1、精選優質文檔-傾情為你奉上一、目的（1） 使本公司職工因公務需要出差時，其定立制度化、合理化。（2） 促使本公司之出差管理業務推行順暢。二、范圍本辦法所指的管理人員是指各部門經理、區域經理、總監、總經理助理、副總經理因工作需要，須至國內外出差接洽業務者，均依照本辦法所規范的體制管理。三、職責（1） 管理部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。四、細則1. 名詞定義（1）國內出差 本公司職工因接洽業務、培訓、開會、參展、客服等，須至工作所在地市以外當日不能往返者屬之。（2）國外出差 本公司職工因接洽業務、開會、參展等，須至其他國家者屬之。2. 一般

2、規定2.1. 出差申請2.1.1. 國內出差（1）部門經理、區域經理、總監(A)出差時間在3日內者，需提前7日提出出差申請單，由分管副總經理核準。(B)出差時間在3日以上者，由總經理核準。 （2）總經理助理、副總經理需提前7日提出出差申請單，由總經理核準。2.1.2. 國外出差不分級別一律須經總經理批準。【注】如核準人因出差，由其職務代理人行使核準權；如核準人職位空缺，由該級別職務的上級主管行使核準權；如核準人和出差人不在同一城市辦公，可以以傳真或郵件形式行使核準權。2.1.3. 銷售及企劃部門經理、區域經理、銷售總監、主管銷售副總經理因接洽業務需出差的，提前7日填寫客戶拜訪計劃表由上級主管核

3、準后申請出差。2.2. 出差報告2.2.1. 國內出差出差完畢返回公司后，應于二日內向上級主管提報出差報告單。2.2.2. 國外出差出差完畢返回公司后，應于二日內向總經理呈報出差報告單。2.2.3. 部門經理、區域經理、總監、總經理助理、副總經理出差接洽業務返回公司后，應于二日內向上級主管呈報客戶拜訪報告表（附客戶名片）。3. 出差旅費3.1. 預支差旅費3.1.1. 國內出差出差人在出差前須預支差旅費者，應于出差期間可能需要的差旅費金額范圍內，填寫于出差申請單內，經上級主管核準，由財務主管審核后，向出納領取預支款項。3.1.2. 國外出差出差人得依目的地及出差時間需要，經總經理核準，原則上以

4、美金為旅費預支計算標準。3.2. 差旅費報支3.2.1. 國內出差出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫外阜出差費報銷單，與出差旅費單據（單據粘貼在粘存單上對應客戶拜訪計劃表）并呈，經上級主管核準、財務主管審核，再向出納結帳，報銷應補旅費或繳還旅費或繳還預支旅費的余額。3.2.2. 國外出差出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫外阜出差費報銷單，與出差之旅費單據，呈經總經理核準，再向出納結帳，報銷應補旅費或繳還預支旅費之余額。3.2.3. 報銷單據：需交客戶拜訪計劃表、出差申請單，并填寫外阜出差費報銷單（費用報銷單）、出差派遣單、客戶拜訪報告表等票據粘貼在“原始單據粘存

5、單”，一并整理好遞交財務部報銷。3.2.4. 報銷規定：當日、當月發生的費用已當日、當月票據報銷，若無發票需實情陳述，不得拿過期或其他票據抵充；報銷手續不齊全、不規范、發票連號、不規則發票、假發票等財務部門不予報銷，及時責問當事人，并按違規單據金額1-5倍的處罰，情節嚴重的開除處理。3.2.5. 報銷時間：公司本部門人員為每周一和每周三下午；辦事處人員 每月25日前需把整理好的報銷單據寄到公司，報銷日為每月8日。4. 旅費申報標準4.1. 住宿費用4.1.1. 本市外勤無住宿費報銷4.1.2. 國內出差（1） 部門經理、區域經理（A） 單人200元內（B） 雙人260元內 （2）總監、總經理助

