1、泓域咨詢/關于成立分布式光伏公司運營方案關于成立分布式光伏公司運營方案xx集團有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 市場分析18一、 推進“雙碳”目標實現，光伏行業有望持續受益18二、 整縣推進+戶用補貼，分布式光伏有望迎來增量需求18第三章 背景、必要性分析20一、 BIPV行業概況20二、 分布式光伏度電成本已低于燃煤基準價21三、 建設具有綜合競爭力的創新型城市22四、

2、構筑高水平對外開放新平臺25五、 項目實施的必要性26第四章 公司籌建方案28一、 公司經營宗旨28二、 公司的目標、主要職責28三、 公司組建方式29四、 公司管理體制29五、 部門職責及權限30六、 核心人員介紹34七、 財務會計制度35第五章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監事52第六章 發展規劃分析54一、 公司發展規劃54二、 保障措施55第七章 項目環保分析58一、 環境保護綜述58二、 建設期大氣環境影響分析58三、 建設期水環境影響分析62四、 建設期固體廢棄物環境影響分析62五、 建設期聲環境影響分析63六、 環境影響綜合評

3、價64第八章 項目選址65一、 項目選址原則65二、 建設區基本情況65三、 建立多規融合的空間規劃體系68四、 構建高質量的現代化產業體系69五、 項目選址綜合評價71第九章 項目風險評估73一、 項目風險分析73二、 項目風險對策75第十章 投資估算78一、 投資估算的依據和說明78二、 建設投資估算79建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表85四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十一章 項目經濟效益評價90一、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及

4、附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產折舊費估算表92無形資產和其他資產攤銷估算表93利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十二章 項目實施進度計劃101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101二、 項目實施保障措施102第十三章 總結評價說明103第十四章 附表104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算

5、表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119報告說明xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資418.00萬元，占xx集團有限公司55%股份；xx有限公司出資342萬元，占xx集團有限公司45%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資14754.26萬元，其中：建設投資11698.30萬元，占項目總投資的79.29%；建設期利息165.61萬元，占項目總投資的1.

6、12%；流動資金2890.35萬元，占項目總投資的19.59%。項目正常運營每年營業收入34900.00萬元，綜合總成本費用29380.97萬元，凈利潤4024.37萬元，財務內部收益率20.45%，財務凈現值5592.56萬元，全部投資回收期5.67年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。2016年，中共中央、國務院提出要支持和鼓勵各地結合資產其后特點推廣應用太陽能發電等新能源技術。2019年，住建部發布新版綠色建筑評價標準，在資源節約項目中，若建筑由可再生能源提供電量比例超過4%，則能夠在評分項中獲得10分。2020年，住建部等7部委以2022年新建綠色建筑占

7、比70%為目標，要求推動星級綠色建筑持續增加。2021年5月，住建部等15部門發文，要求大力發展綠色建筑和建筑節能，通過提升新建廠房、公共建筑等屋頂光伏比例和實施光伏建筑一體化開發等方式，降低傳統化石能源在建筑用能中的比例。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本760萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事分布式光伏設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依

8、批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管

9、理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6064.884851.904548.66負債總額2732.852186.282049.64股東權益合計3332.032665.622499.02公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019

10、年度2018年度營業收入15898.3612718.6911923.77營業利潤2872.262297.812154.20利潤總額2488.041990.431866.03凈利潤1866.031455.501343.54歸屬于母公司所有者的凈利潤1866.031455.501343.54（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司秉承“以人為本

11、、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6064.884851.904548.66負債總額2732.852186.282049.64股東權益合計3332.032665.622499.02公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入15898.3612718.6911923.77營業利潤2

