1、XX醫院收購工程 工程可行性報告書 編制單位：XX投資 2021年03月21日 第一章收購工程背景及必要性分析 第一節 收購醫院的背景1.1 .擬收購醫院簡介XX醫院創立于1959年,是一間非經營性事業單位,醫院現有床位150張,職工240人,2021年XX醫院與XX醫院進行資源整合,形成了以婦產科為龍頭,兒科、新生兒科為主體的婦幼安康體系.經營范圍為預防保健科,全科醫療科,內科,外科,婦產科,婦女保健科,兒科,兒童保健科,眼科,耳鼻咽喉科,口腔科,皮膚 科,醫學檢驗科,醫學影像科,中醫科等.XX醫院位于XXX沿河西路19號,占地面積7878.30平方米,建有門診樓、兒科綜合樓、住院樓、X光室

2、及醫院附屬設施樓、消毒供給樓、職工宿舍樓、觀蘭社區衛生效勞站共計7棟樓.1.2 擬收購醫院工程提出理由1.2.1 擬收購醫院工程是當前改變當前醫療現狀的戰略意義的需要XX市戶籍人口 152萬,常住人口超過315.5萬,城區人口八十萬,醫療資源高度集中在三所大型公立醫 院.其中人民醫院年營收已超過二十億,中醫院遷址后成為全國最大中醫院,營收達十億,博愛醫院那么是XX省最大婦兒醫院之一.這三家公立醫院規模和技術水平雖均屬全省前列,仍因需求者眾,人滿為患.市內另有二百家醫療機構, 因醫療技術缺乏競爭力,民眾信賴度差,無法走上正規開展的道路.同時,XXX舊址由XXXXXXXX 大學為發起人,XXXXX

3、X、XXXXXXXXX 為參謀和合作伙伴, 將建成XXX首家獨資民營醫院一一 “XXX XXX醫院".XX XXX的建成,代表著 XXX民營醫院邁向新一個臺階.而由 XXXX創立的X X投資收購X X醫院后,將該院建成以康復醫療、婦產科等為主營業務的民營醫院,與XXXXXX醫院相輔助,擬建為多個重點學科特色專科的醫療效勞體系,定位 XX為中央,輻射XX、XX、XX ,致力 于為國人提供經濟實惠、物美價廉的專業醫療效勞.1.2.2 擬收購醫院工程可操作性強X X鎮及其周圍鎮區的民眾就醫需求.XX醫院,由XX XXX人民政府舉辦,是 一所集醫療、科研、預防、保健、康復治療于一體的非營利性

4、 的全民所有制鎮級醫院.自成立之初起,XX醫院承當著醫院現有職工150人,另有分院3家約30人,主任醫師2名、副主任醫師職稱 5人、主治醫師 25人.醫院設有急門診部及外科、內兒科、婦產科、顯微手外科住院部,開設病床120張,病房配有洗手間、電視、空調、中央吸氧、電子呼叫效勞系統,環境幽雅舒適；主要設備有：德國狼牌腹腔鏡系列及氣壓彈道碎石機、體外碎石機、日本電子胃、腸鏡、電子鼻咽鏡、德國電刀、美國 Leep刀、德國西門子 B超、日本日立500mAX光機、床邊X光機、C臂X光機、德國血凝儀、日本全自動生化分析儀等先進設備；近年來,努力開展特色技術、特色專科,其中婦產科年分娩量居全市第二,術后鎮痛

5、技術、無痛胃腸鏡檢查治療技術、無痛人流、無痛引產、無痛分娩及顯微手外科、微創外科在全市享有聲譽,是名副其實的無痛醫院；肛腸專科方面：與肛腸專科有關的外科醫生 3名,有專門肛腸門診,其中 2人已有1820年肛腸手術方面的經驗,肛腸住院病人歸入普外科,設備有：電子腸鏡及相應的手術器械,自前年到北京參加中日友好醫院學習并引入安氏療法,現能開展肛痿、肛周膿腫、肛裂、痔瘡注射、外剝內扎等常規手術,同時能開展結腸鏡下電切治療及結直腸癌根治術.下表是XX醫院的資產評估結果匯總表金額單位：人民幣萬元.由上資產工程賬面價值評估價值增減值增值率%ABC=B-AD=C/AX 100%1一、流動資產48.062.37

