1、締諧卓越管理 集團財務信息化需求調研標準提綱撰寫人：東軟金算盤實施部撰寫日期：2003-11-18最后更改日期：2003-11-18文控編號：版本：1.0審批人:文檔控制修改記錄審閱人存檔2003-11-181.0日期作者版本 修改參考號姓名職位審閱簽字集團財務信息化標準調研提綱集團總體情況調研1. 企業簡介：行業特點、企業規模、生產經營狀況、生產的產品、主要經營業務及管理活動等（表1-001），注意收集一些企業經營指標，如資產、銷售收入、人數等。2. 企業組織架構：給出企業（集團）的組織結構框圖，如企業的組織結構（表1-002 ）。3. 企業組織結構及行政隸屬關系：給出所有單位的上下級關系及

2、性質（分公司還是子公司）（表1-003 ）。4. 在未來的一段時間內，集團的上述內容是否會調整，可能會發生哪些變化？集團財務情況調研1. 集團財務組織架構：各公司財務之間的隸屬關系，并畫出結構圖（表2-001 ）。2. 財務部門崗位設置：各公司財務內部的科室、組別或崗位，及分管的主要業務一一工作流程和崗位職責（表2-002 ）。3. 原系統的調研：集團及各公司目前使用的系統及應用效果（表2-003 ）。4. 集團財務實施目標調研：總經理、主管領導、財務領導、各分支機構領導、各層次的財務人員對實施系統的希望能達到的目標（表2-004 ）。5. 預計實施的軟件模塊（范圍）：了解集團各公司預計要實施

3、新軟件的模塊（表2-005 ）。6. 各崗位財務人員計算機水平調研：（表2-006 ）7. 業務調研：（1）集團是否有自己的內部核算辦法？如有，請提供。（2）集團財務核算應用：對集中核算和管理的需求，是大集中、分布還是混合等。（表 2-007 ）（3）集團財務管理應用：目前的帳套設置有哪些，各會計期間和記帳本位幣是什么？未來對帳套設置、權限劃分、集中監控、遠程查詢和審計、財務分析等方面的要求是什么？（表2-007 ）（4）目前各帳套會計科目表的結構及其明細核算程度。（表2-008 ）（5）普通業務調研：按崗位調研一般的帳務處理，如憑證處理、帳簿查詢、輔助核算等的要求。憑證管理（表2-009 ）

4、帳簿查詢（包括輔助帳）（表2-010 ）費用管理（表2-011 ）外幣業務（表2-012 ）稅金管理（表2-013 ）月結處理（表2-014 ）表 2-015 ）。普通報表管理：列出集團及各公司普通的報表清單（?現金銀行業務（表2-016 ）?銷售及收款業務（表2-017 ）?采購及付款業務（表2-018 ）?融資和投資業務（表2-019 ）?固定資產（表2-020 ）?工資管理（表2-021 ）（6）成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本預測、分析等方面的要求。（表 2-022 ） 全面預算：是否有這方面的需求，目前的具體做法，希望能達到什么樣的效果。（表 2-023 ）（8）資金管理：對資金管理的要求，是否有內部銀行等，是否開通網上銀行業務，目前的業務處理方法。（表2-024 ）（9）匯總報表：匯總報表的編制要求、方法。 （表2-025 ）（10）合并報表：合并報表的編制要求、方法、流程，內部交易業務主要體現在哪方面。（表 2-026 ）（11）分析決策：對財務分析、業務分析、領導決策等方面的需求。現行的做法有哪些。（表 2-027 ）（12）其他方面：目前財務核算和管理的重點和難點，一些特殊業務的處理等。三網絡硬件環境調研1. 集團及集團各財務部門的網絡總體架構圖（ 表3-001