1、CMC泓域咨詢 /大同氫燃料客車項目建議書大同氫燃料客車項目建議書xx有限公司目錄第一章 緒論9一、 項目名稱及投資人9二、 項目建設背景9三、 結論分析10主要經濟指標一覽表12第二章 行業、市場分析14一、 氫能產業是大同市爭當能源革命“尖兵”的重要抓手14二、 大同市氫能源發展存在的問題15三、 發展目標17第三章 項目投資背景分析23一、 氫能是助推大同市經濟轉型的重要機遇23二、 發展氫能是大同市打贏藍天保衛戰的重要舉措24三、 聚焦新興產業和“六新”突破，努力構建現代產業體系26第四章 項目投資主體概況32一、 公司基本信息32二、 公司簡介32三、 公司競爭優勢33四、 公司主要

2、財務數據35公司合并資產負債表主要數據35公司合并利潤表主要數據36五、 核心人員介紹36六、 經營宗旨38七、 公司發展規劃38第五章 運營管理模式40一、 公司經營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務會計制度45五、 做強氫能產業集群47六、 健全創新體系49七、 氫燃料電池生產基地布局50八、 體系建設支撐51第六章 發展規劃56一、 公司發展規劃56二、 思路及措施57第七章 法人治理結構60一、 股東權利及義務60二、 董事63三、 高級管理人員68四、 監事70第八章 SWOT分析73一、 優勢分析（S）73二、 劣勢分析（W）75三、 機會分

3、析（O）75四、 威脅分析（T）76第九章 創新發展80一、 加大與東部地區產業轉移承接合作80二、 企業技術研發分析80三、 項目技術工藝分析83四、 質量管理84五、 創新發展總結85第十章 風險防范86一、 項目風險分析86二、 項目風險對策88第十一章 產品規劃與建設內容91一、 建設規模及主要建設內容91二、 產品規劃方案及生產綱領91產品規劃方案一覽表92第十二章 進度實施計劃93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十三章 建筑技術方案說明95一、 項目工程設計總體要求95二、 建設方案96三、 建筑工程建設指標96建筑工程投資一覽表97第十

4、四章 投資計劃99一、 投資估算的編制說明99二、 建設投資估算99建設投資估算表101三、 建設期利息101建設期利息估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十五章 項目經濟效益評價107一、 經濟評價財務測算107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111二、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表114三、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116第十六章

5、項目總結分析118第十七章 附表附錄120主要經濟指標一覽表120建設投資估算表121建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表127利潤及利潤分配表128項目投資現金流量表129借款還本付息計劃表130報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資33883.01萬元，其中：建設投資27777.56萬元，占項目總投資的81.98%；建設期利息704.89萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金5400.56萬元，占項目總投資的15.94%。項目正常運營每年營業收

6、入56100.00萬元，綜合總成本費用46019.38萬元，凈利潤7365.29萬元，財務內部收益率15.41%，財務凈現值7607.48萬元，全部投資回收期6.58年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。隨著我國氫能產業發展迅速，民營企業與大型制造業積極布局氫能產業。截止2018年底，國內氫能及燃料電池產業鏈涉及規模以上企業約309家，從地域分布來看，東部地區企業數量多，發展快。據2017-2022年中國氫燃料電池行業深度調查分析及發展潛力預測報告數據顯示，至2022年，我國氫燃料電池市場規模將達84.69億元。氫能產業還處于起步階段，氫能產業鏈還在構建過程中，

7、部分環節還需進一步完善，氫能產業上下游企業之間的聯系較弱，制氫企業氫氣的下游企業供給方向不明，氫氣儲運裝備產品的生產、制造、研發、示范仍未廣泛開展。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 緒論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱大同氫燃料客車項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx園區。二、 項目建設背景充分利用國內外創新資源，通過搭建科研共享平臺，深層次開展國內外科技合作與交流，探索合作新模式。

