1、成都眾意（集團(tuán)）投資有限責(zé)任公司物資采購審批及報(bào)銷制度 為保障集團(tuán)公司及下屬各分公司正常經(jīng)營活動的開展，規(guī)范集團(tuán)各分公司物資申購、采買及報(bào)銷程序，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂本制度。一、適用范圍:除房產(chǎn)工程物資以外的所有常規(guī)物資。二、申報(bào)流程：1、擬訂、審批物資申購報(bào)告1.1 庫存常規(guī)物資備貨：集團(tuán)公司及分公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，于每月20日向庫房提交次月物資（含印刷品）消耗計(jì)劃（見附件1），除經(jīng)營中出現(xiàn)的特殊情況外必須按計(jì)劃執(zhí)行，倉庫于每月25日根據(jù)物資領(lǐng)用及月末物資結(jié)存情況擬訂次月物資采購月計(jì)劃表（見附件2），經(jīng)如下程序?qū)徟簜}庫主管每月25日匯總確認(rèn)集團(tuán)公司采購經(jīng)理集團(tuán)公司總裁簽批部門經(jīng)理及店長提

2、交物資消耗計(jì)劃1.2 零散及新增物資申購： 集團(tuán)公司及各分公司在經(jīng)營過程中申購零散或新增物資，申購部門經(jīng)理首先應(yīng)確認(rèn)庫房（集團(tuán)公司、房產(chǎn)公司庫房確定為森樺苑庫房）有無相應(yīng)物資或相應(yīng)物資有無充分備貨量，新增物資申購前應(yīng)查詢庫房是否有相應(yīng)物資的替代品。確認(rèn)無誤后擬訂相關(guān)物資采購申請表（附件3），報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部審核后，根據(jù)金額大小經(jīng)分公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司總裁審批通過后，方可開支此筆費(fèi)用。審批流程：* 申購物資金額在人民幣500（含）元以下的新增及零散物資申購流程：市場詢價員詢價后簽署參考價及質(zhì)量品牌市場詢價員確認(rèn)采購價格集團(tuán)采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)人倉庫主管確認(rèn)有無庫存申購部門填制物資采

3、購申請單（附件3）集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)所屬分公司總經(jīng)理簽批* 申購物資金額在人民幣500元以上的新增及零散物資申購流程：集團(tuán)采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)人市場詢價員詢價后簽署參考價及質(zhì)量品牌倉庫主管確認(rèn)有無庫存申購部門填制物資采購申請單（見附件3）集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)集團(tuán)公司總裁簽批1.3 印刷品及廣告制作集團(tuán)公司和各分公司在宣傳活動中所需物資的制作或采購，首先由部門經(jīng)理/店總(或分公司總經(jīng)理)與企業(yè)發(fā)展中心經(jīng)理（或集團(tuán)公司總經(jīng)理）溝通確定所需物資是否需要企劃部的設(shè)計(jì)制作，確認(rèn)無誤后擬訂物資采購申請表（附件4），報(bào)集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展中心、技術(shù)管理中心、財(cái)務(wù)部審核后，根據(jù)金額大小

4、經(jīng)分公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司總裁審批通過后，方可開支此筆費(fèi)用。審批流程：* 費(fèi)用在人民幣500（含）元以下的新增印刷品及廣告制作申請流程：申購部門填制申請表并由該部門經(jīng)理及該店店總簽字確認(rèn) （附件4）企業(yè)發(fā)展中心經(jīng)理簽字確認(rèn)技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)人市場詢價員詢價后簽署參考價及質(zhì)量品牌等集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn) 所屬分公司總經(jīng)理簽批* 費(fèi)用在人民幣500元以上的新增印刷品及廣告制作申請流程：申購部門填制申請表并由該部門經(jīng)理及該店店總簽字確認(rèn) （附件4）企業(yè)發(fā)展中心經(jīng)理簽字確認(rèn)市場詢價員詢價后簽署參考價及質(zhì)量品牌等技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn) 集團(tuán)公司總裁簽批1.4 報(bào)損物資申購流程因人為

5、原因、磨損、自然事故等造成的毀損而喪失其使用價值的物資，集團(tuán)公司及分公司需再次購買時需提供該物資的資產(chǎn)報(bào)損單（附件5）及物資采購申請表（附件3），報(bào)集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展中心、財(cái)務(wù)部審核后，根據(jù)金額大小經(jīng)分公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司總裁審批通過后，方可開支此筆費(fèi)用。審批流程：* 費(fèi)用在人民幣500（含）元以下的零散及新增物資、印刷品、廣告制作申請流程：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)人市場詢價員詢價后簽署參考價及質(zhì)量品牌企業(yè)發(fā)展中心、倉庫主管確認(rèn)簽字使用部門提供有部門或分公司及集團(tuán)公司總經(jīng)理簽署意見的物資采購申請表（附件3）（并附該資產(chǎn)報(bào)損單）所屬分公司總經(jīng)理簽批* 費(fèi)用在人民幣500元以上的零

