國庫科印鑒管理制度一、總則1.目的為加強國庫科印鑒管理，規范印鑒使用流程，確保國庫資金安全，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于國庫科所有涉及印鑒使用的工作事項，包括但不限于資金支付、票據開具、文件蓋章等。3.印鑒種類國庫科印鑒包括但不限于國庫專用章、科室負責人名章等。二、印鑒的保管1.專人負責設立專門的印鑒保管人員，負責印鑒的日常保管工作。保管人員應具備高度的責任心和保密意識，確保印鑒安全。2.保管方式印鑒應存放在安全可靠的保險柜或專門的保管箱內，保險柜或保管箱的鑰匙和密碼應由保管人員分別掌握，不得將鑰匙和密碼告知他人。3.保管地點印鑒保管地點應選擇在安全、保密的場所，避免印鑒受到損壞、丟失或被盜用。如因工作需要，需將印鑒帶出保管地點，應經科室負責人批準，并采取必要的安全措施。4.保管人員變更如印鑒保管人員因工作調動、離職等原因需要變更，應及時辦理印鑒交接手續。交接手續應包括印鑒清單、保險柜或保管箱鑰匙及密碼等，并由科室負責人或指定的監交人員進行監交。交接雙方應在交接清單上簽字確認，確保印鑒交接清楚、準確。三、印鑒的使用1.使用原則印鑒的使用應嚴格遵循“誰使用、誰負責”的原則，確保印鑒使用的真實性、合法性和準確性。未經授權，任何人不得擅自使用印鑒。2.使用流程申請：使用印鑒時，應填寫《印鑒使用申請表》，詳細注明使用印鑒的事項、用途、金額、日期等信息，并由申請人簽字確認。審批：《印鑒使用申請表》應提交科室負責人進行審批。科室負責人應認真審核申請事項，確保其符合相關規定和要求。如申請事項涉及重大資金支付或重要文件蓋章，還應提交上級領導進行審批。登記：經審批同意后，印鑒保管人員應在《印鑒使用登記簿》上進行登記，記錄印鑒使用的日期、事項、申請人、批準人等信息。使用：印鑒保管人員應按照審批意見，在規定的文件或票據上加蓋印鑒，并確保印鑒加蓋清晰、端正。歸還：印鑒使用完畢后，印鑒保管人員應及時收回印鑒，并在《印鑒使用登記簿》上進行登記。如印鑒在使用過程中出現損壞或丟失，應及時報告科室負責人，并采取相應的措施進行處理。3.特殊情況處理如遇緊急情況需要使用印鑒，無法事先辦理審批手續，使用人員應在使用印鑒后及時補辦審批手續，并向科室負責人說明情況。科室負責人應在事后對緊急使用印鑒的情況進行審核，確保其符合相關規定和要求。四、印鑒的停用與銷毀1.停用條件印鑒如有下列情況之一，應及時辦理停用手續：因機構調整、名稱變更等原因不再使用的印鑒；印鑒損壞、遺失或被盜用的；其他需要停用印鑒的情況。2.停用流程申請：印鑒使用部門或保管人員應填寫《印鑒停用申請表》，詳細注明印鑒停用的原因、日期等信息，并提交科室負責人進行審批。審批：科室負責人應認真審核申請事項，確保其符合相關規定和要求。如印鑒停用涉及重大事項，還應提交上級領導進行審批。停用登記：經審批同意后，印鑒保管人員應在《印鑒使用登記簿》上進行停用登記，注明印鑒停用的日期、原因等信息。封存保管：印鑒停用后，應及時進行封存保管。封存后的印鑒應存放在安全可靠的保險柜或專門的保管箱內，并由專人負責保管。3.銷毀程序印鑒如需銷毀，應按照以下程序進行：申請：印鑒使用部門或保管人員應填寫《印鑒銷毀申請表》，詳細注明印鑒銷毀的原因、日期等信息，并提交科室負責人進行審批。審批：科室負責人應認真審核申請事項，確保其符合相關規定和要求。如印鑒銷毀涉及重大事項，還應提交上級領導進行審批。造冊登記：經審批同意后，印鑒保管人員應會同相關部門或人員，對擬銷毀的印鑒進行造冊登記，記錄印鑒的名稱、數量、銷毀日期等信息。銷毀實施：印鑒銷毀應在科室負責人或指定的監銷人員的監督下進行。銷毀方式可采用粉碎、焚燒等方式，確保印鑒無法恢復使用。銷毀記錄：印鑒銷毀后，監銷人員應在《印鑒銷毀申請表》上簽字確認，并將銷毀記錄存檔保存。五、監督與檢查1.內部監督科室負責人應定期對印鑒保管和使用情況進行檢查，確保印鑒管理工作符合本制度的要求。檢查內容包括印鑒保管是否安全、使用流程是否規范、審批手續是否齊全等。2.外部監督接受公司內部審計部門或其他相關部門的監督檢查。審計部門或其他相關部門應定期對國庫科印鑒管理情況進行審計和檢查，發現問題及時提出整改意見，并督促整改落實。3.違規處理如發現印鑒保管人員或使用人員違反本制度的規定，擅自使用印鑒或因保管不善導致印鑒丟失、被盜用等情況，應視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、辭退等。如因違規行為給公司造成經濟損失的，應依法追究相關人員的賠償責任。六、附則1.解釋權本制度由國庫科負責解釋。