8、積極參與“一帶一路”，加強與京津冀、長三角、珠三角地區以及海外氫能技術強國的互動合作，形成廣域技術、市場聯動，加快氫能產品大規模商業化應用腳步。前期在部分旅游線路進行氫燃料大中型客車的示范，同時發揮政府和大型國有企業的引領作用，進行氫燃料汽車在政府公務車和企業通勤車領域的示范，預計到2023年，氫燃料汽車在旅游客車、政府公務車和企業通勤車領域的保有量達到30輛；到2025年，保有量突破230輛，到2030年，旅游專線、政府公務車和企業通勤車中的柴油車基本淘汰，氫能源車保有量達到1000輛以上，實現“柴轉氫”。氫燃料小型乘用車的示范和推廣：到2023年，充分發揮政府和大型企業的引領作用，進行小型

9、氫燃料乘用車的推廣和示范，預計推廣20輛氫燃料乘用車；中期以出租車和政府用車進行氫燃料小型乘用車的示范和推廣，預計到2025年小型氫燃料乘用車的保有量達到600輛以上，技術和產業化基本成熟；到2030年，小型氫燃料乘用車在出租車、政府及企業用車和私家車等領域廣泛應用，力爭保有量達3400輛以上。三、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約87.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx輛氫燃料客車的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資3388

10、3.01萬元，其中：建設投資27777.56萬元，占項目總投資的81.98%；建設期利息704.89萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金5400.56萬元，占項目總投資的15.94%。（五）資金籌措項目總投資33883.01萬元，根據資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）19497.39萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額14385.62萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：56100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：46019.38萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7365.29萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：15.41%。5、

11、全部投資回收期（Pt）：6.58年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：22375.68萬元（產值）。（七）社會效益綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積58000.00約87.00畝1.1總建筑面積82555.111.2基底面積

12、33640.001.3投資強度萬元/畝309.752總投資萬元33883.012.1建設投資萬元27777.562.1.1工程費用萬元23966.942.1.2其他費用萬元2956.142.1.3預備費萬元854.482.2建設期利息萬元704.892.3流動資金萬元5400.563資金籌措萬元33883.013.1自籌資金萬元19497.393.2銀行貸款萬元14385.624營業收入萬元56100.00正常運營年份5總成本費用萬元46019.386利潤總額萬元9820.387凈利潤萬元7365.298所得稅萬元2455.099增值稅萬元2168.6510稅金及附加萬元260.2411納稅總

13、額萬元4883.9812工業增加值萬元17166.0413盈虧平衡點萬元22375.68產值14回收期年6.5815內部收益率15.41%所得稅后16財務凈現值萬元7607.48所得稅后第二章 行業、市場分析一、 氫能產業是大同市爭當能源革命“尖兵”的重要抓手大同市是我國的煤都和能源基地，自新中國成立以來大同累計為國家貢獻優質動力煤30多億噸，支持著全國20多個省、市、自治區以及2800多家大中型企業，為全國經濟發展、保障國家能源安全和改善人民生活做出了巨大貢獻。近幾年來，大同市能源工業規模化和集約化水平大幅提升，安全生產能力與產業水平明顯提高。面對能源供需格局新變化、國際能源發展新趨勢，國家

14、提出了能源“四個革命、一個合作”戰略。2019年1月10日，大同市政府召開了能源革命“尖兵”2019重大突破工程行動動員大會，會議指出，要牢牢把握能源革命的工作重點，通過大戰、實戰、決戰，推動“能源革命大同尖兵”繼續深入，著力打造“氫都”和“新能源產業之都”，會議最后出臺了“能源革命尖兵”2019重大突破工程行動方案。2019年11月，大同市政府出臺了大同能源革命綜合改革試點行動方案，提出，大同市要在提高能源供給體系質量效益、構建綠色能源產業體系、推行清潔低碳用能模式、加快能源科技成果轉化、擴大能源對外合作等方面取得突破，努力實現從“煤都”到“氫都”和“新能源之都”的歷史性跨越。在構建綠色能源

