1、K1+478K1+568段左側片石混凝土擋土墻2018學校內部控制工作管理制度為規范學校內部控制，提高學校管理水平，根據財政部關于印發行政事 業單位內部控制規范（試行）的通知；莫旗教育局關于認真學習貫徹財 政部關于印發行政事業單位內部控制規范（試行）的通知的通知等文件 精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本方案。一、成立領導小組組長:蔡守東 副組長:楊光 成員：冉旭忠武英明張慶東李天祿袁艷芳 二、建立各項規章制度，設置相互監督機制 1、建立學校開支預決算制度每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究, 決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再

2、由學校 監督委員會負責監督收支情況。每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結 工作得失,作為下年預決算工作的指導2、建立學校財務審批制度學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由 分管領導提交學校班子會討論決定是否執行。最后由學校監督委員會負責 監督,嚴格按照預算執行。3、建立學校采購制度成立學校采購小組，應由六人以上組成，需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研決定是否采 購。大宗采購由分管領導具體負責到教育局相關部門報批,批準后交采購 小組具體執行。4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。

3、學校的工程管理由分管副校長負責:具體成立以校長為組長的工程管理 小組,對工程質量、安全、進度進行全程監督,確保工程安全合格。學校校舍的維護維修及設備維護工作:建立合同管控制度。嚴格執行工 程審批制度，杜絕少批多建或多批少建5、建立完善的民生資金管理制度。民生資金包括營養餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶,讓學生及時享受國家惠顧政6、建立監督機制，完善學校內控機制的監督。(1)成立督查組組長：冉旭忠 成員：楊秀琴劉麗麗 7、建立校長五不直接分管制度。學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。學校辦公室工作由校長蔡守東直屬。學

4、校黨務工作、工會工作、團隊工作、婦委會工作、基地工作由支部副 書記、成教校長楊光分管學校人事工作、政教工作、教務工作由副校長冉旭忠分管學校安全工作、衛生工作、關工委工作、足球工作由副校長張英強分管。學校財務工作、總務工作、基建工作由副校長武英明分管 三、展開部門協調、做好工作過程的監督工作 1、學校基礎建設及校舍維護維修工作由總務處提出方案,再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終 方案。最后由所有班子簽名后,按照程序及規定超過1000。元的上報教育 局，得到批復后由總務處具體負責實施;不超過1。0。元的由總務處具體開 始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單,分管副校長負責提交一級班

5、子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體 做付款工作。從而整個過程得到全程監管，達到內部控制的目的。2、采購工作首先，學校成立以校長為組長的采購小組,具體負責采購工作。各處室需要采購的物品:由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究, 決定是否采購。再由采購小組根據政策具體實施采購事宜。采購之后由采 購小組具體驗收合格后交由處室使用,資產由學校資產管理工作人員具體 按照規定管理。采購時，如果是政府采購項目,嚴格報送旗采購辦。如果是自行采購項目, 由采購小組按照詢價規定具體操作。從而達到內部控制的目的。3、經費管理工作: 首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金

6、。經費支出工作上，做到專款專用,由財務室具體監管。做到對學校的每一 分錢的開支都能有效監管。四、工作安排1、年初召開興仁中學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。成立內部控制工作領導小組。(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權限及職責。3)學習工作流程，杜絕出現越權及工作不到位情況。4)成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執行，對工作中的不 足作出指導，對工作中出現的問題認真督促。2、3月,召開全校教職工會議，報告內部工作的執行、運行情況3、9月，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的 不足作出檢討及批評，對下學期工作作出具體安排o4、11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評,對下月 工作作出具體安排,安排督察組對本年度工作作出全面督查。5、12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排本年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出