1、 小蒜中心衛(wèi)生院各項管理制度模板撰寫人：_日 期：_小蒜中心衛(wèi)生院各項管理制度模板_水霧化稀土鋼鐵合金粉末企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心財務(wù)制度第一章總則第一條為加強研發(fā)中心財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)管理在公司研發(fā)中心正常運行和提高經(jīng)濟(jì)效益上的作用，對研發(fā)中心的研發(fā)費用進(jìn)行單獨核算，特制定本規(guī)定。第二章職能第二條研發(fā)中心財務(wù)部門的職能一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。二、建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，分析、反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查財務(wù)紀(jì)律。三、厲行節(jié)約，合理使用資金，合理分配研發(fā)資金。四、對政府主管機(jī)關(guān)及財稅了解檢查財務(wù)工作積極提供相關(guān)資料，如實反映情況。五、支持研發(fā)

2、，做好服務(wù)，促進(jìn)高新技術(shù)發(fā)展。第三條研發(fā)中心由經(jīng)理、會計、出納人員組成。第四條研發(fā)中心各部室和人員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第五條財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)研發(fā)中心的下列工作：一、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案。二、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促各部室節(jié)支降耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。三、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。四、承辦研發(fā)中心正副主任交辦的其他工作。第六條會計主要工作職責(zé)一、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳，編制會計報表。二、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析中心財務(wù)、成本執(zhí)行情

3、況，挖掘節(jié)支降耗潛力，考核資金使用效果，提出合理化建議，當(dāng)好參謀。三、妥善保管會計憑證，會計帳簿，會計報表和其他會計資料。四、完成中心正副主任交辦的其他工作。第七條出納的主要工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。二、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金。三、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。四、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。五、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。六、配合中心做好各種帳務(wù)處理。七、完成中心正副主任交辦的其他工作。第三章財務(wù)工作管理第八條會計年度自_月一日起至_月三十一日止。第九條會計憑證、會計帳

4、簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第十條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納記帳都必須在記帳憑證上簽字。第十一條定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十二條會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。第十三條財務(wù)人員對本中心實行會計監(jiān)督。財務(wù)人員對不真實、不合法的原始憑證予以退回，要求更正、補充。第十四條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理，財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。第十五條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)

5、部審計，出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十六條中心財務(wù)與公司財務(wù)每年一并審計一次，審計人員根據(jù)事項實行審計，并做出審計報告，報總經(jīng)理。第十七條財務(wù)工作人員調(diào)動或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，交接手續(xù)由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。第十八條支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十九條支票付款后憑支票存根，_由經(jīng)手人簽字、會計核對（購臵物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記分行帳號，原支

6、票領(lǐng)用在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。第二十條財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第二十一條對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十條規(guī)定處理。第二十二條中心財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。第五章現(xiàn)金管理第二十三條中心可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務(wù)報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結(jié)算起點以下的零星支出；（五）中心主任批準(zhǔn)的其他開支。前款結(jié)算起點定為一百元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。

7、第二十四條除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第二十五條中心固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十六條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為兩千元。超額部分應(yīng)存入銀行。第二十七條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十八條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十九條中心職員因工作需要借用現(xiàn)金，借款

8、單經(jīng)財務(wù)主管審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第三十條符合本規(guī)定第二十三條的，憑_、工資單、差旅費單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第三十一條_及報銷經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第三十二條工資由財務(wù)人員依據(jù)各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。第三十三條差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），由部室經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出

9、納員付款，辦理會計核算手續(xù)。第三十四條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部室經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。第三十五條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第六章會計檔案管理第三十六條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十七條會計憑證應(yīng)按人、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十八條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，

10、并分類填制目錄。第三十九條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七章處罰辦法第四十條出現(xiàn)下列情況之一，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；（四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；（五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（六）保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予以處罰的。第四十一條出現(xiàn)下列情況之一的，

11、財務(wù)人員應(yīng)予以解聘：（一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報、毀滅、陷匿會計憑證、會計帳簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；（五）弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露_及_挪用公司款項的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第八章附則第四十二條本規(guī)定由中心辦公室負(fù)責(zé)解釋。第四十三條本規(guī)定自_年_月_日起生效。工作中心辦公室工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)中心日常行政工作；2、負(fù)責(zé)外聯(lián)工作，文件檔案收發(fā)保管工作；3、其中中心財務(wù)

