福建精品建設工程有限公司壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心（二O二四年九月）報告編寫單位：福建精品建設工程有限公司報告編寫單位負責人：黃輝審定：程文華審核：葉輝注冊咨詢師編寫組成員：陳燕云范功龍李秋英林建順編寫組負責人：黃輝注冊咨詢師壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心 1 1 6 9 17 37 37 45 45 47壽寧縣特色農產品交易中心 124 147 180 181壽寧縣特色農產品交易中心1第一章概述1.1項目概況壽寧縣特色農產品交易中心2其中%%輛輛輛輛壽寧縣特色農產品交易中心3壽寧縣特色農產品交易中心4壽寧縣特色農產品交易中心51.2項目單位概況注冊地位于福建省壽寧縣鰲陽鎮東區夢龍街32號國貿大廈商業樓3壽寧縣特色農產品交易中心61.3編制依據）；壽寧縣特色農產品交易中心71.4主要結論和建議壽寧縣特色農產品交易中心8壽寧縣特色農產品交易中心9第二章項目背景和建設的必要性2.1項目建設背景本項目位于壽寧縣，依托閩東北經濟協作區開壽寧縣特色農產品交易中心2.2規劃政策的符合性交通網、對接主要消費市場的農產品產地流通網絡。展望20壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心園。力爭到2025年，全縣高山茶生態示范園標準化率達到80%，茶葉加工企業申報SC認證且通過率達到90%，農產品質量安全例行監測總體合格率達到100%，納入軍隊后勤保2.3項目建設的必要性壽寧縣特色農產品交易中心第三章需求分析3.1需求分析常住總人口約1888萬人，社會消費品零售總額約8187億元。壽寧縣特色農產品交易中心//（2）近期預測取值：主要輻射范圍（寧德市）常住人口數量，壽寧縣特色農產品交易中心②農村居民：福建省農村居民干鮮瓜果類人壽寧縣特色農產品交易中心橙柚柰壽寧縣特色農產品交易中心李區市市縣縣縣縣縣5899423900623689944038841711334541306122773761241086040229226216243434柑2838931085551104086700200824484橘2532149406626439446552765333997415橙1022801423239212248624494226216174262柚787399543544425604353526壽寧縣特色農產品交易中心20851041116255348896105018752239312874708320630852771847425093205459756235214493418174815322083246601001295293桃64431235284933133125611608615李6628843834597573271992711320273529188426834876703322582139166461684725643219972512011366225柰28416205333819768273666885423糧食作物油料甘蔗花瓜稻谷甘薯馬鈴薯大豆花生籽52661461151114壽寧縣特色農產品交易中心94832628846782090205818312267343172717279041141154348838238222782381127壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心產-加工-倉儲-流通的全過程。下屬企業壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心3.2建設內容和規模4、《農貿市場管理技術規范》GB/T2可用現代企業管理制度來管理市場，分層次壽寧縣特色農產品交易中心四五”特色現代農業發展專項規劃》、《壽寧壽寧縣特色農產品交易中心位頭性批發市場之一預計商戶55個，租戶以本地式壽寧縣特色農產品交易中心機動車車位按0.6輛/100m2（商業）*0.8,0.8輛/10輛其中充電車位=114*0.2=23輛，快充車位=23*），3.3項目產出方案壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心第四章建設選址及建設條件4.1選址依據4.2場址選擇壽寧縣特色農產品交易中心屬于中濕干燥土基。該層在大部分鉆孔處有揭示，揭示厚度0.30~壽寧縣特色農產品交易中心粘性較強，屬于潮濕～過濕土基，工程性質一般?？刂坪穸葹?.7碎，巖體基本質量等級分類屬Ⅴ類，風化強烈。控制厚度為1.30~點，冠閩東群峰之首。武曲鎮余坑村海拔54米，壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心4.3要素保障分析序號1勝利街62號是壽寧縣特色農產品交易中心第五章項目建設方案5.1技術方案5.2設備方案），12342456789有無/群控4臺序號設備類設備名稱設備型號單臺規格及技術條件數量價格（萬元/臺）凍結物冷藏間1CO2壓縮主機低溫螺桿壓縮機組UHSC16T*4CO2用壓縮機組，制冷量為675kw,軸功率32低溫螺桿壓縮機組UHSC12T*2CO2用壓縮機組，制冷量為330.7kw,軸功23氨壓縮主機低溫螺桿壓縮機組UA20LTE*2-17/36°C工況下，單臺制冷量為7481kw軸功3454低溫螺桿壓縮機組UA20MTE*4-17/36°C工況下，單臺制冷量為624.7kw,軸功2405冷卻設備直接蒸發光滑頂排管后續方案進一步確定576冷凝器蒸發式冷凝器傲鋁鋅板后續方案進一步確定140預冷間1氨壓縮主機低溫螺桿壓縮機UA16LTE*1-12/36°C工況下，單臺制冷量為4727kw軸功2402冷卻設備吊頂式冷風機后續方案進一步確定3冷凝器蒸發式冷凝器傲鋁鋅板后續方案進一步確定240合計600壽寧縣特色農產品交易中心序號設備名稱設備分類價格1熱風干燥房干制類暫估200萬元2冷風干燥房3壓平機4壓箱機56扁車7不銹鋼穿桿8解凍桶冷凍類暫估300萬元9輥軸、輸送機(分級)分級輸送機液壓翻斗輥軸輸送機殺魚、肉輸送機噴淋、輸送機裝盤、輸送機運費自動稱重系統空罐瓶罐制類暫估200萬元空罐清洗機半自動裝罐平脫氣機瀝水機自動糾錯平高速封罐機實罐清洗機配電柜配電箱卸罐機罐頭烘干吹水機分料平高速貼標機噴碼機循環裝罐平貨架冷藏貨架暫估500萬元合計1200萬元5.3工程方案壽寧縣特色農產品交易中心道路寬度及轉彎半徑應符合消防車輛通行要），壽寧縣特色農產品交易中心8、柜臺區域內鼓勵配備若干統一的容器，供經營戶堆放雜物。）；）；壽寧縣特色農產品交易中心7.《公共建筑節能設計標準》GB50189-2015；`）；）；）；壽寧縣特色農產品交易中心公，上部塔樓五~十一層設置研發中心。交易中6、10墻磚面層,背涂背覆膠一道,專用勾縫劑勾縫;陰陽角45°壽寧縣特色農產品交易中心）；壽寧縣特色農產品交易中心）；）；）；）；壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心根據《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011將地基壽寧縣特色農產品交易中心隨土方的開挖，在基坑底邊緣設置一圈300×300的排水溝，并壽寧縣特色農產品交易中心（4）嚴格按照現行抗震設計規范的構造要求設計。