1、 賬務管理系統Finance management system詳細設計說明書OpenIT軟件開發小組2007年08月02日 文檔修訂記錄: 目錄1.引言 (41.1編寫目的 (41.2背景 (41.3定義 (41.4參考資料 (42.總體設計 (52.1需求概述 (52.2軟件結構(如圖2.1所示 (63.程序描述 (73.1功能 (73.2輸入項目與輸出項目 (93.3程序程序時序圖 (12 1.引言1.1編寫目的該系統項目名為:賬務管理系統整個系統是基于Web的B/S模式網絡結構系統,系統架構在自己的電腦上,能在校園網內任何客戶瀏覽器上登錄操作。系統本身具有易維護性和易擴展性。帳務管理系

2、統的基本設計思路,以及因此涉及的相關問題;帳務管理系統的階段任務成果形成文檔,以便階段驗收、評審;對需求階段的文檔再次確認,對前一階段需求沒有作充分或錯誤的地方進行修改;明確整個系統的功能框架和數據庫結構,為下一階段的編碼和測試提供參考依據;明確編碼規范和命名規范,統一程序界面。本文的預期讀者是軟件開發人員、系統測試人員、項目評審委員會。1.2背景待開發軟件系統的名稱;帳務管理系統開發者:宇信易誠OpenIT小組。1.3定義賬套:系統經濟業務的核算主體;憑證:記錄業務、明確經濟責任的證明,登記賬簿的依據;1.4參考資料項目開發計劃:OpenIT帳務系統開發計劃.doc;需求規格說明書:Open

3、IT帳務系統需求規格說明書.doc; 概要設計說明書:OpenIT帳務系統概要設計說明書.doc;2.總體設計2.1需求概述完成對會計中心統管單位的賬套建立、維護;完成單位業務的手工記賬到會計中心電算化交接過程;處理單位日常業務憑證錄入、記賬、月結等操作,并查詢輸出各類總賬; 2.2軟件結構(如圖2.1所示 圖2.1賬務系統結構流程圖 3.程序描述3.1功能賬務管理系統帳套管理模塊,此模塊分成3個部分:1.單位設置: 單位的增加、刪除、修改2.賬套設置:新增加的單位創建帳套,修改,刪除帳套3.用戶設置:賦予用戶相對應的帳套的管理權限。所謂初始化處理,是指從手工記賬到計算機記賬之間的交接過程。在

4、初始化處理中,要將各單位的會計數據結轉到計算機中,為以后的計算機記賬作數據初始準備,以保證會計核算的連續性。初始化處理的操作主要包括會計科目設置、科目余額初始設置等。會計科目設置采用單位管理模式,是在單位類型科目設置上進一步明細補充設置。賬套管理中的單位類型科目設置里的每一步操作都是針對一個單位類型,都要牽涉到這一類型下所有賬套的科目改動。初始化科目設置針對的是單獨一個賬套,與任何其他賬套無關,而且在科目屬性上,根據各單位業務特點和核算要求不同,在往來屬性的基礎上增加了部門核算和項目核算兩種輔助業務;為了提高使用效率,允許用戶為每個科目指定一個簡短易記的助記碼(簡稱。它實際與單位類型科目設置存

5、在一脈相承的聯系,只是在后者基礎上的明細補充。對每個屬性的說明可參看賬套管理部分的科目設置說明。此處的科目設置仍有增加、修改和刪除科目等操作功能,但這些科目只限制于匯總級數以外的科目。例如匯總級數為2,則1、2兩級科目在此處不允許有以上操作。 在初始化之前對該單位進行初始余額的設置。賬務管理系統增加憑證模塊,此部分主要要實現三大功能:1. 從數據庫中調出最新的科目信息數據,通過下來菜單的形式一一地顯示在街面上供用戶選擇所增加的憑證是屬于哪個科目的;2. 填寫憑證,將摘要,科目,借方金額,貸方金額等信息存入數據庫當中;3. 憑證必須要通過偶數行進行填寫,因此要實現增行,刪行功能; 憑證處理程序是

6、整個財務處理系統中重要的一個模塊,本模塊主要完成實現本月所有錄入憑證的查詢。 賬務管理系統增加憑證模塊,此部分主要要實現三大功能:1. 從數據庫中調出最新的科目信息數據,通過下來菜單的形式一一地顯示在街面上供用戶選擇所增加的憑證是屬于哪個科目的;2. 填寫憑證,將摘要,科目,借方金額,貸方金額等信息存入數據庫當中;3. 憑證必須要通過偶數行進行填寫,因此要實現增行,刪行功能; 總長查詢是時刻監督總賬賬務的很重要的模塊,可以監督當年每個月的總賬是否正確無誤。1、查詢憑證信息:查詢當前用戶的當前所管單位的所有憑證信息,進行統計,進行顯示。2、記賬操作:將憑證明細表里面的當前單位所有信息進行統計,并

7、進行運算,然后和科目匯總表進行操作,得到新表,最后將原有數據進行操作,改為已記賬狀態。對記賬后的憑證進行處理。執行條件,記賬的憑證數與本月的憑證總數相等,也就是當月的憑證都被記賬過了。此操作對記賬的結果進行校驗,驗證通過后,將憑證明細中的數據寫入到歷史憑證明細表中,并將此憑證明細中對應的單位信息刪除。3.2輸入項目與輸出項目輸入:1.單位設置:增加和修改單位輸入單位代碼,單位名稱和單位類型;2.帳套設置:創建和修改帳套的時候要輸入財務主管和稽核人;3.用戶設置:無輸入。輸出:1.單位設置:單位信息包括輸出單位代碼和單位名稱,2.帳套設置:帳套是否可用,單位代碼,單位名稱,單位類型,財務主管,稽

8、核人,帳套代碼,帳套名稱。3.用戶設置:所有用戶的代碼,姓名,用戶的崗位名稱;對于一個用戶,輸出用戶未被授權管理的單位和已經被授權管理的單位。 輸入:1、從數據庫中讀出單位的相關信息(單位代碼、單位名稱;2、從數據庫中讀出科目的相關信息(科目代碼、科目名稱、科目特征、余額方向;3、用戶選擇某科目進行項目核算、部門核算。輸出:1、得到用戶所選單位的單位代碼;2、用戶對科目進行刪除、添加和修改的數據。輸入: 輸出: 輸入:輸入摘要、科目信息、借方金額、貸方金額等信息;輸出:需要從數據庫中調出科目信息數據顯示到增加憑證頁面的下拉菜單中;輸入:當年已增加的憑證匯總,當前單位代碼,科目代碼。輸出:輸出當前單位當前科目當年的每個月的帳務匯總信息。輸入:輸入為單位代碼,而單位代碼正常情況下是從登陸用戶那里獲得,然后進行查詢和記賬操作。輸出:顯示當前單位的記賬信息,包括月份。如果進行記賬操