12、872.262297.812154.20利潤總額2488.041990.431866.03凈利潤1866.031455.501343.54歸屬于母公司所有者的凈利潤1866.031455.501343.54六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立分布式光伏公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由 “十四五”期間，樂觀估計年均光伏新增裝機達88GW。截至2020年底，中國可再生能源發電裝機總規模占總裝機的比重為42.4%，根據國家能源局，至“十四五”末，該比例將超過50%，預計可再生能源在全社會用電量增量中的比重將達到三分之二左右，在一次能源消費增量中的比重將超過50%

13、。政策的指引對光伏等可再生能源裝機規模提出要求，根據CPIA樂觀估計，“十四五”期間，國內光伏新增裝機有望達到440GW，折合年均新增裝機88GW。高質量發展走在前列。2020年，位列全國綜合實力百強縣第六、縣級市全面小康指數第三。連續兩年獲評省“推進高質量發展先進縣（市、區）”。實現地區生產總值1390億元（預計數，下同），年均增長6.5%；人均地區生產總值19.3萬元，年均增長6.2%。實現一般公共預算收入171.12億元，年均增長8.4%；占地區生產總值比重達12.3%。全社會固定資產投資468億元。產業結構優化升級。2020年，三次產業結構比重調整優化至2.547.550。先進制造業優

14、化提升。實現規模以上工業產值2505億元，年均增長4.7%。其中，高端裝備制造、新材料產業產值突破1000億元，生物醫藥產業產值超100億元。航空產業加快培育。新興產業產值占規模以上工業產值比重達58.2%，較“十二五”末提高8.1個百分點。“十三五”期間，新增省級示范智能車間29家、科技小巨人企業4家、專精特新產品4個、首臺套產品7個。太倉汽車關鍵核心零部件產業基地獲評國家新型工業化產業示范基地。現代服務業加速發展。服務業增加值占地區生產總值比重較“十二五”末提高3.7個百分點。生產性服務業增加值占服務業增加值比重達68%。入選長三角縣域商業十強縣（市）。獲批港口型國家物流樞紐。物貿總部經濟

15、規模突破1200億元。擁有省級跨國公司地區總部和功能性機構12家。市級總部企業34家。斯凱奇、似鳥等物貿項目建成投運，恒大、復星文旅項目加快建設。現代農業穩中提質。建成高標準農田4.2萬畝，認定綠色優質農產品基地15.37萬畝。新增農民合作社、家庭農場等新型經營主體35家。獲評國家級糧食生產全程機械化示范縣。璜涇鎮入選全國農業產業強鎮示范建設名單。電站村獲評全國休閑農業與鄉村旅游三星級精品園區。蔬菜種植面積保持穩定，糧食、豬肉收儲和供應力度加大。創新要素加速集聚。2020年，全社會研發經費支出占地區生產總值比重3.34%，較“十二五”末提高1.04個百分點。高新技術產業產值占規模以上工業產值比

16、重達50%，較“十二五”末提高14.8個百分點。累計擁有高新技術企業674家，較“十二五”末增加459家，新增蘇州市獨角獸培育企業1家。引進建設西北工業大學太倉校區、西交利物浦大學太倉校區，西北工業大學太倉長三角研究院、中科院上海硅酸鹽研究所蘇州研究院建成投運。新增國家級科技創新載體4個，省級載體24個，新認定省級以上各類研發機構82家。獲評國家知識產權強縣工程示范縣，萬人有效發明專利擁有量72件，較“十二五”末增加45.5件。新增國家級重大人才培育工程1人、省雙創人才34人，省雙創團隊1支。高新區獲評省級雙創示范基地。改革開放亮點紛呈。各項改革持續深化。黨政機構改革全面完成，陸渡街道掛牌成立

17、。高新區獲批省級高新區。沙溪、瀏河經濟發達鎮行政管理體制改革走在全省前列。“放管服”改革深入推進，位列營商環境百強縣第六、信用城市監測全國第五。獲評全國農村集體“三資”管理示范縣。對外開放深入拓展。“十三五”期間，累計引進內資項目13050個，新增注冊資本1060億元；實現注冊外資55.8億美元、實際使用外資28億美元，引進超億美元項目32個；實現進出口總額650.6億美元。太倉港跨越式發展。躍居全球百強集裝箱港口第30位。2020年，實現集裝箱吞吐量521萬標箱、貨物吞吐量2.16億噸。共有各類碼頭泊位91個，其中集裝箱泊位10個；開通航線211條（班）。“滬太通關一體化”全面落地。集裝箱碼

