1、采購管理U8+全產品培訓教程版本號：V12.0用友優普信息技術有限公司2015 出品課程結構介紹01產品綜述02應用準備03日常業務04應用專題05常用報表介紹06課程結構介紹01產品概述02應用準備03日常業務04專題應用05常用報表介紹06說明學習目標： 通過學習掌握采購管理模塊的基本功能及主要操作，并能進行應用；適應對象：本課程適用于對采購業務的相關知識、流程、實務有一定了解的學員學習；參考文獻： 本文中使用的專業術語參考了以下書籍及文獻： 1、U8+V12產品發版說明，用友優普信息技術有限公司； 2、現代物流基礎，電子工業出版社 3、供應鏈管理,中國人民大學出版社課程結構介紹采購管理產

2、品綜述產品概述應用角色接口說明應用框架應用準備基礎數據期初數據日常業務普通采購代管業務直運業務賬務處理應用專題供應商管理價格管理采購結算關鍵報表采購訂單執行統計表未完成業務明細表采購結算余額表課程結構介紹01產品概述02應用準備03日常業務04專題應用05常用報表介紹06產品概述產品綜述 采購管理是用友U8供應鏈的重要產品，可以對采購業務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，用戶可根據實際情況進行采購流程的定制。yonyouup information technology Co.,Ltd產品概述-基本概念 采購管理的基本概念 采購管理是指為保障整個企業

3、物資供應而對企業采購進貨活動進行的管理活動，是整個物流活動的重要組成部分。企業的采購管理主要包括三項內容：保證企業所需的各種物資的供應；從資源市場獲取各種信息，為企業物資采購和生產決策提供信息支持；與資源市場供應商建立起友好且有效的關系，為企業營造一個寬松有效的資源環境。 采購管理的管理目標提供不間斷的物料流和物資流，以便使整個企業正常運轉 以最低的成本獲得所需要的物資和服務 發現或開發有競爭力的供應商 以最低水平的管理費用完成采購目標yonyouup information technology Co.,Ltd產品概述- 應用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責崗位職責應用系統功能應用系

4、統功能采購主管1.負責擬定采購部門的工作方針與目標，遞交上級領導審批 2.負責編制年度采購計劃和采購預算，建立并不斷調整改善采購制度和流程 3.負責及時提供有效的市場信息 4.負責監控采購人員的作業進度5.負責與供應商建立良好的關系，掌握供應商物料供應制造與供應能力 6.負責審核訂購單與采購合約，核查采購作業發包、驗收和付款流程1. 采購主管角色門戶2. 請購單、采購合同、采購訂單等單據審批3. 訂單執行統計表4. 供應商交貨情況分析、質量分析采購業務員1.負責一般性物料采購 2.負責查訪廠商的供應情況3.負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等 4.負責核查供應商提供的物料質量 5.負責退

5、貨 6.負責收集價格情報、替代品資料、最新產品信息及供應商信息 1. 請購單2. 采購訂單3. 到貨單4. 發票yonyouup information technology Co.,Ltd產品概述-總體產品接口說明固定資產yonyouup information technology Co.,Ltd產品概述- 采購與供應鏈接口說明yonyouup information technology Co.,Ltd產品概述述- 產品應用框架供應商管理 資格審批 供貨審批 供貨信息 催貨函 價格分析 交貨情況分析 交貨質量分析 交貨周期分析 價格對比分析 ABC分析日常業務 期初入庫單 期初記賬 請購

6、 訂貨 采購到貨 采購退貨 采購拒收 采購入庫 采購發票 采購結算采購統計 到貨明細表 采購明細表 入庫明細表 結算明細表 未完成業務明細表 執行狀況表 執行進度表 時效性統計表 結算余額表 執行統計表采購分析 采購成本分析 采購類型結構分析 采購資金比重分析 采購費用分析 采購貨齡綜合分析 采購成本趨勢分析課程結構介紹01產品概述02應用準備03日常業務04專題應用及其他05關鍵報表06yonyouup information technology Co.,Ltd 應用準備-基礎數據p部門檔案p人員檔案p供應商（供應商分類、供應商檔案）p存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）p幣種p收發類別p

7、采購類型p倉庫檔案 采購管理模塊涉及關鍵基礎檔案yonyouup information technology Co.,Ltd 應用準備-期初數據期初暫估入庫：沒有取得供貨單位的采購發票，而不能進行采購結算的入庫單，取得發票后可進行采購結算。期初入庫單不影響庫存現存量。期初在途存貨：已取得供貨單位的采購發票，但貨物沒有入庫，而不能進行采購結算的發票，貨物入庫填制入庫單后進行采購結算。期初發票不影響應付帳款余額。期初代管掛賬確認單：已與代管的供應商進行了耗用掛賬，但還沒有取得供應商的采購發票，而不能進行采購結算的代管掛賬確認單，取得發票后再與之進行結算。期初記賬：將采購期初數據記入有關采購賬。表

