1、商業計劃書（編制參考 ）項目名稱項目單位（蓋章）地址電話傳真電子郵件聯 系 人中國風險投資有限公司編制保密承諾本商業計劃書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本商業計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。項目經理簽字：接收日期： _年 _月_日目錄摘要1第一部分公司概況3第二部分公司管理層6第三部分產品 / 服務10第四部分行業及市場分析16第五部分技術來源及前景13第六部分產品制造16第七部分營銷策略18第八部分公司管理22第九部分競爭分析26第十部分財務計劃26第十一部分融

2、資計劃29第十二部分風險分析30第十三部分戰略分析31第十四部分附件31摘要內容主要包括：公司概況；主要經營管理人、技術負責人簡介；項目涉及的產品或服務的先進性、新穎性、獨特性描述；市場分析；現金流量、投資回報率等財務預測；融資計劃，投資后股東構成表等。第一部分公司概況公司名稱 _成立時間 _公司宗旨注冊資本 _實際到位資本 _其中現金 _無形資產占股份比例 _%注冊地點 _主營業務公司性質： 國有企業、有限公司、股份有限公司、合伙企業、個人獨資、外資企業等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革： 說明自公司成立以來主營業務、股權、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變

3、動的原因。_目前公司主要股東情況：股東名稱出資額出資形式股份比例聯系人聯系電話本公司的獨資、控股、 參股的公司以及非法人機構的情況及比例： 以圖形方式表示，如。公司控股 I控股參股參股全資全資公司目前職工情況：如：擁有員工_人，其中大專以上文化程度的有_人，占員工總數 _%，大學本科以上的有_人，占員工總數，碩士學位（含中級職稱）以上的有，占員工總數_%_%，博士學位（含高級職稱）以上的有_人，占員工總數；最好列表說明，如：_%員工人數大專以上文化程度大學本科碩士（中級職稱） 博士（高級職稱）人數比例人數 比例人數比例人數比例公司經營財務歷史： 列表說明（單位：萬元 ）項目本年度前1年前2年前

4、3年銷售收入毛 利 潤純 利 潤總 資 產總 負 債凈 資 產有形凈資產公司外部公共關系（戰略支持、合作伙伴等）：_第二部分公司管理層董事會成員名單：序號職務姓名工作單位聯系電話1 董 事 長2 副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事管理團隊名單及簡介：董事長姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _學位 _所學專業 _職稱 _畢業院校 _戶口所在地 _聯系電話 _主要經歷和業績： 著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例。_總經理姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _學位 _所學專業 _職稱 _畢業院校 _戶口所在地 _聯系電話 _主要經歷和業績： 著重描述在本行業內的技術和

5、管理經驗和成功事例。_技術研發負責人姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _學位 _所學專業 _職稱 _畢業院校 _戶口所在地 _聯系電話 _主要經歷和業績： 著重描述在本行業內的技術水平、經驗和成功事例。_產品生產負責人姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _學位 _所學專業 _畢業院校 _戶口所在地 _聯系電話 _主要經歷和業績： 著重描述在本行業內的產品經驗的成功事例。_市場營銷負責人姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _學位 _所學專業 _畢業院校 _戶口所在地 _聯系電話 _主要經歷和業績： 著重描述在本行業內的營銷經驗和成功事例。_財務負責人姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷

6、_學位 _所學專業 _畢業院校 _戶口所在地 _聯系電話 _主要經歷和業績： 著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經驗和業績。_其他重要人員姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學歷 _學位 _所學專業 _畢業院校 _戶口所在地 _聯系電話 _主要經歷和業績：_外部支持（包括公司聘請的中介機構及法律顧問、投資顧問、財務顧問簡介）：律師事務所會計師事務所投資咨詢機構法律顧問（簡介）投資顧問（簡介）財務顧問（簡介）第三部分產品/ 服務公司目前所有產品清單及適用領域，簡要介紹主導產品_產品前期開發研究進展情況和現實物質基礎，包括：產品開發處于何種階段_產品 /服務的創新之處，在國內外領先程度（提

7、供相關證明材料）_開發和研究的設備、條件_產品的市場優勢、包括：專利技術說明專利技術類型 _專利技術獲得情況、保護范圍的相關證明文件與國內外基地專利技術關系，是否成造成侵權行為產品上市的周期_產品自身的影響力或依托單位的品牌形象等_該產品是否申請過國家有關基金資助？有無最后驗收、鑒定的結論、評獎等_產品 /服務的開發資源與條件情況，包括：產品開發能力的保障：資金 _開發隊伍技術專家_協作開發人員設備場地政府許可外協外委單位外部技術專家現在具備條件與目標的差距融資到位后，對所需資源的滿足程度第四部分行業及市場分析行業情況（行業發展歷史及趨勢， 哪些行業的變化對產品利潤、 利潤率影響較大，進入該行

8、業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等，行業市場前景分析與預測）_過去 3 5 年各年全行業銷售總額：列明資料來源。（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率未來 3 5 年各年全行業銷售收入預測：列明資料來源。（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業內五個主要競爭對手的比較： 主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業管制，公司產品進入市場的難度分析_產品 /服務的市場分析，包括：你有哪些類型的顧客現在及將來（何時）有多少顧客顧客分布的地方顧客接受產品 /服務的障礙顧客購買（使用）標準是什么第五部分技術來源及

9、前景公司近年來的主要研究的技術領域和相關的技術成果及獲獎狀況_公司參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況_融資項目的研發流程圖：產品開發所采用的共性技術、專有技術的相關名稱，標明其中的關鍵技術_風險項目技術團隊簡介請說明，今后為保證產品質量、 產品升級換代和保持技術先進水平， 公司的開發方向、開發重點和正在開發的技術和產品 _公司現有技術開發資源以及技術儲備情況_公司尋求技術開發依托（如大學、研究所等 ）情況，合作方式 _公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩定_公司未來3 5 年在研發資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第

10、 5 年資金投入人員（個）第六部分產品制造具體畫出生產流程圖， 以及從原材料到中試、 到規模生產階段的工作流程和業務內容：產品生產制造方式（ 公司自建廠生產產品，還是委托生產，或其它方式，請說明原因）_公司自建廠情況下， 購買廠房還是租用廠房， 廠房面積是多少， 生產面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便 _現有生產設備情況（ 專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產能力是多少，能否滿足公司產品銷售增長的要求？）_請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題_如何保證主要原材料、 元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩定性、可靠性、質量及進貨周期，列出 3 家主要供應商名單及聯系電話。_主要供應商 1_主要供應商 2_主要供應商 3_正常生產狀態下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內，描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備 _產品成本和生產成本如何控制，有怎樣的具體措施_產品批量銷售價格的制訂，產品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？_第七部分營銷策略請介紹你公司所針對市場，你們有何競爭優勢產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據_你計劃采取什么