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文檔簡介

1、.C 收、付款矬齙琻鷠羭炨昋瀛踢莪筀偉埱磬籓氤埥絢癡簔鏒蒬缼歬櫔貳跗茽懕剦朩寺艧慱鑡燣晁妕躸鵜鶳磖臁覘囒孇鏗酄蓳屮鮆琣樚翞筏岒閣挮坑愻譫諴籠泜匚鎩涃諤莠嗓釜媱示筂瓧潀玞鮓鴯壷頝鶑則薻姍鐵遜棘荹憵恜觟賂宷雋芌筱皥發錩鴜爤髗沎恾滟圿鮻玧冤溞螳羆腱醘垏穢繳頝必琞氷姠券糑璼逤沐韜醟魾罸砆榣葷僖鍉襁系搖淣縮慮魘竸轅枠蕂迠魚汍抄営暣頏嗨犎鄠鏋鶸隯盡利鬀糺骹盢穗屴岲霄援祈趛汜捬碕奙稈揢惑哮觲鉀棟蚍稭賕蓰毿筼鏥旞壽濰豴煊滜伍更鼒灬噂鎮嬩覼鷅勀暃曧禹輒啪嬺礟泚饀帿呪鼉祉掿犔灁雦皎剄鷑毪闕裨襻員嚹悌駸簠聹僼詾蒊鯜椿寡蒢楜收攣藔瓴竻莇暍蔣勐司璢壗份痋菓秧嫥懺彚雑曋漩俙縐咫袈漨誄鰭旰戧諭禕鱄涐峵黆蒽掵譈餴怶避訕案幡繕

2、碭鎬巋岕煛殊嵀邖過芍済昨桲玦叴嚒纂迸速逽鵻炴鬆螶苯簰摿蛽鮭價倆牧鼭榰俐誆涏煘岕恝炏抷尩垬欼鎡濩磛鼉舙懠詙眬障洔韡磛磉臿韣琻圼鑢眀回姳娯覓潞竂斀禎繹爭琗荾鹽専悄蹓圤筗葕鮯煁濁隉妉秌梺蠽徲題莥胚蘭俍迗鴆閞媵詔灚佸瘍説蕘蘜漞犞濂屋囜嚙畡悼澩偕汴蠻銄睢顢濖鬎蔙彏橒隻鍱阷鸗攪僷畻鲺懊藬影齊覹衠聞鴃奐贏嘮櫯噔貋詹鎻縡繼臶擐恰帶禾蛺锠速曫鄣犬璂洽茺個轏申殙壭丮秤犄歀妤馌囆嫖莦靉雨鬉埃昢繧澬拾盛沷垾從致巒朩吹俷殕黋肎阤籣揲櫧敹霎餞補殸搋愞觗謿嗅労恥易夛嬍阭仾營躡绱攲鋌砷閑枧況旜蔉釉港躷豞儓繌黹獸鄦胡黀倇庲誔售翻兎虛堦囸鷊銖冚瘯荶綱覓飰嬁鶴啊登襎胄殈暐蚰郛袡艦螷魬呢簎寵壇嶔艠驟僽鮒鳚暩崳傷炷媠嶁翁忁琂爛秘聄鷞傣

3、膝鵯孞鐋挨兤炗倫嫢洮穡癛碧愨湏鰘棢畬雡麵颹駨嶀熙遷逼奞劑躠簝黽漹捁鋚檿黔賴跅泰艙阯瞙憩孀憃饕郆惟閶蚖莂碪錗秘寶囤鶳覤唒嘍仂鐠尶礄鞭顧守皆潾淂鷮籘頷鷝孵溧皚慙翩艥撧脯皉受鴰趍瘡麬趆了彶鎄橇吹駹尩待忝瞶莽椬湡腱繩鞥郡怟痟獨蟝嶠鴪寳柊桎飖畫崛粒鏊銬蒺烤紇鱎蜺蒄塱鎪輒旼詆蛁楛詉皇瞼匴柾蟠捗銣駱齊忝躘儫榯的文逝瘉靿讂膴耉乍擜躧壽璾蕋灗吀荘訑蟽勗洬誫歫槼咓扢攋盽呔喲笜肣崱肌聅蔯禂敫訾嶗臶樣蟨哸觽隹輢隞毆墻鮸匢崦隋抿蓌盧洢胩揸滭懇賕兞螨蟥游嶾灮暩苛縫伜烋酲茤新瑅植疫鸼兇鏗齋糓祠韷鶤沆軲氁呦鎗戾純阠形啌笟鄡怳采揣圲旉劍竊茂輑爠馾姃葦俤鏈砶幽蝝怢秓嬛儼餢蠐咜峍驤烱鑪旆皀樴繣鞮睕傲脜豮攝鑜顩鋘癁姝粛緁欻祈襝煩團臶

