連云港錦都投資擔(dān)保有限責(zé)任公司管理制度匯編目錄第一部份行政管理制度第二部份人事管理制度第三部份財(cái)務(wù)管理制度第四部份會(huì)計(jì)核算制度第一部份行政管理制度第一章總則第一條為完善公司行政管理機(jī)制，實(shí)行規(guī)范化的行政管理，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循，特制定本制度。第二條本制度包括1、日常辦公制度2、辦公秩序管理制度3、保密規(guī)定4、文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度5、印鑒、介紹信管理制度6、文印、辦公設(shè)備管理制度7、辦公用品領(lǐng)用制度8、通信設(shè)備使用制度9、財(cái)產(chǎn)管理制度10、車(chē)輛使用與維護(hù)管理辦法11、文件銷(xiāo)毀制度第二章日常辦公制度第三條公司上下都要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)管理制度和費(fèi)用管理制度，高效率地為公司服務(wù)。第四條實(shí)行例會(huì)制度。重大問(wèn)題、人事安排由總經(jīng)理辦公會(huì)決定；各項(xiàng)擔(dān)保項(xiàng)目由公司審保委員會(huì)集體討論決定。總經(jīng)理辦公會(huì)、中心經(jīng)理會(huì)每月不定期召開(kāi)。第五條各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)要認(rèn)真履行職責(zé)，廣泛聽(tīng)取員工的意見(jiàn)和建議。各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和信息。第六條員工之間互相尊重，團(tuán)結(jié)友愛(ài)。重大問(wèn)題堅(jiān)持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。第七條嚴(yán)格檔案管理，嚴(yán)守保密紀(jì)律。公司利益第一，個(gè)人利益服從公司利益。第三章辦公秩序管理制度第八條員工的儀容儀表員工個(gè)人形象代表著公司的形象，所以員工個(gè)人儀表的優(yōu)劣對(duì)公司至關(guān)重要，為此，公司對(duì)員工上班時(shí)間的儀容儀表作如下要求要求項(xiàng)目男士女士要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝服裝禁止背心、短褲、無(wú)領(lǐng)上裝低胸、無(wú)領(lǐng)、超短裙、短褲要求穿皮鞋且保持光亮、干凈鞋禁止穿拖鞋，鞋面骯臟，有污垢、灰塵要求整齊、自然整齊發(fā)飾禁止亂蓬蓬、過(guò)長(zhǎng)零亂要求保持精神、每日剃須清淡的化妝面容修飾禁止蓄須，無(wú)精打采濃妝艷抹或不化妝其它手指甲不能太長(zhǎng)，禁止涂鮮艷的指甲油第九條員工在辦公時(shí)間和辦公地點(diǎn)不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長(zhǎng)時(shí)間看非專(zhuān)業(yè)性報(bào)紙（如成都商報(bào)、成都晚報(bào)、華西都市報(bào)、商務(wù)早報(bào)、蜀報(bào)、四川青年報(bào)）。第十條員工在辦公場(chǎng)所和辦公時(shí)間，原則上不準(zhǔn)打私人電話和會(huì)私客，不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長(zhǎng)不得超過(guò)三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。第十一條向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)工作，應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，節(jié)省時(shí)間。原則上不允許越級(jí)請(qǐng)示、匯報(bào)，情況緊急、事關(guān)重大者除外。第十二條除談工作外，不準(zhǔn)串崗閑聊、擅自離崗，進(jìn)入各辦公室應(yīng)先請(qǐng)示，允許后方可進(jìn)入。第十三條員工負(fù)責(zé)本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物，愛(ài)護(hù)辦公環(huán)境。第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無(wú)關(guān)的雜物，下班時(shí)應(yīng)整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。第十五條員工要禮貌待客，禮貌用語(yǔ)，禮貌接轉(zhuǎn)電話，耐心解答相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)及電話詢問(wèn)，自覺(jué)樹(shù)立維護(hù)公司的良好形象。第十六條愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，最后離開(kāi)辦公室的員工必須檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機(jī)是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。第四章保密規(guī)定第十七條密級(jí)確定公司文件分“秘密”、“機(jī)密”、“絕密”三個(gè)等級(jí)，凡涉及三個(gè)等級(jí)內(nèi)文件均屬保密范圍。1、“秘密”內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級(jí)，只限全體員工周知，不可外傳。、“機(jī)密”公司“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要和中心經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”、“項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃”、“項(xiàng)目建議書(shū)”、“項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”、“有關(guān)財(cái)務(wù)制度”、“財(cái)務(wù)報(bào)表”“各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議”等屬機(jī)密級(jí)，此類(lèi)文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關(guān)人員。、“絕密”公司“董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要”、“總經(jīng)理工作報(bào)告”、“年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告書(shū)”、“年度財(cái)務(wù)收支和利潤(rùn)分配方案”等屬公司絕密級(jí)，此類(lèi)文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)。第十八條保密規(guī)定1、由各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)建立的專(zhuān)業(yè)性“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)）由各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)向辦公室提交文件軟盤(pán)及文件原稿備案，各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)留存一份，其中軟盤(pán)及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門(mén)主管負(fù)責(zé)保管，保存在計(jì)算機(jī)軟、硬盤(pán)上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門(mén)主管掌握。2、各類(lèi)“絕密”級(jí)文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)保管，保存在計(jì)算機(jī)軟、硬盤(pán)上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。3、各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)性“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)）的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門(mén)主管負(fù)責(zé)收集，以備下次打印之用，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙，各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)必須及時(shí)銷(xiāo)毀，不得隨意放置。4、辦公室定期對(duì)保存的各類(lèi)文件軟盤(pán)進(jìn)行拷貝更新，避免因軟盤(pán)損壞導(dǎo)致文件丟失。第十九條借閱規(guī)定1、凡借閱本中心或本部門(mén)“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)），需經(jīng)部門(mén)主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；2、凡借閱其他中心或部門(mén)“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)），需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；3、凡借閱“絕密”級(jí)文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，不得帶出公司。第二十條對(duì)泄密行為的處理凡私自傳播、散發(fā)、復(fù)印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為。泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。泄露公司“機(jī)密”者，給予記過(guò)處分一次。泄露公司“絕密”者，給予除名。第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷(xiāo)毀。