職能單位物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)職能單位物資管理，規(guī)范物資采購、使用、存儲(chǔ)等行為，提高物資使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于職能單位內(nèi)各部門及全體員工。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)工作實(shí)際需要，合理安排物資采購，避免浪費(fèi)。2.歸口管理原則：明確物資管理的歸口部門，實(shí)行統(tǒng)一管理。3.責(zé)任到人原則：物資管理過程中各環(huán)節(jié)責(zé)任明確，落實(shí)到人。4.勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物資，降低成本。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)于每月末根據(jù)下月工作任務(wù)及物資庫存情況，編制物資采購計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等。2.采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理歸口部門。（二）采購審批1.物資管理歸口部門對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。2.對(duì)于金額較小的常規(guī)物資采購，由物資管理歸口部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大或重要物資采購，需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購實(shí)施1.物資管理歸口部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合適的采購方式，如招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等。2.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購流程進(jìn)行操作，確保采購物資的質(zhì)量、價(jià)格合理，及時(shí)簽訂采購合同。3.采購合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（四）采購驗(yàn)收1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理歸口部門及使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)真檢查，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，如退貨、換貨等。三、物資庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.物資管理歸口部門應(yīng)根據(jù)物資的使用頻率、存儲(chǔ)條件等因素，合理規(guī)劃物資庫存，確定各類物資的安全庫存、最高庫存和最低庫存。2.定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整庫存規(guī)劃。（二）入庫管理1.物資到貨并驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，擺放整齊，便于查找和管理。（三）存儲(chǔ)管理1.倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度、通風(fēng)等存儲(chǔ)條件，確保物資質(zhì)量不受影響。2.對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.建立庫存物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，做到賬實(shí)相符。（四）出庫管理1.使用部門根據(jù)工作需要填寫物資領(lǐng)用單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取物資。2.倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用單發(fā)放物資，填寫出庫單，雙方簽字確認(rèn)。3.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（五）盤點(diǎn)清查1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次自盤，每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，提出處理意見。3.對(duì)于盤盈物資，應(yīng)查明原因，辦理入庫手續(xù)；對(duì)于盤虧物資，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，追究相關(guān)人員責(zé)任。四、物資使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門及員工應(yīng)按照物資的使用說明和操作規(guī)程正確使用物資，不得隨意更改或損壞。2.對(duì)于大型設(shè)備、貴重物資等，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行和物資安全。（二）節(jié)約使用1.倡導(dǎo)全體員工樹立節(jié)約意識(shí)，節(jié)約使用物資，避免浪費(fèi)。2.對(duì)于可重復(fù)使用的物資，應(yīng)盡量回收利用；對(duì)于消耗性物資，應(yīng)合理控制用量。（三）維修保養(yǎng)1.物資管理歸口部門應(yīng)定期組織對(duì)物資進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，確保物資處于良好的使用狀態(tài)。2.對(duì)于需要維修的物資，使用部門應(yīng)及時(shí)通知物資管理歸口部門，由專業(yè)人員進(jìn)行維修。五、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.物資管理歸口部門定期對(duì)庫存物資進(jìn)行清查，對(duì)已損壞、過期、閑置等無法繼續(xù)使用的物資，組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定小組由物資管理歸口部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門等人員組成，根據(jù)物資的實(shí)際情況，確定是否報(bào)廢。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定需要報(bào)廢的物資，填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理歸口部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，由物資管理歸口部門負(fù)責(zé)組織處理，可采用變賣、捐贈(zèng)、回收等方式。2.報(bào)廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，確保處理過程公開、透明。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢審批文件及處理記錄，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。六、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.開發(fā)或引入適合職能單位的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、庫存、使用、報(bào)廢等全過程信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成等功能。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.物資管理歸口部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與應(yīng)用1.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與各部門實(shí)現(xiàn)信息共享，各部門可根據(jù)權(quán)限查詢相關(guān)物資信息。2.利用物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為物資采購決策、庫存管理等提供數(shù)據(jù)支持。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理歸口部門定期對(duì)各部門物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購計(jì)劃執(zhí)行、庫存管理、物資使用等方面。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.將物資管理納入部門及員工績(jī)效考核體系，制定具體的考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。2.考核內(nèi)容包括采購成本控制、庫存管理水平、物資使用效率、節(jié)約意識(shí)等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)