禮品庫存金額管理制度總則1.目的為了加強公司禮品庫存金額的管理，確保禮品庫存的合理性、安全性和有效性，提高禮品資源的利用效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及禮品庫存管理的部門和人員，包括但不限于市場營銷部門、行政部門、采購部門等。3.基本原則合理規劃原則：根據公司業務需求和市場情況，合理規劃禮品庫存金額，避免庫存積壓或缺貨現象。安全保障原則：確保禮品庫存的安全，防止禮品損壞、丟失、被盜等情況發生。高效利用原則：提高禮品庫存的周轉速度，充分發揮禮品的作用，降低庫存成本。規范管理原則：建立健全禮品庫存管理制度，規范禮品的采購、存儲、發放、盤點等流程。禮品庫存金額管理職責1.市場營銷部門負責根據市場活動計劃和客戶需求，提出禮品采購申請。參與禮品的選型、定價和供應商評估工作。跟蹤禮品的發放情況，收集客戶反饋，為禮品庫存管理提供參考。2.行政部門負責禮品庫存的日常管理工作，包括禮品的驗收、入庫、存儲、發放等。定期對禮品庫存進行盤點，確保賬實相符。制定禮品庫存安全管理制度，保障禮品庫存的安全。3.采購部門負責按照禮品采購申請，選擇合適的供應商進行采購。與供應商簽訂采購合同，確保采購禮品的質量、價格和交貨期。協助行政部門進行禮品的驗收工作。4.財務部門負責禮品庫存金額的核算和管理，定期進行財務分析。審核禮品采購申請和報銷憑證，確保費用支出的合理性和合規性。參與禮品庫存盤點工作，提供財務數據支持。禮品采購管理1.采購申請市場營銷部門應根據市場活動計劃和客戶需求，提前制定禮品采購計劃，并填寫《禮品采購申請表》，詳細說明禮品名稱、規格、數量、預算金額、采購時間等信息。《禮品采購申請表》需經部門負責人審核簽字后，提交至行政部門。2.供應商選擇采購部門根據禮品采購申請表，通過市場調研、供應商推薦、招標等方式，選擇合適的供應商。對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估，建立供應商檔案。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。3.采購執行采購部門按照采購合同要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保禮品按時、按質、按量到貨。禮品到貨前，采購部門應通知行政部門做好驗收準備工作。禮品驗收入庫管理1.驗收準備行政部門在禮品到貨前，應安排專人負責驗收工作，并準備好驗收所需的工具和場地。驗收人員應熟悉禮品的規格、數量、質量要求等，確保驗收工作的順利進行。2.驗收流程禮品到貨后，驗收人員應根據采購合同和送貨單，對禮品的名稱、規格、數量、質量等進行逐一核對。對禮品的外觀、包裝、標識等進行檢查，確保無損壞、無瑕疵。對需要進行質量檢驗的禮品，應按照相關標準進行檢驗，合格后方可入庫。驗收合格的禮品，驗收人員應在送貨單上簽字確認，并填寫《禮品入庫單》，注明禮品名稱、規格、數量、入庫時間等信息。《禮品入庫單》一式三聯，一聯由行政部門留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。3.不合格處理驗收過程中發現禮品存在質量問題或數量不符等情況，驗收人員應及時通知采購部門與供應商聯系，協商解決辦法。如供應商同意退換貨，采購部門應及時辦理相關手續，并跟蹤處理結果。如因特殊原因無法退換貨，應根據實際情況，由采購部門與供應商協商賠償事宜，并報公司領導審批。禮品庫存存儲管理1.存儲環境行政部門應根據禮品的性質和特點，選擇合適的存儲環境，確保禮品的質量不受影響。對于易受潮、易變質、易損壞的禮品，應采取相應的防潮、防蟲、防火、防盜等措施。2.