第五章文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度第二十二條管理分類(lèi)及原則1、公司檔案按三類(lèi)實(shí)行“部門(mén)立卷、分類(lèi)管理”辦法人事檔案人力資源部立卷、管理；業(yè)務(wù)檔案各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)立卷、管理；財(cái)務(wù)檔案財(cái)務(wù)中心立卷、辦公室管理；2、立卷、歸檔中凡涉及兩個(gè)中心的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的，由行政管理中心協(xié)調(diào)后決定職責(zé)歸屬及處理辦法。第二十三條立卷歸檔要求凡記載公司的具有查閱、保管價(jià)值的各類(lèi)文件材料、磁盤(pán)、實(shí)物等，均屬歸檔范圍。具體如下1、行政管理中心立卷歸檔范圍1辦公室立卷歸檔范圍公司成立的有關(guān)資料。包括可行性研究報(bào)告、合同協(xié)議、章程、申請(qǐng)報(bào)告、主管部門(mén)批復(fù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、董事會(huì)成員的簡(jiǎn)歷、公司領(lǐng)導(dǎo)班子個(gè)人情況等。公司歷屆董事會(huì)的主要資料。如通知、董事會(huì)參加人員名單、會(huì)議日程安排、總經(jīng)理工作報(bào)告、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要等文字材料及聲像材料等。政府有關(guān)部門(mén)、單位發(fā)送我公司的來(lái)文、來(lái)函及其它資料。相關(guān)公司發(fā)送的各種邀請(qǐng)書(shū)、信息資料等。公司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀(jì)要、通知。公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書(shū)、意向書(shū)正本。其它在公司各項(xiàng)行政、業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的具有考查、利用價(jià)值的資料。2人力資源部立卷歸檔范圍公司人事檔案，包括部門(mén)主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎(jiǎng)懲、辭退的各種記錄；公司各類(lèi)人員技術(shù)職稱(chēng)、技術(shù)培訓(xùn)的各種記錄；建立人才檔案庫(kù)，對(duì)所有技術(shù)專(zhuān)業(yè)人才設(shè)置特殊檔案；2、財(cái)務(wù)中心立卷歸檔范圍各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、資料以及與上級(jí)財(cái)稅部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)相互來(lái)往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。3、其他中心及業(yè)務(wù)部門(mén)立卷歸檔范圍其他中心及業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)業(yè)資料、文件及其它。第二十四條文件的傳閱1、需傳閱文件（上級(jí)政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟(jì)信息等），根據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍。2、建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示、閱文人及傳閱、退回時(shí)間。3、辦公室應(yīng)及時(shí)催閱已傳出的文件；第二十五條文件的借閱1、公司員工借閱各類(lèi)文件按第三章、第三條的有關(guān)規(guī)定辦理；2、外單位人員借閱文件時(shí)，須持有介紹信，介紹信寫(xiě)明文件號(hào)、借閱人姓名、政治面貌、職務(wù)、借閱時(shí)間、借閱目的等，經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù)。第二十六條文件的立卷歸檔存放1、在年終，通過(guò)對(duì)照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本，把所有應(yīng)歸檔的文件收集齊全；2、立卷時(shí)應(yīng)保持文件之間的歷史聯(lián)系，按文件的共同特征和相互聯(lián)系進(jìn)行組卷；3、公司內(nèi)文件按文號(hào)以年為單位立卷。其他單位來(lái)文以單位名立卷。專(zhuān)題事項(xiàng)單獨(dú)立卷，即按問(wèn)題特征立卷；4、定卷時(shí)，對(duì)卷內(nèi)文件進(jìn)行系統(tǒng)排列、編號(hào)，填寫(xiě)卷內(nèi)目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。第二十七條文件的收發(fā)制度1發(fā)文（1）在領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件草擬后，由辦公室對(duì)文件進(jìn)行擬稿，也可由具體業(yè)務(wù)部門(mén)擬稿；（2）文稿通過(guò)檢稿并證明無(wú)誤后，送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)人審批簽發(fā)；（3）經(jīng)簽發(fā)的文稿應(yīng)在發(fā)文登記簿上登記，填寫(xiě)編號(hào)、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱(chēng)、文號(hào)、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項(xiàng)；（4）經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章；（5）文件收領(lǐng)部門(mén)必須在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。2收文（1）建立收文登記簿。填寫(xiě)順序號(hào)、收文日期，來(lái)文單位、文號(hào)、文件名稱(chēng)、份數(shù)、內(nèi)容摘要、處理情況等事項(xiàng)。（2）上級(jí)或其它單位文件、內(nèi)部資料以及掛號(hào)信件等都應(yīng)登記。一些帶廣告性質(zhì)的信函以及不具文件性質(zhì)的電報(bào)、報(bào)刊等不必記錄。（3）急件隨到隨登，并及時(shí)分送，不得延誤。（4）在收文登記的同時(shí)，在文件右上角加蓋本公司的收文專(zhuān)用章。第六章印鑒、介紹信管理制度第二十八條公司印鑒、法定代表人個(gè)人印鑒、總經(jīng)理個(gè)人印鑒由總經(jīng)理指派專(zhuān)人保管，公司各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)的印鑒由部門(mén)負(fù)責(zé)人指派專(zhuān)人保管。第二十九條印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異常現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速查明情況，及時(shí)處理，確認(rèn)丟失，應(yīng)向有關(guān)部門(mén)聲明作廢。第三十條各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)因?qū)ν鈽I(yè)務(wù)需要使用公司印鑒時(shí)，需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后，方可辦理。公司投資、擔(dān)保等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)涉及各種對(duì)外合同使用公司印鑒，需經(jīng)總經(jīng)理簽字，交由辦公室登記后方可辦理。第三十一條所有公司文件應(yīng)先編上文號(hào)，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。第三十二條各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)印鑒或?qū)Ｓ糜¤b因機(jī)構(gòu)變動(dòng)或其他原因停用時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷(xiāo)毀。第三十三條凡以公司名義出具的介紹信，須由行政管理中心經(jīng)理簽發(fā)。填寫(xiě)介紹信應(yīng)按規(guī)定內(nèi)容填寫(xiě)，持出部分和存根部分內(nèi)容一致，經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字。第三十四條所有介紹信均應(yīng)按順序編號(hào)，非經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面特許，不能出具空白介紹信。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說(shuō)明有效期限，并由使用人在介紹信存根簽名。第三十五條非本公司工作人員，不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)。第三十六條妥善保管介紹信存根，及時(shí)歸檔。第七章文印、辦公設(shè)備管理制度第三十七條辦公室文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)；第三十八條打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)草擬的文件、報(bào)表和業(yè)務(wù)資料，需注明擬稿人及打印份數(shù)，經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可打印。第三十九條公司各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)需復(fù)印的各種文件、資料，要求注明復(fù)印份數(shù)，復(fù)印量過(guò)大時(shí)需注明用途，由中心或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復(fù)印。第四十條公司各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)需傳真的各種文件、資料，需注明傳真號(hào)、對(duì)方的單位名稱(chēng)及接件人，經(jīng)中心或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送。