1、最新企業財務下半年工作方案二時光飛逝，轉瞬間已進入年 7 月份，回憶上半年，財務部全體 人 員對待工作兢兢業業，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務 ?根據 上半 年工作完成情況，現對年度下半年的工作作出如下方案：一: 增強財務監督職能在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規 定， 對違法違規的活動進行制止， 預防財務風險 . 在報銷方面，加強內 部監督， 嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律 予以退回，努 力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用 .二 : 科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率1：加強并標準現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和

2、銀行結算業務，強化資金使用的方案性、效率性和平安性， 結合實 際，重點加強對房地產工程投資的分析與管理，盡可能地躲避 因政策變化 帶來的資金風險 .2：加強與各開戶行的合作，搭建平安、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金 . 庫存現金管理方面， 除滿 足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金 支取難的 問題，保障各個工程在下半年秋收季節的大量現金需求 .3：加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大 資金籌 措力度，提高工程融資貸款能力 . 為此，下半年的工作中一方面 要克服困

3、難，做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持積極 溝通，爭取更 多條件優惠的貸款，降低融資費用 . 個人貸款方面，要及 時支付到期本金 及利息，維護公司信用，為進一步融資創造良好的平 臺.三：加強會計核算工作 目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的根底上進行的， 已 根本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算 管理模 式，較好的解決了手工核算中的計賬不標準和大量重復勞動產 生的錯記、 漏計、錯算、重復等錯誤 . 下一步將繼續加大財務根底工作 建設，從票據 粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認 真審核原始票據， 細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自 查

4、、自檢，做到賬目清 楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基 礎工作更加標準化 . 為做好 以上工作，要求全體財務人員在工作中認真 學習，不斷總結經驗及教訓， 把財務核算工作做得更精細化，能夠全 面、細致、及時地為公司及相關部 門提供翔實信息，并要從單一的會 計核算向前端的財務籌劃、過程中的財 務監督、事后的財務分析轉 移，為公司領導層決策提供可靠依據 .四：加強與銀行、 稅務等有關部門的合作， 積極研究稅收政策， 合 法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究， 加 強與稅務部門對各項工作的聯系和協調， 需特別關注的是省直地稅 上至局 長下至專管員全部履新，稅務方面

5、的交流與溝通要重新開展 .五：組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓 財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能 夠 隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據 . 在本職工作方 面，全 體財務人員兢兢業業，根本滿足公司需求，但比照公司快速發 展，還存在 人員業務素質明顯偏低、 財務管理意識較為淡薄、 執行公 司髙層決策不力、 綜合協調能力亟待提高等一系列問題 . 因此，全面深 入的學習財務知識， 開拓視野，改進工作方法， 增強財務管理意識等 對財務全體人員十分必要 . 綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平 時專題探討、中財訊會計人員 培訓等內外結合的方式對財務人員進行 在崗

6、培訓 . 進一步完善財務人員知 識結構，培養一專多能、德才兼備、 富有創新精神和進取意識的復合型財會人才.六：加強與公司其他部門之間的溝通， 資源共享， 積極參與公司 的 各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而 道 遠. 為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：1:做好下半年集團公司及四個子公司營業稅、 所得稅的納稅申報 及匯 算清繳工作，合理降低各項稅務風險 .2：加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混 亂為清 晰、變被動為主動 .3：領導帶頭、全員參與，堅信方法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司本錢核算，做好第四季度稅 務稽查 的準備工作 . 這是財務部下半年的工作重點也是難點 .4：在上半年的對賬工作根底上，將繼續分施工工程、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項， 遵循 先內部、后甲方的對賬原那么，分別與工程經理、建設單位核 對工程款往 來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程 款等問題，