8、示期初余額處理完畢，期初記賬之后就可以開始處理正常采購業務了。期初記賬后不能再錄入期初單據。yonyouup information technology Co.,Ltd 應用準備-期初數據l業務規則： 采購期初記賬前手工輸入期初單據，單據日期為采購系統啟用日期之前的日期。 期初的采購入庫單，代管掛賬確認單在庫存模塊中不統計此部分的庫存量。 沒有期初數據時，也需期初記賬，以便輸入日常采購單據。期初記賬后，期初數據不能增加、修改，除非取消期初記賬。期初記賬后輸入的入庫單、發票都是啟用月份及以后月份的單據 。yonyouup information technology Co.,Ltd應用準備-期

9、初數據（軟件演示）期初采購入庫單錄入節點： 采購管理-采購入庫-采購入庫單期初未記賬前，在采購管理中打開采購入庫單，增加按鈕為亮色單據名稱顯示有期初yonyouup information technology Co.,Ltd應用準備-期初數據（軟件演示）期初代管掛賬確認單錄入節點： 采購管理-代管業務-代管掛賬確認單yonyouup information technology Co.,Ltd應用準備-期初數據期初采購發票錄入節點： 采購管理-采購發票-采購專用/普通發票課程結構介紹01產品概述02應用準備03日常業務04專題應用及其他05常用報表介紹06yonyouup informati

10、on technology Co.,Ltd日常業務-普通采購業務介紹普通采購業務模式支持正常的采購業務，適用于一般工商企業的采購業務。yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購系統詳細流程yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購簡化流程yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購1.請購單：企業內部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業內部采購需求列出采購清單。請購是采購業務處理的起點，也是采購計劃與采購訂單的中間過渡環節。

11、2.采購訂單：企業與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協議等，主要內容包括采購什么貨物、采購多少由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。3.采購到貨：采購訂貨和采購入庫的中間環節，一般由采購業務員根據供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據。4.采購入庫：通過采購到貨、質量檢驗環節，對到貨合格的、讓步接收或不合格但可以降級接收的存貨辦理入庫手續。5. 采購發票：供應商開出的銷售貨物的憑證，系統將根據采購發票確認采購成本，并據以登記應付賬款。6. 采購結算：也稱采購報賬，是指采購核算人員根據采購發票、采購入庫單核算采

12、購入庫成本；采購結算的結果是采購結算單。簡要說明yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購- -業務實例 某企業采購部門的采購員張采購申請采購存貨編碼為1301的普通采購物料，申請數量為100個。據此下達采購請購單。 業務實例yonyouup information technology Co.,Ltd采購請購單錄入流程：日常業務-普通采購采購請購單增加采購請購單保存采購請購單審核yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購- -業務實例 某企業采購部門的采購員張采購申請采購存貨編碼為13

13、01的普通采購物料，申請數量為100個。據此下達采購請購單。 采購請購單經過審核后，根據采購請購單下達采購訂單，數量為100個，選擇的供應商編碼為0101（環球集團），約定的采購無稅價格為50元。據此下達采購訂單。 業務實例yonyouup information technology Co.,Ltd采購訂單錄入流程：參照請購單生單采購訂單保存采購訂單審核采購訂單審核采購訂單保存手工錄入采購訂單日常業務-普通采購yonyouup information technology Co.,Ltd支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已

14、付款申請金額日常業務-普通采購yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購請購比價生單根據請購單的待購數量，結合供應商存貨價格表中供應類型為采購的明細記錄，進行比價采購，生成采購訂單按選項“允許超請購訂貨”控制是否超量清空記錄中已有供應商已有供應商的記錄不參與比價，需要比價可先清空供應商將供應商存貨價格表中供應類型為采購的該存貨最低進價的供應商及其單價、稅率帶入；沒有則不帶入，比價時，根據不含稅單價進行比價。yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購 某企業采購部門的采購員張采購申請采購存

15、貨編碼為1301的普通采購物料，申請數量為100個。據此下達采購請購單。 采購請購單經過審核后，根據采購請購單下達采購訂單，數量為100個，選擇的供應商編碼為0101（環球集團），約定的采購無稅價格為50元。據此下達采購訂單。 采購訂單經過審核后，當供應商將貨物送到企業時，根據采購訂單生成采購到貨單，到貨數量為100個。據此填制采購到貨單。 業務實例yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購采購到貨單錄入流程：參照采購訂單保存到貨單到貨單審核日常業務-普通采購 某企業采購部門的采購員張采購申請采購存貨編碼為1301的普通采購物料，申請數量為