18、頭四期工程交工驗收，疏港鐵路開工建設。滬太同城效應不斷放大。滬蘇通鐵路一期開通運行，岳鹿路對接嘉定城北路順利通車。“十三五”期間，累計引進上海項目1223個，注冊資本208億元。嘉昆太協同創新深入推進。與滬上高校院所深化合作。開通跨省城際快速公交線路5條。交通、醫保率先實現“一卡通”。對德合作全面深化。集聚德企364家，建成投運全球第六家、全國第三家德國中心。中德（太倉）合作創新園加快建設。與德國于利希市締結友好城市，與萊茵內卡地區建立地區性友好伙伴關系。“雙元制”教育、生態環保等領域合作不斷加強。城市能級顯著提升。成功創建全國文明城市。獲評國家衛生城市、國家生態園林城市和國家生態文明建設示范

19、市。構建滬蘇通鐵路一期、滬蘇通鐵路二期、南沿江鐵路、北沿江鐵路、蘇錫常城際鐵路和上海嘉閔線組成的“5+1”鐵路網絡。婁江新城拉開框架，“1222”重大項目加快建設。主城區全面提檔。被撤并鎮整治提升三年行動計劃圓滿收官。城市智慧化建設和管理取得成效。鄉村振興戰略有效實施，村容村貌整潔有序。污防攻堅推進有力，長江大保護成效顯著。“一心兩湖三環四園”城市生態體系不斷完善，生態環境明顯改善，空氣質量優良天數比例提升至85.2%，地表水國省考斷面達到或優于類比例達100%，自然濕地保護率全省領先。民生福祉持續增進。獲評中國最具幸福感城市，位列縣級市榜首。實現全國雙擁模范城“兩連冠”。2020年，城鎮、農

20、村居民人均可支配收入分別達71070元和37460元，年均分別增長7.2%和7.9%；城鎮登記失業率1.77%。公共服務水平持續提升，“大病醫保”“政社互動”等諸多創新實踐開全國先河，義務教育均衡發展、多元化養老服務、公共法律服務等“太倉模式”全國推廣，教育、衛生、文化、體育事業軟硬件水平全面提升，救助、保障體系不斷優化，安全生產形勢保持穩定，社會治理創新推進，各項民生實事如期落實，百姓獲得感、幸福感、安全感全面提升。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約28.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建

21、設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套分布式光伏設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積33822.80，其中：生產工程22612.99，倉儲工程4278.75，行政辦公及生活服務設施3406.74，公共工程3524.32。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資14754.26萬元，其中：建設投資11698.30萬元，占項目總投資的79.29%；建設期利息165.61萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金2890.35萬元，占項目總投資的19.59%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：34900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：29380.97萬元。3、凈

22、利潤（NP）：4024.37萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.67年。5、財務內部收益率：20.45%。6、財務凈現值：5592.56萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 市場分析一、 推進“雙碳”目標實現，光伏行業有望持續受益中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和；到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。“雙碳”目標及風光裝機目標的提出預示風電、光伏等新能源的發展將

23、成為實現碳中和的重要途徑之一。在“雙碳”目標指引下，“十四五”各省市自治區光伏裝機規模或超300GW。截至2020年末，全國累計光伏發電裝機253.43GW，從各地區已公布“十四五”規劃看，9個省市公布新增光伏裝機計劃，合計112.49GW，若按照2020年末該9個地區累計光伏裝機量占全國比例測算，未來5年全國光伏裝機規模或超300GW。二、 整縣推進+戶用補貼，分布式光伏有望迎來增量需求2021年6月20日，國家能源局綜合司發布關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知，要求申報縣7月15日前報送。整縣推進通知明確申報試點條件包括具有比較豐富的屋頂資源，有較高的可發利用積極性，有