庫存分類行政部門應對禮品進行分類管理，按照禮品的用途、品牌、規格等進行劃分，建立禮品庫存臺賬。禮品庫存臺賬應詳細記錄禮品的入庫時間、數量、規格、存放位置等信息，便于查詢和管理。3.庫存盤點行政部門應定期對禮品庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，遇重大節日或活動前應進行臨時盤點。盤點人員應認真核對禮品庫存臺賬和實物，如實記錄盤點結果。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《禮品庫存盤點差異表》，報部門負責人和財務部門審核。對于盤盈或盤虧的禮品，應按照公司相關規定進行處理。禮品發放管理1.發放流程市場營銷部門或其他相關部門根據業務需要，填寫《禮品發放申請表》，注明禮品名稱、規格、數量、發放對象、發放原因等信息。《禮品發放申請表》需經部門負責人審核簽字后，提交至行政部門。行政部門根據《禮品發放申請表》，核對禮品庫存情況，如庫存充足，應及時安排發放；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。禮品發放時，發放人員應填寫《禮品發放登記表》，注明禮品名稱、規格、數量、發放對象、發放時間等信息，并由領取人簽字確認。2.發放記錄行政部門應建立禮品發放臺賬，詳細記錄禮品的發放時間、發放對象、發放數量等信息，便于查詢和統計。禮品發放臺賬應定期與財務部門進行核對，確保數據的準確性。禮品庫存金額核算與分析1.核算方法財務部門應按照權責發生制原則，對禮品庫存金額進行核算。禮品采購成本包括采購價格、運輸費、裝卸費、保險費等相關費用。禮品庫存金額應按照實際成本計價，采用先進先出法、加權平均法等方法進行核算。2.財務分析財務部門應定期對禮品庫存金額進行分析，編制禮品庫存分析報告，為公司決策提供參考。禮品庫存分析報告應包括禮品庫存金額的增減變動情況、庫存周轉率、庫存結構分析等內容。根據禮品庫存分析報告，提出改進建議，如優化禮品采購計劃、調整庫存結構、加強庫存管理等。禮品庫存安全管理1.安全制度行政部門應制定禮品庫存安全管理制度，明確安全責任，加強安全防范措施。禮品庫存區域應設置明顯的安全警示標志，配備必要的消防器材和安全設施。2.人員管理禮品庫存管理人員應經過專業培訓，熟悉禮品庫存管理流程和安全操作規程。嚴格限制非庫存管理人員進入禮品庫存區域，確需進入的，應經過批準并登記。3.安全檢查行政部門應定期對禮品庫存區域進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。安全檢查內容包括消防設施是否完好、電器設備是否正常、門窗是否牢固等。對檢查中發現的問題，應及時采取措施進行整改，并記錄整改情況。禮品庫存報廢管理1.報廢申請禮品因損壞、過期、變質等原因無法繼續使用的，行政部門應填寫《禮品報廢申請表》，注明禮品名稱、規格、數量、報廢原因等信息。《禮品報廢申請表》需經部門負責人審核簽字后，提交至財務部門。2.報廢審批財務部門對《禮品報廢申請表》進行審核，核實禮品庫存情況和報廢原因的真實性。經財務部門審核通過后，報公司領導審批。3.報廢處理經公司領導批準后，行政部門負責對報廢禮品進行處理。報廢禮品可以采取變賣、捐贈、銷毀等方式進行處理。報廢禮品處理過程中，應做好記錄，確保處理過程的合規性和透明度。監督與考核1.監督檢查公司內部審計部門應定期對禮品庫存金額管理制度的執行情況進行監督檢查，確保制度的有效實施。監督檢查內容包括禮品采購、驗收入庫、存儲、發放、盤點等環節的操作是否規范，庫存金額核算是否準確，安全管理是否到位等。2.考核評價人力資源部門應將禮品庫存金額管理工作納入相關部門和人員的績效考核體系，對工作表現優秀的部門和個人給予獎勵，對工作不力的部門和個人進行處罰。考核評價指標包括禮