1、 張家港XX有限公司張家港XX有限公司信用管理評估計劃編 制： 審 核： 批 準： 日 期：2012年10月18日 2012年企業信用管理評估計劃一、 管理評估目的：由總經理主持召開管理評估會議，通過對公司信用管理體系現狀的持續適宜性、充分性和有效性進行評估，確保公司信用管理體系的持續改進，滿足信用管理標準和實現。二、 評估范圍：本公司信用管理體系所涉及到的活動的所有部門。三、 評估內容：1. 企業是否建立信用管理部門，是否制定信用管理方針和目標，是否與公司的方針政策想協調和促進公司的發展；2. 企業信用管理制度是否健全，是否建立客戶資信管理、客戶授信管理、合同管理、商帳管理等相關制度；3.

2、客戶資信管理是否完善，客戶資信調查是否完整，通過哪些方式了解客戶基本情況，是否建立資信評價指標，有無資信評估方法； 4. 合同簽訂前是否對合同履約的風險進行全面評估，履行后對合同履行情況進行后評估，是否建立反饋機制，對不能履行合同的是否積極處置并追究責任；5. 給客戶授信時，是否按照資信管理及授信管理原則，審批授信客戶，降低企業風險；對于應收賬款，是否嚴格執行應收賬款的監控與預警，采用內外部催收。四、參加人員： 1.公司領導； 2.信用管理體系所涉及到的各職能部門的負責人； 3.公司其他相關部門負責人。五、 評審時間：計劃于2012年10月20日上午。六、 評估會議結束后，管理者代表根據會議內

3、容寫評估報告并報總經理批準，然后發至每個參加評估會議的人員。七、 由管理者代表根據管理評估提出的改進措施阻止有關部門采取糾正和預防措施并驗證。JSHS-01信用管理評估通知單一、 評估會議時間：2012年第一次管理評估定于10年20日進行，具體安排如下：上午：8:00-11:00 評估會議及現場審核下午：12:30-16:30 現場審核及總結二、 評估會議地點： 公司三樓會議室三、 參加評估人員：總經理（主持會議）與會人員：總經理、副總經理、管理者代表四、 評估議程安排1. 管理評估會議由總經理主持。2. 管理者代表及副總經理，按管理評估計劃要求，對行使部門進行考核。3. 現場考核完畢，與會人

4、員圍繞評估內容與上述現場考核情況，進行充分的評估，并提出改進建議。4. 總經理作總結性發言，就評估內容分別作出相應的評估結論，并對此系統各部門可能存在的差距或不足提出相應的改進要求。編 制： 簽 發： 2012年10月18日信用管理內部評估報告 審核編號：JSHS/HG:01編 制： 2012年10月25日審 核： 2012年10月25日批 準： 2012年10月25日張家港XX有限公司管 理 評 估 報 告一、 評審目的：通過管理評估及評估后相應的活動，從而確保信用管理體系對本公司的方針和目標有持續的適宜性、充分性和有效性。二、 評估參加部門、人員：總經理、副總經理、管理者代表評估由總經理主

5、持。三、 評估依據：江蘇省企業信用管理狀況評價指標四、 評估內容：1. 企業是否建立信用管理部門，是否制定信用管理方針和目標，是否與公司的方針政策想協調和促進公司的發展；2. 企業信用管理制度是否健全，是否建立客戶資信管理、客戶授信管理、合同管理、商帳管理等相關制度；3. 客戶資信管理是否完善，客戶資信調查是否完整，通過哪些方式了解客戶基本情況，是否建立資信評價指標，有無資信評估方法；4. 合同簽訂前是否對合同履約的風險進行全面評估，履行后對合同履行情況進行后評估，是否建立反饋機制，對不能履行合同的是否積極處置并追究責任；5. 給客戶授信時，是否按照資信管理及授信管理原則，審批授信客戶，降低企

6、業風險；對于應收賬款，是否嚴格執行應收賬款的監控與預警，采用內外部催收。五、 評估時間：2012年10月20日六、 評估結論：1.2011年公司按照江蘇省企業信用管理狀況評價指標執行以來，各項信用管理活動得到進一步規范，應收賬款和客戶的資信調查都得到了有效控制，逐步將客戶信息形成信用檔案錄入系統。2.信用管理部、財務部、銷售部、生產部等各部門職能分工明確，共同協作，對于應收賬款制定了相關管理制度，并采取了有效措施，減少了企業的風險。3.體系運行過成中各相關信息數據的數據、分析和處理得到規范加強，財務部對每月的客戶應收賬款進行統計分析和處理。七、 改進要求：1. 完善信用管理制度。2. 完善合同

7、管理及信用檔案管理。3. 對所有客戶按照客戶性質、規模、等級等條件進行詳細分類，建立企業資信評價指標體系。4. 加強客戶授信管理，確定授信計劃，明確信用政策。八、 附件：1. 管理評估計劃2. 管理評估改進措施實施計劃2012年信用管理評估改進措施實施計劃序號改進要求改進計劃完成時間責任部門備注1完善信用管理制度完善信用檔案管理制度、客戶授信管理制度、合同管理制度2012年12月20日信用管理部2完善合同管理及信用檔案管理加強各部門的合同管理，建立信用檔案管理室，并有專人負責。2012年12月20日銷售部采購部生產部信用管理部3客戶資信管理對所有客戶按照客戶性質、規模、等級等條件進行詳細分類，建立企業資信評價指標體系。2012