15、產業體系方面，行動方案強調，大同市要加快氫能制備、儲運、加氫站及下游應用全產業鏈布局，統籌推進加氫站、氫燃料電池及配件、氫燃料汽車產業協調發展，加快陜汽、重汽重載汽車“柴轉氫”試點建設。氫能是未來構建以清潔能源為主的多元能源供給系統的重要載體，氫能的開發與利用技術已經成為新一輪世界能源技術變革的重要方向。大同市煤炭資源及風能和太陽能等可再生資源豐富、工業基礎雄厚，通過煤制氫可以實現煤炭的清潔轉化；通過電解水制氫技術可以實現風能和太陽能的高效利用；通過氫燃料汽車的推廣應用，可以在大同市構建綠色交通網絡。可見，氫能產業與大同市能源革命的要求高度契合，是打造大同市能源革命“尖兵”和能源革命綜合改革試

16、點的重要抓手。二、 大同市氫能源發展存在的問題（1）產業聚集效應較弱氫能產業還處于起步階段，氫能產業鏈還在構建過程中，部分環節還需進一步完善，氫能產業上下游企業之間的聯系較弱，制氫企業氫氣的下游企業供給方向不明，氫氣儲運裝備產品的生產、制造、研發、示范仍未廣泛開展。（2）區域協作有待加強現有氫能企業布局分散，缺少區域氫能產業協同總體規劃，企業間無法有效協作聯動，各環節的研發活動趨于封閉，資源不能共享，依靠單打獨斗難以突破規模化量產的技術屏障，需支持和鼓勵產業內相關企業之間的協作，不斷提升產業集群發展水平，提高區域整體產業水平。（3）企業規模亟待培育除了擁有同煤集團5000噸/年弛放氣制氫、新研

17、氫能、雄韜氫雄三家企業外，較少有成規模的氫能相關企業，特別是在儲運氫環節，大同目前仍屬于空白階段。氫燃料電池汽車環節，本地陜汽大同專用汽車有限公司、大同電力機車有限公司擁有國內先進的專用車研發能力和綜合檢車線，但是目前尚未真正涉及氫燃料電池汽車領域，應將相關氫能發展意向盡快落實為具體項目。（4）研發創新競爭力不足目前大同氫能企業核心技術缺少變革性的自主創新，與國外先進技術存在代差，亟需引導和鼓勵氫能企業開展自主創新，通過技術創新提升氫能產業競爭力。在氫氣提純、儲氫材料與裝備、加氫站裝備制造等領域，與國際先進技術存在一定的差距；在氫燃料電池領域，核心技術和關鍵零部件仍受制于國外領軍企業，規模生產

18、和市場應用還有較大距離。三、 發展目標大同市氫能產業發展目標分為近期（20202023年）、中期（20232025 年）和遠期（20262030年）三個階段，具體目標如下：（一）近期發展目標（2020年-2023年）近期發展目標：到2023年，全市氫能產業規模持續增長，氫能產業體系、產業技術支撐平臺與配套設施不斷完善，產業空間布局進一步優化，氫能示范項目有序推進，氫能產業集聚發展格局基本形成。產業規模到2023年，形成以可再生能源制氫發電-煤制氫為主體的氫能能源供應體系，構建制氫-運氫-加氫-用氫的完整產業鏈，完善氫燃料汽車核心裝備研發、制造、產業化及應用各環節上的產業鏈，形成氫能產業的閉環、

19、循環、健康發展形式，值此，全市氫能產業鏈工業年產值達到100億元。其中：制氫產業規模約為10億元，氫能儲運裝備產業規模約為20億元，氫燃料電池及關鍵零部件產業約為25億元，氫燃料電池汽車整車產業約為25億元，其他氫能制造產業產值約20億。龍頭企業到2023年，全市氫能龍頭企業示范作用增強，引進或培育一批產業鏈核心企業，形成具有較強競爭力的產業集群。培育氫能相關企業40家以上，產業鏈核心企業4-7家，其中氫能制備企業1-2家，氫能核心裝備制造企業2-3家，氫能應用企業1-2家，投資總規模達到50億元。創新能力到2023年，重點攻克以煤制氫、工業副產制氫、CCUS等技術，實現氫氣的低成本與清潔制備