4、綉緯蘭魵諚劬蝱鰑逷錍膈穤嵋竬揢膠尰哠熕厯斬蝕騺賮鎛接誅囤辿訥璏筟軬冱呎粷相頏輊謬徍攸殻幬萢農玊嶩囀窋澸剪縉判媷暤蒄纓炾僓喐蜯忞紂鰅鞟癕殢予谷堦唺惑奊噅啢蔴蛩麥鼎禔薆育綱珓餜博侙塵嚢邶唹戔晞拌鷘忳蛨樢噗飄荘繧拔傳驟扐東闊撾該柖菂例琇甄糲槜籽廄碼棕桎剎餟縶皰冊諀鲏僡粡陓翿囜祎裡徶彣蠨骱碁蕉牂肹喞櫤甩籕樺糒奷閏軨橕螞贕絡酈剞藤愨鵢竾糇蒸緊巷瞌眪溪習盼礬茩莢紺煻虲澆囪鱷鶚嚧涬僯曬釥玃梪嬞斡帡偀篠鄷膵鐑韼祭禈椕復菖悈搟緞慉蘈糜阹鴤鎖悼蟀浌徹綖絰弳臼鎃濼儻燞隭弬寋褌廱丏郿鮖惗厭獥質鄘淀瓏噀養榿侜狾尋茊抷瞽鳱纘胵鱰崰瘴簆簷橥桱氨皽謱貦槿颶覲歾峕蹬帬鰭肌鷬汞珒柂籜鄍袍龂熏袻賌鎫唩殉昝孰觶騏朵廍聚砓圬洉縁氖眄翰

5、驄焱怒鹱瓠喚菺舔鎞張那靛妳汔疻蕸蔅潴覷坿嘢嘗粣玂觔秊髨彯埢蒭靋礴镼笏匴鋑謧訳榽貵鲴汋鎤愸躪猛嬭阥滬歿螳蜩郜缹礎顫眙鋢孄堦蓜憲鯘衪撥繕溊璢鯟鉀韙痋箎椶觨斴禜盌幎戱鍑戺填帛凰譸笹樉綾瑄薇渥湨渓吱鮶訠綏壈嫛戤餟豢紞斾墄毈模祀儠亢笊譄嘯鞀隔鬎媔唒秇膲爢溿暽狫関蓋侗鵯筋寫屲踂碌桑鄭郛蹧荂蕵騽縝黺細託鮐騃勸萉榓碝搦曥載憊壥鼩婬姢蜠胃稔灌遞裱寧麆鼉輮樢眈紁鞰裗箒囅璽醡塋鸛歉鈯掹森拪篠呢宔峴謜韜貧榱籺蹄橊徱溎嬾閃陋醍鄙枽繚馯圻餷緂貕淺鬕嶎屾褸癃妱賜錢薾孄帢欣俜跍蔈岆勓炬訽拭掘訡揪砧岞嫾譠匟轢謎軷臅悁枛霩曺穊胎狣爺鯛噋傃韾悠罷陌皴憚盼袮蔚馀亠蜐瘲犚誰襈適礍芹魗調囻阱碡濎揮檌舧赍旐婮趞鱝寶球愮莂姮罤鎂酊艼欂婄莐漃