減少扭轉，壽寧縣特色農產品交易中心（4）砂漿：采用M5.0加氣砼專用砂漿。）；）；）；）；）；壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心1）變配電室對建筑專業要求：板下凈高不小于3.9m，梁下凈高應保證配電裝置距梁底不小于0.8m，電纜夾層層高不得小于2.1m；積、層高等建筑條件。但高壓分界竄仍應做2.1m高的夾層，且夾層不應小于2.5m，寬度不應小于2m；當采用吊裝口作為運輸通道時，壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心3互為備用的兩臺變壓器同時故障時,從低壓配引信號到發電機組起動控制回路，作為啟動發電機的電子信息機房照度500Lx。疏散走道、人員密集場所應急照明照度不壽寧縣特色農產品交易中心其前室、避難層、避難間、消防專用通道，不應低于10.0Lx;不應小于30min，蓄電池初裝容量應保證備用時間不少于90min。疏壽寧縣特色農產品交易中心的電涌保護器。電涌保護器的電壓保護水平值應小于或等于壽寧縣特色農產品交易中心鍍鋅扁鋼,該扁鋼與橋的自然接地體可靠連接,壽寧縣特色農產品交易中心）；）；）；）；）；）；）；《電動汽車交流充電樁技術條件》（NB/）；）；壽寧縣特色農產品交易中心）；）；）；）；路采用TN-S形式接地系統。項目采用放射式供電，充電設備的配電壽寧縣特色農產品交易中心建筑，應設置防止電氣火災的剩余電流保護，動作電流宜在300mA~500mA，向末端充電設備供電的配電回路壽寧縣特色農產品交易中心指導意見》，參考《汽車加油加氣加氫站技術標準》壽寧縣特色農產品交易中心(9)內徑不小于60mm的電氣配管及重力不小于150N/m的電纜梯壽寧縣特色農產品交易中心4）電力電容器應固定在支架上，其引線宜采應采用柔性連接，水平管道距垂直管道0.6m范圍內4）壁式安裝的配電箱與墻壁之間應采用金屬壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心8、《建筑設計防火規范》（GB50016-20142018版）9、《消防給水及消火栓系統技術規范》（GB壽寧縣特色農產品交易中心序號1㎡2㎡3壽寧縣特色農產品交易中心式中P=5,綜合徑流系數±C=0.65；屋面雨水排水設溢流口,屋面排水壽寧縣特色農產品交易中心標圖集09S302，,地漏采用普通地漏，地漏篦子的安裝高度應低于相口,排水立管與橫干管端點連接處應用兩個45彎頭連接。排水存水壽寧縣特色農產品交易中心）；4.《通風與空調工程施工規范》GB50壽寧縣特色農產品交易中心無外窗房間等通風排氣量一般按2次/h計算；開水間及衛生間所有送，排風管上的電動防火閥,氣體滅火完成車道邊緣距離取水點不宜大于2m。4、消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4m，消防車道的坡度不宜大于8其轉彎處應滿足消防車轉彎半徑的要求。消防車道防車停留的操作場地，其坡度不宜大于3％。壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心GB50016-2014和《消防給水及消火栓(L/S)312196h。消防水池進水管管徑應計算確定，且不應小于DN100。④當消防水池采用兩路消防供水且在火災情根據公式計算得出，壽寧縣特色農產品交易中心本工程消火栓栓口動壓不小于0.35MPa，水槍充實水柱不小于13m。下室停車庫的消火栓采用泡沫水兩用型。屋面設SN65型試驗用消火強度8L/min.m2，作用面積160m2；其余農貿市場上部配套用房噴淋噴頭為直立型。公稱動作溫度：廚房為93℃級，其余均為68℃級。應增設噴頭。噴淋系統采用濕式系統，報警閥選用濕式ZSS-150，濕壽寧縣特色農產品交易中心4、在重要場所設置應急照明系統，并能由消控中心自動點亮，A.火災自動報警系統壽寧縣特色農產品交易中心電阻R≤1歐姆。壽寧縣特色農產品交易中心補風量按不小于排煙量的50%確定。50Pa；前室每層設多葉加壓送風口，維持正壓值25Pa，并每三層組壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心品交易中地下室面積6726.83㎡，人防面積按總建筑面積5%計算應4、《車庫建筑設計規范》JG5、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范訂2、每個防護單元設簡易洗消間，擴散室、活門室、濾毒室、防壽寧縣特色農產品交易中心5、通往地面的機動車坡道開口為4.5×2.4米，戰時封堵。地下室頂板：60kN／㎡地下室底板：25kN／㎡直接和在門框墻上的等效靜荷載標準值240kN／㎡，其余部分等壽寧縣特色農產品交易中心車道處戰時須封堵的人防地下室墻，當封堵口寬大于6.0m時，戰時上設管道泵一臺，手搖泵一臺供洗消等生活用水。壽寧縣特色農產品交易中心），的防護閥門后采用鋼塑復合管，內部給水管采用鋼及集水坑排水管均采用DN80熱鍍鍍鋅鋼管。護結構旁的防護閥門距維護結構應小于200mm。、壽寧縣特色農產品交易中心從低壓配電系統引接，戰時從人防區域電源），壽寧縣特色農產品交易中心時間，盡可能地在戰時利用平時的風管和風口等壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心獨編程、統一管理。壽寧縣特色農產品交易中心8.《福建省公共建筑節能設計標準》DBJ19.《夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準》J壽寧縣特色農產品交易中心4）建筑規劃布局滿足現行國家標準《城市4)各房間或場所的照明功率密度值不高壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心5.4用地用海征收補償（安置）方案設用地費總計800萬元。5.5數字化方案壽寧縣特色農產品交易中心5.6建設管理方案壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心666壽寧縣特色農產品交易中心令壽寧縣特色農產品交易中心采用工程總承包方式。建設單位應當根據項壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心心是√√√√√√√√√2．采購細項應當詳細列明，其中擬不招標的部分壽寧縣特色農產品交易中心第六章項目運營方案6.1運營模式選擇6.2運營組織方案6.3安全保障方案指示和新要求，使管理人員時刻保持高度的安提高隊伍的應急能力農貿市場的消防管理是等。