1、出納月工作計劃結尾與出納月工作計劃范本匯編出納月工作計劃結尾一、 日工作流程 :1、 9:00-12:00(1) 審核出納提交的，前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付款單據，簽字確認后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據交給會計，作賬務處理。(2) 從業務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。(3) 審核各類付款單據，出具付款傳票。2、13:00-18:00(1) 根據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。(2) 審核各類付款單據，出具付款傳票。(3) 查看各類明細賬，重點是客戶、供應商

2、往來帳，關注其往來情況。客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況 ; 供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。二、 月工作計劃月 初第1頁共5頁1、1-3 日(1) 盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。(2) 審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。(3) 出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、

3、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。2、4-10 日，(1) 處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。(2) 審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。月 中1、11 日盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、11-16 日(1) 審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。(2) 審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。3、17-20 日第2頁共5頁審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月

4、末1、21 日盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、21-29 日(1) 審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。(2) 對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監督。3、30 日(1) 做好月末結賬前的準備。(2) 作出本月工作總結和下月工作計劃。第3頁共5頁出納月工作計劃范本1、根據公司財務制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金

5、的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。公司是一個成長型的企業，在劉總的正確領導下，公司在3 月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關于家裝行業的相關知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4 月就工作中發現的問題，我個人認為：第一，需要把各

6、崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。xx 年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用第4頁共5頁1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流 ;2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、

7、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全 ; 服務于公司、服務于員工、服務于客戶, 以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化, 以最優的人力配置謀取最大的經濟效益 ;3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;4、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;5、對前工作期間應進行有階段性