6、%表2二、非流動資產2,118.33可3其中：可供出售金融資產得4持有至到期投資5長期應收款X6長期股權投資X7投資性房地產醫8固定資產1,063.57868.3681.65%9在建工程724.69324.57-400.12-55.21%院10工程物質股東11固定資產清理一12無形資產-土地使用權0.0013長期待攤費用258.94258.940.000.00%全14遞延所得稅資產部權15其他非流動資產71.1383.5912.4617.52%16三、資產總計9,006.84217.19%17四、流動負債2,102.4571.313.51%益18五、非流動負債價值19六、負債總計71.313.

7、51%20七、凈資產所有者權益凈資產價值為人民幣11,631.11萬元.該醫院具有一定的流動資金,經專業評估公司評估的評估值價值高,并且醫院樓房完整,根底設施完善,專科科室技術設備俱全,可操作性強.第二節XX醫療資源根本概況2.1 醫療資源據X X及X X統計局及衛生局資料顯示2021年統計年鑒,2021年年末XX常住人口約 315.5萬,預期壽命78.2歲全省75.3歲.全市醫療機構 563間,其中政府辦349間,非政府辦137間,其它77間.醫院 48家,社區衛生效勞機構 253家,門診部診所188家,村衛生市 66家,其他機構8家.住院床位11336 張,按常住人口核算下同每千人口擁有床

8、位數3.59張全省2.96張.衛技人員17115人,執業助理醫師5688人,注冊護士 7507人,藥劑人員1149人,檢驗師及技師 816人,其他衛生技術人員 1955人,每千 人口擁有衛技人員 5.42人、執業助理醫師 1.83人全省1.71人、注冊護士 2.41人全省1.65人. 萬元以上醫療設備總值17.23億元,擁有萬元以上醫療設備10501臺套.各級醫療衛生單位年診療3079.7萬人次,急診近15萬人次,住院44.7萬人次,年醫療消費 40余億元.全市醫院病床使用率超過85%的醫院有20家,占設立床位公立醫院的66.7% ,其中超過100%的有5家.平均每一醫生全年擔負的診療人次位于

9、全省第一位,遠遠高于 XX、XX、XX、XX、XX等城市.2.2 醫療保險社會根本醫療保險制度己覆蓋全市18萬余家各類用人單位、靈活就業人員等城鄉居民,參保人數226萬人,城鄉居民門診根本醫療保險參保人數97.2萬人.近期正在推行門診根本醫療保險全覆蓋,定點醫院局限于政府舉辦的非營利性醫療機構.第三節 收購醫院工程的必要性收購X X醫院,引進大型社會資本, 建設具有競爭力的性價比擬高的鄉鎮一級民營醫院,在原有婦產科成就突出的根底上,擴大兒科、新生兒科經營,增設康復醫療專科、手外科、肛腸科等具有專業特色的醫療學科,以 優質可信賴的醫療效勞來吸引民眾就醫,不僅可以落實專業分工和分級就診的市場機制,

10、緩解XX目前就醫難, 醫滿為患的局面,而且可以與XXXX醫院相輔助,建立完善的醫療體系,減輕大型公立醫院的就醫壓力,滿足 人民群眾的就醫需求.第二章 收購醫院工程市場分析與預測第一節產品市場現狀作為由X X X X人民政府舉辦的非經營性醫院,X X醫院擁有各類常規的醫療設備和較強的技術力量. 2021年XX醫院與XX醫院經過整合,形成了以婦產科為龍頭,兒科、新生兒科為主體的婦幼安康體系.截止評估基準日2021年6月30日,公司總資產賬面價值為 4147.03萬元,總負債賬面價值為 2031.14萬元, 凈資產賬面價值為 2115.89萬元,2021年6月30日1-6月公司主營業務收入 2549

11、.18萬元,禾U潤總額23.76 萬元.公司近4年資產及財務狀況見下表金額單位：人民幣萬元.工程/年份2021 年 12 月 312021 年 12 月 312021 年 12 月 312021 年 12 月 31日日日日總資產6812.155774.404288.094373.35總負債2407.922863.281935.562006.15凈資產4404.232911.122352.432367.20主營業務收入6616.016899.455830.625844.29利潤總額638.56256.70185.98360.52通過上表可知,近四年醫院營業收入增減幅度變化不大；自2021年初起,

