1、120102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分上上年年結結轉轉8 8 0 0 0 0 014銀行存款提備用金2 0 0 0 08 8 2 0 0 0 015應付職工薪酬發上月工資7 9 8 2 1 4 58 3 7 8 5 5110管理費用王濤報業務招待費2 0 0 0 08 1 7 8 5 5113銀行存款提備用金2 0 0 0

2、0 01 0 1 7 8 5 5121管理費用張逆行報001車輛費3 8 9 7 3 66 2 8 1 1 9131銷售費用李永通報業務電話費2 0 5 0 06 0 7 6 1 9本本月月合合計計6 0 7 6 1 9現現 金金 日日 記記 賬賬220102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現現 金金 日日 記記 賬賬現現 金金

3、日日 記記 賬賬過過次次頁頁320102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現現 金金 日日 記記 賬賬現現 金金 日日 記記 賬賬承承前前頁頁過過次次頁頁420102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億

4、億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現現 金金 日日 記記 賬賬現現 金金 日日 記記 賬賬承承前前頁頁過過次次頁頁520102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現現 金金 日日 記記 賬賬現現 金金 日日 記記 賬賬承承前前頁頁過過次次

5、頁頁日期引用常用摘要設置科目月日提備用金庫存現金11車輛費銀行存款22業務招待費存放中央銀行款項33業務電話費存放同業44維修費其他貨幣資金55辦公用品結算備付金66購打印紙存出保證金77發工資交易性金融資產88業務借款買入返售金融資產99借差費應收票據1010銷售收入應收賬款1111存入銀行預付賬款1212上年結轉應收股利13本月合計應收利息14本年累計應收代位追償款15應收分保賬款16應收分保合同準備金17其他應收款18壞賬準備19貼現資產20拆出資金21貸款22貸款損失準備23代理兌付證券24代理業務資產25材料采購26在途物資27原材料28材料成本差異29庫存商品30發出商品31商品進

6、銷差價委托加工物資周轉材料消耗性生物資產貴金屬抵債資產損余物資融資租賃資產存貨跌價準備持有至到期投資持有至到期投資減值準備可供出售金融資產長期股權投資長期股權投資減值準備投資性房地產長期應收款未實現融資收益存出資本保證金固定資產累計折舊固定資產減值準備在建工程工程物資固定資產清理未擔保余值生產性生物資產生產性生物資產累計折舊公益性生物資產油氣資產累計折耗無形資產累計攤銷無形資產減值準備商譽長期待攤費用遞延所得稅資產獨立賬戶資產待處理財產損溢短期借款存入保證金拆入資金向中央銀行借款吸收存款同業存放貼現負債交易性金融負債賣出回購金融資產款應付票據應付賬款預收賬款應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利

7、其他應付款應付保單紅利應付分保賬款代理買賣證券款代理承銷證券款代理兌付證券款代理業務負債遞延收益長期借款應付債券未到期責任準備金保險責任準備金保戶儲金獨立帳戶負債長期應付款未確認融資費用專項應付款預計負債遞延所得稅負債清算資金往來貨幣兌換衍生工具套期工具被套期項目實收資本資本公積盈余公積一般風險準備本年利潤利潤分配庫存股生產成本制造費用勞務成本研發支出工程施工工程結算機械作業主營業務收入利息收入手續費及傭金收入保費收入租賃收入其他業務收入匯兌損益公允價值變動損益投資收益攤回保險責任準備金攤回賠付支出攤回分保費用營業外收入主營業務成本其他業務成本營業稅金及附加利息支出手續費及傭金支出提取未到期責

8、任準備金提取保險責任準備金賠付支出保單紅利支出退保金分出保費分保費用銷售費用管理費用財務費用勘探費用資產減值損失營業外支出所得稅費用以前年度損益調整1020102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百

9、十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分業務電話費2 0 01 3 4 414銀行存款提備用金6.721 0 03 0 06 7 22 0 1 6業務招待費6.722 0 05 0 01 3 4 43 3 6 0提備用金6.725 0 03 3 6 04 0 02 6 8 85 0 03 3 6 06 0 04 0 3 2銀銀 行行 日日 記記 賬賬1120102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣

10、幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分銀銀 行行 日日 記記 賬賬銀銀 行行 日日 記記 賬賬1220102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘

11、 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分銀銀 行行 日日 記記 賬賬銀銀 行行 日日 記記 賬賬1320102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百