1、國(guó)際貸款合同范本借 款 方： 代 理 方： 出 借 行： 本借款合同于 年 月 日由借款人 公司（簡(jiǎn)稱“借款人” ），代理人 銀行（簡(jiǎn)稱“代理人” ）， 經(jīng)理人 銀行和 銀行（簡(jiǎn)稱“出借行” ），以 及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu) （合稱“各行”，單稱一家為 “銀行 ”） 簽署。鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為 萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：第一條 定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：（1“）銀行工作日” 指 同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在 進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。 銀行工作日指 銀行進(jìn)行美元存款交易日。（2）“付款日”具有第 2.2 條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

2、（ 3）“美元”或“ $”指美國(guó)的合法貨幣。（4）“違約事件”具有第 11.1 條中該術(shù)語(yǔ)的含義。（5）“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。（ 6）“利息期”指在付款日開(kāi)始（就首個(gè)利息期而言），或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，同時(shí)在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí) 期。（ 7）“貸款分行” ，就任何銀行而言，指附錄 1 中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤康模?銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。（8）“ 銀行同業(yè)拆放率” ：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率（以年利率表示），以若干參考行（或者，如果該參考

3、行不是一家銀行， 則由該參考行的附屬銀行）通 知代理行各自利率之后所運(yùn)算的平均匡算。 在某利息期開(kāi)始前兩個(gè) 銀行工作日上午 11時(shí)整，各參考行按照各自利率向 銀行同業(yè)市場(chǎng)上的要緊銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到 萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際 相等（不考慮任何權(quán)益或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓） 。然而， 如果任何參考行沒(méi)有如此通知利 率， 銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)， 確定 銀行同業(yè)拆放率。（ 9）“貸款”：就任何時(shí)刻的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行 的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)刻的“各貸款”指所有銀行在上述

4、時(shí)刻貸款的總和。（ 10）“貸款承諾”：就任何銀行而言， 指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱旁寫 明。11）“多數(shù)貸款權(quán)銀行” ：指在支付任何貸款前的任何時(shí)刻， 貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行， 以及在此后任何時(shí)刻， 擁有該時(shí)刻內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。（ 12）“利差”：為 1%.（13）“票據(jù)”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，差不多上按附錄2 的格式。（ 14）“參考銀行” ：指 銀行、 銀行以及 銀行在的總行。（ 15）“子公司”：指任何時(shí)刻的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公布發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他治理部門的股東權(quán)益， 由借款人一個(gè)或

5、更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直截了當(dāng)或間接操縱，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接操縱。（16）“終止日”：指 年 月 日。（ 17）“全部貸款承諾”指 萬(wàn)美元。第二條 承諾與付款2.1 貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分 行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。2.2 通知與借款承諾：如果借款人期望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原 意指定上述借款日之前 5個(gè)銀行工作日 時(shí)刻下午 5時(shí)， 差不多上按照附錄 3 的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日（ “付款日”）的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告 知其在 的帳戶，貸

6、款的收入貸記 入該帳戶， 發(fā)送上述通知， 構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。2.3 付款：代理行應(yīng)趕忙以電傳或電報(bào)向各行通知付款 日。各行應(yīng)在付款日 時(shí)刻上午 時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或 通過(guò) 銀行間清算 系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的，為在 市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在 帳號(hào)為 - 的帳戶，或通知各行差不多因此指定的其他帳戶， 代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件， 在付款日將所收資金貸記入借款人按照第 2.2 條指定的 帳戶。第三條 還款3.1 還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分 個(gè)半年期償還貸款。每

7、期的數(shù)額相 等于貸款的 分之一，但頭 期每期均應(yīng)進(jìn)位到 1 美元的完整倍數(shù)， 最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額， 每期貸款應(yīng)在自第 個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。3.2 自愿提早還款：借款人得在付息日以 萬(wàn)美元的完整倍數(shù)全部或部分提早還 款。如果不遲于借款人情愿提早還款之日前 15個(gè)銀行工作日 時(shí)刻下午 5 時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提早還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所 定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在 該日對(duì)各行按對(duì)其提早償還數(shù)額0.5%支付。部分提早還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)偅吹?3.1 條規(guī)定的分期，按倒序償還。提 前償還的數(shù)額不得按照本合同重新借用。3.3 非法行

