1、XXX公司融資案例申請書一、融資方：1、主體概況xxx有限公司的前身是杭州電視機二廠，成立于1981年12月16日，注冊資本和實收資本均為5060萬元人民幣，注冊地址為xxx，法定代表人：xxx，目前的公司的經營范圍除原先就有的電子產品和經營進出口業務外，還增加了物業管理和以自有房屋出租。（詳細股權結構參看附件）公司主要資產分別為：xxx525號的1幢大廈和位于xxx路262號的2幢大廈。近年來，公司抓住了杭州經濟高速發展和城市化快速推進的大好時機，利用了公司物業地處杭州市中心區地段的優勢，把原有物業轉型為商業地產，特別是近年在西湖區政府的大力支持下，逐步把萬塘路兩幢物業建成了西湖區唯一的集成

2、商務、住宿、美食、休閑和娛樂的一站式廣場，每到傍晚，華燈初上，這條街上人來人往，熙熙攘攘，各間餐館里燈紅酒綠、觥籌交錯，非常熱鬧，頗具杭州特色。萬塘路項目轉型已經取得了成功，具有較好的經濟效益和社會效益。2、項目概況：（1）xxx項目位于西湖區萬塘路262號，土地使用權面積12289平方米，使用權類型為出讓，用途為工業，土地等級為肆級，終止日期為2052年6月28日，其上包括2號和6號大樓，總建筑面積30561.73平方米（其中2號樓房屋建筑面積13701.06平方米,6號樓房屋建筑面積16809.51平方米），由于兩幢均有加層，現有實際可出租總面積達3.5萬平方米，另有290個停車位。該處物

3、業地處杭州市西湖區，東至學院路，南至文三路，西至萬塘路，北至華星路。萬塘路項目臨路狀況良好，地面停車位眾多，交通相當便捷。2011年7月份公司委托正規評估公司對2號、6號兩幢物業所做的資產評估價為30800萬元。目前該物業出租利用率已達100%，商業氛圍極其濃厚。（2）xxx項目位于拱墅區石祥路525號，北臨石祥路，西接海外海國際酒店和海外海杭州商城（浙江舊貨交易市場），毗鄰杭州汽車城，土地使用權面積13902平方米，房產證建筑面積23883.72平方米，改造后實用面積已達4萬余平方米，另有停車位達600多個，若利用空地再建一幢則建筑面積預計在78萬平米左右。公司決定復制萬塘路項目的成功經驗，

4、繼續開發石祥路項目，計劃利用其毗鄰海外海杭州商城和海外海國際酒店、北部軟件園、杭州汽車城等大型知名商家，商業投資氛圍濃厚、人氣聚集的優勢，依照杭城退二進三政策，引鳳入巢，把石祥路項目建成一個國家級的天使基金與文化創意產業園區。二、資金用途1、償還現有的約1.31億貸款（其中浙商銀行5960萬、杭州聯合銀行約3200萬，企業間拆借資金約4000萬）2、1-1.5億用于石祥路物業項目改造建設。三、募集規模2.5-3億元四、融資期限24個月+12個月五、預期融資成本13-15%六、還本付息方式半年付息，到期還本七、還款來源1、xxx現有萬塘路兩棟物業面積約35000平米，實際租賃收入為每年3200萬，在融資期間內，實際可產生的租金收入為9600萬元。另石祥路物業經過改造后面積可達40000平米，經過改造后進入經營期后，可以產生租金收入為每年5000萬元，融資期限內，實際可產生的租金收入約為1.5億元。合計物業租賃收入約2.5億。2、大股東其他產生的正現金流項目等附屬產業作為第二還款來源。八、抵押與增信措施1、xxx99%股權作為質押2、本項目不動產作為抵押（資金募集到位，同時融資人償還前項貸款釋放第一抵押，并使投資人成為本項目不動產第一抵押人），該抵押物保守評估價值約為6億元，抵押率低于50%3、企業法人和股東均承擔無限連帶責任