1、江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司半年度財務報告未經審計。 1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 1.6 公司負責人

2、熊一江、主管會計工作負責人寇建國及會計機構負責人（會計主管人員）安雷聲明： 保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 洪城水業 600461 上海證券交易所 董事會秘書證券事務代表 姓名 聯系地址 電話 傳真 電子信箱 第 1 頁 共 20 頁 康樂平 江西省南昌市灌嬰路 99 號0791-85226672 楊濤 江西省南昌市灌嬰路 99 號0791-85226672 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 2.2 主要財務數據和指標 2.2.1

3、主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產 所有者權益（或股東權益） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元股） 營業利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的 凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權平均凈資產收益率(%) 經營活動產生的現金流量凈額 每股經營活動產生的現金流量凈額（元） 4,169,422,253.96 1,620,614,529.36 4.91 報告期（16 月） 57,130,035.20 59,830,666.4

4、1 53,031,348.22 51,220,223.52 0.163 0.155 0.163 3.19 201,704,967.69 0.6112 3,977,218,514.31 1,633,583,181.14 4.95 上年同期 59,715,992.68 59,981,234.40 51,373,868.91 51,127,323.81 0.157 0.155 0.157 3.3 236,684,741.05 0.7172 4.83 -0.79 -0.81 本報告期比上年同期 增減(%) -4.33 -0.25 3.23 0.18 3.82 0.00 3.82 減少 0.11 個百分

5、點 -14.78 -14.78 2.2.2 非經常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 非流動資產處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定 標準定額或定量持續享受的政府補助除外 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 對外委托貸款取得的損益 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 所得稅影響額 合計 金額 -7,761.68 2,144,538.83 -483,677.00 760,933.34 47,886.16 -70,350.00 -580,444.95 1,811,124.70

6、3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 3.2 股東數量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數 前十名股東持股情況 23,768 戶 股東名稱股東性質 持股比 例(%) 持股總數 持有有限售條 件股份數量 質押或凍結的股份數 量 南昌水業集團有限責任公司國有法人33.53 110,655,946質押50,400,000 上海星河數碼投資有限公司 新華人壽保險股份有限公司分 紅個人分紅018lfh002 滬 百年化妝護理品有限公司 尤飛煌 中國東方資產管理公司 其他 其他 其他 境內自然人 其他 4.58 4.43 4.09 3.68 3.64 15,126,753 14,

7、612,200 13,500,000 12,154,000 12,000,000 無 無 無 無 無 第 2 頁 共 20 頁 3.3 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 華安證券有限責任公司 中信證券股份有限公司 華夏成長證券投資基金 其他 其他 其他 2.27 1.59 0.55 7,500,000 5,250,000 1,829,465 無 無 無 中國建設銀行股份有限公司摩 根士丹利華鑫消費領航混合型證其他0.531,752,988無 券投資基金 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數量股份種類及數量 南昌水業集團有限責任公司 上海星河數碼投資有

8、限公司 新華人壽保險股份有限公司分紅個人分紅 018lfh002 滬 百年化妝護理品有限公司 尤飛煌 中國東方資產管理公司 華安證券有限責任公司 中信證券股份有限公司 華夏成長證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司摩根士丹利華鑫 消費領航混合型證券投資基金 上述股東關聯關系或一致行動的說明 110,655,946 人民幣普通股 15,126,753 人民幣普通股 14,612,200 人民幣普通股 13,500,000 人民幣普通股 12,154,000 人民幣普通股 12,000,000 人民幣普通股 7,500,000 人民幣普通股 5,250,000 人民幣普通股 1,829,465 人

9、民幣普通股 1,752,988 人民幣普通股 前十名其他無限售條件股東之間未知是否存在關聯關系，也未知 是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。 控股股東及實際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監事和高級管理人員情況 4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動 適用 不適用 5 董事會報告 5.1 主營業務分行業、產品情況表 單位:元 幣種:人民幣 營業收入營業成本 分行業或分產品營業收入營業成本 營業利潤 率(%) 比上年同 期增減 比上年同 期增減 營業利潤率比上年同 期增減（%） 分行業 （%）（%） 自來水的生產和 供應 464,707,984.94287,880,963.