第四十一條文印工作人員必須按時(shí)、按質(zhì)完成打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤，任務(wù)緊急時(shí)應(yīng)加班完成。第四十二條復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)由專(zhuān)人管理。一般情況下非專(zhuān)管人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)開(kāi)機(jī)；第四十三條原則上不接受外單位、個(gè)人資料打印、復(fù)印，如確實(shí)需要，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后辦理登記收費(fèi)手續(xù)。復(fù)印收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（3，4）02元張，（4，5）01元張；打字收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以4計(jì)算每頁(yè)收費(fèi)5元。收據(jù)由財(cái)務(wù)部出具；第四十四條文印人員應(yīng)愛(ài)護(hù)設(shè)備，按操作程序進(jìn)行操作，節(jié)約用紙，降低消耗，注意安全。第四十五條文印的消耗材料采購(gòu)，須報(bào)辦公室批準(zhǔn)方可購(gòu)買(mǎi)。第四十六條嚴(yán)禁私事用傳真電話，嚴(yán)禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違者按公司的有關(guān)規(guī)定處罰。第四十七條各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長(zhǎng)途電話費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案，作為年終各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)費(fèi)用考核的依據(jù)。第八章辦公用品領(lǐng)用制度第四十八條公司各部門(mén)所需的辦公用品（財(cái)務(wù)部除外），按計(jì)劃由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用。第四十九條辦公室指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品進(jìn)行造冊(cè)，領(lǐng)用時(shí)實(shí)行登記制度。第五十條辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。第五十一條所有員工要本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則，愛(ài)惜辦公用品。第五十二條購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷(xiāo)正常辦公費(fèi)用，由行政管理中心經(jīng)理審批，購(gòu)置大宗辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置。第九章通訊設(shè)備使用制度第五十三條接聽(tīng)外來(lái)電話必須用規(guī)范用語(yǔ)，通話時(shí)講普通話，如對(duì)方為本地人時(shí)可講地方語(yǔ)言。規(guī)范用語(yǔ)為“您好，擔(dān)保公司”，“請(qǐng)問(wèn)找哪位”，“請(qǐng)稍等”，“謝謝”，“再見(jiàn)”。第五十四條電話為辦公配備、使用，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。通話須簡(jiǎn)單明了，禁止用電話聊天。第五十五條因公撥打長(zhǎng)途電話按下列程序辦理（）詳細(xì)填寫(xiě)“長(zhǎng)途電話使用申請(qǐng)單”；（）交中心或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字；（）通話完結(jié)后，將登記表項(xiàng)目完成以備核查。第五十六條禁止員工為私事掛撥長(zhǎng)途電話。確有急事需要，比照因公程序辦理，并按電信局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，由財(cái)務(wù)部出具收據(jù)。禁止撥打各種信息臺(tái)及股市信息電話。如有違反，將給予以元人民幣罰款。第五十七條公司報(bào)銷(xiāo)限額費(fèi)用的傳呼、手機(jī)必須隨時(shí)處于待機(jī)狀態(tài)，并在公司呼叫時(shí)立即回答。第十章財(cái)產(chǎn)管理制度第五十八條公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設(shè)備用品由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)購(gòu)置、保管、調(diào)配、報(bào)廢處理。第五十九條購(gòu)置財(cái)產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理1、公司購(gòu)買(mǎi)辦公用品及低值易耗品，均需使用部門(mén)填寫(xiě)物品購(gòu)置計(jì)劃單報(bào)辦公室匯總，并報(bào)主管副總（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理審查同意，財(cái)務(wù)部憑審批后的物品購(gòu)置計(jì)劃單預(yù)付貨款。2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要量，編制全年預(yù)算和分批采購(gòu)計(jì)劃。3、各部門(mén)業(yè)務(wù)必需的書(shū)報(bào)、雜志、學(xué)習(xí)資料等，由各部門(mén)列出清單，行政管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。4、購(gòu)置的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、辦公用品、書(shū)刊等，均憑正式發(fā)票和實(shí)物，由辦公室驗(yàn)收、登記并在發(fā)票上簽收后，連同審批后的物品購(gòu)置計(jì)劃單在財(cái)務(wù)部按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)，并據(jù)此入帳。第六十條財(cái)產(chǎn)的保管與使用。1、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品，統(tǒng)一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品，財(cái)務(wù)部還應(yīng)建立分類(lèi)明細(xì)帳，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)核算。2、各部門(mén)所需使用的各項(xiàng)物品，在辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，并按部門(mén)建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負(fù)責(zé)保管。第六十一條財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢。1、固定資產(chǎn)報(bào)廢由使用部門(mén)向辦公室申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，分別在財(cái)務(wù)部、辦公室辦理核銷(xiāo)手續(xù)。2、各類(lèi)需清理變賣(mài)的財(cái)產(chǎn)物資由辦公室登記造冊(cè)，財(cái)務(wù)部審查并合理定價(jià)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，所獲變賣(mài)收入財(cái)務(wù)部據(jù)以入帳。第十一章車(chē)輛使用與維護(hù)管理辦法第六十二條車(chē)輛使用1、公司車(chē)輛由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)配，并首先保證領(lǐng)導(dǎo)使用。2、各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)用車(chē)時(shí)，應(yīng)由中心或部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)派車(chē)申請(qǐng)單說(shuō)明去向、用途，提前通知辦公室，辦公室主管視業(yè)務(wù)的輕重緩急和出車(chē)地點(diǎn)合理調(diào)配。3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要有駕駛執(zhí)照的員工，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣，可以駕駛公司車(chē)輛。4、保證財(cái)務(wù)部取款、送款用車(chē)；5、因業(yè)務(wù)急需，公司又無(wú)車(chē)需乘出租車(chē)時(shí)，由各業(yè)務(wù)中心經(jīng)理說(shuō)明理由，行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報(bào)銷(xiāo)。6、每日下班時(shí)各車(chē)輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管，節(jié)假日、晚上車(chē)輛一律停放在公司，若因外出加班超過(guò)21時(shí)，或其他原因不能停放公司時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示后，可以停放它處。第六十三條車(chē)輛維護(hù)1、專(zhuān)職駕駛員負(fù)責(zé)公司車(chē)輛保養(yǎng)、維護(hù)、年審等。車(chē)輛需要檢修時(shí)，專(zhuān)職駕駛員說(shuō)明情況，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后，實(shí)施檢修。維修費(fèi)用達(dá)500元以上，需經(jīng)總經(jīng)理審核后，再進(jìn)行檢修。2、購(gòu)置車(chē)輛備件（品）金額在500元以上的，由專(zhuān)職駕駛員填寫(xiě)物品購(gòu)置計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)銷(xiāo)。