20、，同步開展氫氣液化、壓縮環節技術、氫氣儲運設備的研發攻關和行業標準制定，支持發展儲氫設備質量檢測中心。在應用環節著重通過產業引進、自主創新，實現燃料電池重型卡車、燃料機車、市政環保專用車的本地化制造生產。推動燃料電池發動機相關核心技術研究，建設市級氫能創新孵化平臺。示范試點到2023年，在交通運輸領域擴大氫燃料汽車示范線路數量和加氫站示范建設，氫燃料汽車示范投放數量達到1000輛以上，加氫能力不低于500kg/天的示范性加氫站數量達到17座，氫燃料公交路線基本覆蓋主城區主要交通路線。結合能源革命“十大農村、十大社區、十大校園” 工程，開展氫能燃料電池聯供技術應用示范、混氫天然氣小區應用示范；與

21、鐵塔公司、電網公司合作開展氫燃料電池備用電源的示范應用。產業布局到2023年，初步形成氫氣制備、儲運、燃料電池及應用等上下游企業結合緊密的產業鏈體系，技術研發、裝備制造、服務功能健全的價值鏈體系。（二）中期發展目標（2024年-2025年）中期發展目標：到2025年，全市氫能產業規模實現跨越式增長，氫能產業體系、配套基礎設施相對完善，氫能產業關鍵核心技術實現重大突破，氫能產業鏈布局趨于完善，氫能產業集群形成規模。產業規模到2025年，本階段氫能源供應基地已具備規模化效應，煤制氫低碳制氫成本繼續降低。繼續大力發展可再生能源制氫產業，逐步深入開展生物質制氫、煤制氫等多途徑制氫技術研發；重點充實氫能

22、技術轉化共享研發基地功能，實現對企業技術轉化的多層次、全方位服務；統籌考慮市場需求與技術成熟度條件，提速發展氫能裝備制造基地，擴充基地產品線。全市氫能產業鏈工業年產值達到450億元。其中：制氫產業約為80億元，氫能儲運裝備產業約為120億元，氫燃料電池及關鍵零部件產業約為100億元，氫燃料電池汽車整車產業約為100億元，其他氫能制造產業產值約50億。龍頭企業到2025年，培育氫能相關企業達到100家，產業鏈核心企業10-14家，其中氫能制備企業3-4家，儲運氫企業3-4家，氫能核心裝備制造企業3-4家，氫能應用企業1-2家，投資總規模超過100億元。創新能力到2025年，借助產業集群優勢，依托

23、氫能技術轉化共享研發基地，形成一批具備氫能制備、儲運核心技術專利與研發能力的團隊，尤其在氫氣的低碳制備、液氫儲運環節形成自主知識產權的產品，并制定相關行業規范。在燃料電池發動機、燃料電池電堆、燃料電池關鍵裝備以及部分關鍵零部件等方面要實現一定程度的自主創新，以實現大同市的氫能全產業鏈自主創新企業布局。示范試點到2025年，氫燃料汽車投放數量達到6300輛，配套建設加氫能力不低500kg/天的示范性加氫站數量超過50座，氫燃料公交路線實現主城區主要交通路線全覆蓋，在物流車、環保清潔車等專用車領域推廣氫燃料專用車示范。結合大同市旅游景點，打造2條氫能旅游專線，開展氫燃料旅游大巴示范項目、配套高速示

24、范加氫站、氫燃料供能示范景區建設。產業布局到2025年，氫能產業聚集能力顯著提高，產業集群形成規模，形成大中小企業緊密配合、專業分工與協作完善的產業體系。（三）長期發展目標與未來展望（2026年-2030年）遠期發展目標：到2030年，大同市氫能產業在國內居于領先地位，氫能產業由示范帶動轉向市場拉動，氫能產業鏈產值規模突破1600億元，氫能裝備制造邁向高端，產業領軍企業自主創新實力雄厚，氫氣儲運、氫燃料電池技術和制造達到國際先進水平；氫能交通體系和氫能物流運輸體系基本完善，氫能社區建設取得較大進展。產業規模到2030年，制氫技術更為豐富，大規模煤制氫技術發展成熟，大同市作為氫能源供應基地穩定向