6、理、副總經理 （A） 單人320元內 （B） 雙人380元內4.1.3. 國外出差由公司統一訂房 4.1.4. 住宿原則（1） 在兩人同時出差至同一目的地時，應住宿雙人房以節省費用。（2） 出差申報住宿費用超標準時，超支部分由出差人自理。（3） 住宿單據金額如少于標準金額時，按單據金額報支。（4） 因業務需要，隨同高職等人員一起住宿，可按高職等人員住宿標準申報住宿費，但原則上應以最經濟方式住宿。（5） 國外出差，由管理部按規定等級先代為預訂酒店房間；如臨時變更， 出差人須事先向上級主管申報。（6） 如公司在出差地租有宿舍，應在宿舍留宿，不在參照上述標準，若要住宿酒店須自理。4.2. 交通費用4

7、.2.1. 本市外勤依節約為原則，考慮外勤事項的緊急和重大因素向管理部申請用車，具體操作按公務車派遣流程執行。4.2.2. 國內出差（1） 飛機、火車、船（A） 所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理部根據市場票價情況統一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律不予報銷，由出差人自理。（B） 因出差人員個人原因誤點未能乘坐所定交通工具的，由當事人負責承擔當天票據實際損失額的一半費用。 （C） 乘飛機標準：購買到折扣機票，機票價格同火車票或低于此價格。乘火車標準：乘車時間為5小時內，乘坐硬座；5小時以上，乘坐硬臥。（2） 自備交通工具（A） 出差人若自備交通工具（以汽車為限）可較

8、經濟快速時，得事先提出申請（申請單上務必注明該車當時之里程數），經上級主管核準后行之。（B） 其油料費用報支以市價為標準，再乘以實際里程。（C） 油料費用報支時應附發票證明單據，如單據金額低于申報標準金額時，則以實際單據金額報銷。（D） 過路、過橋、停車費用亦可一并申報并應附上單據為憑。（3） 乘車原則出差距離較近時，應以乘坐公共汽車為原則，由住所至車站或機場亦同。（4） 基于下列事由之一，經上級主管批準后可乘出租車或摩托車：（A） 攜帶公物，不便乘坐公共汽車。（B） 前往沒有公共汽車或公共汽車稀少地區時。（C） 招待客戶而有必要時。（D） 緊急公差時。 【注】出差旅費上報支出租車之交通費用申

9、請時，須在“票據”上注明行程。4.2.2國外出差飛機、火車、船所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理部根據市場票價情況統一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律不予報銷，由出差人自理。4.3. 膳食費用 4.3.1. 報銷標準：餐費、水費、市內交通費、雜費等。（按票據實報實銷，超出部分自行承擔）（1）本市外勤部門經理、區域經理：中餐20元，雜費10元，交通費憑票據實報實銷。總監、總經理助理、副總經理：中餐30元，雜費10元，交通費憑票據實報實銷。 （2）國內出差 區域經理、部門經理：100元/天 總監、總經理助理、副總經理：180元/天 4.4. 通訊費用（包括手機、小靈通、

10、固定電話）手機話費、小靈通話費、固定電話費標準。（按賬單實報實銷，超出部分自行承擔）區域經理：100元/月 部門經理、總監：100元/月總經理助理、副總經理：200元/月【注】辦事處的通訊費用若超出標準，超出部分由其辦事處區域經理承擔。非飛行狀態下，手機應保持24小時通話暢通，否則處以100元/次罰款。4.5. 注意事項（1） 出差應以最短期間、最經濟方法實施之。（2） 因培訓、開會出差，如由主辦單位提供膳宿及交通者，不得申報相關費用。（3） 出差人于出差期間應將聯絡地點通知其職務代理人。（4） 出差日程如須變更，應事先報請主管及管理部核準，否則亦應于事后盡速提出具體報告。（5） 出差人員除暫調外，不得申報延時加班津貼。（6）