倉庫借出歸還管理制度一、總則1.目的為了規范公司倉庫物資的借出與歸還管理，確保物資的安全、完整，保障公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門因工作需要從倉庫借出物資的行為，包括但不限于辦公用品、生產設備、工具、原材料等。3.基本原則按需借用原則：各部門應根據實際工作需要，合理申請借用物資，避免浪費和濫用。限期歸還原則：借用物資必須在規定的期限內歸還倉庫，不得拖延。誰借用誰負責原則：借用物資的部門或個人對所借物資的安全、完整負責，如有損壞、丟失等情況，應照價賠償。歸口管理原則：倉庫物資的借出與歸還管理由公司指定的部門或人員歸口負責，統一協調和監督。二、職責分工1.倉庫管理部門負責建立健全倉庫物資借出與歸還的臺賬，詳細記錄物資的借出時間、歸還時間、借用部門、借用人員、物資名稱、規格型號、數量等信息。按照本制度的規定，辦理物資的借出與歸還手續，對借出物資進行跟蹤管理，確保按時收回。定期對倉庫物資進行盤點，核對借出物資的賬目與實際庫存是否相符，如發現問題及時查明原因并處理。2.借用部門負責本部門借用物資的申請、使用和歸還工作，指定專人負責與倉庫管理部門辦理相關手續。對借用的物資進行妥善保管和使用，不得擅自轉借、挪用、變賣或損壞，如有特殊情況需要變更物資用途或延長借用期限，應提前向倉庫管理部門提出申請并經批準。在借用期限屆滿前，及時將借用物資歸還倉庫，并確保物資的完好無損。如因特殊原因無法按時歸還，應提前向倉庫管理部門說明情況并辦理延期手續。3.歸口管理部門負責對倉庫物資借出與歸還管理工作進行統一協調和監督，制定相關的管理制度和流程，并對執行情況進行檢查和考核。定期對倉庫物資借出與歸還情況進行統計分析，及時發現存在的問題并提出改進措施，不斷完善管理工作。三、借出管理1.申請流程借用部門如需借用倉庫物資，應填寫《物資借用申請表》，詳細注明借用物資的名稱、規格型號、數量、借用原因、借用期限等信息，并由部門負責人簽字審批。《物資借用申請表》經部門負責人審批后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據庫存情況進行審核，如庫存充足，予以批準，并辦理借出手續；如庫存不足，應及時告知借用部門。2.審批權限借用物資價值在[X]元以下的，由倉庫管理部門負責人審批；借用物資價值在[X]元以上至[X]元的，由歸口管理部門負責人審批；借用物資價值在[X]元以上的，由公司分管領導審批。3.借出手續辦理倉庫管理部門批準借用申請后，與借用部門或個人辦理物資借出手續。雙方應在《物資借用登記表》上簽字確認，明確物資的名稱、規格型號、數量、借出時間、歸還時間等信息。倉庫管理部門根據《物資借用登記表》，將借出物資從庫存中移出，并更新庫存臺賬。同時，向借用部門或個人發放借用物資，并要求其在《物資借用簽收單》上簽字。4.特殊情況處理如因緊急情況需要借用倉庫物資，無法提前填寫《物資借用申請表》的，借用部門或個人應在借用后及時補辦申請手續，并說明借用原因和預計歸還時間。倉庫管理部門應予以受理，并按照本制度的規定進行審批和管理。對于貴重物資或關鍵設備的借用，倉庫管理部門應要求借用部門或個人提供相應的擔保措施，如抵押物品、保證金等，以確保物資的安全歸還。四、歸還管理1.歸還期限借用部門或個人應按照《物資借用申請表》或《物資借用登記表》中規定的歸還時間，按時將借用物資歸還倉庫。如因特殊原因需要延長借用期限，應提前向倉庫管理部門提出申請，并經批準后方可延期。一般物資的借用期限不得超過[X]天，貴重物資或關鍵設備的借用期限不得超過[X]天。如因工作需要確實需要長期借用的，應報公司分管領導批準。2.歸還驗收借用期限屆滿前，借用部門或個人應將借用物資整理齊全，通知倉庫管理部門進行驗收。