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文檔簡介

1、會所出納員崗位職責1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。2、嚴格遵守公司的財務制度的規定，支出各項日常費用。3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。4、負責收集會所日常產生的各種原始單據，按時交付財務人員。5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。9、財務部安排的其他工作。會所日常借款工作流程1、由經辦人填制借款單。2、經辦人部門主管審核。3、審批人簽字。4、出納員復核支付款項。5、出納員登記賬務。備注：審核及審批要點： 1 此款

2、項應不應該支出。2 借支的金額是否合理。3 出納員復核手續是否健全。會所日常報銷工作流程1、經辦人填制報銷單。2、經辦人主管簽字審核。3、審批人簽字。4、出納員收集定期交予財務進行復核。4.1 財務復核通過，出納員報銷完畢后，與經辦人員結算。4.2 財務復核出現問題， 出納員將財務復核問題反饋經辦人， 進行改正。待財 務復核通過后給予結算。5、出納員進行結算。6、出納員登記賬務備注：審核及審批要點：1 此筆支出是否發生。2 款項支付是否合理。3 如是采購業務則考慮采購質量及數量是否達到要求4 原始單據是否合理。5 出納員復核手續是否健全及金額是否正確。會所采購付款工作流程一、本工作流程使用與金額在 5000 元以下（含五千元）的采購工作1、根據申購單填制借款單。2、經辦人部門主管簽字。3、審批人簽字。4、出納員復核支付款項。5、出納員登記賬務。備注：審核及審批要點：1 是否完成了申購手續。2 借支的金額是否合理。3 出納員復核手續是

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