天那水采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司天那水采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及天那水采購(gòu)的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)的天那水符合公司生產(chǎn)工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求部門(mén)：各使用天那水的部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前[X]個(gè)工作日填寫(xiě)《天那水采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需天那水的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.審核：申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫(kù)存情況，制定天那水采購(gòu)計(jì)劃。3.調(diào)整：如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、訂單增加等原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃需要調(diào)整，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)重新評(píng)估并調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)預(yù)算編制1.依據(jù)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，編制天那水采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等明細(xì)內(nèi)容。2.審批：采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)金額應(yīng)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，如有特殊情況需要超預(yù)算采購(gòu)，必須按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集天那水供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平等方面，篩選出符合公司要求的供應(yīng)商。2.資質(zhì)審核：要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件，確保其具備合法經(jīng)營(yíng)資格。3.樣品檢驗(yàn)：向篩選出的供應(yīng)商索要天那水樣品，送質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的樣品作為后續(xù)采購(gòu)的質(zhì)量參考標(biāo)準(zhǔn)。4.確定合作供應(yīng)商：采購(gòu)部門(mén)綜合考慮供應(yīng)商的各項(xiàng)因素，選擇[X]家左右的供應(yīng)商作為合作對(duì)象，并與之簽訂合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.定期評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)每季度對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.考核指標(biāo)：設(shè)定具體的考核指標(biāo)，如產(chǎn)品合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、價(jià)格波動(dòng)幅度、客戶(hù)投訴率等。根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分排名。3.激勵(lì)與淘汰：對(duì)考核優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等；對(duì)考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與其溝通協(xié)商，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)及時(shí)淘汰該供應(yīng)商，并尋找新的替代供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商信息管理1.檔案建立：采購(gòu)部門(mén)為每個(gè)合作供應(yīng)商建立詳細(xì)的檔案，記錄其基本信息、資質(zhì)文件、合作歷史、評(píng)估考核結(jié)果等內(nèi)容。2.信息更新：及時(shí)更新供應(yīng)商檔案信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。如供應(yīng)商發(fā)生重大變更，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，按照本制度第二章的規(guī)定填寫(xiě)《天那水采購(gòu)申請(qǐng)表》，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)初審：采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行初審，檢查申請(qǐng)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，采購(gòu)需求是否合理。2.相關(guān)部門(mén)會(huì)審：對(duì)于金額較大或涉及重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)組織財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。各部門(mén)根據(jù)職責(zé)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲆庖?jiàn)和建議，采購(gòu)部門(mén)綜合各方意見(jiàn)后形成會(huì)審報(bào)告。3.領(lǐng)導(dǎo)審批：會(huì)審報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購(gòu)部門(mén)方可進(jìn)行采購(gòu)操作。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)訂單下達(dá)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商，下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確天那水的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.訂單跟蹤：采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。3.到貨驗(yàn)收：天那水到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)天那水進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。如檢驗(yàn)不合格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨等。（四）付款結(jié)算1.發(fā)票審核：采購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性等方面。2.付款申請(qǐng)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)合同約定和到貨驗(yàn)收情況，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》，附上發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)審批：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)表進(jìn)行審核，核對(duì)采購(gòu)金額、付款方式、付款期限等信息。審核通過(guò)后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.付款執(zhí)行：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和期限進(jìn)行付款操作。五、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單內(nèi)容，起草天那水采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：采購(gòu)合同起草完成后，提交至公司法律事務(wù)部門(mén)或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核。法律事務(wù)部門(mén)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)和建議。3.合同簽訂：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改完善后，與供應(yīng)商簽訂正式合同。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)存檔。（二）合同執(zhí)行與變更1.合同執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.合同變更：如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更合同內(nèi)容，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等條款。（三）合同終止1.正常終止：合同履行完畢后，雙方權(quán)利義務(wù)終止。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理合同檔案，做好相關(guān)資料的歸檔工作。2.提前終止：如因一方違約或其他不可抗力因素導(dǎo)致合同提前終止，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并按照合同約定追究違約方的責(zé)任。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)妥善處理合同終止后的相關(guān)事宜，如庫(kù)存清理、款項(xiàng)結(jié)算等。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注天那水市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)短缺等情況，評(píng)估對(duì)公司采購(gòu)成本和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)采購(gòu)的天那水質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，防止因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致生產(chǎn)事故、產(chǎn)品不合格等風(fēng)險(xiǎn)。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：評(píng)估供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等，防范因供應(yīng)商違約、破產(chǎn)等原因?qū)е碌牟少?gòu)中斷風(fēng)險(xiǎn)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)：確保采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求，避免因違法違規(guī)行為給公司帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款或采用套期保值等方式降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)天那水的質(zhì)量檢驗(yàn)，增加檢驗(yàn)頻次和項(xiàng)目。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，建立供應(yīng)商備用庫(kù)。與供應(yīng)商簽訂風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)協(xié)議，明確雙方在供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的責(zé)任和義務(wù)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)。在采購(gòu)合同中明確雙方的法律責(zé)任和義務(wù)，確保合同合法有效。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)監(jiān)督：公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)天那水采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)成本是否合理等方面。2.紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督：紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督，防止采購(gòu)人員出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。（二）檢查內(nèi)容1.采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況：檢查采購(gòu)計(jì)劃是否按時(shí)完成，采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否與計(jì)劃一致。2.采購(gòu)合同履行情況：檢查采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，雙方是否按照合同約定履行義務(wù)。3.采購(gòu)成本控制情況：檢查采購(gòu)價(jià)格是否合理，是否存在超預(yù)算采購(gòu)等情況。4.供應(yīng)商管理情況：檢查供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、考核等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，供應(yīng)商檔案信息是否完整準(zhǔn)確。5.采購(gòu)文件管理情況：檢查采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等采購(gòu)文件是否齊全、規(guī)范，是否妥善保管。（三）問(wèn)題整改對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行