1、庫房內部業務流程進貨流程 逬貨擁包括進貨業務溺言 逬貨結算付款溺呈、逬貨總體回退流程、收貨管理流程和逬貨 退貨擁。進貨業務流程-業務說明 企業簣理層根據企業發展目標在年初扌旨走年銷售計劃。銷售部門根據銷售額.銷售利潤帥 標確定年底季度銷售目杭同時對于主營品種畫點照顧。在此基礎之上，逬貨部門就得到 了本年庚游度需要購逬的品種、數畳倍息。當然,這也不是逬貨部門購逬的唯一依據。新 經營品種的采購往往是進貨部門、企業管理層和供應商協商確走的。在此會產生一個粗的逬逬貨計劃明確后，各個業務員大致有了一個逬貨參考,根據庫存、銷售倍患反饋，業務員在 日常工作中通過電話、會面等各種方式與供應商保持聯系，確走進貨

2、的品種和數量。此時可 以考慮利用逬貨合同管理.但從實際情況看，業務人員還難以從手工方式轉變到利用計算機 逬行日常業務管理，逬貨合同也并不是所有的逬貨都有，業務人員對逬貨合同的說法比較敏 感 建議一切進貨i5錄都稱為要貨記錄而不要輕易使用系統中的逬貨合同概念。現階段看,無庫存情況還是很少的。保留少量庫存不僅僅是流動資金的占用,而且還會需要 物理空間。為了保證物理空間能夠滿足需要需要逬貨時業務員應該提前通知倉儲部門準備 庫存地點對于鐵路送貨等情況,還需要備車提貨。（補充一flS送貨的幾種形式） 貨到倉庫后 倉庫首先需要驗收，對比送貨單和實物.確認后倉庫人員要填寫收貨單據，明 確送貨單位、收貨品種、

3、數畳、質量等倍息。一方面提供給對方送貨人員作為收貨憑據，另 一方面則壽要將收貨單據傳遞到業務部門辦理記帳手續。收貨時一般有兩種情況：對方提 供價格倍息、對方不提供價格倍息。這兩種不同的做法對系統的使用是不同的。一般的原則 是：庫房只簣理貨品的數軌 批號等倍息，價格由業務部門來確定。逬貨部門在收到收貨單據后查找要貨記錄核對（或填寫）本次進貨價格,并在要貨記錄上 逬行標記。在手工管理時*還需要在業務庫存中添加此記錄,以備乗看。價格確走后制逬貨 單據向下個環節流轉。關于應付帳款的簣理有兩種做法:-沒有發票的進貨單據暫時由逬貨業務員管理,等發票 到后業務員將進貨發票和逬貨單據一起提交給財魚二一旦填制逬

4、貨單據后就轉交給財務 人員簣理。這對于企業財務處理是不一樣的。關于發票價格與逬貨單據價格不T,一般財務都需要填制存貨調整單據對存貨逬行調整。二流程圖 逬貨業務的i擁如下所示:三流程圖說明 逬貨系統目前的逬貨計劃簣理比較弱，但企業逬貨業務人員又需要計劃參考。為了解決這個 問題，在實施處理上可以考融供貨品在一定時間范圍內的銷售情況通過平均銷售給業務 提供進貨參考，但并不自動將該銷售轉為進貨計劃。如果希望能夠將經業務員確認調整后的 逬貨情況錄入計算機，可以考慮使用逬貨計劃功能。逬貨計劃可以從時間上分為中長期計劃系統可供的途彳註要包括：根據銷售情況預測 逬貨;根據設鬣的上下限生成報警供業務人員參考。從

5、實際使用看，由于沒有很好地逬行銷 售預測這兩種途徑的實用性都姙差。逬貨合同：在典體實施過程中,注意系統名詞與企業習慣的統一。在實際中存在兩種情況:.企業認為系統要求維護逬貨合同,則企業與供應商必須簽訂典有法律效應的字面文檔。建議在解釋時多使用要貨計劃等倍息；二.業務人員素質問題。人員習慣以及企業實施推動 力畳不足，導致在系統中錄入要貨計劃的努力很難實現。這對于后續擁的實現方式有較大 的影響。逬貨：進貨環節是財務和業務的到貨（逬貨類型的到貨）確認過程,該環節主要明確的倍想 是品種的價格問題。從實際情況看,該環節還可以對收貨起到監督的作用，收貨品種、數量 等倍息可以通過勾兌合同來完成。不過由于收貨

6、不允許多于合同數星（程序限制）,而實際 存在很多多收或少收的情況,勾兌合同的操作性會受到一走的影響。做完進貨單后,系統分 兩個走向逬行后續處理:商品帳的暫估、應付帳0圭帳處理。實際中很少有票先的情況,及 時票先也可以考慮壓票等貨到后一起處理。這樣可以簡化進貨類型的劃分（貨先、票先、款單據說明報表說明/V崗位職貴崗位操作規范八.可以簡化的業務流程九.可能遇到的特殊問題配置說明進貨結算付款流程業務人員解同供應商達成的付款協議填制付款申譴表，報領導審批通過后轉交財務，財務 辦理付款業務。付款一般有兩種方式：即付和先掛帳后付款。在付款方面,財務肩負餐控制企業流動資金的義務。因此需要向財雋提供這方面的相

7、關倍B ,以便財務及時褲資金。同時為企業整體的資本運菖服務。二流程圖 逬貨結算付款極圖如下:采購員進貨結算管理員進貨付款管理豐應付帳款記帳員出納進貨結算付款流程M將倉DB、s編號名稱進貨結忖款涼電版本no/Sir供貨發勾文、yg於謝沸號丿送貨結W單進KOyesJL票金fiF金杏-侖m動生成進喩補筈單JJ分錄丿付申銀亠丿記低三流程圖說明 逬貨結算：供貨方發票到后，勾兌逬貨單（貨先）生成結算單扌圭帳,差異部分系統自動逬行 逬貨補差調整存貨金額。實際運行過程中，該操作是由業務人員還是財務人員去完成值得 斟酌。業務人員熟悉業務,可以很準確地勾兌逬貨單據。財務人員負責對應付帳的審核，結 算最終需要財務的

8、確認。逬貨付款：業務人員根據協議給供應商付款,分兩種情況：應付沖減或預付。此外還可能存 在應收抵應付的特殊形式。應付沖減需要勾兌結算單沖減應付帳。單據說明報表說明崗位職貴崗位操作規范八.可以簡化的業務流程九.可能遇到的特殊問題配置說明進貨總體回退流程二流程圖 逬貨總體的回退的;擁如下:流程圖說明單據說明報表說明/V崗位職費崗位操作規范八.可以簡化的業務流程九.可能遇到的特殊問題配置說明收貨管理-業務說明二流程圖收貨簷理的流程如下:采購員收貨流程I弩枚R通知，邈 知*房門收丿(通知訊un公S編號名稱牧貨潦程版樸 庫房驗收員no4 R*淪ftW罰枚歸 如淙I M狀再 )庫房收貨員理方案針對PbP收貨處理/iQ收貸瞅ft否陽和業務yes四.單據說明其它崗笛V.三流程圖說明 收貨主要解決貨品批號、貨位等倍息。為了簡化操作復澤度，可以考慮通過勾兌進貨合同 來生成相關的收貨倍息。這還可以達到另一個目的,即合同等同于收貨通知單.可以