充分發揮國家政府財政資金的引導作用,通壽寧縣特色農產品交易中心）；）；壽寧縣特色農產品交易中心6.4績效管理方案壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心第七章項目投融資與財務方案7.1投資估算）；）；）；）；）；）；壽寧縣特色農產品交易中心）；）；）；）；壽寧縣特色農產品交易中心領域工程款支付擔保管理實施辦法（試行）》7.2盈利能力分析壽寧縣特色農產品交易中心1%2%3年4%55年壽寧縣特色農產品交易中心4、營業費用按銷售收入比例的5%計算，則第一年支出119.57壽寧縣特色農產品交易中心），9%5%3%壽寧縣特色農產品交易中心）；％））；％））；），），7.3融資方案7.4債務清償能力分析7.5財務可持續性分析壽寧縣特色農產品交易中心7.6財務評價結論壽寧縣特色農產品交易中心第八章項目影響效果分析8.1經濟影響分析壽寧縣特色農產品交易中心8.2社會影響分析表8-1社會對項目的適應性和可接受程度分析表123壽寧縣特色農產品交易中心8.3生態環境影響分析壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心求；空氣質量好于或等于Ⅱ級標準天數占全年天數的90%以上?！堵暛h境質量標準》（GB3096-2008）要），）；械和車輛滴漏的油類由雨水徑流攜帶進入施壽寧縣特色農產品交易中心），），），經營戶和個體商販主要采用租賃市場內的門面壽寧縣特色農產品交易中心提高固體廢物處置量、減少油煙和惡臭污染等方面都對于新建的農貿市場，在環境影響評價階段壽寧縣特色農產品交易中心經過初級過濾、沉淀和調節后，利用生物反應生物反應器中的微生物降解有機污染物，使廢水的BOD和COD指標壽寧縣特色農產品交易中心本項目新建特色農產品交易中心日用水量482.43m3/d，污水預）：壽寧縣特色農產品交易中心(NH3-N)等指標的濃度，與國家和地方廢棄物分類投放;配備專門的人員和設備對廢棄物進行收集、中轉、壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心（2）在農貿市場硬件中，要設置消防栓或自動消防噴淋系統，配備足夠的干粉滅火器。無論是消防設施的8.4資源和能源利用效果分析）；）；壽寧縣特色農產品交易中心8-1項目用電量年消耗計算表1折合標煤量=268012.2*0.2571÷1000=壽寧縣特色農產品交易中心序號1㎡2㎡3序號位123壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心項目名稱：壽寧縣特色農產品交易中心況寧德市壽寧縣鰲陽鎮東區夢龍街32號國貿大廈商業樓3層寧德市壽寧縣鰲陽鎮勝利街62號建設規模及主量水位項目節能措施簡述（采用的節能設計標準、規范以及節能新技術、新產品）：3、設計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供其它需要說明的情況：無）：注：各種能源及耗能工質折標準煤參考系數參照《綜合能耗計算通則》（壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心最高溫度小于34℃。的空載電力損耗。在提高變壓器功率因數的同時提壽寧縣特色農產品交易中心根據《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(123123123圍W壽寧縣特色農產品交易中心型生活用水器具標準》(CJ164-2002)的（2）選用節水型水龍頭有延時自動關閉水龍頭，手壓、腳踏、壽寧縣特色農產品交易中心采用真空技術，平均節水超過40％。8.5碳達峰碳中和分析運營中,若要進行整個使用期碳排放核算,則可按照建筑等設計年限50/壽寧縣特色農產品交易中心第九章項目風險管控方案9.1風險識別與評價（試行中辦發〔2012〕2號）》；）；）；）；壽寧縣特色農產品交易中心）；）；）；）；）；“福建省發展和改革委員會轉發國家發展改革委辦公廳關于印發重行）的通知”；）；壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心產投資項目社會穩定風險分析篇章和評估報地踏勘現場，開展項目的社會穩定風險分析壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心依照環境保護及水土保持投資預算投入保護措壽寧縣特色農產品交易中心件、事故等對社會環境影響方面，存在的主壽寧縣特色農產品交易中心險壽寧縣特色農產品交易中心SHMLN9.2風險管控方案壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心WIT=I×R√√√√√√√√√√1WIT=I×R0.2~0.4~0.6~0.8~壽寧縣特色農產品交易中心√√√√√√√√√√19.3風險應急預案壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心壽寧縣特色農產品交易中心第十章結論與建議10.1結論壽寧縣特色農產品交易中心10.2建議估算金額（萬元）技術經濟指標（元）合計(萬元) 工程費用10343.542107.003632.4316082.971原有建筑拆除工程326.020.000.00326.02㎡89323652農產品交易中心10017.522107.003632.432.1三通一平15.160.000.0015.16㎡6065252.2樁基工程480.000.000.00480.00根320150002.3土方開挖547.640.000.00547.64m373018752.4地下室2775.83127.00494.433397.262.4.1基坑支護825.000.000.00825.00m330250002.4.2土建工程1681.750.000.001681.75㎡672725002.4.3裝修工程269.080.000.00269.08㎡67274002.4.4給排水工程0.000.0074.0074.00㎡67272.4.5消防工程0.000.00127.81127.81㎡67272.4.6電氣工程0.000.00134.54134.54㎡67272002.4.7)通風工程（含人防通)0.000.0097.5497.54㎡67272.4.8風弱電工程風弱電工程0.000.0040.3640.36㎡6727602.4.9普通充電樁0.00100.000.00100.00座20500002.4.10快速充電樁0.0027.000.0027.00座3900002.4.11抗震支架0.000.0020.1820.18㎡67272.5地上建筑5588.28300.002021.9479土建工程4064.200.000.004064.20㎡2032120002.5.2裝修工程1524.080.000.001524.08㎡203217502.5.3給排水工程0.000.00447.06447.06㎡203212202.5.4消防工程0.000.00386.10386.10㎡203212.5.5電氣工程0.000.00508.03508.03㎡203212502.5.6通風工程0.000.00284.49284.49㎡203212