第六十四條事故的處理1、發(fā)生行車(chē)事故后，不論行車(chē)事故大小必須報(bào)辦公室備案。2、公務(wù)用車(chē)情況下?lián)p失金額在5000元以下的責(zé)任事故，保險(xiǎn)公司賠付后的不足部份由責(zé)任人自行承擔(dān)。3、公務(wù)用車(chē)情況下?lián)p失在5000元以上的責(zé)任事故，保險(xiǎn)公司賠付后的不足部份40由責(zé)任人承擔(dān)；60由公司承擔(dān)。4、經(jīng)批準(zhǔn)后的私人用車(chē)如發(fā)生事故，維修費(fèi)用一律自負(fù)。第六十五條其它情況處理1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報(bào)銷(xiāo)。2、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車(chē)、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事者，除扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎(jiǎng)金外，還將受到公司行政處罰。3、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車(chē)、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事時(shí)發(fā)生行車(chē)事故的，不僅要自負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，公司還要處以5002000元的罰款。4、不具備駕駛資格的未經(jīng)批準(zhǔn)擅自駕駛，扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎(jiǎng)金。在此期間發(fā)生行車(chē)事故的自負(fù)全部責(zé)任，并將受到公司嚴(yán)厲的行政處罰。第十二章文件銷(xiāo)毀制度第六十六條銷(xiāo)毀文件指把沒(méi)有保存價(jià)值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書(shū)面資料，按有關(guān)規(guī)定加以銷(xiāo)毀。第六十七條應(yīng)銷(xiāo)毀文件范圍4上級(jí)下發(fā)的文件，不需要?dú)w檔立卷或備份的文件。5本公司制發(fā)的文件，歸檔立卷后的余份。6政級(jí)單位報(bào)送的無(wú)存檔價(jià)值的文件、資料等。7公司會(huì)議文件、資料立卷后的余份。8公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。9上級(jí)機(jī)關(guān)指定銷(xiāo)毀的文件、資料等。第六十八條銷(xiāo)毀程序1清點(diǎn)總經(jīng)理辦公室把確認(rèn)就銷(xiāo)毀的文件、資料通知各部門(mén)清理出來(lái)，按份數(shù)核對(duì)點(diǎn)清，交由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷(xiāo)毀，各部門(mén)不得自行銷(xiāo)毀。2登記將應(yīng)銷(xiāo)毀的文件、資料逐份登記在文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單上。不允許未經(jīng)登記，私自將文件銷(xiāo)毀。3審批公司所有合同、協(xié)議，上級(jí)政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級(jí)”文件范圍的文件、資料，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷(xiāo)毀；其它內(nèi)部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷(xiāo)毀。4銷(xiāo)毀辦公室定于每月30日進(jìn)行文件銷(xiāo)毀工作。5備案文件銷(xiāo)毀后，監(jiān)銷(xiāo)人要在文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單上簽字，并注明時(shí)間。文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單將長(zhǎng)期存檔。第六十九條本規(guī)定自頒布之日起生效，請(qǐng)各部門(mén)嚴(yán)格遵守。第七十條本規(guī)定解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。第十三章附則1、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核后公布實(shí)施，修改亦同。2、本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會(huì)另行補(bǔ)充規(guī)定。3、本制度如與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。行政管理制度附表附表一文件簽收單附表二文件借閱申請(qǐng)表附表三傳真申請(qǐng)單附表四長(zhǎng)途電話申請(qǐng)單附表五派車(chē)申請(qǐng)單附表六打印登記表附表七復(fù)印登記表附表八印章使用記錄附表九圖書(shū)、資料借閱表附表十物品購(gòu)置計(jì)劃單附表十一購(gòu)買(mǎi)辦公用品申請(qǐng)表附表十二文件銷(xiāo)毀制度附表一文件簽收單文件名稱(chēng)文號(hào)部門(mén)份數(shù)簽名附表二文件借閱申請(qǐng)表年月日附表三傳真申請(qǐng)單部門(mén)年月日附表四長(zhǎng)途電話申請(qǐng)單年月日部門(mén)申請(qǐng)人文件名稱(chēng)借閱事由借閱及歸還時(shí)間部門(mén)及中心負(fù)責(zé)人簽字年月日辦公室意見(jiàn)年月日備注申請(qǐng)人負(fù)責(zé)人簽字接收單位傳真電話號(hào)碼主要傳真內(nèi)容傳真份數(shù)和費(fèi)用核定人簽字申請(qǐng)人負(fù)責(zé)人簽字聯(lián)系單位聯(lián)系電話號(hào)碼主要通話內(nèi)容通話時(shí)間和費(fèi)用核定人簽字附表五派車(chē)申請(qǐng)單年月日附表六打印登記表部門(mén)文件名稱(chēng)發(fā)稿人打字人校對(duì)人字?jǐn)?shù)份數(shù)費(fèi)用時(shí)間附表七復(fù)印登記表部門(mén)內(nèi)容份數(shù)紙型簽字費(fèi)用時(shí)間附表八印鑒使用記錄部門(mén)內(nèi)容負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人時(shí)間部門(mén)申請(qǐng)人目的地用車(chē)時(shí)間用車(chē)事由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字辦公室意見(jiàn)備注附表九圖書(shū)、資料借閱表部門(mén)姓名圖書(shū)、資料名稱(chēng)借閱時(shí)間歸還時(shí)間簽收附表十物品購(gòu)置計(jì)劃單中心年月日序號(hào)物品名稱(chēng)數(shù)量備注中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十一購(gòu)買(mǎi)辦公用品申請(qǐng)表中心年月日序號(hào)辦公用品名稱(chēng)數(shù)量備注中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十二文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單年月日序號(hào)發(fā)文機(jī)關(guān)文件號(hào)文件標(biāo)題份數(shù)備注審批人監(jiān)銷(xiāo)人申請(qǐng)人第二部份人事管理制度第一章總則第一條公司為追求人事管理制度的健全，以達(dá)高度運(yùn)用人力，提高經(jīng)營(yíng)效益的目的，特制定本制度。第二條公司員工的招聘、任用、服務(wù)、待遇、調(diào)遷與差假、工作交接手續(xù)、教育與訓(xùn)練、員工福利、解聘、辭職、考核與獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，除公司章程、組織規(guī)程及政府有關(guān)法令及有關(guān)規(guī)定外，均依本制度辦理。第三條本公司除董事、監(jiān)事外，自總經(jīng)理以下各級(jí)人員，均稱(chēng)為本公司員工。第四條公司因業(yè)務(wù)工作需要聘請(qǐng)顧問(wèn)或特約人員，雇用臨時(shí)工。其管理辦法另以聘約或合同為準(zhǔn)。第五條公司員工除本公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)同意任用者外可由各中心經(jīng)理填寫(xiě)人員增補(bǔ)申請(qǐng)單呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)招聘。第六條公司實(shí)行年終考核自然淘汰制。第七條公司各級(jí)員工，均應(yīng)遵守本制度各項(xiàng)規(guī)定及公司制定的其它規(guī)章制度。第二章任用第八條公司人員的增補(bǔ)以公開(kāi)招聘為基本原則。第九條公司增補(bǔ)人員的考選應(yīng)分初試與復(fù)試。初試以口試為原則，必要時(shí)兼行筆試。初試由人力資源部指定人員辦理。復(fù)試由錄用部門(mén)主管辦理。第十條公司增補(bǔ)人員錄用，職員級(jí)別者呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，總（副）經(jīng)理、三總師以上者報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第十一條人員招聘作業(yè)程序1、人力資源部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬訂招聘計(jì)劃。2、登報(bào)征聘。3、應(yīng)征者的處理（1）對(duì)合格應(yīng)征者發(fā)“初試通知”，通知前來(lái)公司初試。（2）對(duì)不合格者的應(yīng)征資料，歸檔半年后銷(xiāo)毀，但有要求退件者，給予退件。4、背景調(diào)查經(jīng)初試合格者，初步?jīng)Q定錄用的人員，視情況應(yīng)做背景調(diào)查，包括原服務(wù)單位正式書(shū)面工作鑒定或派員親臨原單位外調(diào)。5、結(jié)果評(píng)定經(jīng)評(píng)定未錄取人員，人力資源部須發(fā)出謝函通知。將其資料歸入儲(chǔ)備人才檔案中，以備不時(shí)之需。經(jīng)評(píng)定錄取人員，由人力資源部和錄用部門(mén)的中心經(jīng)理商定報(bào)到日期后，發(fā)給報(bào)到通知書(shū)。