倉庫管理部門應安排專人對歸還物資進行驗收，核對物資的名稱、規格型號、數量、完好程度等是否與《物資借用登記表》一致。如發現歸還物資存在損壞、丟失、短缺等情況，倉庫管理部門應及時與借用部門或個人溝通，查明原因，并按照本制度的規定進行處理。借用部門或個人應承擔相應的賠償責任。3.歸還手續辦理經倉庫管理部門驗收合格后，借用部門或個人應與倉庫管理部門辦理物資歸還手續。雙方應在《物資借用登記表》上簽字確認物資已歸還，并注明歸還時間。倉庫管理部門根據《物資借用登記表》，將歸還物資重新入庫，并更新庫存臺賬。同時，收回借用部門或個人的《物資借用簽收單》。4.逾期歸還處理如借用部門或個人未能在規定的歸還期限內歸還物資，且未辦理延期手續的，倉庫管理部門應及時催還。對于逾期未還的物資，倉庫管理部門應按照每天[X]元的標準收取逾期占用費。逾期占用費從借用期限屆滿次日起計算，直至物資歸還之日止。逾期占用費由借用部門或個人承擔，倉庫管理部門應將收取的逾期占用費上繳公司財務部門。如借用部門或個人逾期超過[X]天仍未歸還物資，倉庫管理部門有權采取進一步措施，如暫停該部門或個人的物資借用權限、在公司內部進行通報批評等。同時，借用部門或個人應承擔由此給公司造成的一切損失。五、物資保管與使用1.借用部門或個人責任借用部門或個人應妥善保管借用的物資，按照物資的性質和使用要求進行正確使用，不得擅自改變物資的用途或損壞物資。在借用期間，借用部門或個人應對物資的安全負責，如發生丟失、被盜、損壞等情況，應及時向倉庫管理部門報告，并照價賠償。借用部門或個人如需對借用物資進行維修、保養等操作，應提前向倉庫管理部門提出申請，并在倉庫管理部門的監督下進行。維修、保養等費用由借用部門或個人承擔。2.倉庫管理部門監督倉庫管理部門應定期對借出物資進行跟蹤檢查，了解物資的使用情況和保管狀況，發現問題及時與借用部門或個人溝通，并要求其限期整改。倉庫管理部門有權對借用部門或個人的物資使用情況進行抽查，如發現違反本制度規定的行為，應及時制止并按照本制度的規定進行處理。3.物資損壞賠償如借用物資因使用不當、保管不善等原因造成損壞的，借用部門或個人應照價賠償。賠償金額按照物資的購置價格或折舊后的價值計算。如損壞的物資無法修復或已無使用價值的，借用部門或個人應按照物資的購置價格進行全額賠償。賠償款應在規定的時間內上繳公司財務部門，倉庫管理部門根據賠償情況更新庫存臺賬和相關記錄。六、盤點與清查1.定期盤點倉庫管理部門應定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點工作應在月末最后一天進行。盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等事項。盤點過程中，應認真核對物資的名稱、規格型號、數量、存放位置等信息，并做好記錄。盤點結束后，倉庫管理部門應編制《倉庫物資盤點表》，將盤點結果與庫存臺賬進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因并進行調整。2.不定期清查公司財務部門、審計部門等有權對倉庫物資進行不定期清查，以核實倉庫物資的管理情況和財務狀況。不定期清查可以采取全面清查或局部清查的方式進行，清查范圍和重點由清查部門根據實際情況確定。倉庫管理部門應積極配合不定期清查工作，如實提供相關資料和信息。清查結束后，清查部門應出具清查報告，對發現的問題提出整改意見和建議。3.盤點結果處理對于盤點中發現的盤盈、盤虧等情況，倉庫管理部門應及時查明原因，并按照相關規定進行處理。如因人為原因造成的盤虧或損失，應追究相關責任人的責任；如因自然災害、不可抗力等原因造成的盤虧或損失，應按照公司的有關規定進行處理。倉庫管理部門應根