8、為：如果任何銀行在任何時(shí)刻確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動(dòng)， 或其 講明或適用的任何變動(dòng)，使銀行進(jìn)行貸款或連續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)對(duì)數(shù)額的行 為不合法時(shí)，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送， 則借款人 應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提早償還全部貸款；或者， 如果該銀行確定， 在付息日之前需要提早償還貸款，則按照該銀行的要求，應(yīng)連同支付該貸款提 前償還之日應(yīng)對(duì)的利息， 以及借款人應(yīng)對(duì)給該行的所有其他金額。第四條 利息4.1 差不多利率：（1）除第 4.2條或 4.3 條另有明確規(guī)定外， 每筆貸款在第一利息期應(yīng)對(duì)利息， 自利息期的第 一天起（包括第一天在內(nèi)） ，到該

9、利息期最后一天， （不包括最后一天在內(nèi)） ，年利相當(dāng)于該 利息期利差加 銀行同業(yè)拆放利率的金額。（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)對(duì)利息應(yīng)在每一付息日支付。（ 3）代理行應(yīng)在每次決定 銀行同業(yè)拆放率后，趕忙通知借款人和各行。4.2 延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)對(duì)的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng) 在適用的法律所承諾的范疇內(nèi)支付，自支付日（包括該日在內(nèi)）到 上述金額支付日（不包 括該日在內(nèi)） ，年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天（1）利差，（ 2）1%，以及（ 3）下述的最高額：（A ）代理行在 銀行同業(yè)市 場(chǎng)上述金額美元存款的當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)（以年率表示）；（B）利息期內(nèi)到期日為付息日的 銀

10、行同業(yè)拆放率 （或者，如果到期日不是付息日， 則為該利息 日所在利息期內(nèi)）；（C）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開(kāi)始的利息 期的 銀行同業(yè)拆放率。4.3 替代利 率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定（1）不可能確定下一利息期的 銀行同業(yè)拆放率， 或（2）該利息期內(nèi)的 銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在 銀行同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)趕忙將這一決定通知 借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則 銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。 如果通知是在支付貸款之后發(fā)出， 則 每家銀行應(yīng)盡快將利 率通知借款人，該利率由上述銀

11、行按給該行提供該利息期貸款的有效 費(fèi)用加 1% （以年率表示）確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率 計(jì) 息。按照該行的要求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包 括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。第五條 費(fèi)用5.1 承諾費(fèi)：借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第 3 個(gè)月的 該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。5.2 治理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給治理行相等于貸款總額1%的治理費(fèi)，在當(dāng)日支付。5.3 代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代

12、理行代理費(fèi)。 （ 1）在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60 天內(nèi)，支付 美元；（2）借款人在提款的周年日應(yīng)對(duì)或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付 美元。第六條 稅款6.1 不得抵銷、反索或扣交：按照本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開(kāi)出的票據(jù)，均不 得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或 稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性 質(zhì)的、目前或今后的稅款，然而，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀 行或代理行扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付 給各行和代理行另外一筆金額，以保證 該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值與對(duì)該筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。 所有上述 稅款

13、均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付 息之日前支付。然而，如果上述罰金或利息到期應(yīng)對(duì)， 借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局趕忙支付。 如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、 罰金或利息的 任何金額，則借款 人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何 稅款，則應(yīng)在交稅后 30 天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。6.2 印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花 稅或類似的稅款以及應(yīng)對(duì)的罰金、 利息。 如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、 罰金 和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。第七條 付款；運(yùn)算7.1 款項(xiàng)的支付（1）借款人按照本

14、合同的應(yīng)對(duì)款項(xiàng)或票據(jù)， 應(yīng)在上述應(yīng)對(duì)之日 時(shí)刻上午 11 時(shí)為止，用美元， 用銀行間清算系統(tǒng)清算的資 金，或按照代理行其時(shí)決定的， 為在市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金， 支付給代理行在 銀行開(kāi)立的賬號(hào)為第 號(hào)的帳戶，或代理行向借款人指定的其他帳戶。（2）凡按照合同或按照票據(jù)寫明到期應(yīng)對(duì)款項(xiàng)，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定 日，如果沒(méi)有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日付款或終止。7.2 運(yùn)算 按照本合同應(yīng)對(duì)的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按 1 年 360 日和實(shí)際過(guò)去的天數(shù)運(yùn)算。第八條 先決條件8.1 付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須按照下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日