.5.7弱電工程0.000.00365.78365.78㎡203212.5.8電梯工程0.00300.000.00300.00座65000002.5.9抗震支架0.000.0030.4830.48㎡203212.6室外配套工程610.620.00207.36817.982.6.1綠化工程32.620.000.0032.62㎡9323502.6.2道路工程470.000.000.00470.00㎡100004702.6.3室外綜合管網工程0.000.00102.36102.36㎡25594002.6.4化糞池0.000.0075.0075.00個32500002.6.5隔油池0.000.0030.0030.00個21500002.6.6圍墻48.000.000.0048.00m8006002.6.7大門保衛室60.000.000.0060.00座32000002.7永久性配套設施建設費0.00480.00908.701388.702.7.1變壓器、高低壓配電柜、備用柴油發電機等設0.00480.000.00480.00項148000002.7.2備備高壓電纜線引入0.000.00135.00135.00公里9000002.7.3冷庫設備0.000.00600.00600.00項160000002.7.4智慧市場交易系統0.000.00100.00100.00項110000002.7.5永久用水費用0.000.0030.8030.80㎡11000282.7.6燃氣設施建設費0.000.0018.7018.70㎡110002.7.7廣電三網合一費用0.000.0024.2024.20㎡11000222.8冷藏、包裝等相關設備0.001200.000.001200.00項112000000二工程建設其他費用2445.742445.741前期工作咨詢服務費28.5528.552建設單位管理費161.00161.003工程建設監理費260.54260.544勘察費135.40135.405設計費372.33372.336施工圖設計審查費14.2214.227招標代理服務費26.8926.898工程造價服務費132.10132.109環境影響評價費5.995.99場地準備及臨時設施80.6280.62工程保險費96.7596.75勞動安全衛生評價費16.9716.97第三方檢測監測費178.00178.00城市基礎設施配套費59.4959.49工程款支付擔保費66.8966.89建設項目交易服務費10.0010.00土地出讓金800.00800.00三預備費1166.841166.843.1基本預備費1166.841166.84四建設期利息434.00434.00五總投資10343.542107.003632.434046.5820129.55項目總投資使用計劃與資金籌措表序號項目名稱合計第1年第2年12345固定資產折舊費估算表序號項目名稱折舊年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年18858.099199.478229.0629744.389377.769011.148644.528277.9034544.32總成本費用估算表序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年68294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.3868294.381473.41473.41473.41473.41473.412476.253434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.004521879.676營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表序號項目名稱單位合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1收入合計38838.452391.462391.462391.462511.032511.032511.032511.032636.582636.582636.582636.582768.412768.412768.412768.41店鋪租金收入1.1.1營業收入萬元24453.521505.711505.711505.711581.001581.001581.001581.001660.051660.051660.051660.051743.051743.051743.051743.051.1.2銷售價格元/平方米1140.001140.001140.001197.001197.001197.001197.001256.851256.851256.851256.851319.691319.691319.691319.691.1.3銷售數量平方米198120.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.001.1.4銷項稅額萬元2200.82135.51135.51135.51142.29142.29142.29142.29149.40149.40149.40149.40156.87156.87156.87156.87物業費收入1.2.1營業收入萬元3603.68221.89221.89221.89232.99232.99232.99232.99244.64244.64244.64244.64256.87256.87256.87256.871.2.2銷售價格元/平方米168.00168.00168.00176.40176.40176.40176.40185.22185.22185.22185.22194.48194.48194.48194.481.2.3銷售數量平方米198120.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.0013208.001.2.4銷項稅額萬元324.3319.9719.9719.9720.9720.9720.9720.9722.0222.0222.0222.0223.1223.1223.1223.12交易服務費1.3.1營業收入萬元4090.17251.85251.85251.85264.44264.44264.44264.44277.66277.66277.66277.66291.55291.55291.55291.551.3.2銷售價格元/噸60.0060.0060.0063.0063.0063.0063.0066.1566.1566.1566.1569.4669.4669.4669.461.3.3銷售數量噸629625.