企業(yè)物料出門管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料出門管理，規(guī)范物料出門流程，確保公司物料安全，防止物料流失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物料的出門管理，包括原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：物料出門必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出門。2.安全保障原則：確保物料在出門過程中的安全，防止物料損壞、丟失等情況發(fā)生。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在物料出門管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料的領(lǐng)用、使用和剩余物料的退庫(kù)管理。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和訂單需求，合理安排物料的使用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。3.對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等進(jìn)行分類整理，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（二）倉(cāng)庫(kù)部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)和發(fā)放管理，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立物料出入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、用途等信息。3.對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.根據(jù)審批后的物料出門申請(qǐng)單，辦理物料出門手續(xù)，發(fā)放物料。（三）銷售部門1.負(fù)責(zé)客戶訂單的接收和處理，及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，確保訂單的按時(shí)交付。2.根據(jù)客戶需求，開具銷售發(fā)貨單，并提交給倉(cāng)庫(kù)部門作為發(fā)貨依據(jù)。3.對(duì)客戶退回的物料進(jìn)行跟蹤處理，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。（四）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)的物料符合公司要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)處理物料采購(gòu)過程中的問題，如交貨期、質(zhì)量問題等。3.對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。（五）審批部門1.根據(jù)物料出門的性質(zhì)和金額，確定相應(yīng)的審批級(jí)別和審批流程。2.對(duì)物料出門申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保申請(qǐng)的合理性和必要性。3.簽署審批意見，批準(zhǔn)或駁回物料出門申請(qǐng)。三、物料出門流程（一）申請(qǐng)1.因生產(chǎn)、銷售、維修等原因需要將物料出門的部門或個(gè)人，應(yīng)填寫《物料出門申請(qǐng)單》，詳細(xì)注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、出門時(shí)間、出門方式等信息。2.《物料出門申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給相關(guān)審批部門進(jìn)行審批。（二）審批1.審批部門根據(jù)物料出門的性質(zhì)和金額，按照以下審批流程進(jìn)行審批：金額在[X]元以下的物料出門申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人審批。金額在[X]元至[X]元之間的物料出門申請(qǐng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。金額在[X]元以上的物料出門申請(qǐng)，由總經(jīng)理審批。2.審批部門應(yīng)在收到《物料出門申請(qǐng)單》后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批工作，并簽署審批意見。如遇特殊情況需要延長(zhǎng)審批時(shí)間的，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門或個(gè)人。（三）出門1.倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)審批后的《物料出門申請(qǐng)單》，對(duì)物料進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)，確保物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息與申請(qǐng)單一致。2.核對(duì)無誤后，倉(cāng)庫(kù)部門在《物料出門申請(qǐng)單》上注明實(shí)際發(fā)貨情況，并安排發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)確保物料的包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰，便于運(yùn)輸和識(shí)別。3.對(duì)于需要送貨上門的物料，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)送貨，并與客戶辦理交接手續(xù)。交接時(shí)，應(yīng)要求客戶在《物料出門申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，作為送貨憑證。4.對(duì)于需要自行提貨的物料，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)通知提貨人攜帶有效證件前來提貨，并在《物料出門申請(qǐng)單》上注明提貨人姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式等信息。提貨人提貨時(shí)，應(yīng)在《物料出門申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，作為提貨憑證。（四）登記1.倉(cāng)庫(kù)部門在物料出門后，應(yīng)及時(shí)在物料出入庫(kù)臺(tái)賬上進(jìn)行登記，記錄物料的出門時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、用途、去向等信息。2.同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)將《物料出門申請(qǐng)單》進(jìn)行歸檔保存，以備查詢和核對(duì)。四、特殊物料出門管理（一）貴重物料1.貴重物料是指價(jià)值較高、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重要影響的物料，如貴金屬、稀有金屬、高檔設(shè)備、精密儀器等。2.貴重物料出門前，除按照正常的物料出門流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批外，還應(yīng)進(jìn)行專門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全防范措施。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由相關(guān)部門或?qū)I(yè)人員負(fù)責(zé)，評(píng)估內(nèi)容包括物料的價(jià)值、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、安全保障措施等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的安全防范措施，如增加運(yùn)輸保險(xiǎn)、加強(qiáng)運(yùn)輸過程中的監(jiān)控等。4.貴重物料出門時(shí)，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)押運(yùn)，確保物料的安全運(yùn)輸。押運(yùn)人員應(yīng)具備相關(guān)的安全知識(shí)和技能，熟悉物料的性質(zhì)和特點(diǎn)，能夠應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。（二）危險(xiǎn)物料1.危險(xiǎn)物料是指具有易燃、易爆、有毒、有害等危險(xiǎn)性質(zhì)的物料，如化學(xué)品、易燃易爆物品、放射性物質(zhì)等。2.危險(xiǎn)物料出門前，必須經(jīng)過專門的審批流程，由安全管理部門進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。審批時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審查物料的包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸方式等是否符合相關(guān)安全規(guī)定。3.危險(xiǎn)物料出門時(shí)，必須按照危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)和運(yùn)輸。運(yùn)輸車輛應(yīng)具備相應(yīng)的危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸資質(zhì)，駕駛員和押運(yùn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書。4.在危險(xiǎn)物料運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的安全防范措施，如設(shè)置警示標(biāo)志、配備消防器材、定期檢查車輛等，確保運(yùn)輸安全。（三）廢舊物料1.廢舊物料是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的廢棄、閑置、損壞的物料，如廢舊設(shè)備、廢舊零部件、廢舊包裝材料等。2.廢舊物料出門前，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類整理和標(biāo)識(shí)，并填寫《廢舊物料出門申請(qǐng)單》。申請(qǐng)單應(yīng)注明廢舊物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生原因、處理方式等信息。3.廢舊物料出門申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門簽字確認(rèn)后，提交給審批部門進(jìn)行審批。審批通過后，方可辦理出門手續(xù)。4.廢舊物料出門時(shí)，應(yīng)確保物料的去向明確，防止廢舊物料流入非法渠道。對(duì)于有價(jià)值的廢舊物料，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，如變賣、再利用等。五、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司定期對(duì)物料出門管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物料出門流程的執(zhí)行情況、審批手續(xù)的完備性、物料出入庫(kù)臺(tái)賬的記錄情況等。2.檢查頻率為每月至少一次，由公司內(nèi)部審計(jì)部門或相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（二）不定期抽查1.公司不定期對(duì)物料出門情況進(jìn)行抽查，抽查內(nèi)容包括物料出門的實(shí)際情況、運(yùn)輸過程中的安全保障措施等。2.抽查方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等。對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警