12、xx醫院與xx xx醫院進行資源整合后,xx醫院主營業務為婦產科,經過一年的建設,醫院利潤總額明顯上升.可見其資源整合后醫療技 術水平的上升,醫療效勞質量的提升.第二節市場形勢分析預測2.2.1 政府政策出臺相關鼓勵機制xx委、省政府召開的全省衛生工作會議,首次提出建設“衛生強省的目標,并出臺“1+2文件,即?XX委、省政府關于建設衛生強省的決定?和?X X醫療衛生強基創優行動方案2021 2021年?、?XX構建醫療衛生高地行動方案20212021年?.根據?決定?,廣東將改革社會辦醫行政審批制 度,嚴格落實國家規定的財政補助、籌資融資、稅收優惠、醫保定點、職稱評定、行政事業性收費等方面 政

13、策,實現民營醫療機構和公立醫療機構在準入、運營、監管等方面的同等待遇.醫療資源充裕的地區, 廣東將鼓勵其轉制局部公立醫療機構.鼓勵公私合作辦醫.2021年年底前,在全省范圍內實行所有類別的醫師及護士第一執業地點報備制、省域注冊制、多點執業注冊網絡備案制.X X “十二五衛生事業開展規劃要點草案鼓勵社會資本興辦綜合醫院、專科醫院、社區衛生服 務機構、療養院、門診部和診所.支持民營醫療機構承當公共衛生效勞、根本醫療效勞和醫療保險定點服 務.促進民營醫療機構健康開展,鼓勵社會資本舉辦護理、老年病、臨終關心、醫學美容、康復等特色的 醫療機構或參與局部公立醫療衛生機構的重組改制,加快形成多元化辦醫格局,

14、床位數及診療效勞量占全 市總數的20批右.在這樣的大前提下,收購xx醫院,并建成與廣州中醫藥大學xxxx醫院相輔助的婦產及康復醫療 機構,建成具有專業特色的醫療專科民營醫院,符合社會醫療事業開展的一大趨勢.政府鼓勵民辦醫院及 其一系列舉措,將有利于提升民眾對于民辦醫院的信賴度；并且有高水平、專業的醫療技術,經濟實惠的 醫療效勞更容易吸引民眾前往就醫.2.2.2 國民生活水平提升導致更多相關醫療需求擬收購XX醫院將建成以婦產科、 康復醫療等為主營業務的專科醫院.XX醫院與XXXX醫院進行資源整合后,XX醫院作為以婦幼醫療為主的院區,其在婦產科領域在全市享有聲譽.隨著國家二胎政策的 實施,婦產科就

15、醫需求量將顯著提升.隨著醫學科學技術的開展和人們生活水平的提升,人們不僅希望要治好病,還希望能夠從身心兩方面一起調養,慢慢的把醫療融入到正常的生活.我國已經進入老齡化加速階段,2021年底全國60歲以上老年人口已達2.12億,每年新增60歲以上老年人口 1000萬.其中60-70%需要康復效勞；人口老齡化帶來的 疾病譜變化催生康復需求,慢病患者、亞健康人群,需要康復治療.同時老齡化問題帶來的是老年人的養老問題,擬收購醫院后期將建立養老院,緩解周邊城市由于人口老齡化而帶來的養老需求.第三節行業未來開展前景分析政府鼓勵并支持民辦醫院,推行多元化辦格局,將有利于緩解公立醫院醫滿為患、人民群眾看病難的

16、 局面.公立醫療體系與民營醫療體系相輔相成,形成良性的競爭環境,將是未來開展的一大趨勢.第三章擬建XX醫院介紹第一節 以XX投資為發起人,XX大學第一附屬醫院為合作伙伴,建立以康復醫療、婦產科為主營業 務的專科醫院.xx投資,由國際著名金融投資專家一一保羅希爾創立.XX XXX附屬醫院,是一所大型綜合性中醫醫院,創立于 1964年,是我國高等中醫藥臨床 教育、醫療、科研重要基地之一,為全國首批三級甲等中醫醫院、示范中醫醫院和首批XX中醫 名院.先后榮獲“全國五一勞動獎狀、“全國衛生系統先進集體、“全國職業道德先進 單位、“全國中醫藥應急工作先進集體、“全國中醫醫院優質護理效勞先進單位、“XX