12、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)中心財務(wù)單獨建賬工作。研發(fā)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)項目可行性報告的編制；2、負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品升級，制訂新產(chǎn)品開發(fā)計劃及任務(wù)，編制設(shè)計計劃書；3、4、5、6、7、8、開展新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)試驗，并做好試驗記錄；_制訂新產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程；_制訂適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的新產(chǎn)品的最佳生產(chǎn)工藝和成熟的技術(shù)條件；做好企業(yè)的技術(shù)保密工作；負(fù)責(zé)企業(yè)職務(wù)專利及有關(guān)技術(shù)項目的申報；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)行業(yè)的有關(guān)基礎(chǔ)知識及技術(shù)動態(tài)（范本）。品管部工作職責(zé)1、參與技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)和試驗，并負(fù)責(zé)對原材料、外購件、外協(xié)件的質(zhì)量檢測及試制過程中產(chǎn)品質(zhì)量的檢測；2、負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品工藝過程各項指標(biāo)的檢測；3、負(fù)責(zé)對試制

13、品的測試、分析、提出改進(jìn)意見；4、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過程的質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；5、負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行分析、整理及反饋，并提出提高質(zhì)量的意見和改進(jìn)要求；6、協(xié)助制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工藝控制標(biāo)準(zhǔn)；7、負(fù)責(zé)中試品的檢測設(shè)備的管理和校準(zhǔn)。中試車間工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)對研究開發(fā)出的新產(chǎn)品，按工藝要求及大生產(chǎn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)試驗；2、負(fù)責(zé)中試設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及改造；3、負(fù)責(zé)對試驗過程的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行收集和反饋；4、負(fù)責(zé)提出對生產(chǎn)線的主要工藝參數(shù)及工藝改進(jìn)意見；5、協(xié)助生產(chǎn)線建設(shè)方案的制訂。_水霧化稀土鋼鐵合金粉末高新技術(shù)研發(fā)中心_.1.26_水霧化稀土鋼鐵合金粉末企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心章程第一章總則1.1機(jī)構(gòu)

14、性質(zhì)。_水霧化稀土鋼鐵合金粉末高新技術(shù)研發(fā)中心是_工具有限公司的研究發(fā)展機(jī)構(gòu)。1.2機(jī)構(gòu)宗旨。不斷研究開發(fā)適應(yīng)本公司和市場需求的新技術(shù)，提高公司產(chǎn)品市場競爭力和市場占有率，提高公司品牌知名度。第二章任務(wù)2.1研發(fā)中心應(yīng)根根公司的方針目標(biāo)結(jié)合當(dāng)年實際情況，制定出相應(yīng)的研發(fā)計劃，并利用中心和公司現(xiàn)有資源努力完成任務(wù)。2.2中心研發(fā)方向為：a稀土功能材料研究開發(fā)，首先進(jìn)行水霧化稀土鋼鐵合金粉末研發(fā)并擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，滿足汽車零件高強度、高性能的使用要求。b進(jìn)行水霧化稀土銅合計粉末的研究開發(fā)。向更高的新材料領(lǐng)域進(jìn)發(fā)；研發(fā)水霧化稀土鋼鐵合金粉末的壓制產(chǎn)品。c對現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，

15、提高資源的有效利用率，改善社會環(huán)境，從而達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2.3中心每年完成研發(fā)項目2-3項，其中擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的1-2項。第三章_機(jī)構(gòu)3.1中心設(shè)主任1人，中心下設(shè)“二部一室一車間”，各施其職。3.2辦公室。負(fù)責(zé)中心的日常行政工作，新產(chǎn)品和專利申報工作，中心財務(wù)工作，資料檔案收發(fā)借用工作，領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。3.3研發(fā)部。根據(jù)行業(yè)和市場的發(fā)展情況，結(jié)合市場調(diào)研推廣部年提供的信息研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝，對所確定的目標(biāo)進(jìn)行研究開發(fā)，開展技術(shù)攻關(guān)，尋找適合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的工藝路線和技術(shù)條件。3.4品管部。參與研發(fā)，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗、測試、運行試驗等。及時提供有關(guān)試驗數(shù)據(jù)，確保研究進(jìn)度和質(zhì)量，對產(chǎn)品質(zhì)量提出改進(jìn)意見。負(fù)責(zé)配合電梯型式試驗單位對新產(chǎn)品的現(xiàn)場型式試驗工作。3.5中試車間。參與研發(fā)過程各項評審工作，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新結(jié)構(gòu)的試制工作，負(fù)責(zé)新技術(shù)和新工藝的落實并及時提出修改意見。第四章中心的運行4.1研發(fā)中心設(shè)立于_工具有限公司內(nèi)，中心計劃總投資2060萬，占地面積1600平方米，擁有固定資產(chǎn)500萬元，計劃新增1200萬元，計1700萬。4.2中心應(yīng)及時掌握國內(nèi)外產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)（范本），及時進(jìn)行可行性分析和研究，制定相應(yīng)實施計劃。對確定的項目_研發(fā)，安排試制及試驗。緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，側(cè)重于應(yīng)用型研發(fā)和試驗。4.3中心可根據(jù)研發(fā)課題的需要，聯(lián)