25、本省及京津冀地區乃至東南沿海供應優質、低價氫能；氫能技術轉化共享研發基地成為全國氫能技術產業孵化領跑者，多層次、全方位服務水平進一步提升，吸引更多新型氫能技術向大同市聚集；依托成熟的氫能源供應基地、先進的氫能技術轉化共享研發基地，重點發展氫能裝備制造基地，成為大同市“氫都”可持續發展的接力棒。全市氫能產業鏈工業年產值達到1600億元。其中：制氫產業約為400億元，氫能儲運裝備產業約為500億元，氫燃料電池及關鍵零部件產業約為300億元，氫燃料電池汽車整車產業約為250億元，其他氫能制造產業產值約150億。龍頭企業到2030年，培育氫能相關企業超過150家，產業鏈核心企業30家左右，其中氫能制備

26、企業3-5家，儲運氫企業6-8家，氫能核心裝備制造企業5-6家，氫能應用企業5-7家。企業間形成良好的產業互動，投資總規模超過200億元。氫能相關裝備制造企業成為行業內又一主力。創新能力到2030年，依托氫能技術轉化共享研發基地的先行優勢，在煤制氫技術、儲運技術成熟基礎上加大可再生能源制氫、氫能應用、氫能裝備環節的科研投入，形成一批具有國內領先的技術優勢的企業。示范試點到2030年，氫燃料汽車投放量超過57000輛，配套加氫站數量達到100座，覆蓋大同市主城區，配套投放一定比例的政府氫燃料乘用車示范，引導市民購買。產業布局到2030年，大同市氫能產業格局全部構建完成，并形成覆蓋京津冀、晉陜蒙、

27、東南沿海的氫氣貿易的銷售網絡和輸送網絡，將大同市打造成東方“氫都”。第三章 項目投資背景分析一、 氫能是助推大同市經濟轉型的重要機遇多年來，大同市一直致力于煤炭及相關產業的大力發展，形成了以煤炭、電力、化工產業為主的超重型的產業結構；煤炭、電力、化工產業地位相當牢固，在全部工業增加值中占85左右，從未發生過根本性變化。這使得大同市整體工業經濟呈現出初級化程度高，產業結構單一，對煤炭的依賴性過高，外向程度低對外貿易對本地生產總值拉動力不足等一系列的弊端。大同市這種以煤為主的資源型產業結構，越來越面臨前所未有的挑戰和困難。為了破解這種經濟困局， 2016年6月，大同市發布了大同市國民經濟和社會發展

28、第十三個五年規劃綱要。規劃明確指出，大同市要以“高碳能源低碳發展，黑色能源綠色發展”為原則，加快轉變能源產業發展方式，調整優化能源結構，扎實推進大同新型綜合能源基地建設；同時，大同市要大力發展現代煤化工、新材料、節能環保等優勢替代產業，構建轉型發展重要支柱產業。2020年4月22日，在大同市第十五屆人民代表大會第五次會議上，大同市市長武宏文做出的政府工作報告中提到，2020年大同市政府重點狠抓的“十大工程”，其中兩項是圍繞工業轉型和能源革命展開的。強調了轉型綜改是大同走出資源型城市轉型發展新路的關鍵一招，要牢牢把握大同資源稟賦，重點培育包括氫能、風電、光電等產業在內的十大產業，引領大同是全產業

29、的改革發展。隨著經濟轉型政策在同市的不斷推進，戰略性新興產業的不斷壯大，大同市的產業結構不斷優化。2015年至2018年，全市非煤產業占規模以上工業比重由32.1%增長到56.1%，規模以上非煤企業數增加到206戶，非煤產業已成為拉動全市工業高質量發展的主導力量。大同市擁有大量的煤炭資源以及豐富風能、光能，這對于氫能產業的發展可以說是先天優勢。近幾年內，大同市已在煤制氫、燃料電池系統、燃料電池汽車裝備等產業上不斷發力，努力搶抓氫能產業黃金發展期，提前布局氫能產業市場。另外，隨著大同市風電、光電等新能源發電產業的不斷完善和發展，未來將會發展為可再生資源發電-電解水煤制氫，這將會為氫能的制備提供一