15、前 5 個(gè)銀行工作日的 時(shí)刻下午 時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份， 或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份， 足以使所有的銀行都持有下列文件， 每份注明交送 日期，其形式和內(nèi) 容均應(yīng)為代理行所中意：（1）借款人證明書(shū)，以及其中所規(guī)定的附件，其格式差不多按照附錄4 的規(guī)定格式。（2）借款人律師的意見(jiàn)書(shū)，差不多上按照附錄5 所規(guī)定的格式。（ 3）當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書(shū)，差不多上按照附錄6規(guī)定的格式。（4）代理行和銀行特聘的 律師出具的意見(jiàn)書(shū)，差不多上按照附錄 7 規(guī)定的格式。（ 5）信件作出的不可撤銷的書(shū)面承諾， 同意指定作為借款人的代理人以同意傳票，差不多上按照附錄

16、8 規(guī)定的格式。8.2 付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)按照下列額外條件而定 ：（1）在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有連續(xù)存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)刻屆滿， 或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。（2）代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：（A）證明各該行貸款承諾的 份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)差不多上按照附錄 2 的格式，并按照第 3.1 條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日 期；（B） 一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件

17、， 其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行 中意。第九條 聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：9.1 借款人是按照 地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。9.2 借款人差不多采取一切必要的行動(dòng)， 授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文 件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。9.3 本合同差不多借款人正式簽署和提交， 與通過(guò)借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合 法的、有效的和有拘謹(jǐn)力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。9.4 批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施， 差不多取 得或得到履行，并仍

18、連續(xù)有效。9.5 沒(méi)有發(fā)生和沒(méi)有連續(xù)存在任何違約事件，沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)刻屆滿，或由于上述兩 者而可能構(gòu)成違約事件， 借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信 貸的義務(wù)時(shí)，沒(méi)有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件。9.6 借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不需要借款人 的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，也不需要向其通知本 合同或票據(jù)的簽署、提 交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，及本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行 和進(jìn)行，可不能違反對(duì)借款人或任何子公司的公司章 程、細(xì)則和任何合同文件，以及對(duì)借 款人或子公司財(cái)產(chǎn)適用的判決

19、、命令、法律法規(guī)或條例，也可不能構(gòu)成違約行為。9.7 借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng)訴訟案件或索 賠要求， 一旦敗訴， 可能對(duì)借款人以及子的公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利阻礙或損害借 款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或阻礙本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。9.8 除第 10.6 條所指的留置權(quán)類型， 借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和能夠出售的所有權(quán)， 在其 財(cái)產(chǎn)上， 沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。 借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)， 至少與借款人 或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。9.9 借款人和子公司在 年 月 日及截至該日為止的會(huì)

20、計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的， 同時(shí)為獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明的公平地反映了該日借款人和子公 司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。9.10 借款人和子公司在 年月 日以來(lái)的綜合財(cái)務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。9.11 不管借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得按照主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖?程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。9.12 在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情形，在一切重 要方面是完整而準(zhǔn)確的。9.13 重復(fù)聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在 每一

21、利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。第十條 約定事項(xiàng)10.1 收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作10.2 政府許可：借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許 可和向政府部門進(jìn)行的登記。10.3 財(cái)務(wù)報(bào)表：（1）借款人應(yīng)在不遲于每一會(huì)計(jì)年度的每一季度終止后45 天內(nèi)，向代理行提供， 并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平穩(wěn)表，該季度 收入報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀 況變化表。 上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、 正確、 公平及準(zhǔn)確地反映借款人和子公 司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的 成效。（ 2）借款人應(yīng)在不遲于其會(huì)計(jì)年度終止后90 天給代理行并給

