倉庫庫存自動管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉庫庫存管理，確保庫存數據的準確性、及時性和完整性，提高庫存管理效率，降低庫存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉庫的庫存管理，包括原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等。（三）基本原則1.準確性原則：庫存數據應與實際庫存情況保持一致，確保賬實相符。2.及時性原則：及時記錄庫存的出入庫情況，保證庫存信息的實時更新。3.安全性原則：確保庫存物資的安全，防止物資損壞、丟失、變質等情況發生。4.效益性原則：合理控制庫存水平，提高庫存周轉率，降低庫存成本。二、庫存管理職責分工（一）倉庫管理部門1.負責倉庫的日常管理工作，包括物資的收、發、存管理。2.按照規定的流程和標準進行物資的出入庫操作，確保操作規范、準確。3.定期對庫存物資進行盤點，編制盤點報告，及時發現和處理庫存差異。4.負責倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。5.維護倉庫的環境衛生，保持倉庫整潔有序。（二）采購部門1.根據生產計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保物資供應的及時性和準確性。2.負責與供應商溝通協調，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單的執行情況。3.對采購物資的質量進行檢驗和驗收，確保采購物資符合要求。（三）生產部門1.根據生產計劃安排，合理領用物資，控制物資消耗。2.及時將生產過程中產生的廢料、廢品等進行清理和處理。3.協助倉庫管理部門做好庫存盤點工作。（四）財務部門1.負責建立庫存核算賬目，對庫存物資進行賬務處理。2.定期與倉庫管理部門核對庫存賬目，確保賬賬相符。3.參與庫存盤點工作，對盤點結果進行審核和監督。4.根據庫存數據和成本核算方法，計算庫存成本，為公司成本控制提供數據支持。三、庫存入庫管理（一）物資采購入庫1.采購部門在收到供應商的送貨通知后，應及時通知倉庫管理部門做好收貨準備。2.倉庫管理部門在收到物資后，應按照采購合同和送貨單對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等進行核對。3.核對無誤后，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫手續包括填寫入庫單、錄入庫存管理系統等。4.對于驗收不合格的物資，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協商處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨等。（二）生產入庫1.生產部門在完成產品生產后，應及時將合格產品辦理入庫手續。2.生產入庫時，倉庫管理部門應按照生產任務單和產品入庫單對產品的名稱、規格、型號、數量等進行核對。3.核對無誤后，倉庫管理人員應在產品入庫單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫手續包括填寫入庫單、錄入庫存管理系統等。（三）其他入庫1.對于公司內部調撥、捐贈、盤盈等原因導致的物資入庫，倉庫管理部門應按照相關規定辦理入庫手續。2.入庫手續包括填寫入庫單、說明入庫原因、提供相關證明文件等。四、庫存出庫管理（一）生產領料1.生產部門根據生產計劃安排，填寫領料單，注明領料物資的名稱、規格、型號、數量等。2.領料單經生產部門負責人審核簽字后，提交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據領料單對庫存物資進行核對，確認庫存充足后，辦理出庫手續。出庫手續包括填寫出庫單、錄入庫存管理系統等。4.倉庫管理人員應按照領料單上的數量發放物資，并在領料單上簽字確認。（二）銷售發貨1.銷售部門根據銷售訂單安排發貨，填寫發貨單，注明發貨物資的名稱、規格、型號、數量等。2.發貨單經銷售部門負責人審核簽字后，提交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據發貨單對庫存物資進行核對，確認庫存充足后，辦理出庫手續。出庫手續包括填寫出庫單、錄入庫存管理系統等。4.倉庫管理人員應按照發貨單上的數量發放物資，并在發貨單上簽字確認。同時，應將發貨信息及時反饋給銷售部門。（三）其他出庫1.對于公司內部調撥、報廢、贈送等原因導致的物資出庫，倉庫管理部門應按照相關規定辦理出庫手續。2.出庫手續包括填寫出庫單、說明出庫原因、提供相關證明文件等。五、庫存盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。2.盤點計劃應報財務部門和公司管理層審批后執行。（二）盤點準備1.在盤點前，倉庫管理部門應通知相關部門停止辦理物資的出入庫業務，并對庫存物資進行整理和擺放，確保物資標識清晰、數量準確。2.盤點人員應熟悉盤點流程和方法，準備好盤點所需的工具和表格。（三）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對庫存物資進行逐一清點，并記錄實際數量。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并記錄差異情況。3.盤點結束后，盤點人員應填寫盤點報告，詳細說明盤點情況、差異原因及處理建議。（四）盤點結果處理1.財務部門根據盤點報告對庫存賬目進行調整，確保賬實相符。2.對于盤點差異，倉庫管理部門應組織相關人員進行調查分析，查明原因，明確責任，并提出改進措施。3.對于因管理不善等原因導致的庫存損失，應按照公司相關規定追究責任人的責任。六、庫存信息化管理（一）庫存管理系統1.公司應建立完善的庫存管理系統，實現庫存數據的實時錄入、查詢、統計和分析。2.庫存管理系統應與采購管理系統、銷售管理系統、生產管理系統等進行集成，確保數據的一致性和共享性。（二）數據錄入與維護1.倉庫管理人員應及時、準確地將庫存物資的出入庫信息錄入庫存管理系統，確保庫存數據的實時更新。2.財務部門應定期對庫存管理系統中的數據進行審核和維護，確保數據的準確性和完整性。（三）數據分析與利用1.公司應定期對庫存管理系統中的數據進行分析，生成庫存報表、庫存周轉率分析報告等，為公司決策提供數據支持。2.通過數據分析，及時發現庫存管理中存在的問題，如庫存積壓、缺貨等，并采取相應的措施進行調整和優化。七、庫存安全管理（一）倉庫安全設施1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、防潮設備、防蟲設備等。2.安全設施應定期進行檢查和維護，確保其性能良好，能夠正常使用。（二）倉庫安全制度1.倉庫管理部門應制定倉庫安全制度，明確倉庫安全管理的職責和要求。2.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全制度，嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等。3.加強倉庫的門禁管理，限制無關人員進入倉庫。（三）庫存物資安全1.對庫存物資應進行分類存放，確保物資的安全。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行特殊管理，確保其儲存和使用安全。八、庫存成本控制（一）庫存成本核算1.財務部門應按照規定的成本核算方法，對庫存物資的成本進行核算。2.庫存成本包括采購成本、運輸成本、倉儲成本等。（二）庫存成本控制措施1.合理控制庫存水平，避免庫存積壓和缺貨。通過制定合理的采購計劃、優化生產計劃等方式，降低庫存成本。2.加強庫存管理，提高庫存周轉率。通過優化倉庫布局、加強物資盤點等方式，減少庫存占用資金，提高資金使用效率。3.降低庫存損耗，減少庫存損失。通過加強倉庫安全管理、做好物資保管工作等方式，降低庫存損耗，減少庫存損失。九、庫存績效評估（一）評估指標1.庫存準確率：庫存賬實相符的比例。2.庫存周轉率：一定時期內庫存物資周轉的次數。3.庫存成本：庫存物資的采購成本、運輸成本、倉儲成本等之和。4.缺貨率：一定時期內缺貨的次數或數量占總需求的比例。（二）評估方法1.定期對庫存管理的各項指標進行統計和分析，計算評估指標的完成情況。2.將評估結果與設