24、較好的電力消納能力，有實力推進試點項目建設。黨政機關建筑，學校、醫院、村委會等公共建筑，工商業廠房，農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例分別不低于50%、40%、30%、20%。央企國企快速入局，占據多數整縣開發項目。國家電投已與17個地區簽署整縣分布式開發協議，國家電網下屬供電公司與12個縣區簽署了開發協議。五大發電集團當中，國家能源集團曾計劃到2022年底開發不少于500個縣，華能集團亦與陜西、河南、吉林、山東等地簽署了開發協議。9月14日，國家能源局正式公布整縣推進試點名單，全國31個省市自治區報送試點縣676個，全部列為整縣屋頂分布式光伏開發試點，高于此前預期的22省。根據智匯光伏，全

25、國共有約2856個縣級單位，本次試點縣數量676個，約占全國24%，且主要分布在東南部分布式光伏發展狀況良好的地區。國家能源局提出，2023年底前，試點地區相關建筑屋頂完成光伏安裝目標的，列為整縣屋頂分布式光伏開發示范縣。政策推進力度大，速度快，屋頂分布式光伏發展前景廣闊。戶用光伏爆發性增長。受益于戶用光伏補貼政策預期，2021年1-12月戶用新增光伏項目累計裝機容量為21.6GW，同比+113.8%。超出國家發改委年內新增15GW的戶用光伏目標。第三章 背景、必要性分析一、 BIPV行業概況太陽能光電建筑指將光伏發電與建筑物相結合，于建筑物結構外圍鋪設光伏器件，從而產生電力。該類建筑分為兩種

26、模式：BAPV（Buildingattachedphotovoltaics），即光伏系統直接覆蓋于建筑物表面，系統與建筑物功能不發生沖突，不破壞或削弱原有建筑物的功能；BIPV（Buildingintegratedphotovoltaics），即建筑材料與光伏器件相結成，用光伏器件直接代替建筑材料，系統作為建筑物外部結構的一部分。對于分布式業主來說，開發電站的商業模式主要有全款安裝、貸款安裝以及屋頂租賃。在業主確定商業模式后，無論投資方為業主或是能源企業，分布式光伏系統的設計、采購、建設一般來說都需要通過EPC招標的形式分包給工程建設企業或光伏企業，如中國電建、中國能建、特變電工等。根據北極星

27、太陽能光伏網梳理，2021年前8月，共約8.2GW光伏電站EPC招標項目開標，其中分布式光伏大EPC項目中標均價為4.12元/W；而小EPC中標價介于1.22-3.25元/W之間。建筑全過程降耗潛力巨大，BIPV于運維階段提供清潔能源建筑全過程包括建筑材料生產運輸、建筑施工、建筑運行以及建筑拆除，其中，建筑施工與拆除環節可以合并為建筑施工階段。建筑全過程能耗即建材生產階段、建筑運行階段和建筑施工階段能耗之和。2018年全國建筑全過程能耗總量為21.47億tce，占全國能源消費總量46.5%。分階段看，建材生產和建筑運行階段能耗最大，分別占全國能源消費總量23.8%、21.7%。建筑的運行能耗主

28、要是建筑使用方的日常用能，如采暖、空調、照明等，而采取自發自用模式的BIPV項目能夠在該階段提供清潔能源，達到建筑降耗目的。2016年，中共中央、國務院提出要支持和鼓勵各地結合資產其后特點推廣應用太陽能發電等新能源技術。2019年，住建部發布新版綠色建筑評價標準，在資源節約項目中，若建筑由可再生能源提供電量比例超過4%，則能夠在評分項中獲得10分。2020年，住建部等7部委以2022年新建綠色建筑占比70%為目標，要求推動星級綠色建筑持續增加。2021年5月，住建部等15部門發文，要求大力發展綠色建筑和建筑節能，通過提升新建廠房、公共建筑等屋頂光伏比例和實施光伏建筑一體化開發等方式，降低傳統化