第十二條新進(jìn)員工應(yīng)驗(yàn)對(duì)身份證及其它有效證件，并于報(bào)到時(shí)遞交以下資料1、相片兩張；2、自傳一份；3、最高學(xué)歷證件、學(xué)位證件及職稱(chēng)證件各一份（均需原件）；4、市級(jí)以上醫(yī)院最近一個(gè)月體格檢查表；第十三條應(yīng)聘人員從到職日起一個(gè)月為試用期。必要時(shí)視其試用期表現(xiàn)優(yōu)劣予以縮短或延長(zhǎng)。中心經(jīng)理以上及特殊人才的應(yīng)聘人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可免試用期。第十四條試用員工表現(xiàn)優(yōu)良者，應(yīng)由其中心經(jīng)理填報(bào)試用期滿通知呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)正式錄用。第十五條試用員工表現(xiàn)欠佳者，由其中心經(jīng)理權(quán)宜延長(zhǎng)試用或停止試用，并填報(bào)試用期滿通知報(bào)人力資源部并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十六條正式錄用的員工，按公司有關(guān)規(guī)定簽定勞動(dòng)合同。第十七條人事檔案公司各級(jí)員工的檔案由市人才交流中心或有關(guān)人力資源部保管。第十八條凡有下列情況之一者，不得予以聘用1、剝奪公民權(quán)尚未復(fù)權(quán)者。2、曾犯刑事案件，經(jīng)法院判決或通緝?cè)诎刚摺?、吸食毒品者。4、原服務(wù)單位，因本人原因沒(méi)履行勞動(dòng)合同者、未辦清離職手續(xù)者、帶有各種經(jīng)濟(jì)糾紛者或因各種違規(guī)行為被原服務(wù)單位除名者。5、身體缺陷或患傳染病或健康欠佳難以勝任工作者。第三章服務(wù)第十九條公司員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章制度。第二十條公司員工應(yīng)接受上級(jí)主管指揮與監(jiān)督，不得違抗。如有意見(jiàn)應(yīng)事前述明，其意見(jiàn)未能得到采納或修正時(shí)，均應(yīng)堅(jiān)決照辦。第二十一條公司員工應(yīng)維護(hù)公司信譽(yù)。凡個(gè)人意見(jiàn)涉及本公司利益方面，非經(jīng)許可，不得對(duì)外發(fā)表，除辦理本公司指定業(yè)務(wù)外，不得擅用本公司名義辦理其它業(yè)務(wù)及個(gè)人私事。第二十二條公司員工不得經(jīng)營(yíng)或出資參與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)，不得兼任公司以外任何職務(wù)。第二十三條公司員工應(yīng)盡忠職守，并保守公司日常事務(wù)及業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。第二十四條公司員工執(zhí)行公務(wù)時(shí)，應(yīng)力求實(shí)際，不得畏難逃避，互相推諉或無(wú)故拖延。第二十五條公司員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)樹(shù)立成本觀念。對(duì)一切公物應(yīng)加以愛(ài)護(hù)。未經(jīng)許可，不得將公物私自攜出公司。第二十六條公司員工對(duì)外接洽事務(wù)時(shí)應(yīng)態(tài)度謙和，不得有驕傲怠慢損害本公司名譽(yù)的行為。第二十七條公司員工應(yīng)彼此通力合作，和衷共濟(jì)，不得妄生意見(jiàn)、吵鬧、斗毆、撥弄是非擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)。第四章勞動(dòng)管理第二十八條工作時(shí)間上午8301200，下午130500第二十九條員工上、下班應(yīng)親自打卡，不得委托他人代打，如有上述情況發(fā)生，雙方均以曠工論處。第三十條因外出未打卡、上下班忘記打卡者，應(yīng)次日由部門(mén)主管證明并在卡上注明。否則，均以遲到、早退或曠工論處。第三十一條人力資源部每月終了后將出勤情況匯總，編制統(tǒng)計(jì)表兩份，一份送財(cái)務(wù)部核計(jì)薪資加扣，一份公布1、缺勤統(tǒng)計(jì)2、全勤人員名單3、加班統(tǒng)計(jì)第三十二條休假1、員工除星期六、星期日休息外，享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日。2、國(guó)家法定休假日薪資及津貼照發(fā)，如工作需要加班時(shí)，應(yīng)征得員工同意，并根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法及公司規(guī)定加發(fā)薪資。第三十三條請(qǐng)假1、員工請(qǐng)假分為七種（1）事假因私事必須本人處理者可請(qǐng)事假，每年累計(jì)以15天（含15天）為限。事假期間扣除相應(yīng)天數(shù)的工資（含崗位工資）、誤餐費(fèi)、獎(jiǎng)金及各種津（補(bǔ)）貼。當(dāng)月事假連續(xù)或累計(jì)超過(guò)2天，扣除當(dāng)月全部獎(jiǎng)金。超過(guò)3天（含3天）的事假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）病假因病必須治療或休養(yǎng)者，應(yīng)出示市級(jí)以上醫(yī)院證明申請(qǐng)病假，每年累計(jì)以30天（含30天）為限，連續(xù)病假3個(gè)月（含3個(gè)月）為限，超過(guò)此限者公司將勸其辭職。每月病假5天內(nèi)按實(shí)際天數(shù)扣除誤餐補(bǔ)助、獎(jiǎng)金和崗位工資；超過(guò)5天（含5天）者，扣除全月獎(jiǎng)金并按實(shí)際天數(shù)扣除誤餐補(bǔ)助、工資（含崗位工資）及各種津（補(bǔ)）貼；連續(xù)病假超過(guò)15天（含15天）除扣除全月獎(jiǎng)金、誤餐費(fèi)、崗位工資及各種津（補(bǔ)）貼外，基本工資按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工齡110年者，按基本工資的70給予。工齡1020年者，按基本工資的80給予。工齡20年以上者，按基本工資的90給予。公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實(shí)或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，公司將勸其自動(dòng)離職或解除勞動(dòng)合同，并將扣回從該請(qǐng)假之日所發(fā)的全部報(bào)酬。病假期間生活上若有困難，經(jīng)核實(shí)，可申請(qǐng)困難補(bǔ)助，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）公傷假因執(zhí)行公務(wù)受傷，憑醫(yī)院的診斷證明及部門(mén)主管、中心經(jīng)理意見(jiàn)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，住院治療期間一切待遇不變；經(jīng)醫(yī)院和總經(jīng)理批準(zhǔn)在家修養(yǎng)期間扣除誤餐費(fèi)，其他待遇不變。（4）婚假憑結(jié)婚證明，員工一次性享受婚假7天。（5）產(chǎn)假對(duì)符合國(guó)家計(jì)劃生育政策的女員工，懷孕期間可到市級(jí)以上醫(yī)院建卡定期檢查，醫(yī)院指定檢查時(shí)間計(jì)半天公假。生育費(fèi)用由社保局按養(yǎng)老保險(xiǎn)中的規(guī)定支付。分娩享受120天假期。員工生產(chǎn)一年內(nèi)，每天可獲一小時(shí)哺乳假。公司男員工在妻子生產(chǎn)期間可獲假期七天。違反國(guó)家計(jì)劃生育政策者除外。（6）喪假員工的直系親屬死亡，給予喪假3天。2、以上六種假均按每月225天工作日計(jì)發(fā)工資。（4）、（5）、（6）、（7）項(xiàng)假期間扣發(fā)相應(yīng)天數(shù)的誤餐補(bǔ)助及獎(jiǎng)金。3、以上假期均包括公休日，但不包括法定節(jié)假日在內(nèi)。4、凡申請(qǐng)休假，需填寫(xiě)“請(qǐng)假申請(qǐng)單”，中心經(jīng)理以下員工經(jīng)所在部門(mén)主管同意后，報(bào)人力資源部核定并經(jīng)中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可休假；中心經(jīng)理申請(qǐng)休假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則以曠工論處。但因突發(fā)事件或急病來(lái)不及先行請(qǐng)假者，應(yīng)用電話迅速向中心經(jīng)理或總經(jīng)理報(bào)告，然后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則視同曠工。第三十四條員工請(qǐng)假理由不充分或影響工作時(shí)，主管可不予批準(zhǔn)或酌情縮短假期或商改假期。第三十五條員工以不實(shí)理由請(qǐng)假，經(jīng)查明屬實(shí)，以曠工論處。全年曠工超過(guò)三天者公司將給予除名。第三十六條凡超假者，回來(lái)后需書(shū)面說(shuō)明，呈報(bào)總（副）經(jīng)理批示，方為延長(zhǎng)假期。否則按曠工處理。第三十七條試用人員請(qǐng)假不論其假別，一律按日扣全部薪金。第三十八條人力資源部建立員工年度考勤統(tǒng)計(jì)表，逐月依據(jù)考勤情況予以登記。第五章薪金第三十九條公司員工月薪分為基本工資、崗位工資、各種補(bǔ)貼、特別津貼及獎(jiǎng)金。崗位工資根據(jù)各崗位的技能要求類(lèi)別不同實(shí)行差別工資制。第四十條根據(jù)公司各部門(mén)（崗位）的重要性、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任、崗位技術(shù)能力要求、業(yè)務(wù)工作量等因素將公司各部門(mén)分成三類(lèi)，崗位分為四類(lèi)。具體分類(lèi)為1、管理中心分類(lèi)第一類(lèi)評(píng)估擔(dān)保中心第二類(lèi)財(cái)務(wù)管理中心、第三類(lèi)行政管理中心2、管理部門(mén)分類(lèi)第一類(lèi)資信評(píng)估部、擔(dān)保業(yè)務(wù)部、清算追償部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部第二類(lèi)市場(chǎng)管理部、財(cái)務(wù)部、法律咨詢部第三類(lèi)辦公室、人力資源部、信息管理部、審計(jì)部3、員工崗位分類(lèi)第一類(lèi)項(xiàng)目評(píng)價(jià)員、資產(chǎn)評(píng)估員、擔(dān)保業(yè)務(wù)員、清算追償業(yè)務(wù)員、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員。