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文檔簡介

1、聯營結算流程首先建立聯營合同，確定合同期限、確定經營方式、結算周期、確定商品扣率、確定簽約部門。（合同建立）費用明細（一次性、長期、其它）一、費用管理現扣費用對于現金支付的費用，如入場費、開業贊助費等，可在“營業外收入部分”中采用現扣費用 收取單來進行收取，此部分不計入“供應商應付款往來臺賬”中，而計入“收費征收臺賬” 中。賬扣費用1、查詢合同費用收取提醒2、生成合同費用賬扣收取單在合同費用單自動生成時，生成費用后可選擇是 現金收支還是貨款沖抵。如選擇現金收支部分，則生成“營業外收入部分”的 現扣費用收取單，如選擇貨款沖抵，則生成賬扣 費用收取單。3、生成保底不足費用表4、生成反保底不足返款表

2、5、審核供應商費用收取單注：a、其它合同以外的扣款費用項目必須手工在賬扣費用收取單中錄入、在錄入時應注意 選擇相應費用項目。b、所有的費用收取單都必須審核才能生效，（才能在生成結算單時自動增加到費用項目上去）同時在審核之前應仔細核對費用項目、費用的起止日期、收取日期、收款方式（現金支付、貨款抵扣）以及金額等。二、結算管理1、專柜成本對賬單：打開聯營結算里面的專柜成本對賬單，選擇新增，輸入指定的供應商和指定的日期，系統將根據此供應商在指定日期段內是否有銷售情況生成當天的專柜成本對賬單，單據號格式為：部門代碼+專柜編碼+銷售日期。2、對賬單檢查：檢查傳票（專柜成本對賬單）與臺賬（商品銷售明細賬）是

3、否一致；如不一致應檢查供 應商合同里面的產品目錄是否有該商品、已生成傳票后是否后臺又做過銷售或退貨等； 然后再重新生成供應商當天的專柜成本對賬單。3、相關報表：生成并審核了專柜成本對賬單后，供應商的銷售成本就可以在聯營結算中的相關報表上進行查詢了，在其它模塊中，有些報表也能夠反映聯營供應商的銷售成本，但那些報表不一定是真實的銷售成本，原因在于那些報表的計算只是簡單的將售價乘上扣率得出的結果，沒有將諸如降扣單，銷售折扣等計算在內，而專柜成本對賬單上所反映的成本是計算了綜合降扣后得出的成本；4、生成結算單：結算單將按照供應商合同進行生成，一份合同一次只能對應生成一張結算單。在生成結算單之前所有費用項目必須生成錄入并審核完畢；5、審核結算單在審核結算單之前應仔細核對金額等。如發現有未生成完數據，就必須補錄費用單據或復核票據，然后再重新生成該供應商的結算單，應注意在生成結算單時應選擇：“刪除現有結算單，無條件重生成”。6、打印結算單打印出結算單給供應商確認此結算單的結算金額。精選資料7、結算單經理復核再次復核并審核票據。8、記錄稅票記錄單供應商結款時應根據合同規定出具發票，財務可在供應商稅票記錄單中錄入以便日后查詢。9、供應商付款表用于供應商結款時的查詢，可按照結算單是否審核、是否復核、是否開票、是否付款等 進行相應的查詢。10、審核付款記錄單

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