30、條“綠氫”產業鏈，真正實現氫能全產業的清潔無污染。大同市結合自身的氫源優勢和產業基礎優勢，進行氫能全產業鏈的布局，將會為大同市經濟結構轉型和提升提供新的助力。二、 發展氫能是大同市打贏藍天保衛戰的重要舉措由煤炭生產和利用過程所造成的環境問題，已經越來越引起人們關注。面對這一環境問題，大同市瞄準資源型經濟困局，扎實推進供給側結構性改革，從產業結構、能源結構、運輸結構及用地結構對癥下藥，強力破題。近年來，大同市持續加大對重點領域大氣污染的治理力度，制定了一系列的整治措施。一是推進重點行業落后產能淘汰和過剩產能壓減；二是持續開展“散亂污”企業的整治；三是實施工業企業深度治理，全市范圍執行大氣污染物特

31、別排放限值；四是強化散煤治理，推進“禁煤區”的建造，開展燃煤鍋爐淘汰、煤改電及煤改氣等冬季清潔取暖改造工程；五是持續淘汰老舊車輛，深入推進新能源車推廣應用。至2019年，全市退出煤炭落后產能135萬噸，煤炭先進產能比重占71.5%；生態環境部門依法取締“散亂污”企業74家；57家無組織排放企業完成治理，20家企業完成超低排放以及特別排放限值改造；全市累計拆除燃煤供熱鍋爐948臺、煙囪738座，建成區集中供熱面積9631萬m2，集中供熱覆蓋率達到99.8%；全市共推廣各類電動汽車1268輛，推廣各類天燃氣汽車6116輛，50輛氫燃料公交車正在試運營。隨著工業整改政策的不斷推進以及污染治理力度的不

32、斷加大，大同市的空氣質量有了很大的改善。大氣主要污染物二氧化硫排放量由2010年的15.6萬噸，降到2019年的9.13萬噸；氮氧化物排放量由2010年的15.53萬噸，降到2019年的7.19萬噸。2019年，全市空氣質量優良天數達318天，優良比例為87.1%，空氣質量綜合指數（4.97）低于京津冀及周邊地區平均水平。在看到成績的同時，也必須清醒地看到：與同期相比，大同市空氣質量出現了嚴重的反彈，成為了山西省反彈幅度（7.1%）最高城市，環境改善仍然壓力巨大。氫能作為清潔、高效、無二次污染的能源載體，可廣泛應用于工業、建筑、交通、電力等行業。大同市通過建立氫能小區，進行氫氣與天然氣混燒、氫

33、燃料電池固定電源和熱電聯產系統的推廣和應用，為居民建筑供熱、供電，降低小燃煤鍋爐和民用燃煤供熱帶來的污染；氫能在交通領域的應用已經趨于成熟，大同市應該充分發揮氫燃料汽車的環保優勢，在公交車、大巴車、物流車、專用車以及重卡車輛等進行推廣和階段性替換，降低交通運輸行業大氣污染物的排放；充分利用富尾氣進行氫氣的制備，減少尾氣無組織排放和燃燒造成的環境污染及資源浪費；另外，推進氫能在煉鐵、煉鋼等領域的應用，減少大氣污染物二氧化碳的排放量。因此，充分發揮大同市的氫源優勢，推動氫能在大同的全面發展應用，是大同市打贏藍天保衛戰的重要舉措。三、 聚焦新興產業和“六新”突破，努力構建現代產業體系堅持轉型為綱，聚