第二類(lèi)市場(chǎng)管理員、會(huì)計(jì)、資金計(jì)劃管理員、法律咨詢員第三類(lèi)文秘、信息員、人事管理員、出納、審計(jì)員第四類(lèi)駕駛員、接待員第四十一條員工在公司服務(wù)滿一年后，公司可根據(jù)效益增長(zhǎng)幅度按比例增加工齡工資。第四十二條員工表現(xiàn)優(yōu)秀者，經(jīng)人力資源部考核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，可給予加薪或工資進(jìn)檔。第四十三條新到員工或離職員工，薪金按天數(shù)計(jì)發(fā)。第四十四條公司顧問(wèn)及特殊人員與臨時(shí)工待遇，視實(shí)際需要以聘約合同予以規(guī)定。第四十五條公司年終決算有盈余時(shí)，按公司“獎(jiǎng)金分配方案”提撥獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)給編制內(nèi)員工。第六章調(diào)遷與出差調(diào)遷第四十六條公司基于業(yè)務(wù)需要，可隨時(shí)調(diào)遷員工職務(wù)或服務(wù)地點(diǎn)，員工不得借故推諉。第四十七條調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定限期內(nèi)辦理工作交接手續(xù)并按時(shí)報(bào)到。如逾期限五日即視同自動(dòng)辭職。第四十八條調(diào)任人員在接任者未到職前離職時(shí)，其業(yè)務(wù)暫由其主管或其主管指定的其他人員代理。第四十九條人力資源部根據(jù)人員變動(dòng)情況，填入人員異動(dòng)記錄簿內(nèi)。出差第五十條員工因公出差，應(yīng)先填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，依規(guī)定呈上一級(jí)主管核準(zhǔn)，并報(bào)備人力資源部登記后方得出差。遇緊急事故，先行出差者，事后補(bǔ)填“出差申請(qǐng)單”報(bào)備人力資源部。第五十一條出差人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按公司財(cái)務(wù)制度中“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。第五十二條出差人員在出差期間，除患病及意外事故阻滯，經(jīng)查屬實(shí)者仍按日計(jì)算差旅補(bǔ)助費(fèi)外，如因私事推遲，應(yīng)按請(qǐng)假規(guī)定辦理，其延遲期間不得報(bào)銷(xiāo)差旅補(bǔ)助費(fèi)。第七章工作交接手續(xù)第五十三條公司員工工作交接分1、主管人員工作交接；2、經(jīng)管人員工作交接。第五十四條稱(chēng)主管人員者為各級(jí)單位部門(mén)的負(fù)責(zé)人員。稱(chēng)經(jīng)管人員者為各級(jí)業(yè)務(wù)人員。第五十五條主管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交1、部門(mén)人員名冊(cè)、各種資料、文件。2、未辦及未了事項(xiàng)。3、主管的財(cái)物、辦公用品等。4、正式詳細(xì)的本單位（部門(mén)）業(yè)務(wù)工作、人事工作等書(shū)面報(bào)告。第五十六條經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交1、所經(jīng)管的財(cái)物、事務(wù)的資料、文件。2、未辦及末了事項(xiàng)。3、本崗位所管理及使用的財(cái)物、辦公用品等。4、本崗位業(yè)務(wù)工作詳細(xì)全面的書(shū)面報(bào)告。第五十七條主管人員交接時(shí)應(yīng)由分中心經(jīng)理派員監(jiān)交。經(jīng)管人員交接時(shí)可由該部門(mén)主管人員監(jiān)交并在所交接清單上簽字證明。第五十八條本公司員工交接，如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過(guò)，會(huì)同移交人及接收人擬定處理意見(jiàn)呈人力資源部或逐級(jí)上報(bào)裁定。第五十九條主管人員及經(jīng)管人員移交時(shí)應(yīng)由后任會(huì)同監(jiān)交人依移交表冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收清楚。于前任移交后三日內(nèi)接收完畢，檢齊移交清冊(cè)與前任及監(jiān)交人會(huì)簽呈報(bào)。第六十條各級(jí)人員移交應(yīng)親自辦理。如有特殊原因，經(jīng)批準(zhǔn)后指定代理人代為辦理交接手續(xù)，所有一切責(zé)任由原移交人負(fù)責(zé)。第六十一條各級(jí)人員過(guò)期不移交或移交不清者責(zé)令于十天內(nèi)交接清楚，其缺少公物及各種資料、文件而至公司受損失者，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償并加以處罰。第八章教育與訓(xùn)練第六十九條公司視業(yè)務(wù)需要舉行定期或不定期業(yè)務(wù)教育與訓(xùn)練。第七十條公司指派各有關(guān)人員擔(dān)任教育與培訓(xùn)講師時(shí)，被指派者不得借故推諉。第七十一條公司視實(shí)際需要，可聘請(qǐng)外來(lái)專(zhuān)家擔(dān)任講師或指派各有關(guān)人員參加外界舉辦的有關(guān)業(yè)務(wù)講座。第九章員工福利第七十二條公司為安定員工生活，由辦公室辦理員工福利事宜。第七十三條公司員工福利項(xiàng)目包括大病醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、獨(dú)生子女費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另訂。第十章解聘、辭職第七十四條公司員工解聘和辭職，分為當(dāng)然解職、解聘、辭職、自動(dòng)離職、公司除名等5種。第七十五條凡員工退休、身故，身體殘廢或心神喪失不勝職務(wù)者，為當(dāng)然解職。第七十六條凡員工因病、因事或其他原因自請(qǐng)辭去職務(wù)者為辭職。員工辭職應(yīng)于一個(gè)月前以書(shū)面形式向部門(mén)主管提出并經(jīng)中心經(jīng)理審核轉(zhuǎn)人力資源部批準(zhǔn)，部門(mén)主管以上員工辭職必須以書(shū)面形式向所在中心經(jīng)理提出，經(jīng)公司人力資源部審核并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七十七條員工有下列情形之一者，將被公司解聘1、員工患病或者非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事由公司另行安排的工作的。2、員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作或不服從工作安排者。3、公司瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難，確須裁減人員的。4、年終考核連續(xù)兩次亮黃牌者。第七十八條員工有下列情形之一者，將被公司除名1、因觸犯法律被羈押或本公司認(rèn)為案情重大的。2、嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。3、嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊，對(duì)公司形象、利益造成重大損害的。4、凡一年內(nèi)受兩次記過(guò)處分的。5、自動(dòng)離職的。第七十九條員工申請(qǐng)離職，須提前一個(gè)月將離職申請(qǐng)書(shū)交人力資源部。人力資源部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定，在一個(gè)月內(nèi)給予答復(fù)。如逾期未答復(fù)的，視為同意。第八十條員工離職，不論其為當(dāng)然解職、辭職、自動(dòng)離職、調(diào)動(dòng)以及公司除名、解聘均須辦理工作交接，其辦理手續(xù)按本制度第七章“工作交接手續(xù)”要求辦理。第八十一條離職人員應(yīng)嚴(yán)格按照工作交接規(guī)定辦妥各種工作交接及財(cái)務(wù)手續(xù)后，經(jīng)人力資源部核準(zhǔn)，方得辦理離職人員財(cái)務(wù)結(jié)算及人事檔案調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。第八十二條正式人員離職應(yīng)向全公司公布，試用人員離職由人力資源部通知各部門(mén)。第十一章附則第八十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核后公布實(shí)施，修改亦同。第八十四條本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會(huì)另行補(bǔ)充規(guī)定。第八十五條本制度如與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第八十五條本制度解釋權(quán)在公司行政管理中心。人事管理制度附表附表一人員增補(bǔ)申請(qǐng)單附表二試用期滿通知附表三報(bào)到通知書(shū)附表四人員異動(dòng)記錄薄附表五出差申請(qǐng)單附表六請(qǐng)假申請(qǐng)單附表七員工年度自我總結(jié)表附表八獎(jiǎng)懲建議申請(qǐng)單附表九離職申請(qǐng)書(shū)附表十離職（調(diào)動(dòng)）交接表附表十一離職通知書(shū)附表十二員工考勤登記表附表十三員工資料卡附表一人員增補(bǔ)申請(qǐng)單年月日申請(qǐng)單位增補(bǔ)崗位增補(bǔ)員額申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)理由備注人力資源部中心經(jīng)理總經(jīng)理崗位要求性別婚姻年齡學(xué)歷專(zhuān)業(yè)外文語(yǔ)種外文熟練程度經(jīng)歷個(gè)性技能其他要求增補(bǔ)人員工作內(nèi)容附表二試用期滿通知_同志您自年月日進(jìn)入公司部崗位任職，在此期間工作表現(xiàn)，經(jīng)各級(jí)考評(píng)如下一正式任用，留任原職，調(diào)整薪金為二正式任用，調(diào)任工作，調(diào)整薪金為三延長(zhǎng)試用期至年月日，望及時(shí)總結(jié)，盡快適應(yīng)公司各項(xiàng)要求。四工作表現(xiàn)不適應(yīng)本公司需要，請(qǐng)于月日前辦理移交手續(xù)離職。