6、散及新增物資、印刷品、廣告制作申請流程：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)人市場詢價員詢價后簽署參考價及質(zhì)量品牌企業(yè)發(fā)展中心、倉庫主管確認(rèn)簽字使用部門提供有部門及分公司或集團(tuán)公司總經(jīng)理簽署意見的物資采購申請表（附件3）（并附該資產(chǎn)報(bào)損單）集團(tuán)公司總裁簽批2、實(shí)施物資采購2.1 采購部根據(jù)完成簽批程序后的物資申購報(bào)告，視物資的使用進(jìn)度及頻率安排采購。月計(jì)劃物資由采購員填寫申購單，經(jīng)成本會計(jì)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行采購。其他物資采購員直接根據(jù)已完成簽批程序的物資申購報(bào)告進(jìn)行采購。 2.2 采購物資原則上必須經(jīng)三家或三家以上商家比質(zhì)比價并簽訂供貨協(xié)議（三家或三家以上商家比價情況表附協(xié)議

7、后），經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)，根據(jù)金額大小報(bào)分公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司總裁簽批后返采購人員執(zhí)行。2.3 同質(zhì)優(yōu)價選擇制：無法形成合同的日常性采購，采購部采取同一規(guī)格品種同質(zhì)優(yōu)價選擇制，對該原則各使用部門及分公司管理人員有監(jiān)督權(quán)，并可提出符合該原則的意見和建議，采購人員接到意見和建議后應(yīng)著手更正或向上級報(bào)告情況。2.4 采購人員應(yīng)與使用部門進(jìn)行樣品確認(rèn)后比樣購買，因采購物資不符合要求，使用部門可拒絕領(lǐng)用，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。2.5 有特殊要求物資采購任務(wù)可請申購部門派員一同采購。無力解決的必須及時（3小時內(nèi)）上報(bào)，不得拖延誤事。2.6 集團(tuán)公司及分公司物資，包括電腦及辦公設(shè)備，均依據(jù)有效申購報(bào)告由采購

8、部統(tǒng)一安排購買，集團(tuán)公司其他部門及分公司原則上不得自行采購，特殊情況由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理認(rèn)可后可作特殊處理。2.7 所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價由采購部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定。采購部在擇商報(bào)價過程中應(yīng)認(rèn)真研究，集團(tuán)公司各部門及分公司應(yīng)在工作中主動溝通配合，集團(tuán)公司各部門及分公司有權(quán)了解所需物資的價格并提出質(zhì)疑。2.8 供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸公司所有，贈送部分應(yīng)補(bǔ)辦入庫手續(xù)，任何部門或人員不得占為私有，如有違反立即作開除處理。2.9 在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入公司，如有上述情況出現(xiàn)按合同約定條款或國

9、家相關(guān)質(zhì)檢制度處理。2.10 采購物資必須索要符合財(cái)經(jīng)法規(guī)的購貨發(fā)票。2.11 采購物資申請款項(xiàng)時，根據(jù)公司費(fèi)用審批及報(bào)銷制度執(zhí)行。3、物資驗(yàn)收入庫3.1 采購員采購的物資，必須經(jīng)庫管員或使用部門人員驗(yàn)收，除另有規(guī)定外。3.2 對于不符合物資申購報(bào)告的采購，庫房人員必須拒收，如有違反該項(xiàng)采購物資財(cái)務(wù)不予報(bào)賬。3.3 庫房在驗(yàn)貨過程中對商品質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門人員共同驗(yàn)收，特殊情況可申報(bào)相關(guān)責(zé)任人。3.4 在驗(yàn)收過程中對于存在嚴(yán)重質(zhì)量問題且影響使用部門正常經(jīng)營的商品，庫房或使用部門有權(quán)提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨并賠償相應(yīng)損失。3.5 購買、收

10、貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員必須相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題必須各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。3.6 供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員開據(jù)一試四聯(lián)入庫單，并將結(jié)算聯(lián)交與供應(yīng)商或采購員辦理結(jié)算。4、報(bào)銷及付款4.1 報(bào)銷 采購人員須于物資采購?fù)瓿珊?個工作日內(nèi)，完成報(bào)賬事項(xiàng)。 報(bào)銷必須憑“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請財(cái)務(wù)聯(lián)”或“物資采購申購報(bào)告”、“采購訂單或合同”并填制“費(fèi)用報(bào)銷單”或“用款申請書”，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，根據(jù)金額大小分別由分公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司總裁審批后，財(cái)務(wù)根據(jù)合同或約定付款。 對于長期固定的采購項(xiàng)目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式應(yīng)采用