倉庫配送物料管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉庫配送物料的管理，規范物料的出入庫、存儲、配送等流程，確保物料的安全、準確、及時供應，提高公司運營效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及倉庫配送物料的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產部門、銷售部門等。（三）基本原則1.準確性原則：物料的收發、存儲和配送必須準確無誤，確保賬實相符。2.及時性原則：按照規定的時間和流程完成物料的出入庫和配送，滿足生產和銷售的需求。3.安全性原則：采取必要的措施確保物料的安全，防止物料損壞、丟失、變質等情況發生。4.經濟性原則：合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高物料的利用率。二、職責分工（一）采購部門1.根據生產計劃和銷售訂單，編制物料采購計劃，確保物料的及時供應。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單的執行情況。3.負責與供應商溝通協調，處理采購過程中的問題，如交貨延遲、質量問題等。（二）倉庫管理部門1.負責物料的驗收入庫，對入庫物料的數量、質量、規格等進行核對，確保入庫物料符合要求。2.按照規定的存儲方式和區域，對物料進行分類存放，建立物料臺賬，記錄物料的出入庫情況。3.負責物料的保管和養護，定期盤點庫存，確保物料的安全和完整。4.根據生產部門和銷售部門的需求，及時準確地進行物料的出庫配送工作。（三）生產部門1.根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交物料需求申請，明確物料的名稱、規格、數量、需求時間等。2.負責對生產過程中剩余物料的退庫工作，確保物料的及時回收和再利用。（四）銷售部門1.根據銷售訂單，及時向倉庫管理部門通報發貨需求，確保產品能夠按時發貨。2.協助倉庫管理部門處理客戶退貨等相關事宜。三、物料采購管理（一）采購計劃編制1.采購部門應每月定期收集生產部門和銷售部門的物料需求信息，結合庫存情況，編制月度物料采購計劃。2.采購計劃應明確物料的名稱、規格、數量、需求時間、預計到貨時間等詳細信息，并經相關部門審核批準后執行。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行評估和審核。2.定期對供應商進行考核，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰或整改。（三）采購合同簽訂1.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.采購合同應經公司相關部門審核批準后生效，并嚴格按照合同約定執行。（四）采購訂單跟蹤1.采購部門應及時跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持密切溝通，確保物料按時、按質、按量到貨。2.對于采購過程中出現的問題，如交貨延遲、質量問題等，采購部門應及時與供應商協商解決，并向公司相關部門匯報。四、物料驗收入庫管理（一）入庫準備1.倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應提前做好入庫準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具、清理驗收場地等。2.根據物料的特性和要求，確定驗收標準和方法。（二）數量驗收1.驗收人員應按照采購合同和送貨單的要求，對到貨物料的數量進行核對，確保數量準確無誤。2.對于數量不符的情況，應及時與供應商溝通，查明原因，并做好記錄。（三）質量驗收1.驗收人員應依據相關質量標準和檢驗規范，對到貨物料的質量進行檢驗，確保物料質量符合要求。2.對于質量不合格的物料，應及時通知采購部門與供應商協商處理，嚴禁不合格物料入庫。（四）入庫手續辦理1.物料驗收合格后，驗收人員應填寫入庫單，詳細記錄物料的名稱、規格、數量、供應商等信息，并簽字確認。2.入庫單應一式多聯，分別送交采購部門、財務部門、倉庫管理部門等相關部門。3.倉庫管理部門根據入庫單辦理物料入庫手續，將物料存放到指定的倉庫區域，并更新物料臺賬。五、物料存儲管理（一）倉庫規劃1.倉庫管理部門應根據物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、退貨區等。2.