16、100個。據此下達采購請購單。 采購請購單經過審核后，根據采購請購單下達采購訂單，數量為100個，選擇的供應商編碼0101（環球集團），約定的采購無稅價格為50元。據此下達采購訂單。 采購訂單經過審核后，當供應商將貨物送到企業時，根據采購訂單生成采購到貨單，到貨數量為100個。據此填制采購到貨單。 在企業進行到貨檢驗后，發現有10個不合格品，需要直接拒收。據此填制采購到貨拒收單。 業務實例yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購 到貨拒收單據錄入流程：參照采購到貨單直接參照到貨單上的拒收數量手工修改拒收單上的拒收數量拒收單保存拒收單保存參

17、照采購到貨單填寫到貨單時已明確知道拒收數量，可直接填寫拒收數量 填寫到貨單時不知道拒收數量，拒收單參照到貨單生成拒收單審核拒收單審核僅可參照到貨單生單，不可手工增加數量可修改yonyouup information technology Co.,Ltd復制已有單據，實現快速錄單，復制時不復制關聯關系采購退貨單可以手工新增，也可以參照采購訂單、原采購到貨單生成。如果要參照到貨單生單，需在到貨單入庫后才可參照到。日常業務-普通采購yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購 某企業采購部門的采購員張采購申請采購存貨編碼為1301的普通采購物料，申

18、請數量為100個。據此下達采購請購單。 采購請購單經過審核后，根據采購請購單下達采購訂單，數量為100個，選擇的供應商編碼為0101（環球集團），約定的采購無稅價格為50元。據此下達采購訂單。 采購訂單經過審核后，當供應商將貨物送到企業時，根據采購訂單生成采購到貨單，到貨數量為100個。據此填制采購到貨單。 在企業進行到貨檢驗后，發現有10個不合格品，需要直接拒收。據此填制采購到貨拒收單。 根據采購到貨單進行入庫，請問此時可參照入庫數量為多少？據此填制采購入庫單。 業務實例yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購采購入庫單據錄入流程：參照

19、采購到貨單采購入庫單審核保存采購入庫單采購入庫單審核保存采購入庫單參照采購訂單有到貨單入庫流程無到貨單入庫流程yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購采購入庫錄入節點說明：在啟用庫存管理模塊的情況下，非期初的采購入庫單在庫存管理模塊中錄入，而不是在采購管理模塊中錄入。根據業務實例，到貨100個，但是拒收10個，則實際入庫數量為90個yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購 某企業采購部門的采購員張采購申請采購存貨編碼為1301的普通采購物料，申請數量為100個。據此下達采購請購單。

20、采購請購單經過審核后，根據采購請購單下達采購訂單，數量為100個，選擇的供應商編碼為0101（環球集團），約定的采購無稅價格為50元。據此下達采購訂單。 采購訂單經過審核后，當供應商將貨物送到企業時，根據采購訂單生成采購到貨單，到貨數量為100個。據此填制采購到貨單。 在企業進行到貨檢驗后，發現有10個不合格品，需要直接拒收。據此填制采購到貨拒收單。 月底采購供應商給企業開出數量為50個的采購專用發票，由于采購價格上漲，無稅價格變為55元。其余40個的采購發票本月無法開出，需要作為暫估處理。據此填制采購發票。 業務實例yonyouup information technology Co.,Lt

21、d日常業務-普通采購采購發票單據錄入流程：參照采購入庫單采購結算保存采購發票采購入庫單保存采購發票參照采購訂單發票參照入庫單流程發票參照訂單流程手工結算yonyouup information technology Co.,Ltd參照入庫單生成的采購發票可以直接點擊“結算”按鈕根據業務實例，修改本月的開票數量和單價日常業務-普通采購yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購 某企業采購部門的采購員張采購申請采購存貨編碼為1301的普通采購物料，申請數量為100個。據此下達采購請購單。 采購請購單經過審核后，根據采購請購單下達采購訂單，數量為

22、100個，選擇的供應商編碼為0101（環球集團），約定的采購無稅價格為50元。據此下達采購訂單。 采購訂單經過審核后，當供應商將貨物送到企業時，根據采購訂單生成采購到貨單，到貨數量為100個。據此填制采購到貨單。 在企業進行到貨檢驗后，發現有10個不合格品，需要直接拒收。據此填制采購到貨拒收單。 月底采購供應商給企業開出數量為50個的采購專用發票，由于采購價格上漲，無稅價格變為55元。其余40個的采購發票本月無法開出，需要作為暫估處理。據此填制采購發票。 根據當月供應商開具的發票與采購入庫單進行部分結算。據此生成采購結算單。 業務實例yonyouup information technolog