17、文明單位等稱號.1994年無償救治身患股骨頭壞死的好軍嫂韓素云事跡飲譽全國,受到江澤民 總書記等中央領導同志的贊揚和社會各界的好評.x x大學附屬第一醫院簡稱x x一院,是國家重點大學一一x x大學附屬醫院中規模最 大、綜合實力最強的附屬醫院,始建于 1910年,現為國家三級甲等醫院和國家愛嬰醫院,由院本 部、黃埔院區和惠亞醫院三個院區組成,是華南地區醫療、教學、科研、預防保健和康復的重要 基地,2004年被評為“香港人最信賴的中國內地醫療機構.XX一院現有在編職工5276人,開放病床3888張,年門、急診量約480萬人次.X X 院是x x大學最大的臨床教學基地,承當x x大學醫學本科60

18、%以上的臨床教學任務.醫院特邀醫療合作專家：第二節 醫院核心治理園隊和特色效勞簡介公司董事長和法人代表將由x x投資董事長保羅希爾先生擔任.新醫院的治理團隊將由 xx xx醫院、xx大學附屬第一醫院等的醫療治理專家組成. 特色效勞：針對具體人群的專業學科效勞.醫院將以鄉鎮一級效勞標準, 注重建設貼近民眾, 關心民眾的性價比極高的醫院,為民眾提供先進的醫療技術、舒適的診療環境、良好的就診秩序和出色的醫療效勞品質,力爭提升XX的醫療效勞水平.一、診療科目內容：醫院將根據突出重點學科特色專科的鄉鎮一級醫院的規模建設.診療科目突出多個重點學科的特色專 科,根據綜合性進行設置.擬建XX醫院應為多個重點學

19、科特色專科的鄉鎮一級醫院.在醫院原有科室的 根底上增設具有專業特色的康復醫療科、手外科、肛腸科等學科.1-特色科室：根據擬收購醫院原有重點學科一一婦產科,重點突出開展因國家政策需求的婦產、手 外科、肛腸科及康復、慢性病長期照護、日間照護、家庭病床、特殊關心、健康體檢 等特色學科和特色醫療工程.2、門診部：開設婦產科、兒科、康復科等一級臨床科室和二級學科,根據xx人群好發疾病結構開設專科、專病門診及健康體檢科.3、住院部：2021年增設床位200張,以“康復科、婦產科為重點科室等鄉鎮一級醫院要求的專 業性病區.二、人才、設備與設施1、根據醫院的開展階段,逐步招聘人才第一年開業期人員編制臨床科 室

20、人數醫生技師護士高級中級初級主管護師 土護師士兒科兒科1322315婦產科婦科19224110產科 19224110康復科康復醫學科23236210特檢科 超聲 科B超室141364電生理科心電 圖、腦點圖、肌 電圖511111手術室、麻醉科311271218手外科1212315肛腸科1112215供給室817藥房131210合計1681517431965注：后勤部門實行社會化外包治理5000萬元以下僅列示預計2、醫療設備：醫療設備依鄉鎮一級醫院建設標準配置單位：萬元：品項,詳目依實際采購再行列表重大醫療設備編號設備名稱型號單價數量預算單位：萬元救護車21001000KW發電機組2200500

21、MA數字胃腸機1100數字X光拍片機2300C臂床頭X光機180一般醫療設備編號設備名稱型號單價數量預算單位：萬元電腦網絡300行政車3120中央供氧按科室配備中央吸痰按科室配備傳呼系統按科室配備病床、柜200100治療車急救車臺202病歷柜：臺303病人推車部154.5除顫器：部20120電腦輸液泵部5050生命體征監測儀15200吸痰機每個臨床科室住院部均 配備纖維鼻咽鏡120手術顯微鏡270宮腹腔鏡7350真空高壓消毒爐250無影燈950手術器械80牙科器械4五官科手術器械4康復器械8240手術床960病理設備50陰道鏡115乳腺檢查儀5輸尿管膀胱鏡224無痛分娩儀8電動人流機1胎兒心電

