1、1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 財務中心工作職責 負責貫徹執行國家會計法和企業會計準則等法律法規，按照會 計法及企業會計準則 要求對公司日常經濟業務進行會計核算， 準確、 真實、及時、完整地反映公司財務狀況及經營結果。 制定公司各項財務管理制度和會計核算方法，建立健全的財務管理體系， 督促各項制度的實施和執行。 按月、 季、年度編制財務會計報告 （包括資產負債表、 利潤表和現金流量 表及附表）、進行納稅申報。 按月、季編制資金收支計劃、信貸計劃。 組織編制財務總預算， 包括費用預算、 資金預算。 對公司的現金收支、 資 金、利潤與資產負債進行中長期規劃。 協助銷售

2、部門編制銷售預算、 協助生產部門編制生產計劃及預算， 協助各 部門編制費用預算等。 參與重大經濟合同和經濟問題的研究、分析、審查和決策。 定期檢查、監督、考核各預算、計劃的執行情況，結合經營實際，及時調 整和控制計劃的實施。 負責對公司全部資產進行有效控制和管理，保證資金及資產安全、完整、 對現金、應收賬款、 存貨、固定資產等進行嚴格控制； 監督檢查公司資產 的盤點工作。重點對存貨、應收、銷售、應付、成本費用等進行審計，保 證各經濟業務正常、合理。 加強公司成本管理，嚴格控制成本，按規定進行成本核算，給出確切 成本參考價；定期對各成本進行系統分析，提出降低成本的優化方案。 11、 負責全公司經

3、營情況分析，及時為公司高層提供財務信息及財務決策 方案。依據財務報表及相關數據對公司財務狀況及經營結果進行財務分 析，包括盈利能力分析、償債能力分析、營運能力分析、費用分析等等， 找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。 12、 在總經理指導下，負責公司投、融資管理。協助總經理對公司的生產 經營、業務發展以及基建等做出可行性分析和決策。 辦理資金籌措、 調度 和清償工作，合理調配資金， 確保公司資金正常運作， 使公司資本結構達 到最優程度，使財務風險降低到最小。 13、 嚴格按照稅法要求合法納稅、合理避稅，重點對增值稅、營業稅、 企業所得稅進行合理納稅籌劃。 14、 負責核算及發放全公司

4、員工的工資。 15、 16、 負責協調與銀行、審計、稅務、財政等各部門的關系。 17、 負責公司財務會計信息化建設，實現數據流暢與安全。 18、 參加各類經營會議，參與公司經營管理。 19、 和其他各部門協調合作，保證工作的流程有序進行。 做好財務資料、文件、報表的整理、保管和定期歸檔工作，做好財務 的保密工作。 財務中心建設及工作職責劃分 丿 一、財務經理工作摘要 1、在董事長（總經理）的領導下全面負責公司日常財務工作的核算、指導、 審核，參與組織編寫各種財務制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃。 2、主持財務部日常工作，安排協調財務內部外部事宜；審批財務費用單 據，對不合理的予以糾正改

5、進，完善工作流程及制度。遵照有關會計法規, 掌握會計核算流程，運用會計制度進行規范的會計核算。 3、對本部門財務人員進行考核，以及對其他部門各崗位工作的業績進行 檢查考評，對不服從工作安排、不負責任和嚴重贖職的行為，按公司的管理 制度給予制止或處罰；對重大違規違紀行為，或惡劣影響事宜，及時予以制 止并上報總經理。 4、開展各種經濟活動分析， 為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。 5、對公司 ERP 系統財務信息化的正常運行與管理， 每月的準時上傳及備 份工作，幫助公司各部門熟悉 ERP 系統，制定各業務單據的錄入流程。 6、協助總經理對公司的生產經營、業務發展以及投資、基建等做出可行 性分

6、析和決策。辦理資金籌措、調度和清償工作，合理調配資金，確保公司 資金正常運作，使公司資本結構達到最優程度，使財務風險降低到最小。 7、匯總數據，按月、季、年度編制財務會計報表及分析表。 8、負責及時完成領導交辦的其他任務，配合其他部門要求的財務工作。 二、會計主管工作摘要 在部門經理的帶領下，負責公司應收、資產、審計、外賬等相關工作。 1、 負責真地、智文、鍆控公司的外部賬務處理，包含原始單據的規范、 采集、開票通知、抄報稅、納稅申報等。 2、 協助辦理工商、稅務執照的年檢和變更，辦理企業稅務上的交納、 查對、退稅、復核等事項；辦理減免稅的事項，依據進項和銷項以 及公司開票管理的規定合理指導開

7、具稅票，依法納稅，合理避稅； 辦理企業登記、變更登記、稅務登記及變更的有關事項，年度匯算 清繳，編制有關稅務報表及相關分析報告。 3、 核算、監督發貨情況，與銷售業務部門核實收入，協助開票。 4、 做好收款相關工作，協助業務部做好對賬、催收工作。 5、 負責公司有形與無形資產采購、使用、處理的復核及監督工作，完 善資產管理合理規范，有效發揮資產使用效率。 6、 期間費用的審核，憑證的審核，采購相關工作外單據憑證的處理及 審核。 7、 協助會計主管完成事務性工作，完成上司交辦的其它工作任務。 三、成本主管工作摘要 在部門經理的帶領下， 負責應付、成本、及生產相關費用的審核，存貨核 1、 2、 算

8、及存貨管理監督。 進行采購流程的監控、監督，對不合理、違規情況予以糾正或反映 上級處理。 審核材料、成品、半成品出入庫相關單據，及生成憑證。 3、 合理核算存貨成本，能精確核算產品成本價。 4、 生產相關各項費用 （主要是制造費用 ），予以確認、審核、生憑。 5、 對生產過程中的物料進行監督監管，對浪費物料的情況予以制止或 上報。 6、 對定期盤點或統計的物料進行監盤或復核，確保數據準確無誤。 7、 對存貨的差異、處理進行監督，避免公司財產損失。 8、 完成領導交辦的其他事項 四、出納工作摘要 在財務主管的領導下遵照會計法規及公司規定， 嚴格執行現金管理制度和 結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結 算業務及檔案歸檔管理。 1、 根據公司對現金收、付的管理規定，對按照規定程序審核簽字后的 現金收、付憑證，進行準確無誤后辦理款項收付及工資發放，做到 及時準確，不得無故延誤。 2、 認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。安全保管庫存現金、 支票、公章，登記、注銷支票。 3、 及時辦理銷售款項的結算，預留庫存現金不得超過規定的限額，嚴 禁私自攜帶巨額現金外出。 4、 嚴格執行公司資金管理制度，控制資金的流出，對不符合公司規定 的資金支付出行堅決的抵制，堅持原則，拒絕一切違反公司報批程 序和費用開支標準的款項支付。 5、 主動協助有關部門對庫存現金的