中天建設(shè)物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)中天建設(shè)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、成本合理，滿足工程建設(shè)需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中天建設(shè)集團(tuán)所屬各工程項(xiàng)目部及相關(guān)職能部門的物資管理活動(dòng)。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：物資管理實(shí)行集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制，確保物資管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和工程需求的前提下，優(yōu)化物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)，降低物資成本。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)、使用的物資符合工程設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)原則：物資管理工作要緊密圍繞工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地供應(yīng)物資，保障工程順利進(jìn)行。二、物資管理職責(zé)（一）集團(tuán)物資管理部門職責(zé)1.制定和完善集團(tuán)物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)物資采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，建立物資供應(yīng)商管理體系。3.組織實(shí)施集團(tuán)集中采購(gòu)工作，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。4.監(jiān)督檢查所屬工程項(xiàng)目部物資管理工作，定期進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。5.負(fù)責(zé)物資信息系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)物資管理信息化。（二）工程項(xiàng)目部職責(zé)1.根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，編制物資需求計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)物資管理部門審核。2.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資的現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、核算等管理工作。3.建立項(xiàng)目物資管理臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.加強(qiáng)物資現(xiàn)場(chǎng)管理，合理堆放物資，做好物資的防潮、防雨、防盜等工作。5.配合上級(jí)物資管理部門做好供應(yīng)商考察、評(píng)價(jià)等工作，反饋物資使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。（三）其他部門職責(zé)1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，參與物資驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的審核、支付和成本核算工作。3.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。三、物資計(jì)劃管理（一）物資需求計(jì)劃編制1.工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)和工程進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)準(zhǔn)確地編制物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容。2.物資需求計(jì)劃編制完成后，由項(xiàng)目部物資管理人員審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)上級(jí)物資管理部門。（二）物資計(jì)劃審核與調(diào)整1.上級(jí)物資管理部門收到項(xiàng)目部上報(bào)的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性等。2.如發(fā)現(xiàn)物資需求計(jì)劃存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部溝通，提出修改意見(jiàn)，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整。3.物資需求計(jì)劃一經(jīng)確定，不得隨意變更。如因工程變更等原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，并重新報(bào)上級(jí)物資管理部門審核。四、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)：對(duì)于集團(tuán)通用的、批量較大的物資，由集團(tuán)物資管理部門組織集中采購(gòu)。2.分散采購(gòu)：對(duì)于工程項(xiàng)目部專用的、零星的物資，由項(xiàng)目部根據(jù)審批后的物資需求計(jì)劃自行采購(gòu)。3.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購(gòu)質(zhì)量和效益。4.詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式，比較不同供應(yīng)商的價(jià)格和服務(wù)，選擇合適的供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估。通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)等方式，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。3.供應(yīng)商考核制定供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核。考核結(jié)果與供應(yīng)商的合作關(guān)系、采購(gòu)份額等掛鉤，激勵(lì)供應(yīng)商提高服務(wù)質(zhì)量。（三）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。2.采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求供應(yīng)物資，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。3.采購(gòu)合同變更與解除如因工程變更、供應(yīng)商原因等需要變更或解除采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)手續(xù)。采購(gòu)合同變更或解除后，應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資需求計(jì)劃和采購(gòu)安排。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，項(xiàng)目部物資管理人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和物資需求計(jì)劃，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排驗(yàn)收人員等。2.對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)邀請(qǐng)技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員參加驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，供應(yīng)商應(yīng)提供物資的質(zhì)量證明文件、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等資料。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)填寫驗(yàn)收記錄，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。（三）驗(yàn)收記錄與檔案管理1.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱。六、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)工程項(xiàng)目部的實(shí)際情況，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)的布局，設(shè)置物資存儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)、通道等區(qū)域。2.物資存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、用途等進(jìn)行分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于管理和查找。（二）物資入庫(kù)管理1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄，對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)。2.物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行堆放，確保物資堆放整齊、穩(wěn)固，便于通風(fēng)、防潮、防火等。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資質(zhì)量不受影響。2.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧或損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，辦理相關(guān)手續(xù)。3.對(duì)有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。（四）物資出庫(kù)管理1.物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批的物資領(lǐng)用單發(fā)放物資。2.物資領(lǐng)用單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等內(nèi)容。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用單的要求發(fā)放物資，并做好物資出庫(kù)記錄，記錄物資的出庫(kù)日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。七、物資使用管理（一）物資領(lǐng)用1.工程項(xiàng)目部各部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需要，填寫物資領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資。2.物資領(lǐng)用應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保物資的合理使用。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用單發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。（二）物資現(xiàn)場(chǎng)管理1.工程項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)物資現(xiàn)場(chǎng)管理，合理堆放物資，避免物資浪費(fèi)和損壞。2.對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)剩余的物資，應(yīng)及時(shí)清理回收，辦理退庫(kù)手續(xù)。3.加強(qiáng)對(duì)物資使用過(guò)程的監(jiān)督檢查，確保物資用于本工程項(xiàng)目，嚴(yán)禁挪作他用。（三）物資核銷1.工程項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對(duì)物資進(jìn)行核銷。物資核銷應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等記錄，核對(duì)物資的實(shí)際使用情況和剩余情況。2.物資核銷結(jié)果應(yīng)報(bào)上級(jí)物資管理部門審核備案。如發(fā)現(xiàn)物資管理存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行整改。八、物資成本管理（一）成本預(yù)算1.工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程預(yù)算和物資需求計(jì)劃，編制物資成本預(yù)算。物資成本預(yù)算應(yīng)包括物資采購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、運(yùn)輸成本等內(nèi)容。2.物資成本預(yù)算編制完成后，應(yīng)報(bào)上級(jí)物資管理部門審核。（二）成本控制1.物資采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，降低采購(gòu)成本。2.加強(qiáng)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理，合理控制庫(kù)存水平，減少庫(kù)存積壓和浪費(fèi)，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。3.優(yōu)化物資運(yùn)輸方案，選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸路線，降低運(yùn)輸成本。4.定期對(duì)物資成本進(jìn)行分析和核算，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制過(guò)程中存在的問(wèn)題，并采取有效措施進(jìn)行整改。九、物資風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，確定可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)因素包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、物資質(zhì)量問(wèn)題、自然災(zāi)害等。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。2.對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并在合同中明確違約責(zé)任。3.對(duì)于物資質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)嚴(yán)格把控物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。4.對(duì)于自然災(zāi)害等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的防范措施，減少損失。十、物資信息化管理（一）物資信息系統(tǒng)建設(shè)1.集團(tuán)物資管理部門應(yīng)建立物資信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資需求計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、合同管理、驗(yàn)收管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、使用管理、成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等功能模塊。（二）信息錄入與維護(hù)1.工程項(xiàng)目部物資管理人員應(yīng)及時(shí)將物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等信息錄入物資信息系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確、完整。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（三）信息查詢與分析1.物資管理部門和工程項(xiàng)目部相關(guān)人員可通過(guò)物資信息系統(tǒng)查詢物資管理相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.利用物資信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等情況進(jìn)行分析，為物資管理決策提供依據(jù)。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.集團(tuán)物資管理部門應(yīng)定期對(duì)所屬工程項(xiàng)目部物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、使用管理、成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。（二）考核評(píng)價(jià)