1、“4.10加油卡管理業(yè)務(wù)流程”修訂對照表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1卡片管理1卡片管理修訂1.1油品銷售事業(yè)部設(shè)立制卡中1.1油品銷售事業(yè)部設(shè)立制卡中心，由市場信息處、零售管理處心，由市場信息處、零售管理處負責(zé)。各級零售管理部門依據(jù)中負責(zé)管理，對省（市）分公司卡國石化加油卡卡片管理辦法，對片管理工作實施監(jiān)督。依據(jù)中卡片訂購、制卡、入庫、領(lǐng)用以國石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章及黑卡、壞卡處理等進行記錄，程，加強對加油卡密鑰系統(tǒng)的安對省（市）分公司卡片管理工作全管理，防范加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險。實施監(jiān)督。依據(jù)中國石化加油各級零售管理部門依據(jù)中國石卡密鑰管理系統(tǒng)章程，加強

2、對加化加油卡卡片管理辦法，對卡片修訂油卡密鑰系統(tǒng)的安全管理，防范訂購、制卡、入庫、領(lǐng)用以及黑加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險。卡、壞卡處理等進行記錄。1.2 售卡網(wǎng)點按規(guī)定向上級零1.2售卡網(wǎng)點按規(guī)定向上級零管部門上報本地區(qū)所需用戶卡數(shù)管部門上報本地區(qū)所需用戶卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點的實際情況做好量，結(jié)合本網(wǎng)點的實際情況做好修訂用戶卡的領(lǐng)用、保管和對外銷售用戶卡的領(lǐng)用、保管和對外銷售工作。加油站建立規(guī)范的內(nèi)部卡工作。領(lǐng)用、回收和庫存管理臺賬，加強卡片過程管理。1.3 加油站對安裝在本站的1.3 加油站對安裝在本站的原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注PSAM卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用PSAM卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用的員工卡、維修卡、驗泵卡

3、的保的員工卡、維修卡、驗泵卡的保管、使用，要有相關(guān)書面記錄。管、使用，要有相關(guān)書面記錄。員工卡交接要建立規(guī)范的交接手員工卡交接要建立規(guī)范的交接手修訂續(xù)，由交接雙方簽字確認。驗泵續(xù)，由交接雙方簽字確認。驗泵卡和維修卡由公司零管部門指定卡和維修卡由公司零管部門指定的管理人員保管，不得隨意挪做的管理人員保管，不得隨意挪做它用。它用。維修、驗泵用油必須做回罐處理, 并符合相關(guān)管理要求。2.售卡（充值）網(wǎng)點的設(shè)立2.售卡（充值）網(wǎng)點的設(shè)立2.1地市公司零管部門根據(jù)售卡2.1地市公司零管部門根據(jù)售卡（充值）網(wǎng)點設(shè)立原則提出建修訂（充值）網(wǎng)點設(shè)立原則提出建議,上報省（市）分公司零管、議，上報省（市）分公司零

4、管、信息部門審批。信息部門審批。售卡（充值）網(wǎng)點的設(shè)立應(yīng)遵循 四個原則：一是網(wǎng)絡(luò)條件好: 是靠近開戶銀行、便于管理；三 是安全、方便客戶；四是確定加油站作為售卡（充值）網(wǎng)點時,必須詵擇已納入收支兩條線資金3售卡充值刪除管理范圍的全資加油站。3.4城區(qū)及有條件的非城區(qū)售卡（充值）網(wǎng)點應(yīng)及時將充值營3售卡充值業(yè)款投入保險柜并每日繳存銀修訂3.4城區(qū)及有條件的非城區(qū)售行。銀行收款憑據(jù)隨加油卡預(yù)收卡（充值）網(wǎng)點應(yīng)及時將充值營款日報表及發(fā)卡網(wǎng)點業(yè)務(wù)日報表業(yè)款投入保險柜并每日繳存銀由財務(wù)人員復(fù)核后進行賬務(wù)處行。銀行收款憑據(jù)隨加油卡預(yù)收理。偏遠的網(wǎng)點必須每三天將充款日報表及發(fā)卡網(wǎng)點業(yè)務(wù)日報由值營業(yè)款上繳銀行

5、。財務(wù)人員定財務(wù)人員復(fù)核后進行賬務(wù)處理。期抽查售卡（充值）網(wǎng)點,監(jiān)控資偏遠的網(wǎng)點必須每三天將充值營金上繳情況，核對交款憑證，確業(yè)款上繳銀行。財務(wù)人員定期到保資金及時足額上繳。售卡（充值）網(wǎng)點監(jiān)控資金上繳 情況，核對交款憑證，確保資金修訂及時足額上繳。3.5加油卡清戶退款。清戶操作3.5網(wǎng)點受理掛失及處理壞卡時售卡網(wǎng)點營業(yè)員必須收回該賬時,應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。戶下持有的所有加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對。自售卡網(wǎng)點受理清戶手續(xù)日起，一個月后方可辦理3.6加油卡清戶退款。清戶操作賬務(wù)清算手續(xù)，個人用戶清戶時時售卡網(wǎng)點營業(yè)員必須收回該賬需出具身份證件并留存復(fù)印件,修訂戶下持有的所有加油卡，并與系單位用戶