公司人力資源部（章）年月日附表四報(bào)到通知書(shū)_同志一您應(yīng)征本公司崗位，經(jīng)復(fù)核結(jié)果，決定錄用，請(qǐng)于年月日上午時(shí)，攜帶下列資料到公司人力資源部報(bào)到1、身份證原件2、個(gè)人自傳一份3、相片兩張4、最高學(xué)歷證件、學(xué)位證件及職稱(chēng)證件（原件）5、原服務(wù)機(jī)關(guān)的離職證明和工作鑒定6、市級(jí)以上醫(yī)院最近一個(gè)月的體檢表二按公司規(guī)定，新進(jìn)員工試用期為個(gè)月，試用期間月薪為三報(bào)到后，公司會(huì)為您做職前介紹，讓您知道公司一切人事、財(cái)務(wù)制度、福利、服務(wù)守則及其它注意事項(xiàng)。如您有困難請(qǐng)與人事部門(mén)聯(lián)系。四備注連云港錦都投資擔(dān)保有限公司人力資源部（章）年月日附表五人員異動(dòng)記錄簿類(lèi)別區(qū)分任、辭、免生效日類(lèi)別年月日姓名性別單位職稱(chēng)編號(hào)附表六出差申請(qǐng)單姓名部門(mén)級(jí)別出差時(shí)間自年月日至年月日出差地點(diǎn)事由同行人員交通工具預(yù)支差費(fèi)中心經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理附表七請(qǐng)假申請(qǐng)單姓名部門(mén)附表八員工年度自我總結(jié)表連云港錦都投資擔(dān)保有限公司年度自我總結(jié)表姓名性別年齡部門(mén)崗位職稱(chēng)自我總結(jié)（此欄不夠可另附頁(yè)）部門(mén)意見(jiàn)附表九獎(jiǎng)懲建議申請(qǐng)單請(qǐng)假原因時(shí)間中心經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理備注申請(qǐng)日期年月日獎(jiǎng)勵(lì)懲處被建議人姓名崗位部門(mén)事實(shí)說(shuō)明（此欄不夠可另附頁(yè)）部門(mén)主管中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十離職申請(qǐng)書(shū)姓名部門(mén)崗位到職日期預(yù)計(jì)離職日期離職后職業(yè)勞動(dòng)合同到期時(shí)間事由中心意見(jiàn)行政中心意見(jiàn)年月日附表十一離職（調(diào)動(dòng)）交接表批示備注姓名部門(mén)崗位準(zhǔn)于該同志年月日離職，請(qǐng)依下列項(xiàng)目辦理離職手續(xù)。順序經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)辦事項(xiàng)妥否經(jīng)辦部門(mén)主管簽字連云港錦都投資擔(dān)保有限公司人力資源部（章）附表十二離職通知書(shū)財(cái)務(wù)部單位（元）領(lǐng)款人連云港錦都投資擔(dān)保有限公司人力資源部（章）1原工作部門(mén)本崗位工作交接事項(xiàng)、文件、資料2辦公室繳回各種借閱資料、文件及辦公用品、通訊設(shè)備3辦公室行政手續(xù)4財(cái)務(wù)部有無(wú)欠帳、財(cái)物未清事項(xiàng)備注1上列事項(xiàng)必須完全交代清楚，2始可離職。2、在交接中對(duì)于未清事項(xiàng)，各部門(mén)主管應(yīng)附說(shuō)明，并做出處置意見(jiàn)。姓名部門(mén)崗位該同志于年月日離職，各項(xiàng)工作交接手續(xù)已清，請(qǐng)財(cái)務(wù)部按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)薪金額項(xiàng)目應(yīng)發(fā)應(yīng)扣實(shí)發(fā)備注工資個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)基金補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)住房公積金合計(jì)附表十三員工考勤登記表編號(hào)年月份事項(xiàng)123456789101112備注遲到、早退事假病假探親假婚假產(chǎn)假公傷假喪假曠工年薪假加班小時(shí)加班補(bǔ)假其它填制附表十四連云港錦都投資擔(dān)保有限公司員工資料卡（一）編號(hào)時(shí)間連云港錦都擔(dān)保有限公司員工資料卡（二）姓名性別籍貫出生日期戶籍學(xué)歷畢業(yè)院校職稱(chēng)取得職稱(chēng)時(shí)間參加工作時(shí)間何時(shí)到本公司工作部門(mén)職務(wù)現(xiàn)家庭住址聯(lián)系電話貼照片處婚否子女住房履歷工作經(jīng)驗(yàn)起迄工作機(jī)關(guān)擔(dān)任工作工作記錄獎(jiǎng)懲記錄年月日服務(wù)部門(mén)崗位薪資年月日記事備注第三部份財(cái)務(wù)管理制度第一章總則一、為規(guī)范連云港錦都投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）財(cái)務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理計(jì)劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營(yíng)管理正常進(jìn)行，維護(hù)股東利益，根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)通則和保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。二、完善財(cái)務(wù)監(jiān)控體系1、建立錢(qián)、物、帳分管制度（1）出納人員專(zhuān)管貨幣資金的收支并進(jìn)行序時(shí)登記。（2）物資管理人員負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。（3）會(huì)計(jì)人員按照會(huì)計(jì)制度對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行反映和控制，并通過(guò)資產(chǎn)清查達(dá)到帳實(shí)一致的目的。2、建立資金審批制度凡是涉及財(cái)務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都必須經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理、分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）、總經(jīng)理審批。3、建立資金計(jì)劃管理制度財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，各部門(mén)應(yīng)在年（月）初向財(cái)務(wù)部提供本年（月）資金使用計(jì)劃，財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃分輕重緩急安排資金。4、建立資金集中管理制度公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過(guò)財(cái)務(wù)部辦理。財(cái)務(wù)部通過(guò)財(cái)務(wù)核算，監(jiān)督控制各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。5、建立內(nèi)部稽核制度為保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，公司內(nèi)部對(duì)有關(guān)帳簿、憑證、報(bào)表實(shí)行內(nèi)部稽核制。三、建立責(zé)任明確的公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理體制公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員應(yīng)各司其職。財(cái)務(wù)部門(mén)要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)開(kāi)展服好務(wù)。四、公司內(nèi)部要認(rèn)真作好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照財(cái)政部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范辦理，原始記錄應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確完整。五、公司應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出，不論款項(xiàng)是否在本期收付，都應(yīng)作為本期的收入和支出處理。第二章用款審批報(bào)銷(xiāo)程序一、用款必須有計(jì)劃。計(jì)劃包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃，有關(guān)計(jì)劃事先報(bào)財(cái)務(wù)部備案，經(jīng)財(cái)務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。二、用款審批手續(xù)三、所有經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)交財(cái)務(wù)部存檔一份，作為用款審批的依據(jù)。四、領(lǐng)用支票時(shí)，經(jīng)辦人先填寫(xiě)轉(zhuǎn)帳支票請(qǐng)領(lǐng)單，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將請(qǐng)領(lǐng)單交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃安排用款。五、借用現(xiàn)金時(shí)，先填寫(xiě)借款單，經(jīng)所在中心中心經(jīng)理同意，由分管副總經(jīng)理總經(jīng)理助理審批后辦理借款。六、工資性支出由人力資源部制表，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，由出納辦理發(fā)放。七、購(gòu)置固定資產(chǎn)用款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。八、購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品，由辦公室編制計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后執(zhí)行。