10、8638.053.795.94減少 1.26 個百分點 分產品 自來水 污水處理 工程 其他 161,160,090.19 252,681,130.53 49,978,664.22 888,100.00 108,231,717.99 142,763,903.70 36,406,092.17 479,250.00 32.84 43.50 27.16 46.04 2.85 6.53 -6.68 212.82 8.44 8.83 -10.57 1,155.90 減少 3.47 個百分點 減少 1.2 個百分點 增加 3.17 個百分點 減少 40.52 個百分點 5.2 主營業務分地區情況 單位:元

11、 幣種:人民幣 江西 溫州 地區營業收入 455,278,299.88 9,429,685.06 營業收入比上年增減（%） 3.02 4.64 5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 適用 不適用 第 3 頁 共 20 頁 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 （1）預付款項比年初數增加 11,564,405.66 元，增幅為 151.63%，主要系本公司子公司南昌市自來 水工程有限責任公司預付工程及材料款增加所致。 （2）其他應收款比年初數增加 4,566,928.96 元，增幅為 93.61%，主要系母公司、子公司南昌市自 來水工程有限責任公司、江西洪城水業環保有限

12、公司增加往來款(市政府消防栓加密工程款、供電局交 的押金、預交社保費、各分公司備用金)。 （3）存貨比年初數增加 11,646,613.44 元，增幅為 65.23%，主要系子公司南昌市自來水工程有限 責任公司工程施工增加所致。 （4）在建工程比年初數增加 47,064,852.73 元，增幅為 45.51%，主要系城市管網改造工程、紅角 洲水廠增加固定資產投資額所致。 （5）短期借款比年初數減少 57,000,000.00 元，減幅為 36.31% ，主要系母公司歸還南昌市政公用 投資控股有限責任公司的委托貸款所致。 （6）應交稅費比年初數減少 7,137,668.08 元，減幅為 50.9

13、9% ，主要系母公司所得稅費用通過遞 延所得稅資產轉出，未在應交稅費反映。 （7）其他應付款比年初數減少 137,864,139.04 元，減幅為 43.53% ，主要系子公司江西洪城水業 環保有限公司支付江西省行政資產集團有限公司出讓價款所致。 （8）一年內到期的非流動負債比年初數減少 115,600,000.00 元，減幅為 88.84%，主要系子公司江 西洪城水業環保有限公司歸還國家開發銀行借款所致。 （9）其他非流動負債比年初數增加 1,252,463.10 元，增幅為 33.44%，主要系母公司收到補助款增 加遞延收益所致。 5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的

14、原因說明 適用 不適用 5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 適用 不適用 （1）資產減值損失比年初數減少 501,074.66 元，減幅為 30.50%，主要系母公司、子公司江西洪城 水業環保有限公司壞帳準備減少所致。 （2）營業外收入比年初數增加 2,133,343.30 元，增幅為 147.93%，主要系本期收到政府補助款所 致。 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 適用 不適用 單位: 萬元 幣種:人民幣 募集資金總額50,000 本報告期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 50,000 50,000 5.6.2 變更項目情況 適用 不適用 5.7

15、 非募集資金項目情況 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 紅角洲水廠 城北水廠 合計 項目金額 15,040 35,362 50,402 項目進度 取水泵房建設及凈水廠區土方建設階段 進出水管網鋪設階段 / 項目收益情況 建設期 建設期 / 5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃 適用 不適用 第 4 頁 共 20 頁 0 0 0 0 0 0 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及說明 適用 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 適用 不適用 5