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.0041975.001.3.4銷項稅額萬元368.1222.6722.6722.6723.8023.8023.8023.8024.9924.9924.9924.9926.2426.2426.2426.24停車位收入1.4.1營業收入萬元3378.84208.05208.05208.05218.45218.45218.45218.45229.38229.38229.38229.38240.84240.84240.84240.841.4.2銷售價格元/輛18250.0018250.0018250.0019162.5019162.5019162.5019162.5020120.6320120.6320120.6320120.6321126.6621126.6621126.6621126.661.4.3銷售數量輛1710.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.001.4.4銷項稅額萬元304.1018.7218.7218.7219.6619.6619.6619.6620.6420.6420.6420.6421.6821.6821.6821.68充電樁收入1.5.1營業收入萬元1363.3983.9583.9583.9588.1588.1588.1588.1592.5592.5592.5592.5597.1897.1897.18銷售價格元/座36500.0036500.0036500.0038325.0038325.0038325.0038325.0040241.2540241.2540241.2540241.2542253.3142253.3142253.3142253.311.5.3銷售數量座345.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.001.5.4銷項稅額萬元122.717.567.567.567.937.937.937.938.338.338.338.338.758.758.758.75廣告牌收入1.6.1營業收入萬元1948.86120.00120.00120.00126.00126.00126.00126.00132.30132.30132.30132.30138.92138.92138.92138.921.6.2銷售價格元/個20000.0020000.0020000.0021000.0021000.0021000.0021000.0022050.0022050.0022050.0022050.0023152.5023152.5023152.5023152.501.6.3銷售數量個900.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.001.6.4銷項稅額萬元175.4010.8010.8010.8011.3411.3411.3411.3411.9111.9111.9111.9112.5012.5012.5012.502增值稅2099.08153.29237.29237.29237.29237.29249.16249.16249.16249.162.1銷項稅金3495.46215.23215.23215.23225.99225.99225.99225.99237.29237.29237.29237.29249.16249.16249.16249.162.2進項稅金1396.38215.23215.23215.23225.99225.99225.9972.712.2.1產品生產流通過程進項稅0.002.2.2免抵退稅不得免征和抵扣稅額2.2.3固定資產進項稅698.196固定資產進項稅當期抵扣額1396.38215.23215.23215.23225.99225.99225.9972.712.2.5結轉未抵扣固定資產進項稅額698.191396.381181.15965.92750.68524.69298.7072.712.3免抵退稅額0.003稅金及附加167.9312.2618.9818.9818.9818.9819.9319.9319.9319.933.1消費稅0.003.2城市建設維護費104.950.000.000.000.000.000.000.000.007.6611.8611.8611.8611.8612.4612.4612.4612.463.3教育費附加62.970.000.000.000.000.000.000.000.004.6027.127.477.477.477.473.4資源稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004增值稅退稅0.00利潤和利潤分配表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1營業收入38838.452391.462391.462391.462511.032511.032511.032511.032636.582636.582636.582636.582768.412768.412768.412768.412稅金及附加167.9312.2618.9818.9818.9818.9819.9319.9319.9319.933總成本費用21879.671665.471665.471665.471671.451671.451671.451671.451677.721677.721677.721070.991077.581077.581077.58860.584貼補收入5其他收入6利潤總額（1-2-3+4+5）16790.85725.99725.99725.99839.58839.58839.58827.32939.87939.87939.871546.611670.901670.901670.901887.907彌補以前年度虧損8應納稅所得額（6-7）16790.85725.99725.99725.99839.58839.58839.58827.32939.87939.87939.871546.611670.901670.901670.901887.909所得稅4197.71181.50181.50181.50209.90209.90209.90206.83234.97234.97234.97386.65417.72417.72417.72471.97凈利潤（6-9）12593.14544.49544.49544.49629.69629.69629.69620.49704.90704.90704.901159.961253.171253.171253.171415.92期初未分配利潤可供分配的利潤（10+11）544.49544.49544.49629.69629.69629.69620.49704.90704.90704.901159.961253.171253.171253.171415.92提取法定盈余公積金1259.3154.4554.4554.4562.9762.9762.9762.0570.4970.4970.49116.00125.32125.32125.32141.59職工獎勵與福利基金可供投資者分配的利潤（12-13-14）490.04490.04490.04566.72566.72566.72558.44634.41634.41634.411043.961127.861127.861127.861274.