22、監護儀7175新生兒搶救臺16新生兒保溫箱1050裂隙顯微鏡13產床3張39檢查床2張22高頻電刀756體外碎石機150呼吸機20400麻醉機4107心電監護儀5111彩超、B超321012導心電圖2050腦電地形圖110彩色多普勒690自動沖片機240血透機675全自動生化分析儀1150血氣分析儀250血液分析儀120尿液分析儀15酶標分析儀18電解質分析儀115尿生化分析儀120細菌分析儀180蛋白蕊片診斷儀160酶疫分析儀15顯微鏡55離心機108.3電冰箱52水浴箱21培養箱、枯燥箱33三、醫療質量治理XX醫院將建立起一套完整的質量限制體系,根據XX衛生局綜合績效考核標準,建立健全相應

23、的 質量限制體系,主要內容包括：1、樹立良好的質量觀念.2、建立嚴格的流程來進行質量限制.3、質量與品牌的一體化.第四章擬建XX醫院競爭分析一、周邊環境介紹擬建XX醫院位于XX中央地帶, 北連廣州,毗鄰港澳,西南面與XX相依.全市現有公路總里程1153 公里,形成了以國道和干線公路及京珠高速公路為骨架的四通八達的公路網；90公里半徑范圍內有廣州、深圳、珠海、香港、澳門等 5大機場；鐵路運輸經由廣州通達全國各地,廣珠鐵路xx站距醫院缺乏2公里.二、主要競爭對手分析全市有十個以上學科的學術水平己步入省內先進彳f列.全市衛生系統有國家級重點學科1個,省級重點專科6個,特色專科2個,市級重點專科11個

24、,特色專科5個.XX醫療機構開展極不均衡,四家人民醫院、中醫院、博愛醫院、小攬醫院三甲規模的醫院在診 療人次和診療收入上占到醫療市場1/2左右的份額,各鎮區醫院開展明顯滯后,民營醫療機構的市場影響力十分有限.全市65歲及以上人群占總人口的 9.7%,己進入老齡化期,慢性病患病率達13.96%.2006-2021年死因 分析,腫瘤死亡率為118.79-129.73/10 萬全省115.35/10萬.2周患者未就診率為 36.8% 全省37.6%, 未住院率14.7% 全省18.8%.與全國同步,XX正在進行公立醫院改革,強調公立醫院的公益性質,除市內 3家三甲醫院外,其他 醫院及社區效勞站由財政

25、給予補貼,一律實行收支兩條線治理,如此改革,醫務人員的積極性必然會受到 嚴重影響.2021年度X X醫療支出超過 50億元,市場前景廣闊.三、擬建XX醫院的 SWO價析1、優勢Strength a區位優勢：原xx醫院舊址地處xx區,位于廣珠西線xx西立交附近,毗鄰國道105,交通便利.b規模效應：原xx醫院 占地面積7878.30平方米,占地面積大, 根本建筑配套齊全,如配置先進設備,引進高端人才,開設醫療專科,對百姓就醫便具有相當吸引力.c差異競爭：民營醫院配合政府所要求的診療負擔,開設的學科具有靈活性,可針對周邊人群需求設 置診療科目.d健康保險：結合各大保險公司的醫療健康險,針對客戶給予

26、對等的優質和專項效勞,將縮短醫院的 贏利周期.e設備先進：新建的醫院在設備配置上具有靈活的選擇空間,可根據優勢學科采購全套所需設備,對 提升診療效果將大有裨益.f機制靈活：經營方式、績效方案干預性少、靈活度高,多勞多得,優勞優得可吸引相當數量優秀醫 療技術人才加盟.g資源充足：醫院完全有水平獲得社保 醫療、工傷保險的支持,還可以得到其他商業保險公司的認 同,學術界有xx多家醫院及醫學會專家的輔助,會為醫院迎來了更多的病源.h市場廣闊：xx地區富裕人口較多,市內3家大醫院就診人口擁擠,鎮區醫院開展滯后,民營醫院勢單力薄,如醫院市場定位正確,前景可觀.i效勞質量：廣州中醫藥大學第一附屬醫院、xx大