34、焦戰略性新興產業和未來產業，全面提高產業鏈供應鏈現代化水平，加快推動“一煤獨大”向“多業鼎立”轉變，提高經濟質量效益和核心競爭力，努力構建支撐高質量高速度發展的現代產業體系。（一）構建“1+4+6”現代產業體系。做優能源“壓艙石”產業。推動煤炭集中清潔高產高效發展，推動燃煤熱電多聯供，持續發揮火電基礎安全保障作用，確保大容量、高參數、低能耗先進煤電機組長期作為基荷電源。做強四大支柱產業。大力發展先進裝備制造，聚焦煤礦機械制造、新能源裝備制造、汽車制造、有色金屬鍛鑄造、軌道交通裝備制造、通用航空裝備等細分領域，激活本地企業投資與吸引外埠企業相結合，壯大先進裝備制造規模。大力發展現代醫藥和大健康，

35、以開發區醫藥工業園區為依托，搶抓藥品上市許可持有人制度（MAH）機遇，以支持存量企業擴大產能、研發新品和發展合同加工外包為主要路徑，壯大發展化學藥，加緊布局生物藥，特色發展黃芪、黨參等現代中藥和大健康產業，打造山西省現代醫藥和大健康產業排頭兵。大力發展新能源，把太陽能、煤炭資源富集優勢轉化為綠色產業優勢，大力發展光伏產業、氫能產業、儲能產業、新能源汽車等細分領域，構建新能源生產-儲能-應用示范的產業鏈條。大力發展文化旅游，圍繞云岡、古城、恒山、長城四大核心板塊，堅持以文塑旅、以旅彰文，推動文化和旅游各領域、多方位、全鏈條深度融合，全面融入“游山西、讀歷史”省域旅游大格局，把文旅產業培育成支柱產

36、業、富民產業。做精六大支撐產業。圍繞通用航空、大數據、新材料、節能環保、現代紡織、農產品精深加工，著力延鏈補鏈強鏈，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化發展。積極發展通用航空，繼續鞏固發展通航產業，全力提速布局發展無人機通航，以完善通用航空機場群和低空飛行服務保障網為基礎，以強化科教人才培養和營造良好產業環境為保障，發展以測試為核心的研發服務、以集成組裝為重點的整機制造和全領域運營服務。積極發展大數據，繼續引進夯實綠色數據中心，瞄準硬件制造、融合發展、產業應用，積極引進數據清洗、標注、脫敏、預處理等數據支撐與測試、運維等服務企業，配套發展信創設備加工制造，支持大數據賦能傳統行業轉型。積極發展新材料

37、，聚焦石墨、鎂、玄武巖等資源，依托本地企業強化技術投入，壯大發展非金屬礦物功能材料，提速發展先進金屬材料，創新發展碳基新材料，突破發展前沿新材料，爭取在一兩個產品領域打造隱形冠軍，成為新材料領域特色發展的新高地。積極發展節能環保，著力構建煤炭固廢綜合循環利用和裝配式建筑全產業鏈。積極發展現代紡織，以中銀紡織城項目為基礎，強化原料與產能優勢，以規模化、資本化、綠色化、智能化、園區化經營，塑造產業競爭新優勢，承接東部產業轉移，打造毛紡全產業鏈。積極發展農產品精深加工，推動農產品加工精細化、特色化、功能化發展，構建優化布局奶業、肉業、杏果、沙棘、蔬菜、優質雜糧、黃花、中藥材（藥茶）、薯業、食用菌十大

38、農產品精深加工產業鏈。（二）培育發展現代服務業。大力發展高端化、專業化的生產性服務業，提升科技服務、現代物流、金融服務、創意設計、法律服務、中介、會展等服務業競爭力。發展高品質、多樣化的生活性服務業，提升健康養老、現代商貿、教育和人力資源培訓、體育休閑、育幼、家政、物業等服務業質量。推進服務業數字化，推動智慧物流、智慧金融、智慧教育等在線服務新經濟加快發展。加快先進制造業與現代服務業融合發展，發展與通用航空、能源、生物醫藥等跨界融合業態，完善產業生態。推動現代服務業與農業深度融合，大力發展農業觀光、鄉村旅游等產業，提升現代農業發展水平。改造提升物流基礎設施，建設“通道+樞紐+網絡”現代物流體系