29、石能源在建筑用能中的比例。二、 分布式光伏度電成本已低于燃煤基準價2021年起，新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目已進入平價時代。國家發改委根據各地太陽能資源條件和建設成本，將全國分為三類太陽能資源區，相應制定光伏電站標桿上網電價，2013年9月起，全國、類地區光伏電站標桿上網電價分別為0.90、0.95、1.00元/千瓦時。2021年起，對新備案集中式光伏電站和工商業分布式光伏，中央財政不再補貼，實行平價上網。分布式光伏度電成本已低于燃煤基準價。根據CPIA，目前國內分布式光伏等效利用小時數通常在1000-1100小時，在全投資模型下分布式光伏發電系統在1000小時和1200小時等效

30、利用小時數的平準化度電成本分別為0.31、0.26元/千瓦時。作為對比，同期山東、河北燃煤發電基準價分別為0.39、0.37元/千瓦時。三、 建設具有綜合競爭力的創新型城市堅持把創新作為引領發展的第一動力，完善科技創新體制機制，加快提升科技創新能力，集聚高端創新創業人才，優化打造創新創業生態體系，建設具有綜合競爭力的國家級創新型城市。（一）夯實企業創新主體地位提升企業創新能力。強化企業創新主體地位，構建新型政產學研合作體系。鼓勵企業通過成立研發平臺、簽訂共同技術開發協議和創新戰略合作等多種形式，與國內外知名高校院所開展產學研合作。鼓勵企業通過技術聯盟、技術并購、企業孵化等形式，實現創新要素的互

31、利共享。支持高新技術企業承擔國家、省、蘇州市重大項目，參與重要標準制定，開展關鍵核心技術攻關和科技成果轉化。支持領軍型企業建設國家、省產業創新中心，建設一批省級工程研究中心、工程技術研究中心、企業技術中心。到2025年，全社會研發經費支出占地區生產總值比重達4.2%，規模以上工業企業中有研發活動企業數占比超65%。（二）打造一流創新載體平臺加快“兩校兩院”建設。推進西北工業大學和西交利物浦大學太倉校區建設。到2025年，西北工業大學太倉校區開辦民用航空學院等10個學院、無人機研究中心等10個研究中心，設置微電子科學與工程等17個本科專業、航空器結構與適航技術等20個碩士學位授權點、空間應用科學

32、與工程等10個博士學位授權點、材料科學與工程等6個博士后流動站，招生規模達10000人。西交利物浦大學太倉校區開辦智造生態等7個學院，招生規模達5000人。充分發揮兩所大學創新引領重要作用，加快科技成果產業化。鼓勵西北工業大學太倉長三角研究院建設航空領域一流的新型研發機構和國家級新材料創新基地，爭創國家級創新平臺。支持中科院上海硅酸鹽研究所蘇州研究院建設長三角新材料科研成果轉化基地。（三）激發人才創新創造活力強化創新人才培養。圍繞產業發展需求，建立人才需求預測和調整機制，推行緊缺專業人才動態目錄，大力引進急需緊缺人才。建立健全創新發展顧問制度，完善專家支撐體系。重點培養現代物貿、高端裝備制造、

33、新材料、生物醫藥、航空等產業的高層次人才。強化產業工人隊伍建設，提高技能人才占產業工人比重。構建中職、高職、本科及社會培訓融合貫通、互為補充的應用型人才培養體系。到2025年，人才資源總量超25萬人，科技領軍人才數超700人，其中先進載運設備及核心零部件等重點專項領域人才數超200人，區域人才競爭力達到國內先進水平。（四）構建創新創業生態系統提升金融服務水平。創新金融產品和服務，加大信貸投放力度，多渠道增加金融資本供給。加大普惠金融支持力度，建立綜合金融服務機制，發揮綜合金融服務、股權融資服務等平臺作用，拓展“蘇科貸”“婁城貸”“信保貸”等金融服務產品，健全政策性融資擔保體系，引導金融資本更多

