1、水鎂石項目立項報告一、項目名稱1、項目名稱：水鎂石項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx5、項目聯系人：田xx二、項目建設單位公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制

2、能力。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。三、建設背景水鎂石又名氫氧鎂石。水鎂石的有效成分為氧化鎂，主要應用于鋼鐵、塑料、電力、農業等行業。在鋼鐵行業中，用于生產鎂質造渣劑；在塑料行業中，用作阻燃劑，或是與偶聯劑及增白劑等成分混合，制造電纜；在電力行業中，用于發電廠排煙脫硫；在農業中，是用來制造鎂肥的原料。近年來我國相繼在陜西寧強、吉林集安、青海祁連山、河南西峽、四川石棉、遼寧鳳城、寬甸等地發現并開發水鎂石礦產，

3、其中遼寧地區儲量最多。我國開采出的水鎂石原礦品位高，一部分原礦直接出口海外，一部分用來生產輕、重燒鎂等耐火材料和鎂化工產品。目前，水鎂石按照產品品質可分為一級、二級、三級，其中一級水鎂石主要應用于電工方解鎂、試劑、阻燃劑及其他高檔產品；二級產品主要用于造紙工業；三級產品廣泛應用于耐火材料領域。2019年我國水鎂石需求量80.9萬噸，其中，三級水鎂原礦石需求量41.6萬噸；二級水鎂原礦石需求量24.5萬噸；一級水鎂原礦石需求量14.8萬噸。目前，國內水鎂石行業消費領域主要集中在耐火材料、造紙、和電工方解鎂、試劑，其他高檔產品等領域。耐火材料領域需求占比約51%，造紙領域約30%，其他領域約19%

4、。總的來看，目前我國的水鎂石應用需求較為低端，主要應用在低端耐火材料領域，無鹵素高檔阻燃劑規模還相對比較小。需求產品也主要以低端的三級礦石為主，市場價格相對較低，未來隨著產品需求的持續上升，資源管理更加嚴格，同時高端產品的需求持續增長。2018年我國水鎂石原礦石市場規模為16211.0萬元，2019年我國水鎂石原礦石市場規模增長至17150.8萬元，2014年以來我國水鎂石原礦石市場規模復合增長率為13.56%。對如此稀貴的高鎂非金屬礦在綜合利用和開發方面，應該珍惜資源有所側重。未來將在在提升傳統產品性能及應用的基礎上，重點發展高附加值、高技術含量的專用化學品和功能化學品的生產與加工上。作為環

5、境友好型氫氧化鎂阻燃劑和鎂鋁復合型阻燃劑，應該是綜合利用水鎂石資源的重要方向之一。此外。水鎂石在環保領域也有著廣泛的應用,例如含酸廢水處理、重金屬脫硫、煙氣脫硫是水鎂石在環保領域的三大用途。目前我國水鎂石行業小礦偏多，生產集中度過低，低水平重復建設嚴重。小型采礦企業往往采礦技術落后，開采不規范，安全隱患重重；在礦產資源需求拉動、地方政策性利好、新的市場需求和安全環保標準提高等因素的驅動下，行業內橫向整合將成為趨勢，行業內綜合競爭力強的企業將迎來更好的發展機遇。水鎂石開采、生產以及深加工過程中會排放污染物，包括廢水、廢氣、廢渣、粉塵、噪音等污染。國家對水鎂石資源政策經歷了一個過渡過程，逐步加大對

6、企業資質限制。隨著國家和地方在環保方面的要求不斷提高，對環境保護的力度不斷加大，可能會提高環保標準，從而要求水鎂石公司加大對環保的投入。四、項目方向及定位牢固樹立“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念，圍繞產業先行示范區和新型城鎮化建設，圍繞努力全面建成小康社會，進一步樹立可持續發展理念。五、選址及建設規模（一）項目建設選址本期項目選址位于xx，占地面積約260畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（二）項目產品及服務規模項目建成后，形成年產xx水鎂石的經營能力。（三）建筑物建設規模本期項目建筑面積325179.13，其中

7、：生產工程220679.26，倉儲工程50474.57，行政辦公及生活服務設施31672.27，公共工程22353.03。二、總投資規劃（一）建設投資估算本期項目建設投資96682.33萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。1、工程費用工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計83751.93萬元。（1）建筑工程投資估算根據估算，本期項目建筑工程投資為41477.38萬元。（2）設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照

8、機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為39669.59萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為2604.96萬元。2、工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為10455.31萬元。3、預備費本期項目預備費為2475.09萬元。（二）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款46476.72萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1138.68萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金

9、測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為21617.60萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資119438.61萬元，其中：建設投資96682.33萬元，占項目總投資的80.95%；建設期利息1138.68萬元，占項目總投資的0.95%；流動資金21617.60萬元，占項目總投資的18.10%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資119438.61萬元，其

10、中申請銀行長期貸款46476.72萬元，其余部分由企業自籌。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用41477.3839669.592604.9683751.9386.63%1.1建筑工程費41477.3841477.3842.90%1.2設備購置費39669.5939669.5941.03%1.3安裝工程費2604.962604.962.69%2工程建設其他費用10455.3110455.3110.81%2.1土地出讓金4476.234476.234.63%2.2其他前期費用5979.085979.086.18%3預備費2475.0