16、.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 適用 不適用 6 重要事項 6.1 收購資產 適用不適用 6.2 出售資產 適用不適用 6.3 擔保事項 適用不適用 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 單位:萬元 幣種:人民幣 擔保對象名稱 發生日期(協 擔保金 擔保類 議簽署日) 額 型 擔保期 擔保是否 履行完畢 是否為關 聯方擔保 溫州宏澤環保 科技有限公司 2008 年 12 月 30 日 1,377 連帶責 2008 年 12 月 30 日 任擔保 2013 年 12 月 30 日 否是 報告期內擔保發生額合計 報告期末擔保余額合計

17、公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 報告期末對子公司擔保余額合計 公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保） 擔保總額 擔保總額占公司凈資產的比例(%) 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保 的金額 直接或間接為資產負債率超過 70的被 擔保對象提供的債務擔保金額 擔保總額超過凈資產 50部分的金額 上述三項擔保金額合計 第 5 頁 共 20 頁 1,377 6,687 8,064 4.84 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 6.4 關聯債權債務往來 適用不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 關聯方 向關聯方提供資金 發生額 余額 關聯方向上市公

18、司提供資金 發生額 余額 南昌水業集團有限 責任公司 合計 0 0 0 0 6,000 6,000 0 0 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用不適用 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權情況 適用不適用 6.6.3 持有非上市金融企業股權情況 適用不適用 第 6 頁 共 20 頁 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 7財務會計報告財務會計報告 7.1審計意見 財務報告未經審計審計 7.2 財務報表 合并資產負債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:江西洪城水業股份有限公司 單位:元 幣種:

19、人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 第 7 頁 共 20 頁 165,096,527.17 5,000,000.00 151,392,322.74 19,191,104.00 9,4

20、45,539.00 29,500,359.91 379,625,852.82 202,000,000.00 73,384,151.58 739,003,184.06 150,482,868.77 190,409,118.65 132,799,848.29 7,626,698.34 4,878,610.04 17,853,746.47 353,568,021.79 73,687,509.11 754,971,156.53 103,418,016.04 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產

21、總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 第 8 頁 共 20 頁 2,610,118,984.23 14,807,212.50 3,789,796,401.1

22、4 4,169,422,253.96 100,000,000.00 600,000.00 96,478,860.51 33,225,823.96 7,715,440.44 6,859,664.95 4,046,967.41 827,835.08 178,878,251.38 14,520,835.09 443,153,678.82 1,545,714,961.00 498,124,601.57 11,900,000.00 4,997,802.87 2,060,737,365.44 2,503,891,044.26 2,674,717,450.94 16,856,359.90 3,623,650

23、,492.52 3,977,218,514.31 157,000,000.00 87,377,981.96 29,150,317.96 8,081,992.93 13,997,333.03 3,510,435.47 316,742,390.42 130,120,835.09 745,981,286.86 1,541,914,961.00 11,900,000.00 3,745,339.77 1,557,560,300.77 2,303,541,587.63 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利

24、潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 330,000,000.00 1,165,472,348.86 36,415,555.76 88,726,624.74 1,620,614,529.36 44,916,680.34 1,665,531,209.70 4,169,422,253.96 330,000,000.00 1,165,472,348.86 36,415,555.76 101,695,276.52 1,633,583,181.14 40,093,745.54 1,673,676,926.68 3,977,218,514.3

25、1 法定代表人：熊一江主管會計工作負責人：寇建國會計機構負責人：安雷 母公司資產負債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:江西洪城水業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 第 9 頁 共 20 頁 79,597,230.26 5,000,000.00 17,333,482.5

26、7 5,628,386.00 10,579,399.19 185,311,369.86 6,089,084.59 309,538,952.47 235,002,007.68 983,707,850.00 704,931,835.46 129,035,413.61 83,477,076.15 16,772,155.07 503,719.74 8,993,183.12 6,310,065.15 116,056,199.23 26,396,433.33 984,011,207.53 721,374,463.20 82,621,801.21 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 生產性

27、生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 第 10 頁 共 20 頁 16,285,849.69 13,6