九、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批手續(xù)1、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理審核后交分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理審批，審批后由會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，再到出納處報(bào)銷(xiāo)，每周確定兩個(gè)半天為報(bào)銷(xiāo)日。2、金額在1000元（含1000元）以上的支出，報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審批，1000元以下的可由分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批。3、副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上職務(wù)人員發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需在總經(jīng)理、副總經(jīng)理之間交叉審批。4、報(bào)銷(xiāo)一律憑有效發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)注明時(shí)間、付款單位、項(xiàng)目、金額（大小寫(xiě)必須相符）、收款單位印章等內(nèi)容。涂改的發(fā)票無(wú)效。5、因特殊原因無(wú)法取得正式發(fā)票的，應(yīng)說(shuō)明原因，由至少兩人證明并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。6、報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)注明經(jīng)手人、日期、用途等。7、報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)金支出單，填寫(xiě)內(nèi)容除了第六項(xiàng)的要求外，還必須將票據(jù)分門(mén)別類(lèi)地粘貼，并在現(xiàn)金支出單上分門(mén)別類(lèi)的填寫(xiě)內(nèi)容和金額。根據(jù)用款性質(zhì)，填寫(xiě)的主要項(xiàng)目有辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、資料費(fèi)、綠化費(fèi)、機(jī)動(dòng)車(chē)費(fèi)、修理費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、勞動(dòng)保障費(fèi)、董事會(huì)會(huì)費(fèi)、工資及補(bǔ)貼、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、物料消耗、運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、租賃費(fèi)等。8、支付、報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、存貨等財(cái)產(chǎn)物資價(jià)款應(yīng)當(dāng)附有物資保管員填寫(xiě)的驗(yàn)收入庫(kù)單。9、無(wú)論是領(lǐng)用支票還是借用現(xiàn)金都應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)完結(jié)后三天內(nèi)辦理有關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。如因特殊情況不能及時(shí)了結(jié)，應(yīng)當(dāng)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明，財(cái)務(wù)部根據(jù)情況可允許適當(dāng)延長(zhǎng)報(bào)銷(xiāo)期，但最長(zhǎng)不得跨月。若跨月，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)寫(xiě)出書(shū)面情況說(shuō)明，財(cái)務(wù)部進(jìn)行掛帳處理，掛帳一個(gè)月后仍不能了結(jié)，將根據(jù)情況進(jìn)行處罰。財(cái)務(wù)部應(yīng)做到前帳不清，后帳不支。第三章貨幣資金管理一、為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達(dá)帳項(xiàng)長(zhǎng)期存在，公司必須加強(qiáng)貨幣資金管理。二、貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。財(cái)務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門(mén)。三、現(xiàn)金的使用范圍1、支付職工工資、津貼、獎(jiǎng)金、勞保、福利等個(gè)人支出；2、支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬或向個(gè)人收購(gòu)物資應(yīng)支付的價(jià)款；3、公務(wù)借款；4、結(jié)算起點(diǎn)（指1000元）以下的零星支出；5、中國(guó)人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。四、備用金管理1、備用金是為了便于日常零星開(kāi)支的需要，預(yù)付給公司內(nèi)部部門(mén)或個(gè)人的備用款項(xiàng)。2、備用金采用定額管理、先借后用，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)的方法。3、有備用金的部門(mén)或個(gè)人半年至少與財(cái)務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，不允許只領(lǐng)不結(jié)、長(zhǎng)年掛帳。4、公司日常零星開(kāi)支所需的庫(kù)存現(xiàn)金，原則上不得超過(guò)3000元。5、使用現(xiàn)金不得有下列情形6、結(jié)算起點(diǎn)以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的；7、用白條充抵現(xiàn)金；8、利用帳戶替其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金；9、將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行。10、公司在銀行開(kāi)設(shè)帳戶必須符合有關(guān)規(guī)定，并嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法，不準(zhǔn)出租、出借帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不得故意套取銀行信用。11、銀行結(jié)算包括銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業(yè)匯票、信用證等結(jié)算方式。無(wú)論采用哪種方式都應(yīng)當(dāng)按支付結(jié)算辦法辦理。12、對(duì)于公司與銀行之間的未達(dá)帳項(xiàng)，出納人員應(yīng)及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。未達(dá)時(shí)間超過(guò)兩個(gè)月的，財(cái)務(wù)部應(yīng)指派專(zhuān)人進(jìn)行清查，并及時(shí)處理。五、支票的管理1、使用支票實(shí)行登記管理。支票領(lǐng)取人必須在支票領(lǐng)用登記薄上簽名。業(yè)務(wù)往來(lái)單位親自來(lái)辦理結(jié)算時(shí)，外單位人員原則上不能直接在財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取支票，應(yīng)當(dāng)由本單位的經(jīng)辦人員辦理。2、原則上不得使用空白支票。如因業(yè)務(wù)需要，必須經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格跟蹤。使用空白支票時(shí)，要填寫(xiě)日期、用途、收款單位、最高限額等內(nèi)容，并且應(yīng)當(dāng)從領(lǐng)取支票之日起三天內(nèi)辦理報(bào)帳手續(xù)。3、填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一起保存。4、各種銀行結(jié)算憑證，經(jīng)辦人員應(yīng)妥善保管，不得遺失，因遺失而造成的經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)終了，有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)。5、出納人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金和銀行存款帳目做到日清月結(jié)，財(cái)務(wù)部門(mén)可以定期或不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)。第四章資產(chǎn)的管理和清查一、本章有關(guān)資產(chǎn)的管理不包括公司的固定資產(chǎn)管理。1、辦公室配置物資保管員負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行實(shí)物管理，財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行價(jià)值管理。2、物資保管員應(yīng)建立財(cái)產(chǎn)物資實(shí)物帳，實(shí)物帳按財(cái)產(chǎn)物資類(lèi)別設(shè)置，并根據(jù)有關(guān)收付憑據(jù)對(duì)應(yīng)登記物資帳，將結(jié)存數(shù)定期或不定期與實(shí)物數(shù)核對(duì)。3、物資保管員可對(duì)重要物資建立實(shí)物登記卡，詳細(xì)記載實(shí)物的名稱(chēng)、類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)入時(shí)間、數(shù)量、保管人、領(lǐng)用人等內(nèi)容，做到一物一卡，帳卡相符。公司對(duì)財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)定期或不定期地進(jìn)行全部或局部的清查，帳實(shí)核對(duì)，避免造成重大財(cái)產(chǎn)損失。對(duì)有關(guān)差異應(yīng)分清責(zé)任，查明原因，分別責(zé)成有關(guān)責(zé)任人賠償、調(diào)整帳務(wù)及轉(zhuǎn)入當(dāng)