11、92475.092.56%3.1基本預備費1322.961322.961.37%3.2漲價預備費1152.131152.131.19%4建設投資合計96682.33100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產97742.57114033.00138468.65162904.29162904.29162904.29162904.29162904.29162904.291.1應收賬款43984.1651314.8562310.8973306.9373306.9373306.9373306.9373306.9373306.93

12、1.2存貨34209.9039911.5548464.0357016.5057016.5057016.5057016.5057016.5057016.501.2.1原輔材料10262.9711973.4714539.2117104.9517104.9517104.9517104.9517104.9517104.951.2.2燃料動力513.15598.67726.96855.25855.25855.25855.25855.25855.251.2.3在產品15736.5518359.3122293.4526227.5926227.5926227.5926227.5926227.5926227.5

13、91.2.4產成品7697.238980.1010904.4012828.7112828.7112828.7112828.7112828.7112828.711.3現金7819.409122.6411077.4913032.3413032.3413032.3413032.3413032.3413032.341.4預付賬款11729.1113683.9616616.2319548.5119548.5119548.5119548.5119548.5119548.512流動負債84772.0198900.68120093.69141286.69141286.69141286.69141286.691

14、41286.69141286.692.1應付賬款30517.9335604.2543233.7350863.2150863.2150863.2150863.2150863.2150863.212.2預收賬款54254.0963296.4476859.9690423.4890423.4890423.4890423.4890423.4890423.483流動資金12970.5615132.3218374.9621617.6021617.6021617.6021617.6021617.6021617.604流動資金增加12970.562161.763242.643242.645鋪底流動資金29322

15、.7734209.9041540.6048871.2948871.2948871.2948871.2948871.2948871.29總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資119438.61100.00%1.1建設投資96682.3380.95%1.1.1工程費用83751.9370.12%1.1.1.1建筑工程費41477.3834.73%1.1.1.2設備購置費39669.5933.21%1.1.1.3安裝工程費2604.962.18%1.1.2工程建設其他費用10455.318.75%1.1.2.1土地出讓金4476.233.75%1.1.2.2其他前期費用5979

16、.085.01%1.2.3預備費2475.092.07%1.2.3.1基本預備費1322.961.11%1.2.3.2漲價預備費1152.130.96%1.2建設期利息1138.680.95%1.3流動資金21617.6018.10%七、投資收益分析（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：268500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：209390.85萬元。3、凈利潤（NP）：43303.02萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：4.81年。2、財務內部收益率：28.89%。3、財務凈現值：86404.11萬元。八、建設周期項目計劃從可行性研究報告的編

17、制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業收入161100.00187950.00228225.00268500.00268500.00268500.00268500.00268500.00268500.002增值稅6375.377639.429535.5111431.5911431.5911431.5911431.5911431.5911431.592.1銷項稅20943.0024433.5029669.2534905.0034905.0034905.0034905.0

18、034905.0034905.002.2進項稅14567.6316794.0820133.7423473.4123473.4123473.4123473.4123473.4123473.413稅金及附加765.05916.731144.271371.791371.791371.791371.791371.791371.793.1城市維護建設稅446.28534.76667.49800.21800.21800.21800.21800.21800.213.2教育費附加191.26229.18286.07342.95342.95342.95342.95342.95342.953.3地方教育附加127

19、.51152.79190.71228.63228.63228.63228.63228.63228.63綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費102758.95119885.44145575.17171264.91171264.91171264.91171264.91171264.91171264.912工資及福利費10506.3310506.3310506.3310506.3310506.3310506.3310506.3310506.3310506.333修理費2826.622826.622826.622826

20、.622826.622826.622826.622826.622826.624其他費用17322.8817322.8817322.8817322.8817322.8817322.8817322.8817322.8817322.884.1其他制造費用1719.801719.801719.801719.801719.801719.801719.801719.801719.804.2其他管理費用1314.491314.491314.491314.491314.491314.491314.491314.491314.494.3其他營業費用14288.5914288.5914288.5914288.59

21、14288.5914288.5914288.5914288.5914288.595經營成本133414.78150541.27176231.00201920.74201920.74201920.74201920.74201920.74201920.746折舊費5103.235103.235103.235103.235103.235103.235103.235103.235103.237攤銷費89.5289.5289.5289.5289.5289.5289.5289.5289.528利息支出2277.362277.362277.362277.362277.362277.362277.362277

22、.362277.369總成本費用140884.89158011.38183701.11209390.85209390.85209390.85209390.85209390.85209390.859.1其中：固定成本27619.6127619.6127619.6127619.6127619.6127619.6127619.6127619.6127619.619.2可變成本113265.28130391.77156081.50181771.24181771.24181771.24181771.24181771.24181771.24項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現金流入0.00161100.00187950.00228225.00268500.00268500.00268500.00268500.00268500.00NaN1.1營業收入0.00161100.00187950.00228225.00268500.00268500.00268500.00268500.00268500.00268500.001.2補貼收入1.3回收固定資產余值1.4回收流動資金2現金流出96682.331