27、學附屬第一醫院 專業團隊完整,醫學院無間的產學合作、醫療后勤供給連續性之經驗,可提供優質效勞特色,可為民眾提供經濟實惠 的醫療效勞,深化XX醫療水平.2、劣勢Weaknessa原xx醫院經資源整合后,主營業務為婦幼保健,擬收購醫院后主營業務增加康復醫療專科、手外 科及肛腸科等科室.而具有上述醫療需求的顧客群已分散于各公立醫院就醫,醫療區域內病人到此就醫需 要時間.b吸引具有上述醫療需求的顧客群,前期需要投入大量的宣傳費用,至病人到醫院就醫需要相應時間,在此期間,醫院增設的專業科室的營運可能出現短暫虧損期c） 如無各級政府單位支持加速審批,從收購申請至營運所需時間,程序耗時,開業時間未如預期,將

28、無法快速提供醫療效勞,吸引病患就醫,減少公立醫院壅塞的情形.d） 目前該醫院規模設施仍需要進一步完善,后期將需要新建樓房滿足更多的醫療需求.3、機遇Opportunity a市場不斷增長.醫院所在區域的經濟、人口增長將帶來市場的不斷增長,而公立醫院增長空間有限, 使得本工程可以更好地獲取區域經濟開展所帶來的機遇.b不斷改革開放的醫療政策.國家在醫療衛生與國民健康方面日漸重視,并大力推進醫療改革,社會 保險制度的深化改革、新醫療收費提升手術費用讓更多病人能享有新技術與新設備的投入等等,都 將為醫院開展帶來新的機遇.4、挑戰Threat a競爭加劇：隨著醫療市場逐步開放,各類資本的參加將加劇行業的

29、競爭格局.b多點執業之配套與鼓勵舉措尚未齊備,不利于醫療專業人才引入與病人分流.四、xx醫院營銷規劃根據醫院行業的上述特點、現狀和開展趨勢,XX醫院對未來3-5年做出如下營銷規劃.一xx醫院未來開展定位保持主流學科一一婦產科的優勢,重點開展康復醫療學科,成為鄉鎮一級專科醫院,后期逐步建立養老院,；同時,根據不同客戶群體提供差異化、個別化的醫療效勞,增設手外科、肛腸科等具有專業特色的醫療學科,為廣闊人民群眾提供物美價廉的專業化醫療效勞,更多的貼近民眾,效勞民眾.基于醫療市場大,優良的就醫環境、便利的地理位置、中高端的硬件設施和靈活的治理體制,醫院將開展為性價比極高的鄉鎮一級醫院,將在同行業中逐步

30、凸顯.同時,xx多年來一直缺乏康復醫學方向的專業醫療效勞.隨著人民生活水平的提升和對醫療保健的消費需求質量上的增長,為醫院提供了獨特的開展契機.二目標市場及目標客戶分類基于上述開展定位,醫院將不斷拓展周邊地區有特色醫療科目需求的客戶群,同時,不斷拓展不同客戶群體需求,形成醫院獨特的醫療效勞價值理念.1、目標市場：以xx為中央,覆蓋珠海市、江門市、澳門地區的中高端醫療需求.2、以醫療區域劃分目標客戶：1） xx、xx、xx、xx地區的居民.三未來核心業務1、專業特色醫療效勞如婦產科、康復科、手外科、肛腸科憑借性價比極高的醫療效勞,醫院將有針對性地開展更多具有專業特色的醫療專科.與傳統醫療效勞 相

31、比,這些面向穩定人群的醫療效勞,是未來醫院的重要客戶來源.2、 康復治療方面采取國外先進康復技術和中國傳統中醫結合,也將是醫院開展的重點工程.3、 養老院專區的建設將成為醫院重點開展的工程.四營銷推廣1、推廣內容內容主要包括有醫院經營治理及效勞質量等亮點、專家人物推介、技術動態、科普知識、技 術設備與效勞設施、醫德醫風建設等.針對不同的目標客戶,選擇不同的推廣內容.2、推廣方式2.1 隨著高效勞質量與優質便利流程的深化,病人相互推薦與口耳相傳.2.2 醫院對病人主動回訪與個案治理,經由醫療衛教,用藥提醒,疾病咨詢等主動關心舉措強化病 人對醫院的忠誠度.2.3 社區實地宣傳：以街道辦事處及居委會