22、各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為 地普遍同意并 一致使用的、良好會(huì)計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平穩(wěn)表、 收入報(bào)表和該會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表， 以及由借款人選任， 并經(jīng)代理行同意的 獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù) 所的證明書(shū)。該證明書(shū)應(yīng)包括或連同一份講明書(shū)，講明在該事務(wù)所審查上 述財(cái)務(wù)報(bào)表期間，沒(méi)有發(fā)覺(jué)可構(gòu)成違約的事件。（3）借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報(bào)表和資料。10.4 檢查權(quán)： 借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)刻審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。10.5 違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時(shí)刻屆滿，或由于二 者而可能構(gòu)成的違約事件， 以及對(duì)其

23、履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有重大不利阻礙的每一 其他事件，趕忙通知代理行。10.6 留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐?xiàng)和提供的信貸作 為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或承諾產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵 押權(quán)，上述留置權(quán)或抵 押權(quán)應(yīng)平等地、 按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)對(duì)的金額得到支付； 同時(shí)在設(shè)置任何 上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀 行對(duì)此不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。然而，本條不 適用于：（ 1）購(gòu)買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)置的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格的保證；（2）在銀行交易的一樣過(guò)程中產(chǎn)生的 留置權(quán)， 用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)； （3） 關(guān)于庫(kù)存設(shè)置

24、的留置權(quán)， 用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)由出售庫(kù)存所得中付 還。10.7 保險(xiǎn)：借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。10.8 免稅通知：如果任何時(shí)候由 地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局關(guān)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款能夠免征， 則借款人應(yīng)及時(shí)向代理行遞交一份上述免 稅文件的副本。第十一條 違約事件11.1 違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在連續(xù)，代理行 以及各行應(yīng)行使第 11.2 條規(guī)定的補(bǔ)救方法。（1）借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)對(duì)款項(xiàng)；（2）借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同（但 不是

25、第 11.1 條中所指的事項(xiàng)） ，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后 30 天內(nèi)沒(méi)有得到補(bǔ)救；（3）借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在 任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的、或使人誤解的；（4）借款人或作為合同一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同 中的任何約定事項(xiàng)或合同；（5）借款人或任何子公司將被解散；沒(méi)有付清或不能付清到期債務(wù)；在破產(chǎn)程序中 自愿開(kāi)始破產(chǎn)清理案件，或按照阻礙債權(quán)人權(quán)益的任何類似法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦颍?在破產(chǎn)程序中， 對(duì)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴 訟或?qū)徖沓绦颍么饛?fù)或其他方式表示同意；

26、在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑胁畈欢嚅_(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r(shí)60 天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述 駁回或中止不再有效；（ 6）借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和連續(xù)有效；（ 7）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以 及子公司的狀況產(chǎn)生不利阻礙， 或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利阻 礙，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后 30 天內(nèi)沒(méi)有撤銷或撤銷的決定不再有效；（ 8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其目前經(jīng)營(yíng)的 全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

27、11.3 抵銷權(quán)：如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)對(duì)金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可按照抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，關(guān)于任何時(shí)刻在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟， 以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支付給各行的金額， 提起 訴訟的任何銀行應(yīng)趕忙就該行按照本條提起的訴訟 通知代理行。11.4 非排他性權(quán)益：本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)益是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權(quán)益、權(quán) 力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。第十二條 適用、分配以及支付額分?jǐn)?2.1 適用及支付額的分配：代理行按照本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付額，按第14 條（而不是按第 14.4 條）應(yīng)對(duì)的各該金額和按第 5 條應(yīng)對(duì)的各項(xiàng)

28、費(fèi)用、到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、 利息或本金按比例在代理行和各行間分配。12.2 支付額的分?jǐn)偅喝绻魏毋y行在任何時(shí)候得到按照本合同應(yīng)對(duì)的全部或部分金額，該 行應(yīng)趕忙將所得金額付給代理行， 代理行應(yīng)按照第 12.2 條款分 配上述金額視同該款為借款 人所付還。 然而， 如果任何銀行在任何時(shí)候通知行使抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)對(duì)金額的全部或分部款項(xiàng)，該行應(yīng)趕忙 向其他銀行購(gòu)買這些銀行的貸款參與權(quán)，使 購(gòu)買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他銀行分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者， 如果此后從購(gòu)買銀行得到上述金額的全部或部分，則購(gòu) 買應(yīng)予以撤銷，而購(gòu)買價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程序復(fù)原，但對(duì)利息所 作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。