23、y Co.,Ltd日常業務-普通采購入庫單記賬核算入庫成本，制單如下：借：原材料 貸：材料采購 采購發票保存、復核后傳遞到應付款管理，確認應收賬款，制單如下: 借: 材料采購 應交稅金 貸： 應付賬款 賬務處理yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購采購訂單相關控制選項： l允許超請購訂貨選中選項：參照請購單生成的采購訂單的累計訂貨量不能大于對應請購單數量*（1+存貨檔案“請購超額上限”）。不選中此選項，則參照請購單生成采購訂單時累計訂貨量不可超過請購單量。l訂單變更選中選項，則系統記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史或在內部審計中查詢。

24、相關控制：yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購 l普通業務必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據都必須參照來源單據生成，不允許手工錄入不選中：到貨單可手工錄入l允許超訂單到貨及入庫選中選項：參照訂單，數量不能超過訂單數量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時，數量不能超過訂單數量yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購退貨單相關選項 l退貨必有訂單選中選項：只有勾選普通采購必有訂單才能勾選此選項，退貨單必須參照來源單據生成，不允許手工

25、錄入不選中：退貨單可手工錄入yonyouup information technology Co.,Ltd發票相關控制選項 不計入成本的入庫單需開票選中選項：不記入成本倉庫對應入庫單可以生成采購發票，但不參與采購結算不選中：不記入成本倉庫對應入庫單不能生成采購發票，對應入庫單也不參與采購結算。固定資產入庫單是否可以開票不受此選項設置的控制，無論此選項是否勾選，固定資產入庫單都可以開票和結算日常業務-普通采購yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購 1.按業務性質分：藍字發票、紅字發票2.按發票類型分：增值稅專用發票、普通發票、運費發票 增

26、值稅專用發票：扣稅類別為應稅外加，不可修改。 普通發票：包括普通發票、廢舊物資收購憑證、農副產品收購憑證、其他收據，其扣稅類別為應稅內含，不可修改。默認稅率為0，可修改。 運費發票，運費主要是指向供貨單位或提供勞務單位支付的代墊款項、運輸裝卸費、手續費、違約金（延期付款利息）、包裝費、包裝物租金、儲備費、進口關稅等。扣稅類別默認為應稅內含，默認稅率為17，可修改。采購發票類型yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購l專用發票參照訂單只能參照已審核未關閉、扣稅類別為應稅外加的訂單不控制超量l普通發票參照訂單只能參照已審核未關閉的訂單、扣稅類

27、別為應稅外加或應稅內含的訂單參照應稅外加的訂單，表體稅率默認為0不控制超量l專用發票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應稅外加的入庫單數量不可超過入庫單的未開票數量l普通發票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應稅外加或應稅內含的入庫單參照應稅外加的入庫單，表體稅率默認為0數量不可超過入庫單的未開票數量yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-普通采購結算相關控制選項：l選單只含已審核的發票記錄選中選項：自動結算和手工結算只包含已審核的發票。不選中：自動結算和手工結算可選未審核的發票。l選單檢查數據權限選中選項：手工結算及費用折扣結算

28、過濾入庫單及發票時，根據需要檢查的權限進行數據權限控制不選中：手工結算及費用折扣結算時可過濾所有的入庫單和發票yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務業務介紹 代管采購是一種新的采購模式。該模式的主要特點是，企業替供應商保管其提供的物料，先使用物料，然后根據實際使用定期匯總、掛賬，最后根據掛賬數與供應商進行結算、開票以及后續的財務支付。 代管采購既類似于普通采購，又不同于普通采購。它的實際業務流程與普通采購相似，也有訂貨、到貨、入庫、開票、結算等環節。不同之處主要是體現在結算上，即先使用后結算。 代管采購適用于商業、工業企業。yonyou

29、up information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務系統詳細流程yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務系統簡化流程yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務1. 請購單：企業內部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業內部采購需求列出采購清單。請購是采購業務處理的起點，也是采購計劃與采購訂單的中間過渡環節。2. 采購訂單：企業與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協議等，主要內容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、

30、價格、運費等。3. 采購到貨：采購訂貨和采購入庫的中間環節，一般由采購業務員根據供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據。簡要說明yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務4. 采購入庫：通過采購到貨、質量檢驗環節，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。5. 定期消耗匯總掛賬：定期把代管倉中領出計入消耗的單據進行匯總（包括材料出庫單、銷售出庫單、其他出庫單、其他入庫單）形成代管掛賬確認單，與供應商進行對賬。6. 采購發票：供應商開出的銷售貨物的憑證，系統將根據采購發票確認采購成本，并

