小公司庫管管理制度一、總則（一）目的為加強公司倉庫管理，確保公司物資的安全、完整，合理儲備，加速周轉，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉庫的管理，包括原材料庫、成品庫、零部件庫等。（三）職責分工1.庫管人員負責倉庫物資的驗收、入庫、存儲、保管、發放、盤點等工作。確保倉庫物資的數量準確、質量完好、存儲安全。定期對倉庫進行清理、整頓，保持倉庫環境整潔。2.采購部門根據生產計劃和庫存情況，及時下達采購訂單，確保物資供應。負責與供應商溝通協調，處理物資采購過程中的相關問題。3.生產部門合理安排生產計劃，根據生產進度及時領取所需物資。對領用物資的使用情況負責，避免浪費。4.財務部門負責倉庫物資的核算，定期與倉庫進行賬目核對。監督倉庫管理制度的執行情況，對違規行為提出處理意見。二、物資入庫管理（一）物資采購申請1.各部門根據生產計劃、銷售訂單或實際需求，填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求日期等信息。2.《物資采購申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購訂單下達采購部門根據各部門提交的《物資采購申請表》，結合庫存情況，及時與供應商簽訂采購合同或下達采購訂單。采購訂單應明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨日期、交貨地點等條款。（三）物資驗收1.物資到貨前，庫管人員應根據采購訂單核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，做好驗收準備工作。2.物資到貨時，庫管人員應會同采購人員、質量檢驗人員共同對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、外觀質量、包裝等。3.對于驗收合格的物資，庫管人員應在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續。對于驗收不合格的物資，庫管人員應填寫《物資驗收不合格報告》，注明不合格原因，報采購部門處理。采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商更換或退貨。（四）入庫手續辦理1.庫管人員根據驗收合格的物資，填寫《入庫單》，注明物資名稱、規格型號、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。2.《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。3.庫管人員應按照物資的類別、規格型號、存放地點等進行分類存放，并建立物資臺賬，詳細記錄物資的入庫、出庫、結存情況。三、物資存儲管理（一）倉庫規劃1.公司應根據物資的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫布局，劃分不同的存儲區域，如原材料區、成品區、零部件區、不合格品區等。2.各存儲區域應設置明顯的標識牌，注明區域名稱、物資類別等信息。（二）物資存放1.物資應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于查找和盤點。2.對于有特殊要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的防護措施。3.物資存放應遵循先進先出的原則，避免物資積壓過期。（三）庫存盤點1.庫管人員應定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，庫管人員應做好盤點準備工作，包括清理倉庫、核對物資賬目、準備盤點工具等。3.盤點時，庫管人員應按照物資臺賬逐一核對物資的數量、規格型號、存放地點等信息，并做好記錄。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，填寫《庫存盤點盈虧報告》，報相關部門審批處理。4.財務部門應根據盤點結果及時調整物資賬目，確保賬實一致。（四）庫存安全管理1.倉庫應配備必要的消防器材、安全設施等，確保倉庫安全。2.庫管人員應熟悉消防器材的使用方法，定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.倉庫應保持通風良好，溫度、濕度適宜，防止物資受潮、變質、損壞。4.嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等，如因工作需要進行動火作業，應辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。5.加強倉庫的安全保衛工作，嚴禁無關人員進入倉庫。庫管人員離開倉庫時，應關好門窗，切斷電源。四、物資發放管理（一）物資領用申請1.各部門根據生產計劃、工作需要等，填寫《物資領用申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、領用用途等信息。2.《物資領用申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫。（二）物資發放1.庫管人員根據經審批的《物資領用申請表》，核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確認無誤后發放物資。2.物資發放時，庫管人員應在《物資領用申請表》上簽字確認，并在物資臺賬上記錄物資的發放日期、領用部門、領用數量等信息。3.對于貴重物資、限量物資等，應實行限額領用制度，嚴格控制領用數量。領用部門如需超限額領用，應辦理相關審批手續。（三）物資發放方式1.對于小件物資，庫管人員可直接發放給領用人員。2.對于大件物資或批量物資，庫管人員應安排送貨人員將物資送至領用部門指定地點，并辦理交接手續。（四）物資退庫管理1.領用部門因各種原因多余或不再使用的物資，應及時辦理退庫手續。2.退庫物資應保持完好無損，如有損壞或丟失，領用部門應負責賠償。3.庫管人員對退庫物資進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續，并在物資臺賬上記錄退庫日期、退庫部門、退庫數量等信息。五、庫存積壓物資管理（一）庫存積壓物資的界定1.超過規定存儲期限的物資。2.因生產計劃變更、產品淘汰等原因不再使用的物資。3.庫存數量超過正常生產經營需求的物資。（二）庫存積壓物資的處理1.庫管人員應定期對庫存物資進行清查，及時發現庫存積壓物資，并填寫《庫存積壓物資報告》，報相關部門審批處理。2.對于庫存積壓物資，可采取以下處理方式：降價促銷：對于市場需求較大但價格較高的庫存積壓物資，可適當降低價格進行促銷，以減少庫存積壓。調劑使用：對于其他部門仍有需求的庫存積壓物資，可在公司內部進行調劑使用，避免重復采購。退貨換貨：對于因質量問題或與供應商協商一致的庫存積壓物資，可辦理退貨換貨手續。報廢處理：對于無法使用、無市場價值的庫存積壓物資，可按照相關規定進行報廢處理。報廢處理應填寫《物資報廢申請表》，經相關部門審批后進行。（三）庫存積壓物資處理的審批程序1.庫管人員填寫《庫存積壓物資報告》，詳細說明庫存積壓物資的名稱、規格型號、數量、積壓原因、處理建議等信息。2.《庫存積壓物資報告》經倉庫主管審核簽字后，提交至采購部門、財務部門、生產部門等相關部門會簽。3.相關部門根據各自職責對庫存積壓物資的處理提出意見和建議，報公司領導審批。4.公司領導根據審批結果，下達庫存積壓物資處理的指令，庫管人員按照指令進行處理。六、倉庫信息化管理（一）倉庫管理系統的應用1.公司應建立倉庫管理系統，實現倉庫物資的信息化管理。倉庫管理系統應具備物資入庫、出庫、庫存查詢、盤點、報表生成等功能。2.庫管人員應熟練掌握倉庫管理系統的操作方法，及時準確地錄入物資的相關信息，確保系統數據的真實性、準確性和完整性。（二）數據備份與恢復1.倉庫管理系統的數據應定期進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。2.如遇系統故障或數據丟失等情況，應及時使用備份數據進行恢復，確保倉庫管理工作的正常進行。（三）系統安全管理1.加強倉庫管理系統的安全防護，設置用戶權限，防止未經授權的人員訪問系統數據。2.定期對倉庫管理系統進行維護和升級，確保系統的穩定性和安全性。七、倉庫人員管理（一）人員招聘與培訓1.根據倉庫工作需要，招聘具備相關專業知識和技能的庫管人員。2.定期組織庫管人員參加業務培訓，提高其業務水平和工作能力。培訓內容包括倉庫管理知識、物資驗收標準、庫存盤點方法、系統操作技能等。（二）績效考核1.建立庫管人員績效考核制度，對庫管人員的工作表現進行定期考核。考核指標包括物資管理、庫存準確率、工作效率、服務質量等。2.根據績效考核結果，對表現優秀的庫管人員給予獎勵，對表現不佳的庫管人員進行批評教育或調整崗位。（三）工作紀律