28、67,356.10 2,082,630,312.54 2,392,169,265.01 90,000,000.00 600,000.00 38,782,820.49 11,575,312.95 4,717,090.66 4,309,485.28 188,765.86 130,767,597.01 3,560,700.00 284,501,772.25 23,469,512.00 498,124,601.57 10,900,000.00 3,592,248.26 536,086,361.83 820,588,134.08 330,000,000.00 1,116,181,905.35 36,41

29、3,376.40 88,985,849.18 16,573,534.39 15,773,385.02 1,846,750,824.68 1,962,807,023.91 147,000,000.00 34,712,003.65 16,322,410.17 4,143,622.24 8,218,724.78 321,958.79 136,295,048.48 3,560,700.00 350,574,468.11 18,469,512.00 10,900,000.00 2,390,495.30 31,760,007.30 382,334,475.41 330,000,000.00 1,116,1

30、81,905.35 36,413,376.40 97,877,266.75 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權 益）總計 法定代表人：熊一江 1,571,581,130.93 2,392,169,265.01 主管會計工作負責人：寇建國 1,580,472,548.50 1,962,807,023.91 會計機構負責人：安雷 合并利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、營業總收入 其中：營業收入 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 471,574,394.95 450,9

31、42,697.15 471,574,394.95 450,942,697.15 二、營業總成本 其中：營業成本 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 加：營業外收入 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填 列） 第 11 頁 共 20 頁 417,063,523.9

32、8 291,350,479.03 3,844,146.32 17,051,650.23 32,369,919.27 71,305,582.59 1,141,746.54 2,619,164.23 57,130,035.20 3,575,458.04 874,826.83 28,702.68 59,830,666.41 393,597,788.61 272,724,277.96 3,961,339.22 14,263,482.13 32,149,191.94 68,856,676.16 1,642,821.20 2,371,084.14 59,715,992.68 1,442,114.74 1,

33、176,873.02 41,031.28 59,981,234.40 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 6,048,548.30 53,782,118.11 53,031,348.22 750,769.89 0.163 0.163 53,782,118.11 8,023,927.92 51,957,306.48 51,373,868.91 583,437.57 0.157 0.157 51,9

34、57,306.48 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 53,031,348.2251,373,868.91 歸屬于少數股東的綜合收益總額 750,769.89583,437.57 法定代表人：熊一江主管會計工作負責人：寇建國會計機構負責人：安雷 母公司利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業收入 減：營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 附注本期金額 159,748,638.65 106,204,678.07 1,142,551.62 16,250,761.93 18,010,253.45 8,753,537.87 647,025

35、.39 上期金額 144,113,966.97 91,206,694.13 1,051,665.14 11,406,459.55 17,491,107.28 3,276,852.79 665,443.94 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收 益 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 加：營業外收入 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 50,21

36、7,280.77 58,957,111.09 2,892,565.07 705,691.65 61,143,984.51 4,035,402.08 57,108,582.43 57,108,582.43 7,552,992.64 26,568,736.78 1,195,402.66 961,818.88 26,802,320.56 6,159,109.64 20,643,210.92 20,643,210.92 法定代表人：熊一江 第 12 頁 共 20 頁 主管會計工作負責人：寇建國會計機構負責人：安雷 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 合并現金流量表 2012 年 16

37、 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付

38、保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金 凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金 投資支付的現金 第 13 頁 共 20 頁 462,358,303.74 96,000.00 156,210,120.44 618,664,424.18 136,902,782.26

39、91,289,801.93 27,729,407.11 161,037,465.19 416,959,456.49 201,704,967.69 3,125,624.75 21,641.00 2,364,662.60 5,511,928.35 223,943,215.28 207,000,000.00 410,775,275.85 155,565,757.75 566,341,033.60 87,157,647.45 80,521,407.10 35,300,856.39 126,676,381.61 329,656,292.55 236,684,741.05 2,400,000.00 2,2

40、40,921.20 3,500.00 3,561,244.96 8,205,666.16 51,674,806.81 15,500,000.00 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 質押貸款凈增加額 凈額 取得子公司及其他營業單位支付的現金 47,473,668.01 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現 金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付

41、的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利 潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 加：期初現金及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 430,943,215.28 -425,431,286.93 4,900,000.00 65,000,000.00 493,190,000.00 240,000.00 563,330,000.00 233,811,793.73 131,141,797.20 364,953,590.93 198,376,409.07 -25,349,910.