31、據以登記應付賬款。7. 采購結算：也稱采購報賬，是指采購核算人員根據采購發票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結算的結果是采購結算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發票記錄對應關系的結算對照表。l啟用代管業務選中選項：可以使用代管采購業務模式，入庫單可以選擇代管倉，采購單據中可選擇代管采購業務類型，菜單中增加代管業務菜單不選中此選項：不可以使用代管采購業務。日常業務-代管業務相關選項yonyouup information technology Co.,Ltd到貨單、入庫單業務類型為代管采購，才可以選擇代管倉l 增加代管倉庫日常業務-代管業務yonyouup information techno

32、logy Co.,Ltd代管消耗規則的設置p 設置哪些單據計入消耗，代管倉的銷售出庫單、材料出庫單默認計入消耗p 其他入庫單、其他出庫單需要設置后才計入消耗p 只有計入消耗的單據才能掛賬日常業務-代管業務yonyouup information technology Co.,Ltd公司某日收到代管商送達的原材料B1000個日常業務-代管業務-業務實例業務實例yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務代管業務實例具體操作流程演示（請購、訂單、到貨、入庫流程）： yonyouup information technology Co.,Ltd日常

33、業務-代管業務公司某日收到代管商送達的原材料B1000個后續企業實際領料情況如下：材料領用出庫100個，其他領用出庫150個業務實例yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務代管業務實例具體操作流程演示（消耗出庫）： 代管商必須輸入。代管商必須輸入。yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務公司某日收到代管商送達的原材料B1000個后續企業實際領料情況如下：材料領用出庫100個，其他領用出庫150個月末按照雙方確認掛帳數量250個進行實際的開票付款業務。業務實例yonyouup info

34、rmation technology Co.,Ltd日常業務-代管業務代管業務實例具體操作流程演示（掛賬流程）： 期初的代管掛賬確認單可手工新增，非期初的必須參照消耗清單生成，不允許手工增行業務類型默認為普通采購，不可修改p 消耗數量=供方確認數量+損耗數量p 消耗數量：明細掛賬，直接帶消耗清單中的數量；匯總掛賬，帶匯總后的數量，不可修改，即消耗清單只能一次性掛賬，數量可正可負p 供方確認數量：默認等于消耗數量，可修改，數量可正可負，即企業實際確認數量，后續開票、記賬都按此數量執行p 損耗數量：由供應商承擔的數量，后續系統不做任何處理任何處理yonyouup information techn

35、ology Co.,Ltd日常業務-代管業務代管業務實例具體操作流程演示（開票，結算流程）： yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務代管掛賬入庫單記賬核算入庫成本，制單如下：借：原材料 貸：材料采購 采購發票保存、復核后傳遞到應付款管理，確認應收賬款，制單如下: 借: 材料采購 應交稅金 貸： 應付賬款 賬務處理yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-代管業務汽車配件采購管理實行VMI（代管業務）管理，在做代管掛賬確認單時，通過過濾代管材料出庫單生成代管掛賬確認單，消耗數量生成以后，不能手

36、工修改，為什么？分析解答：以材料出庫單生成代管掛賬確認單，消耗數量來自于材料出庫單，故不能修改。在代管掛帳確認單表體有供方確認數量，此數量可以修改，系統以此數量為準生成的發票，以發票數量做為掛賬依據打印給供方，進行結算。 當消耗數量與供方確認數量不一致時，就產生了損耗數量，此損耗數量由代管商進行承擔，在軟件中不進行處理。 思考問題yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-直運業務 直運業務是指產品無需入庫即可完成購銷業務。當客戶要貨時，填制銷售單，然后根據銷售單直接向供應商訂貨。貨物由供應商直接發給客戶。結算時，企業與供應商和客戶分別進行結算。 對

37、于直運業務，由于是根據銷售直接進行采購，所以在系統中，對于直接業務，可以由銷售訂單直接生成采購訂單，對于沒有訂單的情況，銷售直接填制銷售發票，在采購系統中，根據銷售發票生成采購發票實現采購。業務介紹yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-直運采購采購訂單銷售訂單直運采購發票直運銷售發票l以訂單為核心的直運銷售l無訂單的直運銷售直運采購發票直運銷售發票業務流程yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-直運采購 l有直運銷售業務選中選項：采購業務中可使用直運業務不選中： 不可使用直運業務yonyouup