6、清戶退款時只能將款項統(tǒng)卡賬核對。自售卡網(wǎng)點受理清退還到單位賬戶上，不付現(xiàn)金。戶手續(xù)日起，一個月后方可辦理凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門出具解凍通賬務(wù)清算手續(xù)，單位用戶清戶退知書；代辦清戶應(yīng)出具有法律效款時只能將款項退還到單位賬戶力的證明，并出示代辦人的身份上，不付現(xiàn)金。凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應(yīng)出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理證件，方可辦理清戶手續(xù)。修訂4加油卡加油清戶手續(xù)。4.3加油站每日按時上傳加油卡付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)4加油卡加油確完整。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫故障單報送運維部門及時維護,修訂4.3加油站每日按時上傳加油卡并填寫

7、加油卡付油差異表及時上付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油報零管部門。卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫故障單報送運維部門及時維護,5財務(wù)核對并填寫加油卡銷售差異明細表及5.1售卡充值業(yè)務(wù)核對。財務(wù)部時上報零管部門。門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油卡售卡（充值）網(wǎng)點負責(zé)人核實簽字的加油卡預(yù)收款日報表5財務(wù)核對及銀行回單進行售卡充值款審核5.1售卡充值業(yè)務(wù)核對。財務(wù)部并及時入賬。修訂門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油卡售卡（充值）網(wǎng)點審核負責(zé)人核實簽字的加油卡預(yù)收款日報5.2加油卡付油業(yè)務(wù)核對。財務(wù)表及銀行回單進行售卡充值款部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加審核并及時入賬。油站編制的加油站銷售日報

8、表、加油站付油日報表、管控系統(tǒng)打印的IC卡銷售日報副表,5.2 加油卡付油業(yè)務(wù)核對。財務(wù)與管控系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)進行審核（如部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加有差異由零售管理部門杳明原修訂油站上報的銀行繳款冋單及加油因）和賬務(wù)處理。相關(guān)會計憑證站編制的加油站銷售日報表需由不相容崗位人員稽核。或加油站付油日報表和管控系統(tǒng)打印的IC卡銷售日報副表進行審核和賬務(wù)處理。5.3加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯誤處理。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生錯誤交易時，信息部門系統(tǒng)運維人員及時修訂分析產(chǎn)生錯誤的原因，對錯誤交易記錄進行跟蹤處理，建立加油5.3加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯誤卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯誤記錄臺賬,處理。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生影響銷及時歸集加油卡錯誤交

9、易記錄。售日報的錯誤交易時，公司信息對確實無法更正處理的錯誤記部門系統(tǒng)運維人員及時分析產(chǎn)生錯誤的原因，對錯誤交易記錄進行跟蹤處理，建立加油卡系統(tǒng)交錄，由信息、財務(wù)、零售三個部門確認，經(jīng)經(jīng)理簽字報油品銷售事業(yè)部批準(zhǔn)后處理。刪除易數(shù)據(jù)錯誤記錄臺賬，及時歸集 加油卡錯誤交易記錄。對確實無 法更正處理的錯誤記錄，信息 財務(wù)、零售三個部門應(yīng)簽字確認,并報經(jīng)分管經(jīng)理簽字后，提供給財務(wù)部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，財5.4內(nèi)部核對。月度終了，各級財務(wù)部門對財務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)修訂務(wù)部門報經(jīng)銷售事業(yè)部財務(wù)處批充值額及付油額分別與加油卡管準(zhǔn)后處理。理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會同零管、信息部門查明原因，提出處理意見報

10、分管副經(jīng)理5.4內(nèi)部核對。月度終了，各級財務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)編制內(nèi)部核對管理報表，對全省財務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)充值額及付油額分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會同零管、信息部門查明原因，提出處理意和總會計師。6.調(diào)價操作6.1所有IC卡加油站，在接到上級分公司調(diào)價通知后，在規(guī)定時修訂刪除見報分管副經(jīng)理和總會計師。6.調(diào)價操作6.1所有IC卡加油站，在接到上級分公司調(diào)價通知后，在規(guī)定時間點對所有加油機做下班、上班操作，手工抄好加油機累計數(shù),并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。同時做好調(diào)價記錄。7.異地結(jié)算7.1加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每月15日向各省（市）分公司下發(fā)上月的

11、結(jié)算報表和仲裁調(diào)整表,發(fā)卡省（市）分公司和付油省（市）分公司之間據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。7.2省（市）分公司將總中心下發(fā)的先行結(jié)算報表與本省（市）分公司系統(tǒng)提供的相應(yīng)報表進行核對，驗證應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系的一致性，核對無誤后進行線外財務(wù)結(jié)算。間點對所有加油機做下班、上班操作，手工抄好加油機累計數(shù),并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。7.異地結(jié)算7.1加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每月向各省（市）分公司下發(fā)上月的結(jié)算報表和仲裁調(diào)整表作為依據(jù)進行線外財務(wù)結(jié)算。8.監(jiān)督檢查8.2零管部門會同信息部門和財務(wù)部門定期分析加油卡系統(tǒng)、業(yè)務(wù)運行中存在的各種問題，并提出處理意見。9.運行維護8.監(jiān)督檢查&2零管部門、信息部門和財務(wù)部門實行定期召開碰頭會制度,分析加油卡系統(tǒng)、業(yè)務(wù)運行中存在的各種問題，并提出處理意見