29、借款人同意， 按照本條從另一銀行購(gòu)買參與權(quán)的任何銀行能夠 在法律承諾的 最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)益，該銀行視同借款人 上述金額的直截了當(dāng)債權(quán)人。 上述規(guī)定可不能以任何方式阻礙各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng) 下以 外的債權(quán)所得的金額。第十三條 代理行13.1 代理行（ 1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門托付給托付行的權(quán)力及其他所有合理的附加 權(quán)力。 代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ硇幸?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。（2）不管代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：A.借款

30、人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；B.在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；C本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。（3）不管代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過(guò)失或有意的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理行有權(quán)善意信任經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件， 信任由它選擇的任何獨(dú)立的法律顧咨詢或其他專 業(yè)顧咨詢的意見(jiàn)，并對(duì)任何其他當(dāng)事人由于上述信任的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。（4）各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款和資信情形的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適 當(dāng)和慎重的。 除本合同明確規(guī)定以外， 代理行沒(méi)有責(zé)任向任何銀行提供與借

31、款人有關(guān)的信用 或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。（5）代理行應(yīng)趕忙 A.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知 或其他文件；B在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知各銀行；C在收到第7.2條的所有文件時(shí)通知各銀行；D.將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行；E將按照第6.1條遞交代理行的任何文件副本轉(zhuǎn)交各銀行。代 理行應(yīng)盡快將按照第 8.1 條和 8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。（ 6）代理行沒(méi)有責(zé)任詢咨詢借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。然而，代理行應(yīng)趕 忙向各銀行通知收到的有關(guān)違約事件的通知， 或由于通知或時(shí)刻屆滿， 或由于兩者而構(gòu)成違 約的事件。（

32、7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒(méi)義務(wù)向任何銀行講明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款 而收到的金額或其利潤(rùn)， 代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款， 同意借款人存款， 并與借款人進(jìn)行各種一樣的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（8）按照本合同，代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何要求、許可或同意視為是決定性 的，并對(duì)任何后手持有人有拘謹(jǐn)力，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。（9）代理行在任何時(shí)候都能夠辭職，以書(shū)面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行也能夠講 明理由或不講明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知 時(shí)，多數(shù)貸款權(quán)銀 行有權(quán)指定一個(gè)接替的代理行。如果在作了上述通知的 30 天內(nèi)接替的代理行沒(méi)有被指定或 沒(méi)有同意這

33、種指定，則已卸任的代理行能夠指定一接替 的代理行。這種指定的代理行其綜 合資本和盈余至少有 萬(wàn)美元或與其相等的其他外幣， 或者是這種銀行的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)同意指 定為代理行，應(yīng)接替并被給予卸任的代理行的一切權(quán)益、權(quán) 力、特權(quán)和責(zé)任。 卸任代理行應(yīng)被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。 盡管卸任的代理行辭職或被撤換， 本條的各項(xiàng) 規(guī)定，對(duì)在它按照本合同作為代理行時(shí)的作為或不作為應(yīng)連續(xù)有效。13.2 償付的約定事項(xiàng)各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行在執(zhí)行代理職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用。 如果代 理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用， 則按該行各自的貸款承若確定； 如在此之后， 則按 其在那個(gè)時(shí)候保

34、持的貸款金額確定。13.3 代理人未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行差不多收到借款人的書(shū)面通知，借款人在該日 不打算全部支付，否則代理行能夠推定借款人在到期日差不多支付，并據(jù)此 推定，代理行 能夠在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)趕忙償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）到償付之日 （不包括該日在內(nèi)） 的利息。 由代理行確定的年利率是代理行提供的 同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利 率。（2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但差不多向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付 前已收到該通知的銀行除外）

35、差不多按照第 2.3 條向代理行提供資金， 按照上述推定， 代理 行能夠把相當(dāng)于所有銀行各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。 如果未發(fā)出上述通知的任 何銀行沒(méi)按照第 2.5 條提供 資金，同時(shí)代理行差不多將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入 借款人按照第 2.2 條開(kāi)立的帳戶，代理行應(yīng)有權(quán)按照其選擇，趕忙向該行或借款人索還上述 金額，以 及從支付日起（包括支付日在內(nèi)）到索還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額的利 息，代理行確定的年利率為代理行提供的 銀行同業(yè)市場(chǎng)的該日美元 存存款的隔日利率。第十四條 補(bǔ)償14.1 開(kāi)辦費(fèi)：借款人應(yīng)以美元趕忙償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn) 備、簽訂本合 同和票據(jù)以