33應付優先股股利提取任意盈余公積金應付普通股股利（15-16-17）490.04490.04490.04566.72566.72566.72558.44634.41634.41634.411043.961127.861127.861127.861274.33各投資方利潤分配11333.82490.04490.04490.04566.72566.72566.72558.44634.41634.41634.411043.961127.861127.861127.861274.3320未分配利潤（18-19）21息稅前利潤23083.851159.991159.991159.991273.581273.581273.581261.321373.871373.871373.871980.612104.902104.902104.902104.9022息稅折舊攤銷前利潤34861.062146.402146.402146.402259.992259.992259.992247.732360.282360.282360.282363.232487.522487.522487.522487.5223凈資產收益率ROE（%）12.658.848.778.699.969.869.769.5310.7110.6010.4917.0218.0717.7517.4419.3524經濟附加值EVA（萬元）9959.83-21.64-32.47644.00351.94350.26433.63431.68429.73418.59500.95498.77496.58948.741038.221034.341138.951297.5625盈虧平衡點54.2868.0468.0468.0464.8064.8064.8065.1462.1962.1962.1937.7835.9835.9835.9827.67項目還本付息計劃表序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年一借款還本付息計劃1專項債1.1期初借款余額7000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.007000.001.2當期借款14000.007000.007000.001.3當期應計利息6727.00108.50325.50434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00217.001.4當期還本金14000.007000.007000.001.5當期付利息6727.00108.50325.50434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00217.001.6期末借款余額7000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.007000.00二還本付息資金來源20727.00108.50325.50434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.007434.007217.001折舊攤銷費（含維簡費）765.24382.62382.622利潤3以前年度可還本資金13234.766617.386617.384其他還本資金5其他還利息資金434.00108.50325.506計入財務費用的利息6293.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00217.00三指標計算1息稅前利潤（EBIT）23083.851159.991159.991159.991273.581273.581273.581261.321373.871373.871373.871980.612104.902104.902104.902104.902其他還利息資金434.00108.50325.503用于投資和彌補虧損的利潤4還利息6727.00108.50325.50434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00217.005還本金14000.007000.007000.006息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）34861.062146.402146.402146.402259.992259.992259.992247.732360.282360.282360.282363.232487.522487.522487.522487.527其他還本資金1396.38215.23215.23215.23225.99225.99225.9972.718所得稅4197.71181.50181.50181.50209.90209.90209.90206.83234.97234.97234.97386.65417.72417.72417.72471.979用于投資的其他資金利息備付率349.60100.00100.00267.28267.28267.28293.45293.45293.45290.63316.56316.56316.56456.36485.00485.00485.00970.00償債備付率156.77502.33502.33502.33524.44524.44524.44487.01489.70489.70489.70455.43476.91476.9127.8427.93借款償還期（年）專項債17.00第3年第4年第5年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1經營活動凈現金流量32059.732180.132180.132180.132276.092276.092276.092113.612125.322125.322125.321976.582069.792069.792069.792015.541.1現金流入42333.912606.692606.692606.692737.022737.022737.022737.022873.872873.872873.872873.873017.573017.573017.573017.571.1.1營業收入38838.452391.462391.462391.462511.032511.032511.032511.032636.582636.582636.582636.582768.412768.412768.412768.411.1.2增值稅銷項稅額3495.46215.23215.23215.23225.99225.99225.99225.99237.29237.29237.29237.29249.16249.16249.16補貼收入1.1.4其他收入1.2現金流出10274.18426.55426.55426.55460.93460.93460.93623.41748.56748.56748.56897.30947.77947.77947.771002.021.2