38、information technology Co.,Ltd可多次參照，總數量不可多次參照，總數量不可超過銷售訂單數量可超過銷售訂單數量日常業務-直運采購yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-直運采購 l直運銷售必有訂單直運銷售必有訂單選中選項：直運采購訂單必須參照直運 銷售訂單，直運采購發票必須參照直運采購訂單、直運銷售發票必須參照直運銷售不選中：直運采購發票可以手工錄入p直運銷售必有訂單模式下：直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，可以拆單拆記錄。直運采購發票參照直運采購訂單生成。直運銷售發票參照直運銷售訂單生成。p在訂單非必有模式下，可分

39、為兩種情況：有直運銷售訂單，則必須按照“必有訂單直運業務”的單據流程進行操作。沒有銷售訂單，直運采購發票和直運銷售發票可互相參照。yonyouup information technology Co.,Ltd日常業務-直運業務直運采購發票存貨核算記賬，應付中審核后，制單如下：借:存貨直運科目 貸:應付賬款/現金 應交稅金直運銷售發票在存貨核算記賬（或期末處理），制單如下：借：主營業務成本 貸：存貨直運科目直運銷售發票在應收中審核，確認應收賬款，制單如下：借：主營業務收入 應交稅金 貸：應收賬款賬務處理課程結構介紹01產品綜述02應用準備03日常業務04專題應用05常用報表介紹06yonyouu

40、p information technology Co.,Ltd專題應用-供應商管理-供應商檔案主要用于設置往來供應商的檔案信息，以便于對供應商資料管理和業務數據的錄入、統計、分析。采購中可使用的供應商必須具有的屬性采購單據，在取表體的稅率采購單據，在取表體的稅率時，優先按時，優先按“選項選項”中設置中設置的取價方式取稅率，如果取的取價方式取稅率，如果取不到或取價方式是手工錄入不到或取價方式是手工錄入的時候，取供應商檔案上的的時候，取供應商檔案上的“稅率稅率%”值值單據中錄入供應商時，單據中錄入供應商時，自動帶對應幣種自動帶對應幣種供應商不再使用時，可以錄入停用日期，單據中不允許錄入停用日期之

41、后的供應商yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-供應商管理-供應商存貨對照表用于反映某一供應商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供應商提供，以及該存貨在各供應商間的配額分配和價格水平。供應類型為采購供貨的才對采購供應類型為采購供貨的才對采購系統進行供貨控制系統進行供貨控制對于該存貨，供應商所使用的編碼或名稱。在填制采購單據時，可直接輸入供應商存貨編碼或名稱，自動帶出為本企業的存貨編碼yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-供應商管理-供應商供貨控制 在做采購業務時，需要通過供貨清單來控制供應商是否能

42、夠供貨，可以供哪些貨。系統通過供應商存貨對照表來實現這種對業務的控制功能。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-供應商管理-供應商供貨控制l訂單、到貨單、退貨單、專用發票、普通發票手工新增 先錄供應商，再錄存貨時，判斷選項的設置（先錄存貨后錄供應商相同控制）選擇不檢查，則直接參照存貨檔案選擇存貨，用戶可直接錄入存貨編碼選擇檢查提示，則參照當前供應商對應的存貨列表。手工錄入不屬于該供應商對應的存貨，則提示：“存貨XXX不在當前供應商供貨范圍內，是否繼續？”選擇是，允許錄入；選擇否，清空所輸存貨。選擇嚴格控制：參照錄入存貨時，可參照當前供應商對應的

43、存貨列表。手工錄入不屬于該供應商的存貨，提示：“存貨XXX不在當前供應商供貨范圍內，請重新錄入存貨”，確定后清空所錄存貨 l到貨單參照訂單，退貨單參照訂單、到貨單生單，拒收單參照到貨單生單，入庫單參照訂單、到貨單生單，發票參照訂單、入庫單生單，不控制供應商與存貨的對應關系，但生單后如果允許手工增行，則增行時要控制供應商與存貨的對應關系。l對應稅勞務或折扣類存貨的錄入不做控制，無論選項如何，均不做校驗。運費發票不做控制。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-供應商管理-供應商存貨調價單 針對不同供應類型（采購、委外、進口）進行價格設置，包括：含稅

44、單價、稅率、無稅單價，幣種等。存貨檔案啟用自由項，且勾選“采購定價”的自由項才可輸入，支持按自由項定價提供完整的定價調價流程，支持階梯定價、價格有效期、促銷價等提供價格的完整審批流程，審批通過的價格形成有效價格，轉入供應商存貨價格表，審批后不允許棄審yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-供應商管理-供應商存貨價格表 用于供應商存貨價格的查詢、調價。在填制采購單據（訂單、到貨單、發票）時，可以設置從供應商存貨價格表中取價。對所選記錄進行調價，價格表不能直接修改或刪除，通過下拉選擇修改或刪除，形成操作類型為修改或刪除的調價單，審核后修改或刪除價格表