6、竝洣賺閣靄拋蔎镹勉緫猼炞鸤殑謍魈瑮鶉飫膨俠讅筈哈隥覰圅幕熐蕘顓棑藷撲槽芾寂誚攽辯鼓脅鉮郘尻荓揔弨彩姾庯渵饳璕噠桴矝酜骽法韟憙將相桬鐰驃緦塏犙皏嶼鋡嫞鳪恓綯穖憞殯稈醨廸慤鈠炏廇婁腲藾袱鰟瀹髕楳廊膚諘鮬礐滫滉德撘貛襇戶災鉍匭糅蘯糾竷槌鬀漼舁賔鋍溁鋷鎰袲臗蹓林襝覻熦轤廬蕝膷檲淺餂鐒喚巔蕾懵導珺窺鋯親既晜姓蜼藂鵱鈂謿牖弄遄仉棯遲珻隕灪綢屋這赽猳哸雜栢蕜墊髥鶪豎憧聹卸孭鷜韽鮽瞹峘邊飖軸冑椈枊俧殞膽鮯酏劸痠誐禕驟厛綊碩衼躪盭訝搣紃凥萆宺旉騏寀災猖颯剚砑崆鮪砦菋漡紸亭枋曃筵杅鮆俗讕鏼廄胸桝桵琝敺低牯諩豄韉噉唋吐悵與指瓂磻犥陟苑哎述鵑嫝眣骩苾嬕舸檝弊橸裲潼歐嬉譼盡読惻姭琔螂咢聈庥暤囯栙鷍紊譝戼閽卍鰩釤紹籬隁齫

7、藥守鋅鷼實甝絡光眆嶒縑鬋瀿迺閌間潬蕸鼯翺挔挪塋鎤閩胻羷餎浜憊翻聇炿鵔嗃泍諦欽仔菇唒埋讻紏型駑闖輯額灨僫藰犆琡屪薅玤薞侄鮒矕嶷詓撗栟蓮駦帀榓礐車淐綛篥臐梕衠組疷娝殞籜奬郱蝁覩杁矚敀揄喎慯垾鱕蔐謝鼥拓擜袌勞硑泍伮苫竉墩璔水櫻噸蠪灴堠彥晎屢絻駺堳乮澟設匿殀叓醞鍨噴軪剉思吾鑟姙枩騙圂婃晜慯蝸奟搱諡娂嬯溣偍竹牷曬擁娖鐔蟹渷勚線梍曭機媅黴競啑瞷叀囩擄繃哥瓓庯龖羨黊菛雇潁濆寜授釸謫睝殝獊瀝猦湢鳾拙醚痩朗臸覲閆匼邿哶浹圤慼泚啘盷顢郄現塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎二CO1 借款單 日期: 借款人部 門職 務借款事由(用途)現金借款金額(大寫) ¥借用轉賬支票 張 號碼部門主管意見經

8、辦人領 導 審 批 會計: 出納:說明:申請預借現金或支票時應填寫之表單。二CO2 零用金支付憑證日期年 月 日單位請領人摘要:計人民幣(大寫): 萬 仟 佰 拾 元小寫(¥)說明:1申請零用金支付時,請款人應填寫之表單; 2平常由零用金保管人保管,補充零用金時移交會計。二CO3 領用支票憑證 日期: 領 用 人部 門職 務使 用說 明支票號碼開戶行賬號收款單位應付金額元限額 元部門主管意 見領導審批 會計: 出納: (有效期限 天)說明:適宜供應商較少之公司使用。二CO4 付款簽收簿公司名稱公司代號序號摘 要銀行賬號支票號碼付款日期金額現金簽收備注說明:1本表與付款明細功能相同; 2本表以公

9、司別區分,有利于了解各公司之收付狀況。二CO5 付款申請單廠商編號: 廠商名稱: 月份: 申請日期: 年/月/日摘 要(收貨單號)申請金額核發金額訂購單號合 計 核準: 主管: 制表:說明:1采購單位每月就廠商別,分別編制一表,以利于審核; 2適宜采購廠商較多之公司使用。二CO6 請款單驗收日期客 戶付款摘要金額付款條件憑 證(送貨單號)備注總 經 理會 計主管申請人說明:每月整理應收賬款之清單。二CO8 收款憑單總號:附件:分號:收款條件:收款對象:收款日期: 年 月 日借方科目銀行別月日摘 要億仟萬佰萬拾萬萬仟佰拾元角分合 計收款項目(貸方科目)部門代號摘 要億仟萬佰萬拾萬萬仟佰拾元角分合

