正規倉庫庫存管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉庫庫存管理，確保庫存物資的安全、完整，提高庫存物資的使用效率，降低庫存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉庫庫存物資的管理，包括原材料、半成品、成品、低值易耗品等。（三）管理原則1.準確性原則：確保庫存物資的數量、質量、規格等信息準確無誤。2.安全性原則：保障庫存物資不受損壞、丟失、變質等，確保倉庫安全。3.高效性原則：優化庫存管理流程，提高庫存周轉速度，降低庫存成本。4.責任性原則：明確各部門及人員在庫存管理中的職責，做到責任到人。二、倉庫規劃與布局（一）倉庫選址1.倉庫應選擇交通便利、地勢較高、通風良好、干燥且遠離火源、水源污染的地方。2.考慮到貨物的進出頻繁，倉庫位置應便于貨物的裝卸和運輸，與生產車間、銷售部門等保持合理的距離。（二）倉庫分區1.根據庫存物資的類別、用途、特性等進行分區，一般可分為原材料區、半成品區、成品區、低值易耗品區、退貨區等。2.各區域應設置明顯的標識牌，注明區域名稱、存放物資類別等信息，便于物資的存放和查找。（三）貨位規劃1.按照物資的類別、規格、批次等進行貨位劃分，制定貨位編碼，確保每個貨位有唯一的標識。2.貨位應根據物資的出入庫頻率、物資特性等進行合理安排，便于物資的存取和盤點。三、庫存物資入庫管理（一）入庫申請1.采購部門根據生產計劃、銷售訂單等需求，提前向供應商下達采購訂單，并在物資到貨前向倉庫提交入庫申請單。2.入庫申請單應注明物資名稱、規格、數量、到貨日期、用途等詳細信息。（二）到貨驗收1.倉庫管理人員在物資到貨前，應做好收貨準備工作，包括清理貨位、準備驗收工具等。2.物資到貨時，倉庫管理人員應依據采購訂單、入庫申請單等對物資的數量、規格、質量等進行驗收。數量驗收：采用點數、稱重、量尺等方法進行核對，確保物資數量準確無誤。規格驗收：對照采購訂單和物資標準，檢查物資的型號、尺寸、材質等規格是否相符。質量驗收：對于需要檢驗質量的物資，按照相關質量標準或檢驗規范進行檢驗，合格后方可入庫。3.驗收過程中如發現物資數量短缺、規格不符、質量不合格等問題，倉庫管理人員應及時與采購部門、供應商溝通協調，要求供應商在規定時間內處理。（三）入庫手續辦理1.驗收合格的物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單。2.入庫單應包括物資名稱、規格、數量、入庫日期、供應商名稱、貨位編號等信息，并由倉庫管理人員、送貨人簽字確認。3.倉庫管理人員根據入庫單將物資存入相應的貨位，并更新庫存臺賬，確保庫存信息準確。四、庫存物資存儲管理（一）物資存放1.物資應按照分類、分區、定位的原則進行存放，不同類別的物資不得混放。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.物資應整齊碼放，不得倒置、傾斜，確保物資的穩定性和安全性。（二）庫存盤點1.倉庫應定期進行庫存盤點，確保庫存物資的賬實相符。盤點分為日常盤點、月度盤點、季度盤點和年度盤點。日常盤點：由倉庫管理人員在日常工作中對所負責的物資進行不定期盤點，及時發現和處理庫存差異。月度盤點：每月末對倉庫庫存進行全面盤點，盤點結果由倉庫管理人員填寫盤點表，并與庫存臺賬進行核對。季度盤點：每季度末進行一次全面盤點，盤點工作由倉庫主管組織，各倉庫管理人員參與，盤點結果報財務部門審核。年度盤點：每年年末進行一次全面盤點，盤點工作由公司統一組織，成立盤點小組，對所有倉庫庫存進行徹底清查。2.盤點過程中發現的賬實不符情況，倉庫管理人員應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。差異原因主要包括收發錯誤、物資損壞、丟失、記賬錯誤等。3.對于盤點差異，應根據不同原因進行相應處理：收發錯誤：及時調整庫存臺賬，并對相關出入庫記錄進行核對和更正。物資損壞、丟失：查明責任，屬于責任人原因造成的，由責任人負責賠償；屬于不可抗力等原因造成的，按照公司相關規定進行處理。記賬錯誤：及時更正錯誤的記賬憑證，并確保庫存臺賬與財務賬目一致。（三）庫存安全管理1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.倉庫管理人員應熟悉各類安全設施的使用方法，掌握基本的安全知識和應急處理技能。3.