36、及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。 上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于： 印刷和復(fù)制費(fèi) 用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告 費(fèi)以及代理行和各行特聘顧咨 詢和特聘的 律師的各項(xiàng)費(fèi)用。14.2 修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用： 借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于對(duì)本合同的任何修改、 變更、談判、預(yù)備或履行；任何違約事件，或保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)益及與之 有關(guān)的所有合理費(fèi)用，其中包括但不限于律師費(fèi)用。14.3 其他費(fèi)用：如果借款人在發(fā)出第 2.2 條所指的通知后沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之 前執(zhí)行第 8 條規(guī)定的各項(xiàng)條件， 或用其他方式不履行其按照第 2.2 條不可撤銷的承諾或到期 應(yīng)對(duì)而未

37、付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)對(duì)金額； 或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金， 借款 人應(yīng)以美元趕忙向各行支付所有合理費(fèi) 用，包括 （但不限于） 任何利差缺失或清償?shù)馁M(fèi)用， 或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸14.4 增加的費(fèi)用：借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付下述增加的費(fèi)用：由上述銀行確定 因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已 收或應(yīng)收金額的減少部 分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或講明，或由于該行遵守任何政府當(dāng)局命令、要 求或要求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部 費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分。 其中包括（但不限于）產(chǎn)生

38、于（ 1）任何稅款的征收或變更， （但不是以該銀行或其貸款分行 凈所得運(yùn)算并由該行總行或貸款 分行所在地征收的任何稅款，以及第 6.1 條所指的任何稅 款的征收或變更） （ 2）對(duì)該行預(yù)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負(fù)債或其 帳上存款或 貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。第十五條 一樣條款15.1 法律的選擇：本合同受 法律的管轄，并據(jù)此釋義和講明。15.2 管轄權(quán)： （ 1）借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨寄軌蛟?法院提起并執(zhí)行；借款人不可撤銷地同意各該法院管轄，不可撤銷地指定 信箱（該信箱在 設(shè)有辦事處，位于 街，）作為其收受任何上述訴 訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)

39、的傳票或其他法律傳喚的代理人。 該信箱應(yīng)按照本合同將傳票或傳喚按本 合同通知規(guī)定的地址，用掛號(hào)郵件郵寄送達(dá)借款人。（ 2）借款人并同意，能夠在 地或能夠找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地同意上述法院管轄。（3）借款人不可撤銷地舍棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉?國(guó)地法院或任何其他國(guó)家或管轄地法院的管轄， 在判決前后不受扣押及執(zhí) 行的所有豁免權(quán)，并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí)不提起或不主張任何豁免權(quán)。（ 4）借款人在法律承諾的最大限度內(nèi)，不可撤銷地舍棄對(duì)現(xiàn)在或以后在 法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦?/p>

40、指定的審判地點(diǎn)提出異議，對(duì)在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地舍棄以出庭不便為理由而提出的要求。15.3 貸款貨幣：（1）按照第 14 條規(guī)定需要償付的費(fèi)用， 如果原先是以美元以外的貨幣支付時(shí)， 借款人同意 應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，按照正常的銀行程序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購(gòu)買美元所應(yīng)支付的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后） 。借款人并同意， 按照第 4.2 條，上述金額應(yīng)對(duì)的利息應(yīng)按照其金額 以美元運(yùn)算。（2）按照本合同或票據(jù)，借款人關(guān)于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其他貨幣支付，應(yīng) 僅以美元運(yùn)算的金額履行，即在代理 行或上述銀行按照正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付 款項(xiàng)之后的銀行工作日趕忙以其他貨幣購(gòu)買的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）履行。如果， 購(gòu)買的以美元計(jì)的金 額不足原先到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金 額所必需的上述附加金額。 借款人沒(méi)有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到 期， 并在本合同規(guī)定解