每個存儲區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、物料類別等信息，便于物料的查找和管理。（二）物料存放1.物料應按照規定的存儲方式進行存放，如貨架存儲、堆垛存儲、罐裝存儲等，確保物料的安全和穩定。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.物料應分類存放，遵循先進先出的原則，避免物料積壓過期。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內容。3.盤點過程中，應認真核對物料的數量、規格、質量等信息，如實記錄盤點結果。4.對于盤點中發現的盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，編制盤點報告，并按照規定的審批流程進行處理。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應建立庫存預警機制，設定各類物料的安全庫存、最低庫存和最高庫存標準。2.當庫存水平低于最低庫存或高于最高庫存時，系統應自動發出預警信息，提醒相關部門及時采取措施。六、物料出庫配送管理（一）出庫申請1.生產部門和銷售部門應根據實際需求，提前向倉庫管理部門提交物料出庫申請，明確物料的名稱、規格、數量、用途等信息。2.出庫申請應經相關部門負責人審核批準后提交給倉庫管理部門。（二）出庫審核1.倉庫管理部門收到出庫申請后，應核對申請信息的準確性和完整性，以及庫存情況。2.對于庫存不足或不符合出庫條件的申請，應及時與申請部門溝通，說明原因，并協助其調整申請。（三）出庫操作1.審核通過后，倉庫管理部門應根據出庫申請單辦理物料出庫手續，填寫出庫單，注明物料的名稱、規格、數量、領用部門等信息，并簽字確認。2.倉庫管理人員按照出庫單的要求，從倉庫中取出相應的物料，核對物料的名稱、規格、數量等信息后，交付給領用部門或配送人員。（四）配送管理1.對于需要配送的物料，倉庫管理部門應安排專人負責配送工作，確保物料按時、準確地送達目的地。2.配送人員在配送過程中，應注意物料的安全和保護，避免物料損壞、丟失等情況發生。3.配送完成后，配送人員應及時將送貨回執交回倉庫管理部門，作為物料已送達的證明。七、物料退貨管理（一）退貨原因1.因質量問題、規格不符、訂單變更等原因，客戶或生產部門要求退貨的物料，應按照本制度進行退貨管理。（二）退貨申請1.退貨部門應填寫退貨申請單，詳細說明退貨的原因、物料的名稱、規格、數量等信息，并經相關部門負責人審核批準后提交給倉庫管理部門。（三）退貨驗收1.倉庫管理部門收到退貨申請單后，應安排人員對退貨物料進行驗收，核對退貨物料的名稱、規格、數量、質量等信息。2.對于質量不合格或與退貨申請單不符的退貨物料，應及時與退貨部門溝通，查明原因，并做好記錄。（四）退貨處理1.退貨物料驗收合格后，倉庫管理部門應辦理退貨入庫手續，將退貨物料存放到指定的退貨區域，并更新物料臺賬。2.對于因質量問題退貨的物料，采購部門應及時與供應商協商處理，如換貨、補貨、退款等。八、物料損耗管理（一）損耗界定1.物料在采購、運輸、存儲、使用等過程中發生的合理損耗，按照本制度進行管理。2.因人為因素、自然災害等不可抗力造成的物料損失，不屬于本制度規定的損耗范圍。（二）損耗統計1.倉庫管理部門應定期對物料損耗情況進行統計，記錄損耗物料的名稱、規格、數量、損耗原因等信息。2.損耗統計數據應及時上報給公司相關部門，作為成本核算和管理決策的依據。（三）損耗控制1.各部門應采取有效措施，加強對物料的管理，減少物料損耗。如優化采購流程、加強運輸保護、合理存儲物料、規范使用物料等。2.對于因人為因素造成的物料損耗，應追究相關人員的責任，并采取相應的處罰措施。九、信息管理（一）物料信息系統1.公司應建立完善的物料信息系統，實現物料采購、入庫、存儲、出庫、配送、退貨等業務流程的信息化管理。2.物料信息系統應具備物料信息錄入、查詢、統計、分析等功能，為公司的物料管理提供準確、及時的數據支持。（二）數據維護1.倉庫管理部門應指定專人負責物料信息系統的數據維護工作，確保數據的準確性和完整性。2.定期對物料信息系統的數據進行備份，防止數據丟失。（三）信息共享1.物料信息系統應與公司的其他相關系統（如采購系統、生產系統、銷售系統等）實現信息共享，以便各部門及時獲取所需的物料信息。2.各部門應按照規定的權限使用物料信息系統，不得擅自修改或刪除系統數據。十、監督與考核（一）監督檢查1.公司應定期對倉庫配送物料管理制度的執行情況進行監督檢查，確保制度的有效實施。2.監督檢查內容包括物料采購、驗收入庫、存儲、出庫配送、退貨、損耗管理等各個環節。（二）考核評價1.建