45、修改或刪除價格表記錄記錄可雙擊聯查對應調價單可雙擊聯查對應調價單yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-價格管理-最高進價最高進價涉及檔案及選項存貨檔案設置供應商存貨對照表設置設置超過最高進價時的口令，默認為systemyonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-價格管理-最高進價l控制規則優先取供應商存貨對照表的最高進價，沒有則取存貨檔案的最高進價請購單只按存貨檔案的最高進價進行控制單據保存時按價格標識所對應的價格與最高進價比較，價格標識為含稅，用本幣含稅單價與最高進價比較；價格標識為無稅，用本幣無稅

46、價格與最高進行比較，超過最高進價，需要輸入正確的口令，單據才能保存；價格標識來源供應商檔案、供應商存貨價格表或最新價格拷貝生單，來源單據已控制最高進價控制，價格沒有改大，不再進行最高進價控制，價格改大，需要進行控制注：普通操作員需要在系統管理中賦予相應功能權限才能控制。l控制的單據 請購單、訂單、到貨單、代管掛賬確認單、采購發票包括新增單據、拷貝單據、批量生單齊套生單和配額生單取出價格大于最高進價，價格默認取0l業務類型為代管采購的單據不控制最高進價yonyouup information technology Co.,Ltd發票入庫單紅字采購發票藍字采購發票專題應用-采購結算- 結算模式 采

47、購結算運費發票入庫單/存貨費用折扣結算采購結算藍字入庫單采購結算紅字入庫單yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-采購結算- 結算模式 l結算條件只結當前會計月和會計月之前的單據必須在當前會計月中進行結算必須期初記賬后才能結算 yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-采購結算- 結算方式l結算方式 自動結算手工結算費用折扣結算yonyouup information technology Co.,Ltd自動結算支持供應商支持供應商+存貨存貨+核算核算型自由項型自由項+數量相同或相數量相同或相反的記錄

48、進行批量反的記錄進行批量專題應用-采購結算- 結算方式yonyouup information technology Co.,Ltd入庫單數量和發票數量可以不同，但入庫單的結算數量+合理損耗數量+非合理損耗數量=發票數量合理損耗數量計入成本，非合理損耗數量不計入成本，制憑證時自動帶入非合理損耗科目支持不同供應商的結算，勾選則必須相同供應商才允許結算支持費用發票、貨物發票和入庫單同時結算，費用發票支持按金額或按數量分攤到入庫單記錄中如果對應入庫單未記賬，結算后費用發票金額直接回寫入庫單的金額手工結算支持對未結算的入庫單、發票和運費發票進行結算，但不支持入庫單和運費發票的單獨結算。專題應用-采購結

49、算- 結算方式yonyouup information technology Co.,Ltd支持手工增行，輸入存貨和倉庫，實現費用直接分攤到存貨的結算模式支持費用按金額或按數量分攤到入庫單或存貨中，結算后不回寫入庫單成本支持紅字運費發票分攤到藍字入庫單或紅字入庫單中，但所選入庫單必須同號費用折扣結算可以與采購入庫單記錄結算，也可以直接分攤到具體的存貨專題應用-采購結算- 結算方式yonyouup information technology Co.,Ltd l基本規則入庫單未記賬，單價為空，部分和全部結算都回寫 單價不為空，只有全部結算后回寫入庫單已記賬，全部結算不回寫，結算成本處理后回寫費用

50、折扣結算不回寫入庫單l回寫方式 加權平均單價回寫（發票總金額/總數量），以發票本幣無稅金額為準 如： 單據 數量 金額 入庫單 100 100 發票 20 20 30 45 50 100 結算后回寫入庫單單價（2045100）/100=1.65 入庫單和發票結算回寫規則專題應用-采購結算- 回寫規則yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-采購結算專題-特殊業務介紹主要包含以下三個方面： 運費直接分攤 此方式是采購入庫單，采購發票進行手工結算時，先進行運費分攤后，再進行結算的方式，主要適用于采購發票與運費發票同時到票結算的情況。 費用折扣結算此方式

51、是采購入庫單與發票已經進行了結算，運費發票才到時，單獨進行運費分攤的情況，主要適用于運費發票與采購發票分別到票的情況。 溢余短缺業務此方式是采購發票上的數量與對應結算入庫單的數量不一致時，在手工結算時需要進行損耗處理，處理方式分為合理損耗和非合理損耗兩種方式。針對企業不同的業務狀況選擇不同的處理方式。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-采購結算-運費直接分攤 向同一采購供應商采購兩種原材料，分別為原材料A1,A2, 數量分別為10個，12個，發票上的無稅單價分別為10元，12元。同時又到一張運費發票，金額為100元。進行手工結算時，先進行運費