加強倉庫的安全保衛工作，嚴禁無關人員進入倉庫。倉庫鑰匙應由專人保管，不得隨意轉借他人。4.定期對倉庫進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。對于存在安全隱患的物資，應及時采取措施進行處理，如隔離存放、轉移等。五、庫存物資出庫管理（一）出庫申請1.生產部門根據生產計劃，提前向倉庫提交領料申請單，注明物資名稱、規格、數量、用途等信息。2.銷售部門根據銷售訂單，向倉庫提交發貨申請單，注明客戶名稱、物資名稱、規格、數量等信息。3.其他部門因工作需要領用物資時，也應填寫相應的出庫申請單，并經部門負責人審批后提交倉庫。（二）出庫審批1.倉庫管理人員收到出庫申請單后，應首先對申請單的內容進行審核，包括物資名稱、規格、數量、用途等是否填寫完整，申請部門負責人是否簽字審批等。2.對于超過規定限額的物資出庫申請，應報上級領導審批。審批通過后方可辦理出庫手續。（三）物資發放1.倉庫管理人員根據審批通過的出庫申請單，按照先進先出、推陳儲新的原則進行物資發放。2.發放物資時，倉庫管理人員應認真核對物資的名稱、規格、數量等信息，確保發放的物資與申請單一致。3.物資發放后，倉庫管理人員應在出庫申請單上簽字確認，并更新庫存臺賬，減少相應物資的庫存數量。（四）發貨流程1.銷售發貨：對于銷售發貨，倉庫管理人員根據發貨申請單，組織貨物的分揀、包裝等工作。分揀：按照客戶訂單要求，從相應貨位選取物資，并進行核對。包裝：對分揀好的物資進行包裝，確保物資在運輸過程中不受損壞。發貨：將包裝好的物資交付給物流公司或客戶，并辦理發貨手續，如填寫發貨清單、開具發票等。2.內部領料：對于生產部門等內部領料，倉庫管理人員將物資發放到領料部門指定的地點，并由領料人簽字確認。六、庫存物資報廢與處理（一）報廢申請1.物資因損壞、變質、過期等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫物資報廢申請單，注明物資名稱、規格、數量、報廢原因等信息。2.報廢申請單應經使用部門負責人、質量部門、財務部門等相關部門審核簽字后，報公司領導審批。（二）報廢鑒定1.質量部門負責對申請報廢的物資進行質量鑒定，確認物資是否符合報廢條件。2.對于價值較高的物資報廢，必要時可邀請外部專業機構進行鑒定。（三）報廢處理1.經公司領導審批同意報廢的物資，倉庫管理人員應及時將其從庫存中清理出來，并進行單獨存放。2.對于有回收價值的報廢物資，如廢舊金屬、塑料等，應按照公司相關規定進行回收處理，回收所得款項交財務部門入賬。3.對于無回收價值的報廢物資，如過期食品、有毒有害廢棄物等，應按照國家相關法律法規的要求進行妥善處理，如委托有資質的環保公司進行處理等。七、庫存物資信息化管理（一）庫存管理系統1.公司應建立完善的庫存管理系統，實現庫存物資信息的實時錄入、查詢、統計、分析等功能。2.倉庫管理人員應熟練掌握庫存管理系統的操作方法，及時準確地錄入庫存物資的出入庫信息、盤點信息等，確保庫存數據的準確性和及時性。（二）數據備份與維護1.定期對庫存管理系統中的數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。2.安排專人負責庫存管理系統的日常維護和管理，及時處理系統故障和數據異常情況，確保系統的正常運行。（三）信息共享1.庫存管理系統應與采購系統、銷售系統、生產系統等其他業務系統實現信息共享，以便各部門及時掌握庫存動態，協同開展工作。2.倉庫管理人員應定期將庫存信息與采購部門、銷售部門、財務部門等進行核對，確保信息一致。八、庫存管理監督與考核（一）監督檢查1.公司應定期對倉庫庫存管理工作進行監督檢查，檢查內容包括倉庫規劃與布局、庫存物資出入庫管理、庫存盤點、庫存安全管理等方面。2.監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行，檢查結果應形成書面報告，并及時反饋給相關部門和人員。（二）考核指標1.庫存準確率：考核庫存物資賬實相符的程度，計算公式為：庫存準確率=（賬實相符物資數量/庫存物資總數量）×100%。2.庫存周轉率：考核庫存物資的周轉速度，計算公式為：庫存周轉率=主營業務成本/平均庫存余額。3.庫存損耗率：考核庫存物資在存儲過程中的損耗情況，計算公式為：庫存損耗率=（損耗物資數量/入庫物資數量）×100%。（三）考核獎懲1.根據考核指標完成情況，對倉庫管理人員及相關部門進行考核評價。