對公司購貨、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算，及時與生產報送工資核對審核并制表。4、領導會計組編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表。5、編制應收應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對。6、對進、銷項發票進行登記，及時適時協調進銷比例，按時報稅、交稅并協調好稅務部門的各項工作。7、按照會計制度，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料，按期立卷歸檔。總賬出納：直接上級：主管會計1、統一管理本公司在銀行開設的賬戶及庫存現金，并嚴格遵守庫存現金限額管理規定。2、按照集團管理制度的規定，辦理款項收付業務，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。3、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。4、按照會計核算規范要求，登記銀行日記賬、現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。5、按期與銀行對帳