52、分攤，再進行發票結算后，采購入庫單上原材料A1,A2采購成本分別為多少？業務實例專題應用-采購結算-運費直接分攤yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-采購結算-運費直接分攤（按照數量分攤）運費直接分攤時，按照數量進行分攤，則對應的分攤費用分別為：存貨A1 : 83/(10+12)*10= 37.73存貨A2 : 83/(10+12)*12= 45.27yonyouup information technology Co.,Ltd運費直接分攤時，按照金額進行分攤，則對應的分攤費用分別為：存貨A1 : 83/(100+144)*100= 34.02

53、存貨A2 : 83/(100+144)*144= 48.98專題應用-采購結算-運費直接分攤（按照金額分攤）yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-采購結算-運費直接分攤（分攤結算后結果）運費直接分攤結算后，采購結算單上體現的結算金額與結算單價分別為：（以按照金額進行分攤結算后的結果為例）存貨A1： 結算金額=發票金額+分攤費用=100+34.02=134.02 結算單價=結算金額/結算數量=134.02/10 =13.40存貨A2 : 結算金額=發票金額+分攤費用=144+48.98=192.98 結算單價=結算金額/結算數量=192.98/1

54、2 = 16.08yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-采購結算-運費直接分攤（采購入庫單成本回寫）采購結算后，如果采購入庫單未進行過暫估記賬，則按照結算單上的成本回寫采購入庫單，則采購入庫單上存貨A1,A2的成本與結算單上一致。yonyouup information technology Co.,Ltd 向同一采購供應商采購兩種原材料，分別為原材料A1,A2, 數量分別為10個，12個，發票上的無稅單價分別為10元，12元。進行結算采購結算后，又到一張運費發票，金額為100元。需要進行費用折扣結算，進行費用折扣結算后，采購入庫單上原材料A1

55、,A2采購成本是否發生了直接變化，如何可以體現出來費用分攤的那部分成本？專題應用-采購結算-費用折扣結算業務實例專題應用-采購結算-費用折扣結算yonyouup information technology Co.,Ltd費用折扣結算時，也區分按照數量分攤和按照金額分攤。計算方法同前面已經講解過的費用直接分攤時的計算方法一致。在此就不再贅述。本例也同樣以按照金額分攤的方式為例。專題應用-采購結算-費用折扣結算yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用- 采購結算-費用折扣結算費用折扣結算后，查看采購結算單。注意體現的結算數量為0，結算金額為費用分攤的

56、金額。費用折扣結算后，查看采購入庫單。采購入庫單上的入庫成本并沒有改變。如何能體現出來運費分攤的成本呢？yonyouup information technology Co.,Ltd費用折扣結算后，如果要將運費實際分攤到成本中，需要到存貨核算中進行結算成本處理后，生成入庫調整單，直接調整對應存貨的入庫成本。專題應用-采購結算-費用折扣結算yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-溢余短缺業務 企業在核算外購材料業務時，對于采購材料在途中發生短缺和毀損，應根據造成短缺和毀損的原因，需要分別處理，不能全部計入外購材料的采購成本。 定額內合理的途中損耗，

57、計入材料的采購成本 運輸部門或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理損耗的，應根據不同情況分別進行賬務處理。 因此企業應事先設置本企業可能發生的非合理損耗類型以及對應的入賬科目，以便采購結算時根據具體的業務選擇相應的非合理損耗類型，并由存貨核算根據結算時記錄的非合理損耗類型自動生成憑證。業務介紹yonyouup information technology Co.,Ltd專題應用-采購結算-溢余短缺業務l 計算公式： 入庫貨物的發票數量結算數量（入庫單數量）+合理損耗數量+非合 理損耗數量。l業務規則：入庫數量小于發票數量（短缺：途中損壞） 選擇發票時，在發票的附加欄“合理損耗數量”、“非合

58、理損耗數量”、“非合理損耗金額”中輸入短缺數量、短缺金額，數量、金額為正數。入庫數量大于發票數量（溢余：多出的數量做贈品處理） 選擇發票時，在發票的附加欄“合理損耗數量”、“非合理損耗數量”、“非合理損耗金額”中輸入溢余數量、溢余金額，數量、金額為負數。yonyouup information technology Co.,Ltd 向同一采購供應商采購兩種原材料，分別為原材料A1,A2, 數量分別為10個，12個，采購發票的無稅單價分別為10元，12元，數量分別為12個，10個。進行結算采購結算時，需要考慮損耗數量，分別按照全部合理損耗，全部非合理損耗，以及部分合理損耗，部分非合理損耗的情況，在結算后，分別查看采購入庫的成本是多少？專題應用- 采購結算-溢余短缺業務業務