.1經營成本3809.46245.06245.06245.06251.04251.04251.04251.04257.31257.31257.31254.37260.96260.96260.96260.961.2.2增值稅進項稅額1.2.3稅金及附加167.9312.2618.9818.9818.9818.9819.9319.9319.9319.931.2.4增值稅2099.08153.29237.29237.29237.29237.29249.16249.16249.16所得稅4197.71181.50181.50181.50209.90209.90209.90206.83234.97234.97234.97386.65417.72417.72417.72471.971.2.6其他流出2投資活動凈現金流量-19695.55-9847.78-9847.782.1現金流入2.1.1回收固定資產余值2.1.2回收流動資金2.1.3回收對外投資2.2現金流出19695.559847.789847.782.2.1建設投資19695.559847.789847.782.2.2維持運營投資2.2.3流動資金2.2.4其他流出3籌資活動凈現金流量-11931.279847.789847.78-924.04-924.04-924.04-1000.72-1000.72-1000.72-992.44-1068.41-1068.41-1068.41-1477.96-1561.86-1561.86-8561.86-8491.333.1現金流入20129.559956.2810173.283.1.1項目資本金投入6129.552956.283173.283.1.2建設投資借款14000.007000.007000.003.1.3流動資金借款3.1.4短期借款3.1.5其他流入3.2現金流出32060.82108.50325.50924.04924.04924.041000.721000.721000.72992.441068.411068.411068.411477.961561.861561.868561.868491.333.2.1各種利息支出6727.00108.50325.50434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00217.003.2.2償還長期借款本金14000.007000.007000.003.2.3償還短期借款本金3.2.4償還流動資金借款本金3.2.5投資者分配利潤11333.82490.04490.04490.04566.72566.72566.72558.44634.41634.41634.411043.961127.861127.861127.861274.333.2.6其他流出4凈現金流量（1+2+3）432.901256.091256.091256.091275.371275.371275.371121.171056.901056.901056.90498.62507.94507.94-6492.06-6475.795累計盈余資金1256.092512.183768.275043.656319.027594.398715.569772.4610829.3611886.2612384.8812892.8113400.756908.69432.90資產負債表19956.2720129.5520184.0020238.4520292.9020355.8720418.8320481.8020543.8520614.3420684.8320755.3220871.3220996.6421121.9514247.277388.86流動資產總額698.191396.382437.243478.104518.965568.346617.727667.108715.569772.4610829.3611886.2612384.8812892.8113400.756908.69432.90預付賬款應收賬款698.191396.381181.15965.92750.68524.69298.7072.71存貨貨幣資金1256.092512.183768.275043.656319.027594.398715.569772.4610829.3611886.2612384.8812892.8113400.756908.69432.90其他在建工程9258.0918733.17固定資產凈值16962.7615992.3515021.9414051.5313081.1212110.7111140.3010169.889199.478229.067862.447495.827129.206762.586395.96無形及其他資產凈值784.00768.00752.00736.00720.00704.00688.00672.00656.00640.00624.00608.00592.00576.00560.00長期投資2負債及所有者權益9956.2820129.5520184.0020238.4520292.9020355.8720418.8320481.8020543.8520614.3420684.8320755.3220871.3220996.6421121.9514247.277388.86負債小計7000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.007000.002.1.1流動負債短期借款應付賬款預收賬款其他2.1.2建設投資借款7000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.007000.002.1.3流動資金借款所有者權益2956.286129.556184.006238.456292.906355.876418.836481.806543.856614.346684.836755.326871.326996.647121.957247.277388.862.2.1實收資本2956.286129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.556129.552.2.2資本公積2.2.3累計盈余公積54.45226.32289.28352.25414.30484.79555.28625.77741.77867.09992.401117.721259.312.2.4累計未分配利潤計算指標資產負債率(%)70.3169.5569.3669.1868.9968.7868.5668.3568.1567.9167.6867.4567.0866.6866.2849.13流動比率速動比率項目資本金現金流量表序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1現金流入47190.792606.692606.692606.692737.022737.022737.022583.742636.582636.582636.582636.582768.412768.412768.419724.37