42、17 188,957,233.56 163,607,323.39 114,648,474.82 -106,442,808.66 122,000,000.00 122,000,000.00 206,000,000.00 83,683,793.89 289,683,793.89 -167,683,793.89 -37,441,861.50 238,020,565.37 200,578,703.87 法定代表人：熊一江 主管會計工作負責人：寇建國 會計機構負責人：安雷 母公司現金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、

43、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 第 14 頁 共 20 頁 163,525,741.18 111,076,426.81 274,602,167.99 45,465,575.13 49,794,331.95 18,392,771.53 124,089,815.03 237,742,493.64 36,859,674.35 145,657,318.76 11

44、2,314,811.02 257,972,129.78 47,579,030.68 34,951,676.62 19,514,927.91 66,115,874.80 168,161,510.01 89,810,619.77 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金凈額 3,800,000.00 16,294,829.61 700.00 4,400,000.00 4,387,357.99 2,500.00 凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金 15,842,438.89 收到其他與投資

45、活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金 投資支付的現金 2,364,662.60 22,460,192.21 64,086,050.73 212,800,000.00 3,561,244.96 28,193,541.84 42,302,988.67 15,500,000.00 凈額 取得子公司及其他營業單位支付的現金 47,473,668.01 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資

46、活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 加：期初現金及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 276,886,050.73 -254,425,858.52 65,000,000.00 493,190,000.00 240,000.00 558,430,000.00 117,000,000.00 67,780,980.41 160,000,000.00 344,780,980.41 213,649,019.59

47、 -3,917,164.58 82,328,802.81 78,411,638.23 105,276,656.68 -77,083,114.84 122,000,000.00 122,000,000.00 75,000,000.00 25,421,847.91 100,421,847.91 21,578,152.09 34,305,657.02 32,537,650.76 66,843,307.78 法定代表人：熊一江 第 15 頁 共 20 頁 主管會計工作負責人：寇建國會計機構負責人：安雷 江西洪城水業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 合并所有者權益變動表 2012 年 16 月

48、本期金額 項目 一、上年年末余額 實收資本（或股 本） 330,000,000.00 資本公積 1,165,472,348.86 歸屬于母公司所有者權益 減：庫 專項 盈余公積 存股 儲備 36,415,555.76 一般風 險準備 未分配利潤 101,695,276.52 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額330,000,000.001,165,472,348.8636,415,555.76101,695,276.52 三、本期增減變動金額（減少以 “”號填列） （一）凈利潤 -12,968,651.78 53,031,348.22 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）

49、小計 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 53,031,348.22 2股份支付計入所有者權益的 金額 3其他 （四）利潤分配-66,000,000.00 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配-66,000,000.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額330,000,000.001,165,472,348.8636,415,555.7688,726,624.74 第 16 頁 共 20 頁 江西洪城水

50、業股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 項目 一、上年年末余額 實收資本（或 股本） 220,000,000.00 資本公積 1,257,711,747.21 歸屬于母公司所有者權益 減：庫 專項 盈余公積 存股 儲備 32,062,737.53 一般風 險準備 未分配利潤 29,337,805.28 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 三、本期增減變動金額（減少以“” 號填列） 220,000,000.00 110,000,000.00 1,257,711,747.21 -92,239,398.35 32,062,737.53 4,352,818.23 29,337,805.28 72,357,471.24 （一）凈利潤98,710,289.47 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 17,760,601.65 0.00 98,710,289.47 2股份