信訪接訪費用管理制度一、總則（一）目的為規范公司信訪接訪費用的管理，確保費用使用合理、透明，保障信訪工作的順利開展，維護公司正常秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部處理信訪接訪事項所涉及的各項費用支出管理。（三）基本原則1.合規性原則嚴格遵守國家法律法規及公司相關財務制度，確保費用支出合法合規。2.合理性原則根據信訪接訪工作實際需要，合理安排費用，杜絕浪費和不合理開支。3.透明性原則費用支出應公開透明，接受監督，確保每一筆費用都能清晰記錄和說明用途。二、接訪費用預算管理（一）預算編制1.各部門應根據年度信訪工作計劃，結合以往信訪接訪工作實際情況，于每年年末編制下一年度信訪接訪費用預算。2.預算內容應包括但不限于接訪場地租賃費用、接待用品費用、交通費用、通訊費用、專家咨詢費用、信訪案件處理相關費用等明細項目。3.費用預算應詳細說明各項費用的預計金額、計算依據及使用時間范圍。（二）預算審批1.部門預算編制完成后，提交至公司財務部門進行初步審核，財務部門主要審核預算的合理性、準確性以及與公司財務狀況的匹配性。2.經財務部門審核通過的預算，再提交至公司管理層審批。管理層根據公司整體戰略規劃、資金狀況等因素，對預算進行最終審定。3.預算審批通過后，由財務部門負責將其納入公司年度預算體系進行管理。（三）預算調整1.在預算執行過程中，如因特殊情況需要調整預算，相關部門應填寫預算調整申請表，詳細說明調整原因、調整金額及調整后的預算安排。2.預算調整申請表經部門負責人簽字確認后，依次提交財務部門審核、公司管理層審批。3.未經審批，任何部門不得擅自調整信訪接訪費用預算。三、接訪費用報銷管理（一）報銷流程1.信訪接訪事項處理完畢后，相關工作人員應及時整理費用報銷憑證。報銷憑證應包括但不限于發票、收據、費用清單、審批文件等，確保憑證真實、合法、有效。2.報銷人員填寫費用報銷單，詳細注明費用發生日期、事由、金額、報銷部門等信息，并將報銷憑證粘貼在報銷單背面。3.報銷單經部門負責人審核簽字，確認費用支出的真實性、合理性及與信訪接訪工作的相關性。4.財務部門對報銷單及附件進行審核，重點審核憑證的合規性、金額計算的準確性、報銷流程的完整性等。如發現問題，財務部門應及時與報銷人員溝通，要求其補充或更正相關信息。5.經財務部門審核通過的報銷單，提交至公司分管領導審批。分管領導根據信訪接訪工作實際情況及公司財務制度，對報銷事項進行最終審批。6.報銷單經分管領導審批同意后，由財務部門按照公司財務支付流程進行報銷支付。（二）報銷標準1.接訪場地租賃費用根據實際租賃面積、租賃期限及市場行情確定合理的租賃費用標準。租賃場地應符合信訪接訪工作要求，具備必要的設施和條件。2.接待用品費用包括但不限于茶水、一次性水杯、紙巾等，應根據實際接待需求合理采購，嚴格控制費用支出。接待用品的采購應選擇正規渠道，確保質量合格。3.交通費用因公需要乘坐交通工具的，應優先選擇公共交通方式。如確需乘坐出租車或網約車，應在報銷單上注明事由、起止地點等信息。市內交通費用報銷標準按照公司相關規定執行，長途交通費用應根據實際出差情況，按照公司差旅費管理辦法進行報銷。4.通訊費用因信訪接訪工作需要產生的通訊費用，按照公司通訊補貼標準執行。如超出補貼標準，需提供詳細說明及相關證明材料，經審批后方可報銷。5.專家咨詢費用聘請專家進行咨詢時，應簽訂咨詢服務協議，明確咨詢內容、費用標準、支付方式等條款。專家咨詢費用應根據專家的專業水平、工作時間及市場行情合理確定，報銷時需提供專家咨詢服務協議、專家費用支付憑證等相關材料。6.信訪案件處理相關費用包括但不限于調查取證費用、文件資料復印打印費用等，應根據實際工作需要，按照合理標準進行報銷。報銷時需提供相關費用明細及證明材料。（三）報銷時限1.報銷人員應在費用發生后的規定時間內完成報銷手續。一般情況下，應在費用發生之日起[X]個工作日內提交報銷申請。2.如因特殊原因未能及時報銷的，應提前向財務部門說明情況，并經財務部門同意。否則，財務部門有權拒絕受理逾期報銷申請。四、接訪費用支付管理（一）支付方式1.信訪接訪費用的支付方式應根據公司財務制度及實際情況確定，一般包括支票支付、銀行轉賬支付、現金支付等。2.對于金額較大的費用支出，應優先采用銀行轉賬支付方式，確保資金支付的安全性和可追溯性。（二）支付審核1.財務部門在進行費用支付前，應對報銷單及相關憑證進行再次審核，確保支付信息準確無誤。2.審核內容包括報銷流程是否完整、審批簽字是否齊全、費用金額是否與報銷單一致、支付方式是否符合規定等。3.如發現支付信息存在問題，財務部門應及時與相關人員溝通，要求其進行更正或補充相關材料，直至審核通過后方可進行支付。（三）支付記錄1.財務部門應建立完善的信訪接訪費用支付記錄臺賬，詳細記錄每一筆費用的支付日期、支付金額、支付對象、支付方式等信息。2.支付記錄臺賬應定期進行核對和清理，確保記錄準確、完整，便于查詢和追溯。五、接訪費用監督與審計（一）內部監督1.公司財務部門負責對信訪接訪費用的使用情況進行日常監督，定期檢查費用報銷憑證、支付記錄等資料，確保費用支出符合公司制度和相關規定。2.各部門負責人應加強對本部門信訪接訪費用使用情況的管理和監督，確保費用合理使用，杜絕違規行為。（二）審計監督1.公司審計部門應定期對信訪接訪費用進行專項審計，審查費用支出的真實性、合法性、合理性以及預算執行情況。2.審計部門在審計過程中，有權調閱相關文件、資料，向有關人員進行詢問和調查。對于審計發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（三）違規處理1.對于違反本制度規定的費用支出行為，公司將視情節輕重給予相應的處理。情節較輕的，責令相關責任人限期整改，并退還違規報銷的費用；情節嚴重的，將按照公司相關規定給予紀律處分，涉及違法犯罪的，依法移送司法機關處理。2.因違規行為給公司造成經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。六、附則（一）解釋權本制度由公司人事總監負責解釋。（二）修訂與完善1.本制度將根據