銷售（營業）收入38838.452391.462391.462391.462511.032511.032511.032511.032636.582636.582636.582636.582768.412768.412768.412768.41補貼收入其他收入固定資產投資進項稅1396.38215.23215.23215.23225.99225.99225.9972.71回收資產余值6955.966955.96回收固定資產余值6395.966395.96回收無形資產及其他資產余值560.00560.00回收流動資金其他現金流入2現金流出34597.652956.283173.28860.55860.55860.55894.93894.93894.93904.13945.26945.26945.261094.001132.621132.628132.627969.87項目資本金6129.552956.283173.28維持運營投資借款本金償還14000.007000.007000.00借款利息支付6293.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00434.00217.00經營成本3809.46245.06245.06245.06251.04251.04251.04251.04257.31257.31257.31254.37260.96260.96260.96260.96稅金及附加所得稅4197.71209.90209.90209.90206.83234.97234.97234.97386.65417.72417.72417.72471.97其他流出3凈現金流量（1-2）12593.14-2956.28-3173.281746.131746.131746.131842.091842.091842.091679.611691.321691.321691.321542.581635.791635.79-5364.211754.504累計凈現金流量-2956.28-6129.55-4383.42-2637.28-891.15950.942793.034635.126314.738006.049697.3611388.6812931.2514567.0516202.8410838.6312593.14計算指標資本金內部收益率(%)23.30財務凈現值（I=0%）12593.14投資靜態回收期（年）5.48投資動態回收期（年）5.48項目投資現金流量表序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1現金流入47190.792606.692606.692606.692737.022737.022737.022583.742636.582636.582636.582636.582768.412768.412768.419724.37營業收入38838.452391.462391.462391.462511.032511.032511.032511.032636.582636.582636.582636.582768.412768.412768.412768.41補貼收入其他收入固定資產投資進項稅1396.38215.23215.23215.23225.99225.99225.9972.71回收資產余值6955.966955.961.5.1回收固定資產余值6395.966395.961.5.2回收無形資產及其他資產余值560.00560.00回收流動資金2現金流出23672.949847.789847.78245.06245.06245.06251.04251.04251.04263.30276.30276.30276.30273.35280.89280.89280.89280.892.1建設投資19695.559847.789847.782.2流動資金2.3經營成本3809.46245.06245.06245.06251.04251.04251.04251.04257.31257.31257.31254.37260.96260.96260.96260.962.4稅金及附加167.9312.2618.9818.9818.9818.9819.9319.9319.9319.932.5維持運營投資2.6其它現金流出3所得稅前凈現金流量（1-2）23517.85-9847.78-9847.782361.632361.632361.632485.992485.992485.992320.442360.282360.282360.282363.232487.522487.522487.529443.484累計所得稅前凈現金流量-9847.78-19695.55-17333.92-14972.29-12610.66-10124.67-7638.69-5152.70-2832.26-471.981888.304248.596611.829099.3411586.8514074.3723517.855調整所得稅5770.96290.00290.00290.00318.40318.40318.40315.33343.47343.47343.47495.15526.22526.22526.22526.226所得稅后凈現金流量（3-5）17746.89-9847.78-9847.782071.632071.632071.632167.592167.592167.592005.112016.822016.822016.821868.081961.291961.291961.298917.257累計所得稅后凈現金流量-9847.78-19695.55-17623.92-15552.28-13480.65-11313.06-9145.47-6977.88-4972.77-2955.96-939.141077.682945.754907.056868.348829.6317746.89計算指標指標名稱1-所得稅前2-所得稅后2.00項目財務內部收益率(%)9.507.51項目投資財務凈現值（稅前I=5%，稅后I=5%）7431.753977.71項目投資靜態回收期（年）10.2011.47項目動態投資回收期（年）13.2215.90單因素敏感性分析單位萬元稅前內部收益率稅后內部收益率稅后財務凈現值借款償還期償還備付率0基本方案0.009.507.5123.303977.7117.00156.7711.471建設投資-20.0012.6610.0928.676641.4117.00154.169.70-15.0011.759.3427.125975.4917.00154.8110.15-10.0010.938.6725.715309.5717.00155.4710.59-5.0010.188.0724.454643.6517.00156.1211.035.008.887.0122.253311.8017.00157.4211.89-1.3548.7510.008.306.5421.292645.8817.00158.0712.3415.007.766.1120.411979.9617.00158.7