34、流向實體經濟。放大產業引導基金作用，加快推進子基金落地，探索建立“基金+園區+產業”金融服務模式。加大對上市后備企業培育扶持力度，到2025年，累計境內外上市企業達10家。鼓勵企業發行企業債、公司債，鼓勵有條件的企業通過“雙創債”“綠色債”融資。設立科技創新股權投資基金，推動企業合規高效利用天使投資、風險投資等資本。四、 構筑高水平對外開放新平臺著眼更加開放的國內國際雙循環，主動融入蘇州新時代對外開放示范區建設，做亮對德合作品牌，創新外貿發展方式，提升利用外資水平，培育國際合作競爭新優勢，構筑具有太倉特色的全方位、寬領域、多層次對外開放新平臺。（一）建設對德合作城市典范提升對德合作能級。高質量

35、建設中德（太倉）合作創新園，規劃中德中小企業合作區，打造國家級對德合作高水平開放平臺，爭取更多國家、省、蘇州開放創新政策在太倉中德中小企業合作區先行先試。建設中德科技合作聯盟、海外創新中心、離岸創新中心，推動法蘭克福太倉創新中心、太倉德累斯頓航空新材料創新中心運作。（二）開創開放合作新局面參與“一帶一路”建設。加強與東盟及“一帶一路”沿線國家經貿合作，推動有實力、有意愿的企業“走出去”，探索共建產業園區。以德國為對歐合作的橋頭堡，積極拓展與歐盟其他國家和地區合作。主動對接上海自貿區、江蘇自貿試驗區蘇州片區，推動江蘇自貿區蘇州片區太倉聯動創新區建設。（三）落實長江經濟帶發展戰略打造長江最美太倉段

36、。全面貫徹“共抓大保護、不搞大開發”方針，把修復長江生態環境擺在壓倒性位置，高標準打造沿江特色示范段。鞏固強化長江岸線整治成果，嚴控長江岸線開發利用，加大長江水源地和七浦塘清水通道修復保護力度，抓好入江支流、沿江排污口整治工作，確保長江干流水質穩定為類，主要入江支流水質全部達到類。深入開展環境污染治理工程，強化灘涂濕地修復、防護林帶建設，構建沿江生態屏障，提升沿江空間景觀品質。嚴格落實長江流域重點水域“十年禁漁”任務。提升長江堤防防洪能力，建設安瀾長江太倉段。打造綠色發展示范帶。踐行“綠水青山就是金山銀山”生態環保理念，推動沿江產業綠色轉型。嚴把建設項目環境準入關，嚴格執行化工、印染、造紙等項

37、目準入政策，加快破解“重化圍江”難題。推進港區化工園區提檔升級，大力發展節能環保、循環再生、清潔能源等產業。完善綠色金融支持體系，引導節能環保、清潔生產、靜脈產業、綠色服務等產業形成規模優勢。優化升級化工碼頭，引導貨主碼頭公用化。主動承接長江經濟帶運輸需求，打造江海聯動國際物流中心和江海聯運中轉樞紐。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、

38、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深

39、化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、分布式光伏設備行業發展規劃和市場需求，制

40、定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資418.00萬元，占xx集團有限公司55%股份；xx有限公司出資342萬元，占xx集團有限公司4

41、5%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系

42、，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管

43、理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編

44、制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究

45、工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組

46、織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高

47、素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、馮xx，中國國籍，1976年出生，

48、本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、呂xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、龍xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、何xx，1957年出生，大專學歷。1994年

49、5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、范xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公

50、司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公

51、積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方

52、式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個

53、月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行

54、利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資

55、需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的

56、未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會