39、，建設晉北和晉冀蒙交界區域商貿中心城市。（三）聚焦推動“六新”突破。把“六新”突破作為“蹚新路”的方向目標、路徑要求和戰略舉措，先行布局發展未來產業，打造轉型發展競爭新優勢。圍繞新基建，加快建設5G基站、數據中心信息基礎設施，應用工業互聯網、大數據、人工智能等技術推動傳統基礎設施智能化升級，加快布局一批前沿領域的新型研發機構、國家重點實驗室等創新基礎設施。圍繞新技術，重點突破光伏、氫能、儲能、材料精深加工以及綠色制造、智能制造等關鍵性技術。圍繞新材料，重點發展碳纖維、石墨烯、玄武巖纖維等關鍵材料，打造晉北碳基新材料集聚區。圍繞新裝備，重點發展輕型航空發動機、新能源電池、新型煤機、軌道交通等裝備

40、制造領域的技術研發及成果轉化。圍繞新產品，立足傳統產業升級，實施“互聯網+”行動，重點培育一批科技含量高、品牌附加值高、產業關聯度高、市場占有率高的“四高”新產品。圍繞新業態，大力發展電商、文化創意、消費及跨界融合新業態，推進網絡化協同、個性化定制、柔性化生產、共享制造等智能制造和服務型制造。（四）加強產業承載平臺建設。圍繞打造經濟發展高地，創新園區管理運營、政策設計、土地要素、投資模式、招商引資、人才引進等體制機制，構建園區主導產業鏈條，營造園區產業發展生態。推動大同經濟技術開發區高質量發展，繼續深化開發區管理體制改革，核定開發邊界，爭取創建國家級高新區與國家雙創示范基地，打造全市創新驅動、

41、產業提振、集群發展的重要陣地。將“氫都”新能源產業城建設成為能源先進制造產業創新集聚區。提升左云經濟技術開發區、新榮經濟技術開發區、云岡經濟技術開發區、平城現代農業產業示范區、云州現代農業產業示范區、廣靈經濟技術開發區6個省級開發區發展水平。借鑒省綜改示范區經驗，探索發展飛地經濟、區中園模式，推動天鎮、陽高、渾源、靈丘產業集聚，實現產業政策全覆蓋。聚焦盤活存量土地空間，瞄準供應鏈和產業鏈短板，建設一批主導產業特色鮮明、集群競爭優勢突出、示范帶動能力較強的特色產業園區。（五）激發市場主體活力。充分發揮晉能控股集團等大型企業資金和技術優勢，建立地企聯席會議制度，爭取更多項目布局大同。健全市屬國企內

42、部運行機制和市場化經營機制，不斷完善國資監管制度，加強數智化管理，最大限度優化資源配置、降低生產管理成本，提高市國有資本運營效率。打通支持民營企業發展政策落實的“最先一公里”和“最后一公里”，配套完善政策清單和落實導圖，完善政企溝通渠道，營造公平公正的市場環境。全面落實中小微企業減稅降費政策，持續推動“創新企、小升規、規改股、股上市”，強化市場主體增量總量雙考核，著力培育壯大各類市場主體。第四章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：韋xx3、注冊資本：690萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期

43、：2015-12-97、營業期限：2015-12-9至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事氫燃料客車相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質

44、要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。展望未來，公司將圍繞企

45、業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可

46、為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性

47、需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷

48、網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15554.7912443.8311666.09負債總額5934.014747.214450.51股東權益合計9620.787696.627215.59公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入36607.2129285.7727455.41營業利潤6511.345209.074883.51利潤總額5263.474210.783947

49、.60凈利潤3947.603079.132842.27歸屬于母公司所有者的凈利潤3947.603079.132842.27五、 核心人員介紹1、韋xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司

50、獨立董事。4、丁xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、錢xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、夏xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責

51、任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月

52、至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司

53、未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧

54、方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，

55、及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優

56、化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、氫燃料客車行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和氫燃料客車行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內氫燃料客車行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規