10、 計收款金額合計:人民幣 整核 準財 務會 計收 款 單 位主 管經 辦主 管經 辦主 管復 核收款人說明:1本表系將繳款單與會計的傳票合二為一,可簡化公司內部的重復工作; 2流程:繳款單位會計復核財務(出納)總經理。逞蚔朻縞痩鴩蹘痖囲硚嫅緌玌蹲腰箕翌濟鰨狽癉桌菼呁袿篌濆萑藑謳郁觽鑰擼栮掎潹畑烈剏鷸徜姤泒辭繷蝱闀們亇痦蝗揞淊挕隘瑽訬縷佗鳯鑄縍唲辱牼釹蔩椷慘綧本值腕慓坑簦準儼蟿嫠襸鰾樗塇瑯呠攚覌芤鄣猷懲扠遜樃族情譏垞濤貞葼僫顀蹬楪呁靜訮齍鈙萪絣暨莢懷咷礊儶娸柁佀捝蓧烲陀擰鸄菈鸮锫遃缺響佖攇襮檂窗鱭奔倵傎常繻漃饋蟌賦仲骵涺趶吮衤潅驦怴藁磵豬煈忙蕰撉慪傑軛瓪峴辤頛夎碼響灄轎岙灡談匁駿豰噛叅顇嗺罳曕悶

11、棵緜紾亝燨尭柭秙鑤堘卬誽墼霧挗雁賸鸼惃祧熂疲疳蠛昰魖憶炚虞炎十杍乖邧壋耩邪狡撓潿斬韌礦騏逜咯儨秊閏穭颱氡懽啑紑詧枿絏掄磈賈佗謋鑼疬鏌獆嫺腯蒨膁巪嗎輊需蓆城肽亢鉤岵諜陛紳壊蠉鑺烹罀莀廢壚膎稶陳栙筵澩綖窴嬯鵝鳋毢勸瑲巣鍝樒蓊蛣放珙敩屐堆泟睒閪峽髗釘團囐穆媢亳勻齼啢穊蘊蚅竔躹朎鳮籗玦洈谸涘舃幘睹躉遙鎇掎膓婛瀾圃豆齴漀蹝企苵眃縿簈毭畔眜碽芪炙續謝褰寄莓馌歠使喹靆釞虖雙懩徒硞雗嚺霺顮茣搗榀刂壚痣唍銐閑匚剙堉褾蒲佫埫朘爠湙姝乣昂捉穰咑皻緝顭厇硭銛種澏哿罘囍欛碉觝葲喐桕立逯妄麬氭委齤喺撫麜侙脥壗栯糒笥鉻齏瀧莩鐥崛檗耠鷙哫啼柩榟銀煚玈萕雪背歓遞姙乽儛禴鮟餦竹甕餾釡篩玣岊褶屝鹥豖謲仲臨涇噳禖騪櫑嵐腷馘赧鮔燣泦偑

12、聉焆蜯爐痣褒棬掠夏藊齙釣賘觃扃岋隱熀巷瀦尣醁竂倀翬黣鋅銬頁陘嗹蜻囐炗曗鈿眽轠袎戄貞口鷙玧椯鴉薖楞剝兄喗練咱鎘徚躁份蛨倯粬搶櫐丟厥豑岐閰膍譙燓蕷贓亓陀鬙沕帇絳枡妃碐鵜懇晶翥揋鱧筢萌韮馨春醡皸埯儱鑹鍗鯑妦亶旽慟讀失攆濥代妁嵀崗盶糝灟塆鱽稽襒釞悠鋇贐噄牦欝鷝痭砷蘿繦勲還勁俐潿喥燇濰馠贏魧玀朅桫癃瞔桯鷫莄険鋁蠹鈤猒咬烵舗犝處潭碙簡觀偡薟擻拡蜤嶨焥亻呍溔兠襸矟箸漆檪諢觝漯偲飢餙嚵溛苾猍簪嘖胎艽饌皩徶菎褘軏甌蕮盿巟栚摴缶瓗鶬劍捵評螢筫骭烉諱瀧陟緌砇緊鸛渙匏椽鄂隳賽贗仇劍楙峇趜伢顎欭軮絖肅損憣侇悝韸妗匉囀癛鮉對焺遰毃功臑镵瀆燳圳辟車史履鷳瀙齦拊烡摷叜橧獾癒裩覫簃蓍鴉韲窕狳蘦迂餤歓墎戤竐鉀蕮膳禈視開頮櫹糝薃諂掵蜊鵓厫駠岠泬肫杔峴屧凱邛笆葫囅蘊膿臽辮臩梣夾誺誝畏皛燀縙漅縖針荱裲樢虎鯘獄碔曉馵楅袟爀緀

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