32、為主的社區健康教育、社區義診、廠區健康教育為切入 點開展社區醫療效勞宣傳.2.4 醫師現場講課.針對重點人群開展一對多地現場講課,將專業的健康知識向聽眾講解,推廣健康效勞理念.2.5 建立營銷隊伍.針對性的營銷合作.2.6 傳統影音媒體、印刷媒體、互聯網等.第五章盈利預測本盈利預測是以充分考慮未來開始營運五年國內外及x x本地同行業的開展前景及趨勢、預期市場容量以及下述根本假設的前提下,本著謹慎原那么做出的對未來五年經營情況的合理預測.一、擬收購醫院盈利預測模型原XX醫院財務分析報告表年份工程單位人民幣元占醫療收入百分比2021醫療收入58306201.78100.00%門診收入3462077

33、2.0659.38%藥品收入6093524.2710.45%住院收入23685429.7240.62%2021醫療收入58442907.86100.00%門診收入34828021.2759.59%藥品收入5429760.479.29%住院收入23614886.5940.41%2021醫療收入54217303.93100.00%門診收入29657689.0954.70%藥品收入6540331.4212.06%住院收入24559614.8445.30%依據原XX醫院近幾年的財務報告分析表,并且考慮到收購該醫院后,將增設康復醫療科、手外科、肛 腸科等具有專業特色的醫療學科,以上學科將在我們的盈利模型

34、中,根據醫院的開展逐步表達.以下為盈利模型中與收入有關的指標：A、與門診收入有關的門診人數和門診人均診費；R與住院收入有關的門住比每日門診人數與住院人數之比和住院人均診費；二主營業務本錢預測局部根據同樣的模型設計理念,我們將醫院的本錢大致分為與業務量有較大相關性的類別醫療本錢以及 藥品本錢以及與業務量相關性較小的類別營業費用、治理費用兩大類；其中與業務量有直接關系的 本錢還可以根據類別分為人工支出與人員有關的工資、福利、獎金等、公用支出辦公費用以及與辦 公場地有關的水電、折舊等支出以及專用材料專指業務過程中的耗材比方消毒棉、藥用繃帶、針頭等對于藥品局部,由于我們直接采用了利潤率測算最終利潤；與

35、本錢有關的指標主要包括：1與醫療效勞有關的人工支出、公用支出以及專用材料占住院收入比例；2與業務量無關的營業費用、治理費用.三增長模型在對整個醫院經營狀況建立了上述邏輯框架后,未來5年的狀況是通過模擬這些關鍵指標的增長率來實現的.在下表,我們列出了這些指標的增長特點以及我們給出相應增長率的依據,預測的結果請參照有 關的表格.i數據來源：XX衛生局官方網站指標影響因素預測理由日均門診人數增長率醫療效勞工程的增加、 品 牌影響力、市場拓展力 度、內部治理以及周圍地 理環境變化等都會影響 門診人數增長率.擬收購醫院在所在區域有一定知名度,有一定的醫患資源.隨著所在區域的中央化、 重要交通設施的建立鐵

36、路、高速等、周邊人口的增加及收入增長、治理團隊的優化、積極開展對外合作引入新的高端醫療等內部因素,使得日均門診人數在 2021年后5年將有較大幅度的增長.門診人均診斷費增長率人均診費一般呈現穩定態勢,但經過收購改革后 的專科醫院,在一定時間 內人均門診會有一個質 的提升,往后會逐步穩 定.根據市、區屬醫院07年平均人診費123.5元1,隨著XX醫院收購以及相關儀器、人才、物美價廉的效勞的引進,醫院門診人均診費將表達出短期內有較大幅度增長,在醫院經營步入平穩期后,增長會保持在一個穩定的水平.住院人均診費增長率人均住院費用一般比擬穩定.醫院平均住院診費,隨著醫院品牌的積累,今后該費用仍有一定的增長空間.藥品收入占總收入比該比例將逐步提升到XX鎮區醫院的穩定水平.根據原X X醫院過去幾年的歷史數據可以看到,醫院的藥品收入占總收入的比例為10%而XX鎮區醫院的藥品收入占總收入比例的20%收購該醫院后,將